فارکس چیه

جفت ارز چیست؟

آیا می دانستید؟ طبق اعلام سازمان ملل متحد ، 180 واحد پول قانونی در جهان وجود دارد. این تعداد جفت ارز بالقوه زیاد است! متأسفانه همه آنها قابل تبدیل یا پردازش نیستند. کارگزاران فارکس معمولا تا 70 جفت ارز را برای معامله در اختیار معامله گران قرار می دهند.

معامله جفت ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام می‌شود؟

معامله ارزهای دیجیتال کمی با تجارت سایر دارایی­‌ها مانند کالا یا سهام متفاوت است. گاهی اوقات شما قصد ندارید که ارزهای دیجیتال خود را به ریال تبدیل کنید، اما نگران نوسانات بازار هستید. در این مواقع، با استفاده از معامله جفت ارز یا همان معامله ارز به ارز، می‌­توانید ارز دیجیتال خود را به یک ارز دیجیتال مطمئن دیگر تبدیل کنید.

در این مقاله، به معرفی یکی از قابلیت‌های صرافی آنلاین والکس با عنوان “معامله جفت ارز دیجیتال” (معادله ارز به ارز) می‌پردازیم و یکی از پایدارترین ارزهای دیجیتال را به شما معرفی خواهیم کرد.

معامله جفت ارز دیجیتال چیست؟

معامله جفت ارز دیجیتال به معامله‌­ای گفته می‌­شود که همزمان با فروش یک ارز دیجیتال، ارز دیجیتالی دیگری را خریداری کنید (۲ ارز دیجیتال مستقیماً با هم مبادله شوند). برای مثال، در یک معامله ارز به ارز، شما می­‌توانید بیت کوین خود را بفروشید و در ازای آن، ارز تتر دریافت کنید؛ بدون اینکه نیاز باشد برای خرید تتر، بیت کوین خود را به ریال یا دلار تبدیل کنید.

با استفاده از معامله ارز به ارز، می­‌توانید در بازه‌­های زمانی مختلف و با توجه به تحلیل بازار، سراغ ارزهای دیجیتال مختلف بروید و با استفاده از تفاوت ارزش آنها، در معامله خود سود کنید.

معامله جفت ارز دیجیتال چیست

امکان معامله جفت ارز در صرافی والکس

والکس قابلیت جدیدی را به بخش معاملات ارزهای­ دیجیتال خود اضافه کرده است. در این صرافی، علاوه بر خرید و فروش ریالی بیت کوین و سایر رمزارزها، می­‌توانید از تتر برای خرید و فروش بیت کوین استفاده کنید. در حال حاضر، امکان خرید و فروش رمزارزها بر پایه ریال و تتر در کیف پول والکس وجود دارد و در آینده، انواع دیگری از معاملات ارز به ارز به پلتفرم اضافه خواهد شد. در ادامه نحوه معامله جفت ارز در صرافی والکس را بیشتر بررسی می‌کنیم.

خرید و فروش رمزارزها بر پایه ریال در صرافی والکس به صورت زیر است:

  • بیت کوین- ریال
  • اتریوم- ریال
  • بیت کوین کش- ریال
  • لایت کوین- ریال
  • دش- ریال
  • تتر- ریال

خرید و فروش رمزارزها بر پایه ریال در صرافی والکس

خرید و فروش رمزارزها بر پایه تتر در صرافی والکس به صورت زیر است:

  • بیت کوین- تتر
  • اتریوم- تتر
  • بیت کوین کش- تتر
  • لایت کوین- تتر
  • دش- تتر

خرید و فروش رمزارزها بر پایه تتر در صرافی والکس به صورت زیر است:

به عنوان مثال، اگر “پایه بازار” روی گزینه USDT تنظیم شود و بازار BTC-USDT را انتخاب کنید، لیست فروشندگان و خریداران بیت کوین بر پایه تتر را به صورت زیر مشاهده می­‌کنید و می­‌توانید سفارش خرید یا سفارش فروش خودتان را ثبت کنید.

ثبت سفارش در صرافی والکس

اما سوالی که در اینجا مطرح می‌­شود این است که چرا تتر مهم است و به عنوان پایه‌­ای برای خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها در صرافی والکس ارائه شده است؟

اهمیت و مزایای ارز دیجیتال تتر چیست؟

تتر (نام اختصاری: USDT) یک رمزارز متمرکز است که ارزش آن بر اساس دلار آمریکا سنجیده می­‌شود. از تتر بیشتر برای ذخیره پول استفاده می‌­شود. دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌­دهد از تتر می‌­توان به عنوان یک ارز مبادله‌­ای و روشی امن برای ذخیره دارایی­‌ها استفاده کرد.

موارد زیر از جمله مهمترین­ مزایای تتر محسوب می­‌شود:

  1. قیمت تتر مانند سایر قیمت ارزهای دیجیتال دارای نوسان نیست و هر تتر، قیمتی معادل یک دلار دارد (قیمت تتر ثابت است و بر اساس دلار آمریکا تغییر می‌­کند).
  2. کارمزدهای معامله تتر بسیار پایین است.
  3. تراکنش­‌های تتر سریع انجام می­‌شود.
  4. تتر قابلیت ذخیره­‌سازی روی کیف پول سخت‌افزاری (مانند لجر نانو اس) را دارد.

تتر به عنوان یک ارز دیجیتال پایدار می­‌تواند روشی امن و مطمئن برای حفظ دارایی­‌ها در کوتاه مدت باشد. این رمزارز ابزاری مناسب برای سرمایه­‌گذاران در دنیای پر از نوسان کریپتوکارنسی‌ها (مانند بیت کوین) محسوب می‌شود، اما چگونه؟ اجازه دهید با استفاده از یک مثال این مسئله را بررسی کنیم:

فرض کنید اخبار کریپتوکارنسی حاکی از آن است که احتمال افت قیمت بیت کوین وجود دارد و شما نمی­‌خواهید ریسک کنید، بنابراین تصمیم می‌­گیرید بیت کوین­‌های خودتان را بفروشید. به نظر شما، بهتر است کدام یک از کارهای زیر را انجام دهید؟

۱. فروش بیت کوین­‌ها و تبدیل آنها به ریال

در این روش، شما بیت کوین­‌های خود را به ریال تبدیل می­‌کنید و منتظر تغییرات و نوسانات بیت کوین می‌­مانید. در این روش ممکن است ارزش دارایی­‌های شما کاهش پیدا کند.

شما به عنوان یک معامله‌­گر در حوزه کریپتوکارنسی نیاز دارید که دارایی­‌های خودتان را سریع تغییر دهید و از فرصت‌­های به وجود آمده به سرعت برای کسب سود استفاده کنید. بهتر است به جای تبدیل بیت کوین به ریال، آن را به ارز دیجیتال مطمئن دیگری تبدیل کنید.

۲. تبدیل بیت کوین­‌ها به اتریوم یا سایر رمزارزها

در روش دوم، شما بیت کوین‌­های خود را به یک رمزارز دیگری مانند اتریوم تبدیل می­‌کنید و منتظر نوسانات بازار می­‌مانید. اما اگر قیمت اتریوم ناگهانی افت کند، قطعاً شما ضرر می­‌کنید. پس بهترین راه­ حل چیست؟

بهترین راه ­حل این است که شما بیت کوین­‌های خودتان را در مواقع بحرانی به ارز دیجیتال تتر تبدیل کنید که قیمت ثابتی دارد و ریسک نوسان حاصل از بیت کوین را کاهش می­‌دهد. مجدداً زمانی که احتمال افزایش قیمت بیت کوین وجود داشت، می‌توانید با همان تترها، بیت کوین بخرید و ارزش دارایی­‌های شما حفظ شود. در ضمن، شما هنگام خرید بیت کوین با تتر کارمزد کمتری نسبت به خرید بیت کوین با ریال پرداخت می­‌کنید.

چگونه می­‌توانم تتر بخرم؟

در صرافی­ والکس، ۲ روش برای خرید تتر وجود دارد:

  1. شارژ حساب ریالی و خرید تتر
  2. خرید تتر با سایر رمزارزها مانند بیت کوین و اتریوم

یکی از مزیت­‌های اصلی استفاده از والکس به عنوان صرافی خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال این است که دیگر نیازی نیست نگران تحریم‌­ها و بلوکه شدن حسابتان از سمت صرافی­‌های خارجی مانند بایننس باشید.

برخی از کاربران ایرانی تجربه‌­های تلخی را در رابطه با مسدود شدن حسابشان در صرافی‌­های خارجی مانند بیترکس داشتند. خود ما هم مسدود شدن حساب کاربری‌­مان را در صرافی بایننس تجربه کردیم. یکی از فلسفه‌­های شکل گرفتن والکس نیز همین مشکلات به ­وجود آمده برای معامله ارزهای دیجیتال بود و تلاش کردیم که بستری امن و مطمئن را برای کاربران ایرانی فراهم کنیم تا به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند.

از دیگر مزیت­‌های معامله جفت ارز بر پایه تتر در صرافی والکس، می‌­توان به سرعت بالای انجام معاملات و پشتیبانی حرفه­‌ای آن اشاره کرد.

صحبت پایانی

با توجه به اینکه قیمت تتر ثابت است و بر اساس ارزش دلار آمریکا نسبت به ریال تغییر می‌­کند، در مواقعی که بازار رمزارزها با رکود همراه است، می‌­توانید بیت کوین یا سایر رمزارزهای خود را به تتر تبدیل کنید تا در صورت کاهش قیمت­ بیت کوین، ضرر نکنید. خرید بیت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها با استفاده از تتر مقرون به ­صرفه است و به دلیل پایداری آن، ریسک کمتری دارد.

آشنایی با جفت ارزها و کراس ها در بازار فارکس

ترید کردن در فارکس به معنی خرید هم‌زمان یک ارز و فروش ارز دیگر به صورت پایاپای است. ارزها از طریق بروکر به صورت جفتی معامله می‌شوند، برای مثال، یورو و دلار آمریکا (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY). وقتی در بازار فارکس معامله می‌کنید، ارزها را به صورت جفت خرید و فروش خواهید کرد. تصور کنید که هر دو ارز، به طور مداوم در رقابت با ارز دیگری است که در آن سوی طناب قرار دارد. نرخ ارز بر اساس این‌که کدام ارز در حال حاضر قوی‌تر است، در نوسان می باشد.

هدف از معامله در فارکس، تبدیل یک ارز به ارز دیگر با این پیش‌بینی که قیمتِ آن تغییر خواهد کرد، می‌باشد. یعنی فرض بر این است که قیمت ارز خریداری شده نسبت به ارز فروخته شده افزایش پیدا خواهد کرد.

ارز پایه چیست؟ ارز متقابل چیست؟

نرخ تبدیل ارز، نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر است. برای مثال، نرخ تبدیل ارز USDCHF نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا می‌تواند یک فرانک سوئیس را خریداری کند، یا چند فرانک سوئیس نیاز است تا بتوانید ۱ دلار آمریکا را بخرید.

ارزها در فارکس همیشه به صورت جفت نمایش داده می‌شوند، مانند (GBP/USD) و (USD/JPY)

زیرا در هر معامله به طور هم‌زمان یک ارز خریداری و ارز دیگر به فروش می‌رسد. در این‌جا یک مثال نرخ تبدیل ارز، برای پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا بیان می‌کنیم:

هنگام خرید، نرخ تبدیل نشان می‌دهد که باید چند واحد از ارز مقابل را برای خرید یک واحد از ارز پایه پرداخت کنید.

برای مثال بالا، شما باید 1.51258 دلار آمریکا برای خرید یک پوند انگلیس بپردازید.

هنگام فروش، نرخ تبدیل بیان می‌کند که باید چند واحد از ارز مقابل را در قبال فروش یک واحد از ارز پایه دریافت کنید.

در مثال بالا، باید 1.51258 دلار آمریکا را هنگام فروش یک پوند انگلیس دریافت کنید.

ارز پایه اساس خرید و فروش است. اگر قصد خرید جفت ارز (EUR/USD) را دارید، به آن معناست که ارز پایه را خرید می‌کنید و همزمان ارز مقابل را به فروش می‌رسانید.

به بیان ساده، یورو خریده‌اید و دلار فروخته‌اید. اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز مقابل افزایش می‌یابد، می‌توانید آن جفت ارز را خریداری کنید و اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز مقابل کاهش می‌یابد، می‌توانید آن جفت ارز را بفروشید.

جفت ارز‌های اصلی

جفت ارزهای زیر، جفت ارزهای اصلی محسوب می‌شوند. یکی از ارزهای تشکیل دهنده‌ی این جفت ارزها دلار آمریکاست (USD) که بیشترین معامله بر روی آن صورت می‌گیرد. جفت ارزهای اصلی، نقدترین جفت ارزها و دارای بیشترین حجم معامله در دنیا هستند.

نماد کشورها نام در فارکس
EURUSD منطقه یورو / امریکا یورو دلار
USDJPY امریکا / ژاپن دلار ین
GBPUSD انگلیس / امریکا پوند دلار
USDCHF امریکا / سوئیس دلار سوئیسی
USDCAD امریکا / کانادا دلار لونی
AUDUSD استرالیا / امریکا دلار اوزی
NZDUSD امریکا / نیوزلند کیوی دلار

جفت ارزهای غیر اصلی یا کراس چیست؟

جفت ارزهایی که هیچ یک از دو ارز تشکیل دهنده‌ی آن دلار آمریکا (USD) نباشد، جفت ارز غیر اصلی یا به اصطلاح کراس گفته می‌شود. به کراس‌های اصلی مینورها هم گفته می‌شود. کراس‌هایی که بیشترین معامله‌ی فعال را دارند حاصل معاملات سه ارز اصلی غیر از USD هستند: یعنی JPY و EUR و GBP

کراس‌های یورو

نماد کشورها نام در فارکس
EURCHF منطقه یورو / سوئیس یورو سوئیسی
EURGBP منطقه یورو / انگلیس یورو پوند
EURCAD منطقه یورو / کانادا یورو لونی
EURAUD منطقه یورو / استرالیا یورو اوزی
EURNZD منطقه یورو / نیوزلند یورو کیوی

کراس‌های ین

نماد کشورها نام در فارکس
EURJPY منطقه یورو / ژاپن یورو ین یا یوپی
GBPJPY انگلیس / ژاپن پوند ین یا گوپی
CHFJPY سوئیس / ژاپن سوئیس ین
CADJPY کانادا / ژاپن لونی ین
AUDJPY استرالیا / ژاپن اوزی ین
NZDJPY نیوزلند / ژاپن کیوی ین

کراس‌های پوند

نماد کشورها نام در فارکس
GBPCHF انگلیس / سوئیس پوند سوئیسی
GBPAUD انگلیس / استرالیا پوند اوزی
GBPCAD انگلیس / کانادا پوند لونی
GBPNZD انگلیس / نیوزلند پوند کیوی

سایر کراس‌ها

نماد کشورها نام در فارکس
AUDCHF استرالیا / سوئیس اوزی سوئیسی
AUDCAD استرالیا / کانادا اوزی لونی
AUDNZD استرالیا / نیوزلند اوزی کیوی
CADCHF کانادا / سوئیس لونی سوئیسی
NZDCHF نیوزلند / سوئیس کیوی سوئیسی
NZDCAD نیوزلند / کانادا کیوی لونی

جفت ارزهای اگزوتیک

جفت ارزهای اگزوتیک از یک ارز اصلی در یک طرف و ارز یک اقتصاد نوظهور در طرف دیگر، (مانند برزیل ، مکزیک ، شیلی جفت ارز چیست؟ ، ترکیه یا مجارستان) تشکیل شده است.

بسته به کارگزاری خود ، ممکن است جفت ارزهای اگزوتیک متفاوتی در اختیار شما برای معامله قرار گیرد.

آیا می دانستید؟ طبق اعلام سازمان ملل متحد ، 180 واحد پول قانونی در جهان وجود دارد. این تعداد جفت ارز بالقوه زیاد است! متأسفانه همه آنها قابل تبدیل یا پردازش نیستند. کارگزاران فارکس معمولا تا 70 جفت ارز را برای معامله در اختیار معامله گران قرار می دهند.

به خاطر داشته باشید که حجم معامله در این جفت ارزها به اندازه “اصلی ها” یا “کراس ها” نیست ، بنابراین هزینه های معاملات برای معامله این جفت ارزها معمولاً بیشتر است.

دیدن اسپردهایی (هزینه ای که در خرید و فروش می پردازید) که دو یا سه برابر EURUSD یا USDJPY هستند غیر معمول نیست.

جفت ارزهای اگزوتیک با توجه به میزان جریان نقدینگی کمتر، نسبت به رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی حساسیت بسیار بیشتری از خود نشان می دهند.

به عنوان مثال، خبر یک رسوایی سیاسی یا نتایج غیرمنتظره انتخابات می تواند سبب نوسانات شدید نرخ یک جفت ارز اگزوتیک شود.

بنابراین اگر می خواهید یک جفت ارز اگزوتیک را معامله کنید، باید بیش از پیش محتاط باشید و جوانب مختلف را بسنجید.

آیا در فارکس می‌توان چیزی غیر از جفت ارز را هم معامله کرد؟

هرچند که در واقع تعریف و اساس فارکس صرفا بر خرید و فروش ارزها بنا نهاده شده است.

لکن امروزه تقریبا اکثر کارگزارهای فارکس به شما اجازه معامله روی طیف وسیعی از نمادها را می دهند.

از جمله موارد قابل معامله در فارکس طلا, نقره, نفت, سهام شرکت های بزرگ دنیا و حتی بیتکوین و اتریوم است.

در فارکس بعد از جفت ارزها، معامله‌ی نماد طلا یا همان اونس جهانی طرفداران زیادی دارد. افراد زیادی هم به معامله‌ی نفت روی می‌آورند و افرادی نیز در پی معامله کریپتو‌ها هستند. حتی افرادی در بازار فارکس سهام شرکت‌های معروف دنیا مثل اپل و آمازون و گوگل را خرید و فروش می‌کنند. همچنین معامله شاخص‌های معروف مثل داو جونز و نزدک و دکس آلمان بسیار شایع است.

یک نکته که باید همیشه قبل از معامله‌ی هر نماد در فارکس انجام دهید تحقیق روی شرایط معامله‌ی آن نماد است. معمولا اسپرد و کمیسیون در این نوع نماد‌ها بالاتر است. برخی نمادها نوسان بسیار زیادی دارند. لوریج یا اهرم در این نمادها ممکن است با لوریج شما در جفت ارزها متفاوت باشد.

جفت ارز چیست ؟ آشنایی با مفاهیم اولیه فارکس

کسانی که به سرمایه گذاری علاقمند هستند حتما نام بازار فارکس را شنیده اند. بزرگ ترین بازار ارز یا exchange market در دنیا فارکس (FX) است و در حال حاضر بهترین بستر برای معاملات ارزی به شمار می رود. در این بازار روزانه بیش از 5 تریلیون دلار ارز در سراسر جهان معامله می شود. در این مقاله شما را با یکی از مفاهیم پایه فارکس آشنا خواهیم کرد و خواهیم گفت که جفت ارز چیست ؟ و جفت ارز های فارکس چه تفاوتی با یک دیگر دارند؟

جفت ارز چیست؟

در بازار های مالی ارزها همیشه به صورت جفت معامله و محاسبه می شوند. هنگامی که می گویم یورو 30000 تومان است در است، ارزش تومان را با یک ارز دیگر سنجیده ایم. در فارکس نیز این اتفاق می افتد و فارکس همیشه به صورت جفت معامله می شود. دلیل این امر آن است که معامله گر فارکس به طور همزمان در حال خرید یک ارز و فروش ارز دیگری است. خود جفت ارزی را می توان به عنوان یک واحد در نظر گرفت ، ابزاری که خریداری یا فروخته می شود. به عنوان مثال واحد خرید و فروش به یورو و دلار آمریکا با (EUR / USD) نمایش داده می شود.

اولین ارز در یک جفت ارز به عنوان پایه (base currency) شناخته می شود. واحد پولی پایه ارزی است که یک معامله گر فکر می کند در مقابل ارز دوم (quote currency) این جفت ارز روندی صعودی یا نزولی خواهد داشت. این واحد پول دوم به عنوان ارز مقابله ای یا نرخ ارز شناخته می شود. به عنوان مثال در جفت ارز (EUR / USD)، اگر معامله گر معتقد باشند ارزش یورو نسبت به دلار افزایش می یابد ، جفت EUR / USD را خریداری می کند. اما اگر یک معامله گر معتقد باشد که ارزش یورو نسبت به دلار پایین می آید ، جفت EUR / USD را می فروشد و این چنین جفت ارز ها معامله خواهند شد.

چنانچه قصد شارژ حساب بروکری خود را دارید می توانید با استفاده از خدمات ایرانیکارت این کار را انجام دهید.

شارژ حساب بروکری

انواع جفت ارز ها در بازار فارکس

حال که می دانید جفت ارز چیست بد نیست بدانید که آن ها در چه دسته بندی هایی قرار می گیرند. به صورت کلی جفت ارز های فارکس در سه دسته بندی کلی تعریف شده اند، که در هر دسته تعدادی از جفت ارز ها وجود دارند.

  • میجر (Major)
  • کراس (Crosse)
  • ایگزاتیک (Exotic)

جفت ارز های فارکس

جفت ارز میجر major چیست؟

جفت ارزهای زیادی برای معامله گران وجود دارد که می توانند هنگام معامله در بازار فارکس از بین آنها انتخاب کنند. جفت ارز میجر هر جفتی است که شامل دلار آمریکا (USD) باشد. در میان جفت ارز های فارکس ، جفت ارز های میجر 75٪ از معاملات فارکس را تشکیل می دهد. عمده ترین ها بیشترین نقدینگی را دارند و به طور گسترده در بازار فارکس معامله می شوند. میجر ها شامل ارز های زیر می شود:

ارز major نماد اختصاری
یورو به دلار آمریکا EUR/USD
پوند به دلارآمریکا GBP/USD
دلار آمریکا به ین ژاپن USD/JPY
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USD/CHF
دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/USD
دلار نیوزلند به دلار آمریکا NZD/USD

جفت ارزهای کراس چیست؟

از نظر فنی ، جفت ارزهای کراس به عنوان جفت هایی تعریف می شوند که شامل دلار آمریکا نباشند. به طور طبیعی ، آنها جفت ارزهای اصلی مانند EUR / USD و GBP / USD را که بیشترین ارزهای معاملاتی در جهان را دارند ، حذف می کنند. در عوض، یورو و ین ژاپن (JPY) ارزهای رایج در این جفت های عرضی هستند. این جفت ارز ها شامل ارزهای زیر می باشد:

ارز cross نماد اختصاری
یورو به فرانک سوئیس EUR/CHF
یورو به ین ژاپن EUR/JPY
یورو به پوند EUR/GBP
یورو به دلار کانادا EUR/CAD
یورو به دلار استرالیا EUR/AUD
یورو به دلار نیوزلند EUR/NZD
پوند به فرانک سوئیس GBP/CHF
پوند به ین ژاپن GBP/JPY
پوند به دلار استرالیا GBP/AUD
دلار کانادا به ین ژاپن CAD/JPY
دلار استرالیا به ین ژاپن AUD/JPY
دلار استرالیا به دلار کانادا AUD/CAD
دلار استرالیا به دلار نیوزلند AUD/NZD
دلار نیوزلند به ین ژاپن NZD/JPY
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHF/JPY

جفت ارزجفت ارز های ایگزاتیک چیست ؟

ارزهای ایگزاتیک معمولاً ارز کشورهای در حال توسعه از مناطقی مانند آسیا ، آفریقا ، خاورمیانه و اقیانوس آرام است. این ارزها به طور معمول از کشورهایی با اقتصاد نوظهور یا دارای اقتصاد کوچک اما قوی است. ارز های ایگزاتیک شامل ارز های زیر می شود:

ارز Exotic نماد اختصاری
دلار آمریکا به لیر ترکیه USD/TRY
یورو به لیر ترکیه EUR/TRY
دلار آمریکا به رند آفریقای جنوبی USD/ZAR
دلار آمریکا به دلار سنگاپور USD/SGD

کلام آخر

در این مقاله دانستید که جفت ارز چیست و کدام یک از آن ها پر طرفدار هستند. فارکس یک بازار پر سود اما خطرناک است. برای شروع معملات در این پلتفرم باید اطلاعات کامل و تخصصی در مورد خرید و فروش ارز ها داشته باشید. همچنین فارکس این امکان را به شما می دهد که در نسخه آزمایشی با ارز های مجازی کار کنید و نحوه ی خرید و فروش را بیاموزید. اگر تا کنون در بازار فارکس خرید و فروش انجام داده اید لطفا آن را در قسمت نظرات با کاربران ما در میان بگذارید.

راهنمای کامل معاملات جفتی (Pair Trading)

راهنمای کامل معاملات جفتی (دوتایی)

معاملات جفتی (Pair Trading) یک استراتژی معاملاتی کلاسیک است که به دنبال سرمایه گذاری بر روی اختلافات قیمت بین دو دارایی است که با هم همبستگی تاریخی دارند. اسن استراتژی معاملاتی در حوزه ارزهای دیجیتال نیز از همان اصولی استفاده می‌کند که در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار استفاده می‌شود.

معاملات جفتی متکی بر دو دارایی با همبستگی تاریخی است که برای لحظه‌ای با هم نامرتبط می‌شوند. این استراتژی معامله به صورت قرار دادن پوزیشن‌های همزمان برای یک دارایی که ارزش آن از ارزش بالقوه آن پایین‌تر است و دارایی دیگر که بیش از حد ارزش‌گذاری شده می‌باشد. در صورتی که این استراتژی درست پیاده شود، معامله گران می‌توانند به طور همزمان از حرکات مثبت و منفی قیمت‌ها سود ببرند.

معاملات جفتی در حوزه رمزارزها نیز دقیقاً به همین صورت عمل می‌کنند با این تفاوت که به جای سهام یا اوراق بهادار از ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. با این حال، اصطلاح جفت ارزهای دیجیتال همچنین می‌تواند به چارچوبی اشاره داشته باشد که صرافی‌های ارز دیجیتال از آن برای ایجاد ارزش توافق شده برای معاملات استفاده می‌کنند.

در این مقاله، ما قصد داریم به معاملات جفتبی ارزهای دیجیتال بپردازیم. ما بررسی خواهیم کرد که چگونه معاملات دوتایی می‌تواند به معامله گران کمک کند تا از حرکات منفی و مثبت جفت ارز چیست؟ قیمت سود ببرند. همچنین، در مورد کاربردهای مختلف معاملاتی جفتی ارزهای دیجیتال و تفاوت آن‌ها با معاملات جفتی سنتی بحث خواهیم کرد. با ارزتودی همراه باشید.

معاملات بازار خنثی یا رنج (Market-Neutral Trading)

قبل از اینکه درباره معاملات جفتی ارزهای دیجیتال صحبت کنیم، بیایید نگاهی به مفهوم اساسی معاملات بازارِ رنج بیندازیم. یک معامله‌گر بازار خنثی کسی است که نسبت به عملکرد قیمت یک دارایی نه خوش بین ( گاوی) و نه بدبین (خرسی) است. در عوض، بی‌طرف بودن در بازار، معامله‌گر را قادر می‌سازد تا از حرکت‌های منفی و مثبت قیمت سود ببرد. همچنین، یک معامله‌گر بازار رنج قصد دارد از انواع خاصی از ریسک‌های بازار اجتناب کند. این امر معمولاً با سرمایه گذاری همزمان در دو دارایی با تطبیق پوزیشن‌های خرید و فروش به دست می‌آید.

معاملات جفتی چیست؟

اگر قیمت یک دارایی کاهش و قیمت دیگری افزایش یابد، یک معامله‌گر می‌تواند از هر دوی آنها سود ببرد. این مسئله به طور موثر معامله گران را قادر می‌سازد بدون توجه به شرایط بازار سود کسب کنند. استراتژی‌های معاملاتی خنثی قصد دارند از زیان‌های قابل توجه جلوگیری کنند. بر این اساس، یک پوزیشن می‌تواند دیگری را متعادل کند و اثرات انتخاب اشتباه را به حداقل برساند.

صندوق‌های تامین نقدینگی اغلب از استراتژی‌های معاملاتی خنثی برای ایجاد بازدهی ثابت در همه شرایط بازار استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها اغلب همبستگی کمی با بازار دارند. آنها به همگرایی خاص در قیمت دو دارایی متکی هستند و از آن به عنوان راهی برای پوشش ریسک کلی در معاملاتشان استفاده می‌کنند.

معاملات جفتی چیست؟

معاملات جفتی که در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط کارمندان شرکت مورگان استنلی معرفی شد، یک استراتژی معاملاتی در بازار خنثی (رنج) است که با ایجاد پوزیشن‌های خرید و فروش در دو سهام یا اوراق بهادار که با هم همبستگی زیادی دارند اعمال می‎شود. معاملات جفتی دارایی‌ها با استفاده از تحلیل‌های آماری و تکنیکال انجام می‌شود. معامله گران می‌توانند ضرر هر پوزیشن را با پوزیشن دیگر جبران کنند تا یک استراتژی پوشش ریسک ایجاد کنند که می‌تواند از یک روند مثبت و منفی سود ایجاد کند.

علاوه بر این، معاملات جفتی بر این مفهوم تاریخی متکی است که همبستگی بین دو سهام یا اوراق بهادار پایدار است. وقتی یک معامله‌گر اختلاف بین این همبستگی‌ها را شناسایی می‌کند، می‌تواند ارزش دلاری یک پوزیشن خرید را با ارزش یک پوزیشن فروش مطابقت دهد. پوزیشن خرید معمولاً روی سهام یا اوراق بهاداری قرار می‌گیرد که عملکرد ضعیفی دارد. برعکس، پوزیشن فروش بر روی جفت ارز چیست؟ سهام یا اوراق بهادار با عملکرد فراتر از انتظار قرار می‌گیرد. بنابراین، یک معامله‌گر می‌تواند زمانی سود به دست آورد که قیمت‌های دو دارایی همگرا شوند و یک همبستگی تاریخی را از سر بگیرند.

به عنوان مثال، بیایید دو سهام مشابه مانند پپسی و کوکاکولا را در نظر بگیریم. از لحاظ تاریخی، کالاهای این دو شرکت به شدت با هم مرتبط هستند. شرایط بازار اغلب بر دو محصول یا شرکت به روشی مشابه تأثیر می‌گذارد. بنابراین، اگر همبستگی قوی بین سهام پپسی و کوکاکولا وجود داشته باشد، می‌توانیم از این دو دارایی برای معاملات جفتی استفاده کنیم.

بیایید اینطور در نظر بگیریم که سهام پپسی از سهام کوکاکولا بهتر عمل کرده است. اگر قیمت سهام پپسی افزایش یابد و قیمت سهام کوکاکولا کاهش یابد، می‌توانیم پوزیشن خرید برای کوکاکولا و پوزیشن فروش برای پپسی ایجاد کنیم. وقتی قیمت سهام پپسی پایین می‌آید و قیمت سهام کوکاکولا بالا می‌رود، یک استراتژی معامله جفتی موفق‌ اتفاق می‌افتد که از انجام هر کدام از آن معاملات به تنهایی بهتر است.

معاملات جفتی جفت ارز چیست؟ چگونه کار می‌کنند؟

معاملات جفتی یک استراتژی معاملاتی غیر جهت دار هستند. به جای شناسایی تک تک سهام‌هایی که عملکرد ضعیف یا بیش از حد انتظار دارند، معاملات دوتایی سعی می‌کند از دو سهام با ویژگی‌های مشابه استفاده کند که خارج از محدوده تاریخی خود معامله می‌شوند. معامله‌گر جفتی، سهامی را می‌خرد که عملکرد ضعیفی دارد و سهامی که دارای عملکرد بیش از حد است را می‌فروشد.

این استراتژی به شدت بر آمار و تحلیل تکنیکال تکیه دارد و به دنبال یافتن اختلافات جزئی بین همبستگی‌های قابل اعتماد و کسب سود از آنها قبل از بازگشت به سمت همگرایی قیمت این جفت سهام است. این با شرط بندی روی اینکه که دو دارایی از نظر قیمت از هم جدا و یا همگرا می‌شوند به دست می‌آید.

معاملات جفتی چگونه کار می‌کنند؟

هر کسی می‌تواند در معاملات جفتی شرکت کند، با این حال با توجه به میزان تحلیل‌های فنی و آماری درگیر، معمولاً این معامله گران حرفه‌ای هستند که این استراتژی را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران جفتی برای پیاده کردن این استراتژی به یک روش قوی و درک عمیقی از تجزیه و تحلیل داده‌ها نیاز دارند.

مزایای معاملات جفتی چیست؟

یک استراتژی معامله جفتی موثر معامله گر را قادر می‌سازد تا سود خود را به حداکثر برساند و ریسک‌های بالقوه را کاهش دهد. معامله‌گران می‌توانند از حرکت‌های مثبت و منفی قیمت سود ببرند. معاملات جفتی زمانی که احتمال آماری بازگشت دارایی‌های اساسی به تعادل بالا باشد، از دو پوزیشن به طور همزمان سود ایجاد می‌کنند.

به طور کلی، دارایی‌هایی که ۸۰ درصد مواقع یا بیشتر با هم مرتبط هستند، برای پوزیشن‌های معاملاتی جفتی در نظر گرفته می‌شوند. همراه کردن افزایش قیمت یک دارایی با کاهش قیمت دارایی دیگر می‌تواند ریسک را هنگام معامله کاهش دهد.

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال چیست؟

با این حال، معامله جفتی معمولاً برای کسب سود به سرمایه زیادی نیاز دارد. همچنین، فرصت‌های محدودی برای معاملات جفتی وجود دارد. برای شروع، شناسایی همبستگی‌های کافی بین دارایی‌ها می‌تواند چالش برانگیز باشد. به علاوه، زمانی که بیش از حد بر داده‌های تاریخی تکیه می‌کنیم، نتایج مورد انتظار اغلب با نتایج واقعی متفاوت است. معاملات جفتی مستلزم درک عمیق تحلیل تکنیکال است.

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال (Pair Trading)

معاملات جفتی به معنای سنتی کاملاً در معاملات ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. علاوه بر این، بازارهای رمزارز می‌توانند فرصت‌های بیشتری را برای یافتن دارایی‌های مرتبط با هم ارائه کند و استفاده از آن‌ها برای ایجاد یک معامله‌ بی‌نظیر در بازار را تسهیل کنند. با این حال، بازارهای ارزهای رمزنگاری شده به طور قابل توجهی بی ثبات‌تر از بازارهای سنتی هستند. به این ترتیب، گاهی اوقات به‌دست آوردن همبستگی‌های قابل اعتماد در فضای ارزهای دیجیتال سخت‌تر است. دقت کنید که وقتی در مورد جفت ارزها یا جفت‌های معاملاتی صحبت می‌کنیم، معمولاً به مفهوم دیگری اشاره می‌کنیم.

اصطلاح معاملات جفت ارز معمولاً به روشی اطلاق می‌شود که سفارش خرید و فروش با هم در یک صرافی ارزهای دیجیتال مطابقت داده می‌شوند. صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز از جفت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. اگر یک صرافی یک جفت معاملاتی را فهرست کند، به این معنی است که می‌توانید آن دو دارایی را با یکدیگر مبادله کنید و ارزش نسبی دو دارایی را صرف نظر از ارزش فیات آنها مشاهده کنید.

کارکرد معاملات جفتی ارزهای دیجیتال چگونه است؟

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال یک استراتژی معاملاتی در بازار رنج است که معامله‌گران را قادر می‌سازد از پوزیشن‌های خرید و فروش سود ببرند که این سود از اختلاف همبستگی بین دو دارایی بدست می‌آید. این مورد تقریباً مشابه معاملات جفتی سهام است. با این حال، معاملات دوتایی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ارزش دارایی‌های دیجیتال را بدون تکیه بر ارزهای فیات به عنوان نقطه مرجع درک کنند.

 کوین‌های فیات در جفت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال رایج هستند.

استیبل کوین‌های فیات در جفت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال رایج هستند. به طور کلی جفت‌ ارزها به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم چه مقدار اتریوم (ETH) در یک بیت‌کوین (BTC) وجود دارد، یا چند توکن شبکه لینک (LINK) برابر با یک ETH است. آلت کوین‌ها اغلب با BTC و ETH یا یک استیبل کوین مانند تتر (USDT) جفت می‌شوند. این دارایی‌ها به عنوان ارز پایه برای نشان دادن ارزش توافق شده بین دارایی‌ها عمل می‌کنند.

ارز پایه اولین ارز در معادله است؛ به عنوان مثال، فرض کنید محمد ۱ بیت کوین دارد و می‌خواهد آن را با اتریوم تعویض کند. در آن زمان، یک بیت کوین BTC برابر با ۱۳.۵۱ ETH است. بنابراین، محمد باید یک جفت معاملاتی BTC/ETH را در صرافی ارز دیجیتال مورد علاقه خود پیدا کند. در اینجا، BTC ارز پایه است زیرا اولین ارز در معادله است.

قبل از وارد شدن به معامله در یک صرافی ارز جفت ارز چیست؟ دیجیتال، لازم است که به جفت‌های معاملاتی موجود توجه کنیم. شما همیشه نمی‌توانید دارایی‌ها را در یک معامله مبادله کنید، مخصوصاً زمانی که ارزهای دیجیتال کمتر شناخته شده را معامله می‌کنید. این بدان معنی است که اگر جفت ارز برای تسهیل مبادله مستقیم وجود نداشته باشد، ممکن است مجبور شوید چندین معامله انجام دهید.

استخرهای نقدینگی

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نیز از جفت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. یک DEX با استفاده از مدل بازارسازان خودکار (AMM) به ارائه دهندگان نقدینگی (LPs) برای ارائه یک جفت ارز برای تسهیل مبادلات توکن غیرمتمرکز متکی است. LPها ارزش برابری از دو دارایی رمزنگاری را به یک استخر نقدینگی در یک DEX ارائه می‌کنند. در عوض، هر بار که یک معامله‌گر از جفت دارایی خود به عنوان بخشی از یک مبادله بدون نیاز به مجوز استفاده می‌کند، پاداش کارمزد تراکنش را دریافت می‌کنند. این می‌تواند یک راه عالی برای کسب درآمد غیرفعال از دنیای کریپتوکارنسی باشد.

با توجه به گزارشات وب سایت CoinMarketCap، تتر (USDT) محبوب ترین نیمه‌ای از هر جفت ارز دیجیتال است که 71.60 درصد از کل حجم معاملات جفت ارزها را به خود اختصاص می‌دهد.

با این حال، ارائه نقدینگی به یک پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) با خطر زیان دائمی نیز همراه است. زیان دائمی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی‌هایی که در یک مجموعه نقدینگی سپرده‌گذاری می‌کنید در مقایسه با زمانی که برای اولین بار آنها را سپرده‌گذاری کرده‌اید تغییر کند. همچنین، تأمین نقدینگی با خطرات فنی همراه است زیرا استخرهای نقدینگی دیفای به قراردادهای هوشمند متکی هستند. هک‌ها و سوء استفاده‌های قرارداد هوشمند اغلب در دیفای اتفاق می‌افتد. به علاوه خطای کاربر به دلیل ماهیت فنی تعامل با پروتکل‌های عمومی بلاک چین امری عادی است.

جفت ارزهای معاملاتی برتر

با توجه به گزارشات وب سایت CoinMarketCap، تتر (USDT) محبوب ترین نیمه‌ای از هر جفت ارز دیجیتال است که ۷۱.۶۰ درصد از کل حجم معاملات جفت ارزها را به خود اختصاص می‌دهد. بیت کوین (BTC) در رتبه دوم قرار دارد و در ۴۲.۹۵ درصد از جفت‌های معاملاتی کریپتوکارنسی وجود دارد. علاوه بر این، اتریوم (ETH) سومین دارایی رایج است و در ۱۹.۴۱ درصد از جفت ارزها وجود دارد. بایننس یو اس دی (BUSD) با ۴.۷۵% در رتبه چهارم و USDC با ۴.۲۳% در رتبه پنجم قرار دارد. می‌توانید با استفاده از وب‌سایت داده‌های قیمت ارزهای دیجیتال مانند CoinMarketCap یا CoinGecko، جفت‌های معاملاتی موجود را پیدا کنید.

می‌توانید یک دارایی دیجیتال خاص را جستجو کنید یا در فهرست پایین بروید تا آنها را به ترتیب ارزش بازار پیدا کنید. هنگامی که یک دارایی دیجیتال را انتخاب می‌کنید، روی تب “Markets” کلیک کنید. پس از این کار، به پایین‌تر اسکرول کنید. باید لیستی از جفت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال را پیدا کنید. این جفت‌ها معمولاً بر اساس بالاترین حجم معاملات فهرست می‌شوند.

با این حال، برخی از لیست‌ها دارای اسپانسرهایی هستند که صرافی‌های دیگر را در بالای این لیست قرار می‌دهند. همچنین، دارایی‌های دیجیتال برای ارائه هر جفت ارز، امتیاز دریافت می‌کنند. اگر صرافی دارای نقدینگی کم یا فعالیت مشکوک باشد، باید در این وب سایت‌ها در کنار لیست توکن‌های مربوطه قابل مشاهده باشد.

نتیجه گیری

معاملات جفتی ارزهای دیجیتال منعکس کننده پدیده معاملات کلاسیک بازار خنثی هستند. وقتی دو دارایی رمزنگاری شده با همبستگی قوی تاریخی از هم جدا می‌شوند، یک معامله‌گر جفتی می‌تواند روی هر دوی این دارایی‌ها شرط بندی کند. هنگامی که قیمت دارایی با عملکرد ضعیف افزایش می‌یابد و قیمت دارایی با عملکرد بیش از حد کاهش می‌یابد، معامله گران جفتی می‌توانند سود خود را افزایش و خطرات احتمالی را کاهش دهند.

از سوی دیگر، جفت‌های معاملاتی کریپتویی دو دارایی هستند که می‌توانند در ازای ارز دیجیتال دیگری در صرافی خرید و فروش شوند. هنگام ارائه نقدینگی به یک صرافی غیرمتمرکز (DEX)، ارائه دهندگان نقدینگی ارزش دلاری برابر دو دارایی را تعیین می‌کنند. بر این اساس، هر کسی که با یک استخر نقدینگی تعامل دارد، می‌تواند یکی از دو دارایی رمزنگاری را که جفت معاملاتی رمز ارزی را تشکیل می‌دهند، مبادله کند.

جفت ارز چیست

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «جفت ارز چیست» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

فارکس چیست؟ — آنچه باید برای ورود به فارکس بدانید | به زبان ساده

فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های فرابورسی معاملاتی ارز‌های خارجی به شمار می‌رود. در این مطلب با ساز‌وکار بازار فارکس آشنا می‌شویم و به بررسی مهم‌ترین…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا