فارکس چیه

مارجین در فارکس (Margin)

الزامات مارجین

آموزش Margin در صرافی بایننس + ویدیو آموزشی

معمولا کسانی که به تازگی وارد بازار ارز های دیجیتال شده اند ، از نداشتن سرمایه کافی گله مند هستند. این جمله را از اطرافیان خود زیاد شنید ایم که اگر سرمایه کافی داشتم ، سود های هنگفتی از این بازار بدست می آوردم. صرافی های ارز دیجیتال ، به کسانی که سرمایه لازم برای ترید کردن را ندارند ، مبلغی را قرض داده تا بتوانند معامله خود را با سرمایه اولیه بیشتری انجام داده و به طبع آن ، سود بیشتری هم بدست آورند. در این مقاله و ویدیو معاملات مارجین در صرافی بایننس را بررسی خواهیم کرد.

سود کردن از فروش در بازار های دو طرفه

خوب قبل از اینکه بخش مارجین رو شروع کنم ، اجازه بدید در مورد یک موضوع خیلی مهم صحبت کنم. خوب در بازار های مالی سنتی ، فقط وقتی که قیمت یک نماد زیاد میشه ، سود میکنن ، مثلا یه نماد رو مارجین در فارکس (Margin) در قیمت هزار دلار میخرن و بعد که شد 10 هزار دلار اون رو میفروشن و سود میکنن. اما یک روش دیگه هم وجود داره که با استفاده از اون میتونیم وقتی قیمت کاهش پیدا میکنه هم سود کنیم. فرض کنید که من تحلیل کردم که قراره قیمت بیت کوین ارزون بشه ، خوب من اگر نیم بیت کوین داشته باشم ، چون تحلیل کردم که بیت کوین ارزون میشه ، میام الان اون نیم بیت کوین خودم رو میفروشم و بعد که ارزون شد ، میام میزان بیشتری بیت کوین میخرم و این طوری سرمایه خودم رو افزایش میدم. سرمایه اولیه من بوده نیم بیت کوین ، اما الان شده یک بیت کوین.

سود کردن از فروش ارز های دیجیتال

شروع معاملات مارجین در صرافی بایننس

اما با این مقدمه بریم به سراغ حساب مارجین در بایننس ، همون طور در ویدیو های قبلی گفتم ، فرض کنید که ما کل موجودی حساب مون 10 دلار باشه و میخوایم یکم پول مثلا 90 دلار هم از صرافی قرض بگیریم و در مجموع حساب خودمون رو به 100 دلار افزایش بدیم ، بعد بریم و یک معامله انجام بدیم و اگر سود کردیم ، میایم و 90 دلاری که از بایننس قرض گرفتیم به اضافه یه میزان سود کمی رو به صرافی پس میدیم. به این نوع حساب که میتونیم توی اون از صرافی قرض بگیریم ، میگن حساب های مارجین ، به معاملاتی که در حساب مارجین انجام میدیم ، معاملات اهرم دار یا Leverage هم گفته میشه.

چون اون مبلغ پولی که صرافی به شما قرض میده ، عملا شبیه به یک اهرم عمل میکنه و کل موجودی حساب شما رو افزایش میده ، برای همین بهش اهرم یا Leverage هم گفته میشه. خوب اجازه بدید یکبار به صورت تصویری هم این رو بهتون نشون بدم ، همون طور که گفتم ، 10 دلار خودم دارم ، میام 90 دلار هم از صرافی قرض میگیریم و در نهایت 100 دلار موجودی دارم و با این 100 دلار میتونم یک سفارش ثبت کنم.

اینجا یه نکته خیلی مهم هست ، اگر که شما در حوزه علم تکنیکال و تحلیل تکنیکال ، حرفه ای نیستید ، اکیدا بهتون توصیه میکنم که از بخش مارجین و فیوچرز استفاده نکنید ، چون این احتمال وجود داره که کل سرمایه تون رو از دست بدید و موجودی تون صفر بشه.

معاملات مارجین دار چگونه کار میکنند؟

اما اینجا میخوام دقیقا بهتون نشون بدم در پشت پرده داره چه اتفاقی میفته و چطوری شما میتونید از این روش سود بدست بیارید. فرض کنید که شما 10 دلار موجودی دارید و 90 دلار هم از صرافی قرض میکنید و با این 100 دلار موجودی ، میاین و اتریوم خریداری میکنید. در زمان خرید قیمت اتریوم هست 1000 دلار. یکم میگذره و قیمت اتریوم گرون میشه و میشه 1200 دلار ، خوب موجودی شما هم زیاد میشه و میشه 105 دلار ، یعنی پول های شما 5 دلار زیاد میشه. خوب بعد یکم دیگه اتریوم گرون میشه و 1400 دلار ، در این حالت پول شما میشه 120 دلار و شما الان تصمیم میگیرید که قرض ای که گرفتید رو پس بدید. پس میاین و اون 90 دلار به اضافه یه مقدار خیلی کمی کارمزد رو به صرافی برمیگردونید و پول خودتون رو هم خارج میکنید.

در سمت دیگه قضیه ممکنه شما ضرر هم بدید. فرض کنید که شما 10 دلار موجودی دارید و 90 دلار هم از صرافی قرض میکنید و با این 100 دلار موجودی ، میاین و اتریوم خریداری میکنید. در زمان خرید قیمت اتریوم هست 1000 دلار. یکم میگذره و قیمت اتریوم ارزون میشه و میشه 800 دلار ، خوب موجودی شما هم کم میشه و میشه 95 دلار ، یعنی پول های شما 5 دلار کم میشه. خوب بعد یکم دیگه اتریوم ارزون میشه و 700 دلار ، در این حالت پول شما میشه 0 دلار ، دقت کنید که وقتی که پول اصلی شما یعنی اون 10 دلار صفر میشه ، دیگه بایننس بیشتر از این تحمل نمیکنه و کل اون معامله رو به صورت اتوماتیک میبنده و پول خودش رو برمیداره و به شما یک ایمیل میده که این پولی که داشتید ، صفر شده. به مارجین در فارکس (Margin) این حالت که شما پول تون صفر میشه ، میگن لیکویید شدن ، اگر قبلا در فارکس هم کار کرده باشید ، این لیکویید شدن معادل با همون Call Margin در فارکس هست.

تفاوت بین معاملات Spot و معاملات مارجین در بایننس

اگر بخوام یک مقایسه انجام بدم بین سه نوع حسابی که در بایننس وجود داره ، باید بگم که در حساب spot شما هیچ وقت موجودی تون صفر نمیشه مثلا شما 100 دلار وارد کردید و باهاش بیت کوین خریدید ، خوب اگر یه موقع بیت کوین ارزون بشه ، ممکنه سرمایه شما کم بشه ولی شما همچنان اون میزان بیت کوینی که خریدید رو دارید و اینقدر صبر میکنید تا قیمت اش برگرده به حالت قبل ، اما در حالت Margin و Futures چون شما دارید از بایننس پول قرض میگیرید ، احتمال صفر شدن حساب شما و اینکه کل پول هاتون رو از دست بدید وجود داره ، دقت کنید که در این دو حساب شما هیچ چیز دیگه دست تون نیست و شما پول تون رو کلا از دست میدید و صفر میشید.

تفاوت ایزوله و کراس در مارجین

اما همون طور که در سایت بایننس مشاهده کردید ، ما دو حالت داشتیم ، یکی حالت ایزوله و یکی حالت کراس. بریم این دو تا رو با همدیگه بررسی کنیم. برای اینکه بخوام حالت کراس رو برای شما توضیح بدم ، یه مثال میزنم ، فرض کنید که شما 10 دلار وارد جفت بیت کوین تتر کردید و 90 دلار هم قرض گرفتید و کل سرمایه تون الان شده 100 دلار ، خوب میخواین یک سفارش ثبت کنید به ارزش 50 دلار ، شما این سفارش رو ثبت میکنید و بعد متاسفانه ، قیمت بیت کوین ارزون میشه ، در این حالت پول شما داره کمتر و کمتر میشه تا برسه به صفر ، اگر داخل کراس معامله کرده باشید ، هم اون 50 دلاری که داخل معامله دارید رو صفر میکنه ، هم اون 50 مارجین در فارکس (Margin) دلاری که وارد معامله نکردید رو صفر میکنه ، یعنی از موجودی حساب شما هم استفاده میکنه که شما لیکویید نشید.

اما در حالت ایزوله ، اگر خط لیکویید شدن وجود داشته باشه ، فقط از موجودی همون معامله استفاده کرده و میزان موجودی که در معامله باز شده است را مصرف کرده تا به صفر برسد و دیگر به بقیه موجودی شما کاری نداره. پیشنهاد من این هستش که از حالت ایزوله استفاده کنید ، مگر اینکه سرمایه تون خیلی زیاد باشه مثلا بالای 10 هزار دلار سرمایه داشته باشید ، اون وقت میتونید از حالت کراس استفاده کنید ، اگر این میزان سرمایه ندارید ، قطعا بهترین گزینه حالت ایزوله هستش

استاپ اوت چیست | Stop Out چیست | سفارش توقف چیست

استاپ اوت چیست | Stop Out چیست | سفارش توقف چیست

Stop Out استاپ اوت راهکاری است اجباری برای کلوز کردن معاملات ضررده در هنگامی که حساب معاملاتی شما موجودی کافی را نداشته باشد. در واقع استاپ اوت به این دلیل اتفاق می افتد که جلوی کال مارجین شدن حساب معاملاتی را بگیرد. مقدار استاپ اوت را بروکر تعیین میکند و این میزان در هر بروکر متفاوت است. به طور مثال استاپ اوت 20 درصد یا 30 درصد یا 50 درصد و غیره.

فرض کنید استاپ اوت بروکر شما 20 درصد است . حال حساب معاملاتی شما در ضرر است و بازار هم همچنان به روند خلاف پوزیشن شما ادامه میدهد. در این حالت هنگامی که سطح « مارجین لول »شما به 20 درصد برسد ، متاتریدر به طور اتوماتیک معامله شما را کلوز میکند. اگر هم چندین پوریشن ضررده داشته باشید ، این کار را با کلوز معامله ای که بیشترین ضرر را دارد، شروع می کند.

جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

استاپ اوت چیست | Stop Out چیست | سفارش توقف چیست

مقدار استاپ اوت چگونه محاسبه میشود؟

برای درک بهتر این محاسبه بهتر است ابتدا با مفهوم Margin Level(مارجین لول) آشنا شویم :

Margin Level(مارجین لول) چیست؟

مارجین لول در واقع نسبت اکوئیتی به مارجین می باشد که با درصد مشخص میشود :

Margin Level = (Equity÷margin) × 100

مارجین لول همان مقداری است که شما با توجه به آن میتوانید تشخیص دهید که آیا امکان گرفتن پوزیشن جدید را دارید یا خیر . به طور کلی اکثر بروکر ها سطح 100% را برای مارجین لول در نظر میگیرند. به این محدودیت سطح کال مارجین (Margin Call) گفته می شود. سطح کال مارجین 100% به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد ؛ دیگر نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید.

استاپ اوت چیست | Stop Out چیست | سفارش توقف چیست

در زمان استاپ اوت اگر می‌خواهید به معاملات ادامه دهید ، میتوانید قبل از اینکه استاپ اوت اتفاق بیفتد ، مجددا مبلغی را به اکانت خود واریز کنید تا مارجین لازم جهت پوزیشن ها فراهم شود. رعایت مارجین در فارکس (Margin) مدیریت سرمایه نکته کلیدی بازار است . اگر میخواهید دچار استاپ اوت یا کال مارجین نشوید همیشه و همیشه money management را در معاملات خود لحاظ کنید. پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت money management ؛ مطلب آموزشی «مدیریت سرمایه در بورس و فارکس چیست؟» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

مارجین کال (margin call)

همانطور که بخش‌های قبلی گفته شد عملا میزان مارجین پرداخت شده به بروکر به عنوان وجه تضمینی به کار می‌رود تا مشتری هیچ گاه بیشتر از سرمایه اولیه زیان نکند. در معاملات زیان ده هر گاه میزان زیان مشتری به حد مرزی برسد بروکر معامله مشتری را به‌طور خودکار بسته و میزان مارجین پرداخت شده قبلی بابت آن معامله را به حساب باز می‌گرداند. در اکثر بروکر‌ها این حد مرزی رسیدن margin level به عدد ۲۰ در صد است. مارجین لول از نسبت تقسیم equity به margin به دست می‌آید.

همانطور که بخش‌های قبلی گفته شد عملا میزان مارجین پرداخت شده به مارجین در فارکس (Margin) بروکر به عنوان وجه تضمینی به کار می‌رود تا مشتری هیچ گاه بیشتر از سرمایه اولیه زیان نکند. در معاملات زیان ده هر گاه میزان زیان مشتری به حد مرزی برسد بروکر معامله مشتری را به‌طور خودکار بسته و میزان مارجین پرداخت شده قبلی بابت آن معامله را به حساب باز می‌گرداند. در اکثر بروکر‌ها این حد مرزی رسیدن margin level به عدد ۲۰ در صد است. مارجین لول از نسبت تقسیم equity به margin به دست می‌آید. سواپ (swap)

روشن است که ما طی معاملات تجاری در بازار فارکس، ارز‌های رایج کشور‌های مختلف با نرخ‌های بهره متفاوت را باهم جابه‌جا می‌کنیم. در معامله buy aud/usd ارز رایج کشور استرالیا که دارای نرخ بهره بانکی سالانه ۳‌درصد است را می‌گیریم و در ازای آن ارز رایج ایالات متحده که دارای نرخ بهره بانکی سالانه ۲۵/۰‌درصد است می‌دهیم. خوب در این حالت اگر معامله را تا یک سال آینده نگه داریم ۲.۷۵‌درصد بهره سالانه بانکی به ما تعلق‌گرفته و مارجین در فارکس (Margin) به حساب ما اضافه خواهد شد(که در صورت معامله sell این میزان از حساب ما کسر می‌شد).

بانک‌ها و بروکر‌ها برای تسویه حساب روزانه معاملات خود میزان بهره یک روز را (در این مثال ۷۵/۲‌درصد/ ۳۶۵) محاسبه و از مارجین در فارکس (Margin) حساب مشتری کسر یا به آن اضافه می‌کنند. پس در حقیقت اگر ما یک پوزیشن باز داشته باشیم و ساعت به وقت بروکر از ۱۲ نیمه شب بگذرد میزان نرخ بهره شبانه (swap) از حساب ما کسر یا به آن اضافه می‌شود.

قابل ذکر است به دلیل حساسیت ایرانی‌ها و مسلمانان به مسائل مذهبی و شرعی که در آن بهره امری مذموم شمرده شده است، اغلب بروکرهای طرف قرارداد با مسلمانان این امکان را فراهم ساخته‌اند تا حساب‌های بدون نرخ بهره شبانه (free swap) به معامله‌گران ایرانی و مسلمانان ارائه داده تا از این طریق بازار گسترده معامله‌گران خاورمیانه را از دست ندهند.

در پایان این بخش نماد تجاری برخی از ارز‌های رایج دنیا را می‌بینید: یورو اروپا EUR،‌دلار آمریکا USD ،ین ژاپن JPY، ‌دلار کانادا CAD،‌دلار استرالیا AUD،‌دلار نیوزلند NZD، پوند انگلستان GBP، فرانک سوئیس CHF.

فرمول محاسبه مارجین مورد نیاز به شرح زیر است:

مارجین مورد نیاز: درصدی از Equity شماست که در هر معامله در بازار فارکس درگیر می شود.

حجم معامله به دلار: در هر معامله ای که شما در بازار فارکس باز می کنید باید حجم معامله را تعیین کنید. کمترین حجم هر معامله در بروکر TRADE KIT یک صدم لات است که معادل 1000دلار است. در بازار فارکس هر لات معادل 100 هزار دلار است. وقتی متاتریدر خود را باز می کنید در بالای صفحه گزینه Order New را انتخاب می کنید، پنجره زیر باز می شود که می توانید حجم معامله خود را تعیین کنید.

فرمول محاسبه مارجین

فرمول محاسبه مارجین

قیمت کنونی بازار: شما در قسمت مارکت واچ می توانید قیمت کنونی بازار را برای هر کالا یا جفت ارز پیدا کنید.

فرمول مارجین

برای محاسبه مارجین شما نیاز دارید در قدم آخر،درصد مارجین شناور خود را پیدا کنید. برای انجام این کار نیاز دارید که متاتریدر شما باز باشد به همراه لینک مورد نظر در وب سایت TRADE KIT لطفا روی کلمه لینک کلیک کنید.

در صفحه باز شده اطلاعات مورد نظری که نیاز داریم را باید بررسی کنیم.

دقت کنید که وقتی که حساب خود را باز می کنید به صورت خودکار لوریج آن روی عدد 1:500 است. درقدم اول باید گروه مارجین را پیدا کنید که در ستون سمت راست است. سپس لوریج خود را پیدا کنید و به این صورت می توانید درصد میزان مارجین شناور خود را پیدا کنید تا در فرمول محاسبه مارجین بالا قرار دهید.

برای پیدا کردن دسته ای که جفت ارز مورد نظرتان در آن قرار گرفته شما نیاز دارید متاتریدر خود را باز کنید و مطابق شکل زیر جفت ارز مورد نظر و سپس دسته آن را پیدا کنید.

فرمول مارجین چیست

فرمول مارجین چیست

سپس لوریج حساب خود را باید لحاظ کنید. در داخل متاتریدر، شما با بردن نشانگر خود روی حساب مورد نظر می توانید لوریج خود را پیدا کنید.(در ابتدای صفحه بعد می توانید توضیحات را به صورت تصویری مشاهده کنید)

مارجین چگونه محاسبه میشود

مارجین چگونه محاسبه میشود

تا به اینجای کار شما دو ستون اول از این لینک را مارجین در فارکس (Margin) شناسایی کردید تا به عدد مورد نیاز درصد مارجین شناور برسید. پس از شناسایی این عدد آن را در فرمول قرار دهید.

مثال: فرض کنید حساب شما Ecn است و جفت ارز مورد نظر شما Eur/Usd می باشد. ابتدا این لینک را باز می کنید. حاال باید دسته خود را پیدا کنید. با توجه به اینکه Eur/Usd در دسته Major Fx است ، حساب

ما Ecn است و لوریج یا اهرم ما 1:500 است پس درصد مارجین شناور ما 0.2 % درصد است.

معامله ای که باز می کنیم حجمش 1 الت است که معادل 100000 دالر است.

مارجین مورد نیاز= قیمت کنونی بازار × حجم معامله به دلار × درصد مارجین شناور

0.2% * 100000 * 1.1305= $226.1

محاسبه ارزش هر پیپ در بازار فارکس

در قدم اول وارد متاتریدر خود پم شوید و تنظیمات نشان دهنده سود یا ضرر را عوض می کنید. روی

Profit کلیک راست کرده و انتخاب می کنید که سود هر پوزیشن به مارجین در فارکس (Margin) Point نشان داده شود. Point یا همان پیپت به رقم آخر اعشار در جفت ارز ها گفته یم شود. رقم یک مانده به آخر هم همان پیپ نامیده می شود(

پیپ در فارکس

سپس به قسمت Order New بروید و یک پوزیشن با حجم 1 الت باز کنید.

سعی کنید این کار را در حساب دمو انجام دهید.

در معامله باز شده شما 6 پوینت در ضر هستید که معادل 5.63 دلار است. برای به دست آوردن ارزش هر پوینت شما کافی است که مبلغ دلاری را تقسیم بر مقدار پوینت بکنید.

محاسبه پیپ در مارجین

محاسبه پیپ در مارجین

در اینجا به شکل زیر عمل می کنیم.

بنابراین ارزش هر پوینت برای جفت ارز یورو به ین ژاپن 93 سنت است. برای تبدیل ارزش هر پوینت مارجین در فارکس (Margin) در هر جفت ارز به پیپ کا ف است این عدد را ضبدر 10 بکنیم.

استفاده از مارجین در معاملات فارکس

برای بسیاری از معامله‌گران، استفاده از مارجین (margin) در معاملات، مفهوم جدیدی است که اغلب معامله‌گران از آن برداشت اشتباهی دارند. به عبارت ساده، مارجین فارکس، حداقل مبلغ مورد نیاز برای انجام معاملات اهرمی (معاملات دارای لوریج) است و می‌تواند یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک باشد.

مفهوم دیگری که با مارجین ارتباطی نزدیک دارد، مارجین کال بوده که معامله‌گران سخت تلاش می‌کنند از آن اجتناب کنند. عدم آشنایی با مارجین در نهایت بسیار گران تمام خواهد شد و به همین دلیل لازم است معامله‌گران قبل از انجام یک معامله، به طور کامل با مارجین آشنایی داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از مارجین در معاملات فارکس، نحوه محاسبه آن و همچنین چگونگی مدیریت موثر ریسک خود، با ما همراه باشید.

مارجین در فارکس چیست؟

مارجین فارکس ودیعه ای است که یک معامله‌گر به عنوان وثیقه برای انجام معامله کنار می‌گذارد. معمولاً حداقل مبلغی است که یک معامله‌گر باید در حساب معاملاتی خود بگذارد تا بتواند یک پوزیشن جدید را باز کند. مارجین معمولاً به عنوان درصدی از ارزش موهومِ معاملاتِ فارکس (یا اندازه‌ی معاملات) در نظر گرفته می‌شود. اختلاف بین سپرده و ارزش کاملِ معامله، از بروکر “قرض گرفته می‌شود“.

[ارزش موهوم یا notional value]

مثالی درباره مارجین فارکس

در پایین مارجینِ مورد نیازِ فارکس نسبت به اندازه کامل معامله نشان داده شده است:

اندازه معامله :۱۰,۰۰۰ دلار

الزام مارجین: ۳.۳۳%

مربوط به مقاله مارجین فارکس

رابطه‌ی بین مارجین و لوریج

قبل از ادامه، مهم است که با مفهوم لوریج (Leverage) آشنا شوید. لوریج و مارجین ارتباط نزدیکی با هم دارند چون هر چه مارجینِ مورد نیاز، بیشتر باشد، معامله‌گران از لوریج کمتری استفاده خواهند کرد. دلیلش این است که معامله‌گر باید بیشترِ هزینه‌ی معامله را با پول خودش تامین کند و بنابراین می‌تواند پول کمتری را از بروکر قرض بگیرد.

احتمال دارد لوریج، سود و زیانهای زیادی ایجاد کند و به همین دلیل است که معامله‌گران باید از لوریج به صورت آگاهانه استفاده کنند. به یاد داشته باشید که لوریج می‌تواند بین بروکرها انواع مختلفی داشته باشد و در منطقه‌های مختلف، متفاوت باشد (مطابق با ملزومات قانونی). الزامات مارجین و لوریج مربوطه، به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

الزام مارجین حداکثر لوریج
۵۰% ۲:۱
۳.۳۳% ۳۰:۱
۲.۰۰% ۵۰:۱
۰.۵% ۲۰۰:۱

آشنایی با الزامات مارجین در فارکس

الزامات مارجین فارکس توسط بروکرها تعیین می‌شوند؛ این الزامات درحالیکه به محدودیت‌های قانونی پایبند هستند، بر اساس سطح ریسکی می‌باشند که بروکرها تمایل به پذیرش آن دارند (که همان ریسک پیش فرض است).

در پایین مثالی از الزامات مارجین فارکس برای جفت ارز GBP/USD با عنوان “ضریب سپرده ” ارائه شده است.

مربوط به مقاله مارجین فارکس

الزامات مارجین

[ترجمه موارد داخل عکس:
مارجین ها بر طبق ضریب های لایه ای، براساس اندازه پوزیشن کلی شما هستند :
Tier: لایه یا سطح، contracts) position size): اندازه پوزیشن (قراردادها) ، Deposit Factor: ضریب سپرده]

در اغلب موارد، مارجین به عنوان هزینه ای در نظر گرفته می‌شود که یک معامله‌گر باید پرداخت کند. با این وجود، مارجین به عنوان هزینه معامله نیست، بلکه بخشی از اکوئیتی حساب است که کنار گذاشته مارجین در فارکس (Margin) می‌شود و به عنوان سپرده مارجین اختصاص داده می‌شود.

هنگام معامله با مارجین فارکس، مهم است این موضوع را به یاد داشته باشید که مبلغ مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن یک پوزیشن، در نهایت توسط اندازه معامله (trade size) تعیین می‌شود. با افزایش اندازه معامله، معامله‌گران به لایه بعدی می‌روند که در آنجا الزامات مارجین (از نظر پولی) نیز افزایش خواهد یافت.

الزامات مارجین می‌توانند به طور موقتی در طی دوره‌های نوسان بالا یا به دلیل انتشار اطلاعات اقتصادی افزایش یابند که احتمالاً به نوسان بیش از حد معمول منجر می‌شوند.

دو لایه اول، مارجین ۳.۳۳% دارند اما در دو لایه بعدی، مارجین به ۴% و ۱۵% افزایش پیدا میکند.

بعد از آشنایی با الزامات مارجین، معامله‌گران باید اطمینان یابند که حساب معاملاتیشان به اندازه‌ی کافی شارژ است تا از مارجین کال جلوگیری کنند. یکی از راه‌های آسان برای پیگیری وضعیت حساب معاملاتی، از طریق سطح مارجین فارکس است:

سطح مارجین فارکس برابر است با (اکوئیتی تقسیم بر مارجین استفاده شده) ضربدر ۱۰۰

۱۰۰ × (مارجین استفاده شده ÷ اکوئیتی) = سطح مارجین فارکس

فرض کنید که یک معامله‌گر در حسابش، ۱۰,۰۰۰ دلار سپرده گذاری کرده و در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلارِ آن به عنوان مارجین استفاده شده است. سطح مارجین فارکس برابر با ۱۲۵ است و بالاتر از سطح ۱۰۰ است. اگر سطح مارجین فارکس به زیر ۱۰۰ نزول کند، معمولاً بروکر مانع از باز کردن معاملات جدید می‌شود و ممکن است شما را در مارجین در فارکس (Margin) وضعیت مارجین کال قرار دهد.

لازم است که معامله‌گران با قانون بستن مارجین آشنایی داشته باشد؛ این قانون توسط بروکرها به منظور جلوگیری از انحلال پوزیشن‌های فعلی، تعیین شده است. وقتی که یک حساب در وضعیت مارجین کال قرار می‌گیرد، باید بلافاصله شارژ شود تا از انحلال پوزیشن‌های بازِ موجود، جلوگیری شود. بروکرها به این دلیل چنین کاری را انجام می‌دهند که اکوئیتی حساب را به سطح قابل قبولی بازگردانند.

اصطلاحات مربوط به مارجین فارکس

Equity (به معنای موجودی/اکوئیتی): اکوئتی عبارت است از مانده‌ی حساب معاملاتی بعد از اضافه کردن سود و کسر کردن زیان فعلی از مانده‌ی نقدی

Margin requirement (به معنای الزامات مارجین): مبلغ پول (یا همان سپرده) مورد نیاز برای انجام یک معامله اهرمی

Used margin (به معنای مارجین استفاده شده): بخشی از اکوئیتی حساب است که برای حفظ معاملات موجود در حساب نگه داشته می‌شود.

Free Margin (به معنای مارجین آزاد): مارجین آزاد عبارت است از اکوئیتی حساب بعد از کسر مارجین استفاده شده.

Margin call (مارجین کال): زمانی روی می‌دهد که اکوئیتی حساب معامله‌گران به زیر سطح قابل قبول تعیین شده توسط بروکر سقوط می‌کند که انحلال فوریِ پوزیشن‌های باز، آغاز می‌شود تا موجودی به سطح قابل قبول بازگردد.

Forex margin level (به معنای سطح مارجین فارکس): این سطح که با تقسیم کردن اکوئیتی بر مارجینِ استفاده شده و ضرب کردن جواب آن در ۱۰۰ محاسبه می‌شود، نشان می‌دهد تا چه اندازه حساب معاملاتی باید شارژ شود.

Leverage (به معنای لوریج یا اهرم): لوریج در فارکس یک ابزار مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با تامین مبلغ کمی از معامله و قرض گرفتن بقیه‌ی آن از بروکر، بتوانند بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود، در بازار معامله کنند. معامله‌گران باید بدانند که لوریج می‌تواند به سود‌ها و زیان‌های بزرگ منجر شود.

مارجین آزاد در فارکس به چه معناست؟

مارجین آزاد به اکوئیتی حساب معامله‌گر اشاره می‌کند که این حساب در مارجینِ پوزیشن‌های بازِ فعلی درگیر نیست. به عبارت دیگر، مبلغ پول نقدی در حساب است که معامله‌گر برای تامین هزینه پوزیشن‌های جدید می‌تواند از آن استفاده کند.

می توان با یک مثال این موضوع را توضیح داد:

اکوئیتی : ۱۰,۰۰۰ دلار

مارجین اختصاص یافته به پوزیشن موجود : ۸,۰۰۰ دلار

مارجین پوزیشن‌های باز – اکوئیتی = مارجین آزاد

۸,۰۰۰ دلار – ۱۰,۰۰۰ دلار= مارجین آزاد

۲,۰۰۰ دلار = مارجین آزاد

مدیریت ریسک معاملات مارجین

هنگام معامله با حسابی که از مارجین استفاده کرده است، اگر مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشن در تیکت معامله به طور اتوماتیک ارائه نشده باشد، اطلاع از نحوه‌ی محاسبه‌ی آن برای معامله‌گران حائز اهمیت است. مواظب رابطه بین مارجین و لوریج باشید و مراقب باشید که چگونه افزایش در مارجینِ مورد نیاز، مقدار لوریج موجود را برای معامله‌گران کاهش می‌دهد.

در صورتی که می‌خواهید از انجام معامله در طی دوره‌های پر نوسان جلوگیری کنید، با استفاده از یک تقویم اقتصادی (economic calendar)، از انتشار اخبار مهم اطلاع یابید.

معقول است که مبلغ زیادی از اکوئیتی حسابتان به صورت مارجینِ آزاد باشد. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از مارجین کال‌ها جلوگیری کنند و این اطمینان را می‌دهد که حساب به اندازه‌ی کافی شارژ دارد تا به محض مشاهده‌ی معاملاتی که احتمال سوددهی بالایی دارند، بتوان به آن معاملات وارد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا