بروکرهای فارکس

کانال تحلیل تکنیکال

نمودار قیمت لونا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اعتبار خط کانال و حرکت بعد از شکست خط روند

تجربیات چند ساله نشان می دهد که بازار همواره با شروع حرکت خود از خط روند به چنین خطوطی نمی رسد و چه بسا که بازار نیمی از فاصله خط روند و کانال را پیموده و با تشکیل یک الگوی باز گشتی، بازگشت نماید؛ لذا برای تعیین حد سود بهتر است از ابزار های دیگری چون تراز های فیبوناچی استفاده نمایید. در هر حال اگر بازار پیش از برخورد به خط کانال باز کردن بهتر است خط کانال دیگری بر اساس نقطه جدید ترسیم گردد. خط کانال جدید از این پس مبنای ناحیه سود معاملات قرار می گیرد که در شکل زیر نمایش داده شده است البته نبایستی خط روند نزولی را نیز از یاد برد چه بسا که بازار به خط کانال جدید نرسیده و به خط روند جدید عکس العمل نشان دهد که در شکل 1 نشان داده شده است. در هر حال آنچه که مهم است توجه به تمام مولفه های موجود در یک ناحیه معاملاتی است.

اگر بازار با تشکیل کانال های کم عرض تو، فاصله خود را با خط روند کاهش دهد. در واقع نشانه های ضعیف بودن بازار ظاهر می گردد چه را که این نشانه ها در نهایت منجر به شکست خط روند و بازگشت قیمت شوند که در چنین مواقعی با تأیید واقعی بودن شکست می توان معاملات بازگشتی را طراحی نمود. برای نمونه در شکل زیر بازار پس از صعود از نقطه به خط کانال نخستین نرسیده و با تشکیل یک فراکتال پایین تر در نقطه 5 موجب شده که فاصله خط روند و کانال بعدی کمتر شوند. در این موقعیت با تشکیل یک روند نزولی در نهایت نیز خط روند صعودی را می شکند.

شکل 1. کاهش فاصله خط روند از خط کانال در نقطه 5

با شکست خط روند و تأیید آن بایستی منتظر تشکیل روند جدیدی باشیم چرا که بازار همواره بر اساس روند حرکت می کند؛ لذا به محض ظهور نشانه های روند جدید بایستی خطوط روند و کانال را بر اساس شرایط جدید ترسیم نماییم. نمونه ای از چنین شرایطی را در شکل 2 مشاهده می نمایید. در این شکل، خط روند در ابتدا نقش حمایت و خط کانال نقش مقاومت داشته است اما با بازگشت روند، نقش این دو عوض شده است؛ یعنی خط روند نقش مقاومت و خط کانال نقش حمایت پیدا کرده است.

شکل 2. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط روند صعودی

اگر بازار در شرایطی حمل کانال خود را بشکند می توان استنباط کرد که با روند، بسیار قدرتمندی مواجه می باشیم. در چنین مواقعی بایستی خط روند و کانال جدید را ترسیم نمود. همان گونه که در شکل مقابل نشان داده شده با شکست خط کانال ۱-۳، خط روند جدید با اتصال نقاط ۴ و 6 و خط کانال جدید نیز به موازات آن رسم می شود.

شکل 3. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط کانال صعودی

حرکت بعد از شکست.

در بسیاری از منابع میزان حرکت بازار بعد از شکست یک خط روند را معادل عرض کانال اعلام می کنند که مطلب صحیحی نیز می باشد اما چه بسا که بازار پیش از رسیدن به این محدوده باز گردد؛ اتفاقی که به کرات در بازار مشاهده می شود. در انتهای مقاله «اعتبار خط کانال» توصیه این است که بخشی از معاملات انجام شده خود را در فاصله 8 / 61 درصدی عرض کانال بسته و مابقی را برای وصول به فاصله ۱۰۰ درصدی باز بگذارید. این باعث می شود که در صورت عدم وصول بازار به محدوده مورد نظر بتوانیم حداقل بدون زیان از بازار خارج شویم.

اعتبار خط کانال

شکل 4. معمولا بازار پس از شکست خط روند به اندازه عرض کانال حرکت می کند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک کانال قیمتی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک اوراق بهادار بین دو خط موازی حرکت کند. بسته کانال تحلیل تکنیکال به جهت حرکت روند، کانال قیمتی می‌تواند افقی (Horizontal Channel)، صعودی (Ascending Channel) و یا نزولی (Descending Channel) باشد. کانال‌های قیمتی توسط تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شوند. از کانال‌ها برای بررسی شتاب حرکتی قیمت و یا جهت حرکات قیمت کانال معاملاتی (Trading Channel) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

  • یک کانال قیمتی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک اوراق بهادار در بین دو خط موازی نوسان کند. این کانال‌ها می‌توانند افقی، صعودی و یا نزولی باشند.
  • کانال‌های قیمتی ابزارهایی کاربردی برای تشخیص شکست قیمتی می‌باشند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت اوراق بهادار به سطحی بالاتر و یا پایین‌تر از کانال قیمتی حرکت کند.
  • معامله‌گران می‌توانند پس از رسیدن قیمت دارایی به سقف کانال، وارد موقعیت معاملاتی فروش شده و پس از رسیدن قیمت به کف کانال به معاملات خرید وارد شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

درک مفهوم کانال قیمت

کانال قیمت زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی توسط نیروهای عرضه و تقاضا تحت فشار قرار گیرد و این کانال‌ها می‌توانند صعودی، نزولی یا افقی باشند. این نیروها بر روی قیمت اوراق بهادار اثر گذاشته و می‌توانند یک کانال قیمتی طولانی‌مدت تشکیل ‌دهند. غلبهٔ هر یک از نیروهای عرضه و تقاضا، خود را در جهت شکل‌گیری کانال قیمتی نشان می‌دهد. کانال‌های قیمتی می‌توانند در تایم فریم‌های مختلفی شکل بگیرند. همچنین می‌توان آن‌ها را در نمودار انواع ابزارهای معاملاتی، مانند قراردادهای آتی (Futures)، سهام (Stocks)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds) صندوق‌های قابل معامله در بورس (Exchange-Traded Funds, ETFs) و غیره مشاهده کرد.

کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

معامله‌گران، به‌خصوص آن‌هایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، همواره به دنبال الگوهای قیمتی هستند که از آن‌ها در تصمیم‌گیری معاملاتی‌شان استفاده کنند. پس از حرکات قیمتی اوراق بهادار در بین محدوده‌ای از نقاط سقف و کف، یک الگوی قابل تشخیص شکل می‌گیرد که توسط دو خط موازی به یکدیگر متصل می‌شود. بدین ترتیب یک کانال قیمتی تشکیل می‌شود.

خط روند پایینی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، نقاط بازگشتی بالاتر (pivot higher) می‌سازد، در حالی که خط روند بالایی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت، نقاط بازگشتی کف پایین‌تری (psivot lower) بسازد. میزان شیب موجود در خطوط روند ترسیمی، جهت روند کانال قیمت را به نمایش می‌گذارد. یک کانال قیمتی صعودی، توسط خطوط روندی با شیب مثبت تشکیل شده است و نشان می‌دهد که قیمت با هر بار تغییر، در سطوح بالاتری معامله می‌شود.

به‌طور مشابه، یک کانال قیمتی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با شیب منفی در تشکیل آن نقش داشته باشند. این کانال نشان‌دهندهٔ کاهش قیمت، در هر بار تغییر قیمتی است. دو خط روندی که از آن‌ها برای ترسیم کانال قیمتی استفاده می‌شود، نشان‌دهندهٔ سطوح حمایت و مقاومت هستند. خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی سوددِه برای معاملات صادر کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

استفاده از کانال‌های قیمتی برای تشخیص شکست‌ها مناسب است. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار به سطح فوقانی یا زیرین یک خط روند، حرکت می‌کند. به‌علاوه، معامله‌گران می‌توانند با توجه به حرکات قیمتی داخل کانال، به معامله بپردازند – زمانی که قیمت به سقف کانال می‌رسد وارد موقعیت معاملاتی فروش شده و هنگامی که قیمت به کف کانال می‌رسد، وارد معاملات خرید شوند.

تحلیل کانال قیمت

به‌طور بالقوه، راه‌های اندکی برای سود بردن از کانال‌های قیمتی وجود دارد. سرمایه‌گذاران، که از موقعیت‌های معاملاتی خریدوفروش استفاده می‌کنند، بیشترین شانس برای بهره بردن از حرکات قیمتی سهامی که در یک کانال قیمتی حرکت می‌کند، را دارند.

بهینه‌سازی میزان سود در یک روند صعودی، به قرار دادن موقعیت‌های معاملاتی خرید در نقاط سودمند بازار بستگی دارد. زمانی که یک کانال قیمتی تشخیص داده می‌شود، سرمایه‌گذار می‌تواند انتظار بازگشت قیمتی از کف کانال و حرکت صعودی آن را داشته باشد. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا در قیمتی مناسب، وارد موقعیت معاملاتی خرید شوند. در یک کانال صعودی، یک سرمایه‌گذار سرسخت ممکن است علاقه داشته باشد تا سهام خود را نگه داشته و منتظر یک شکست قیمتی احتمالی بماند. شکستی که باعث افزایش زیاد در قیمت‌ها خواهد شد. اگر قیمت، تمایل خود به ادامهٔ حرکت در کانال قیمتی را نشان دهد، فروش یا ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش استقراضی (short position) در کانال صعودی و زمانی که قیمت سقف کانال را لمس می‌کند، می‌تواند سودآوری شما را به‌حداکثر برساند.

متقابلاً، یک کانال قیمتی نزولی نیز می‌تواند سوددِه باشد. در یک کانال قیمتی نزولی، سرمایه‌گذار علاقه دارد تا سهام را در سقف کانال شورت کرده و از حرکات قیمت به سطوح پایین‌تر – به‌خصوص پس از تأیید شکست قیمتی – بهره ببرد. آن‌ها همچنین وارد موقعیت‌های معاملاتی‌ای در خلاف جهت روند غالب شده و در سطوح پایین قیمتی، وارد موقعیت‌های معاملاتی خرید می‌شوند. با این فرض که قیمت در محدودهٔ کانال حرکت کرده و حتماً به سقف کانال خواهد رسید.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نوسان قیمت‌ها در حوالی سطوح مقاومت کلیدی

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛ نوسان قیمت‌ها در حوالی سطوح مقاومت کلیدی

بیت کوین و آلت کوین‌های دیگر در مسیر روبه‌جلوی خود به سطوح مقاومتی پیش رو نزدیک می‌شوند که این عامل می‌تواند مسبب بازگشت جزئی قیمت آنها در بازه کوتاه‌مدت شود.

قیمت بیت‌کوین (BTC) در آخر هفته روندی افزایشی داشت و گاوها در تلاش برای تغییر روند نزولی بودند. در عین حال خرس‌ها تلاش می‌کنند تا این رالی صعودی را متوقف کنند. منبع نظارت بر داده‌های درون‌زنجیره‌ای وِیل‌مپ (Whalemap) تأکید کرد که سطح ۳۸,۰۰۰ دلار به‌علت اقدام نهنگ‌ها به انباشت در انتهای هفته گذشته، منطقه‌ای حیاتی در طول هر اصلاح قیمتی بوده است.

به اعتقاد پِنتوشی (Pentoshi)، یکی از معامله‌گران مطرح بازار ارزهای دیجیتال سطح قیمتی ۴۶,۰۰۰ دلار که بیت کوین سال ۲۰۲۲ را با این رقم آغاز کرده بود، می‌تواند در پیش رو به‌عنوان مقاومت قدرتمندی بر سرراه روند صعودی قیمت بیت کوین عمل کند. هرچند در صورت عملکرد قدرتمند بیت کوین، سایر آلت کوین‌هایی که طی هفته‌های گذشته با اصلاح قیمت مواجه بودند، این شانس را دارند تا وارد فاز افزایش قیمت شوند.

در این میان، از آنجا که میان بازار ارزهای دیجیتال و بازار معاملاتی بورس و اوراق بهادار هم‌بستگی بسیاری وجود دارد و قیمت بیت کوین نیز طی هفته‌های گذشته در تعامل با بازار سهام نَزدک (Nasdaq) بوده است؛ معامله‌گران گوشهٔ چشمی هم به روند انجام معاملات و افت‌وخیز قیمت‌ها در این بازار دارند.

حال این سؤال مطرح است که آیا شاهد ادامه روند صعودی قیمت بیت کوین و دیگر آلت کوین‌های مطرح بازار خواهیم بود یا این کانال تحلیل تکنیکال جهش قیمتی تنها یک روند صعودی کوتاه‌مدت است؟ در ادامه تحلیل، بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین سرانجام موفق شد با تداوم روند صعودی خود طی روزهای گذشته، به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط آبی در تصویر) در ۴۲,۸۰۹ دلار برسد. همچنین این خرس‌ها هستند که تلاش می‌کنند بیت کوین را از ادامه حرکت صعودی بازدارند؛ زیرا در غیر این صورت شاهد تغییر روند نزولی خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛

نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

افزایش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) در ۴۰,۰۰۸ دلار و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه مثبت نشان از برتری کوتاه‌مدت گاوها بر بازار معاملاتی بیت کوین دارد. قرارگرفتن جفت ارز بیت کوین/ تتر (BTC/ USDT) در بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط قرمز در تصویر)، آغازگر رالی قیمت به سمت ۴۵,۴۵۶ دلار خواهد بود. اگر گاوها موفق به عبور از این مانع شوند، آنگاه شاهد برخورد مجدد قیمت به سطح ۴۹,۱۷۵ دلار در میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه خواهیم بود.

در جهت مخالف و در صورت ناتوانی گاوها در حفظ سطح ۴۵,۴۵۶ دلار، این خرس‌ها هستند که بر بازار مسلط خواهند شد و درصدد کاهش قیمت بیت کوین به‌سمت ۳۹,۶۰۰ دلار خواهند بود. این سطح از آنجا حائز اهمیت است که اگر گاوها بتوانند آن‌ را تبدیل به حمایت کنند، آنگاه می‌توانیم آن را کف قیمتی بدانیم.

از سوی دیگر، شکست و بسته‌شدن قیمت به زیر سطح ۳۹,۶۰۰ دلار می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که حرکت صعودی فعلی ممکن است یک رالی نزولی بوده باشد.

  • مقاومت‌ها: ۴۵,۴۵۶ – ۴۹,۱۷۵
  • حمایت‌: ۳۹,۶۰۰

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اتریوم

قیمت اتر (ETH) به‌تدریج به روند افزایشی خود ادامه داده و به خط مقاومت کانال نزولی رسیده است. انتظار می‌رود که خرس‌ها در این ناحیه و بین خط مقاومت و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط قرمز در تصویر) در ۳,۲۴۱ دلار مقاومت سختی ایجاد کنند.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛

نمودار قیمت اتریوم (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

با این حال، افزایش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه درسطح ۲,۸۷۱ دلار و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت نشان‌دهنده برتری گاوها بر بازار است. حال اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50، خط قرمز در تصویر) برسانند، جفت ارز اتر/ تتر (ETH/ USDT) می‌‎تواند به‌سمت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ۳,۵۴۳ دلار صعود کند.

برخلاف این فرضیه، اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه کاهش یابد، بیانگر فعالیت خرس‌ها در سطوح بالاتر است. آنها تلاش می‌کنند این جفت ارز را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشند. اگر موفق به انجام این کار شوند، آنگاه این جفت ارز می‌تواند حمایت قوی خود در ۲,۶۵۲ دلار را به چالش بکشد.

  • مقاومت‌ها: ۳,۲۴۱ – ۳,۵۴۳
  • حمایت‌ها: ۲,۸۷۱ – ۲,۶۵۲

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بایننس کوین

قیمت بایننس کوین (BNB) در ۵ فوریه (۱۶ بهمن) به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۴۰۸ دلار رسید که نشان از تمایل گاوها برای بازپس‌گیری قدرت در بازار دارد. خریداران اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای خط مقاومت کانال و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۴۵۸ دلار برسانند.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛

نمودار قیمت بایننس کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، می‌توانیم شاهد اتمام روند نزولی باشیم. در حال حاضر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه افزایش یافته و شاخص قدرت نسبی نیز به محدوده مثبت رسیده است که نشان‌‍دهندهٔ برتری گاوها در بازار معاملاتی بایننس کوین است.

قرارگرفتن جفت ارز بایننس کوین/ تتر (BNB/ USDT) بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه احتمال شروع رالی صعودی به سمت سطح روانی ۵۰۰ دلار را افزایش می‌دهد، جایی‌که خرس‌ها آماده هستند تا مقاومت سختی را بر سر راه صعود قیمت به وجود آورند.

اگر قیمت از خط مقاومت پایین بیاید، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد. چنین حرکتی نشان می‌دهد که خرس‌ها تسلیم نشده‌اند و به فروش خود در رالی‌ها ادامه می‌دهند. شکست قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه می‌تواند نشانه‌ای برای قرارگیری این جفت ارز درون کانال شکل‌گرفته طی روزهای آتی باشد.

  • مقاومت‌ها: ۴۵۸ – ۵۰۰
  • حمایت‌ها: ۴۰۸ – ۳۵۷

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت کاردانو

قیمت کاردانو در تاریخ ۴ فوریه (۱۵ بهمن) از سطح حمایت قوی خود در ۱ دلار جهش داشت و توانست در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20، خط آبی در تصویر) در ۱.۱۳ دلار بسته شود. هرچند خرس‌ها در روزهای ۵ و ۶ فوریه (۱۶ و ۱۷ بهمن) تلاش کردند تا قیمت را به زیر میانگین محرک نمایی ۲۰ روزه بازگردانند، نتوانستند در این راه موفق باشند و گاوها همچنان مسلط بر بازار هستند.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛

نمودار قیمت کاردانو (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

این موضوع نشان‌دهنده تلاش گاوها برای دفاع از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قیمتی است. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱.۲۴ دلار قرار گیرد، آنگاه جفت ارز آدا/ تتر (ADA/ USDT) می‌‎تواند به خط مقاومت کانال نزولی صعود کند.

شکست و بسته‌شدن قیمت بالای کانال می‌تواند نشان‌دهنده پایان روند نزولی باشد. سپس این جفت ارز می‌تواند تا سطح ۱.۶۰ دلار و بعد از آن به‌سمت مقاومت سربار در ۱.۸۷ دلار افزایش یابد. این دیدگاه مثبت با شکست و بسته‌شدن قیمت زیر سطح ۱ دلار منتفی می‌شود که در این صورت می‌تواند نشانه‌ای برای از سرگیری روند نزولی قیمت آدا باشد.

  • مقاومت‌ها: ۱.۸۰۴ – ۱.۸۷
  • حمایت‌ها: ۱.۲۴ – ۱.۱۹

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت سولانا

قیمت سولانا در کانال تحلیل تکنیکال تاریخ ۴ فوریه (۱۵ بهمن) توانست به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد؛ اما گاوها همچنان در تلاش هستند تا سد مقاومتی پیش رو در ۱۱۶ دلار را از سر راه خود بردارند. در این مسیر خرس‌ها آماده هستند تا از این مانع به‌خوبی دفاع کرده و کار را برای گاوها سخت‌تر کنند.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛

نمودار قیمت سولانا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)کانال تحلیل تکنیکال

حال اگر خرس‌ها نتوانند به‌سرعت قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برگردانند، چشم‌انداز صعود به خط مقاومت کانال نزولی افزایش می‌یابد. همچنین شکست و بسته‌شدن قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ۱۴۶ دلار می‌تواند نشان‌دهنده پایان روند نزولی باشد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا خط مقاومت کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در رالی ادامه می‌دهند. سپس جفت ارز سولانا/ تتر (SOL/ USDT) می‌تواند طی روزهای آتی همچنان درون کانال معامله شود.

  • مقاومت‌ها: ۱۱۶ – ۱۱۹.۷۲
  • حمایت‌ها: ۱۱۲ – ۸۰

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ریپل

قیمت ریپل توانست در تاریخ ۴ فوریه (۱۵ بهمن) در بالای مقاومت پیش روی خود در ۰.۶۵ دلار قرار بگیرد و در روزهای بعد تا ۷ فوریه (۱۸ بهمن) نیز به این روند ادامه داد و در نهایت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۷۵ دلار بسته شد که نشانه‌ای برای تغییر روند قیمتی ریپل خواهد بود.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛

نمودار قیمت ریپل (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

در ادامه این مسیر جفت ارز ریپل/ تتر (XRP/ USDT) می‌تواند حرکت صعودی خود را به‌سمت سطح روانی ۱ دلار آغاز کند. متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۶۶ دلار شروع به افزایش تدریجی کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) به منطقه مثبت جهش کرده است که نشان‎‌دهنده برتری خریداران است.

حال اگر قیمت ریپل کاهش یابد و زیر سطح ۰.۷۵ دلار بماند، این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت باطل می‌شود. این روند نشان‌دهنده این موضوع است که خرس‌ها همچنان به فروش خود در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند. تحت این شرایط این جفت ارز می‌تواند به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند.

  • مقاومت‌ها: ۰.۶۶ – ۰.۷۵
  • حمایت‌ها: ۰.۵۴ – ۰.۵۰

تحلیل هفتگی قیمت لونا

قیمت لونا در تاریخ ۵ فوریه (۱۶ بهمن) توانست بالای مقاومت پیش روی خود در ۵۴.۲۰ دلار بسته شود. در حالی که خرس‌ها به تلاش خود برای کاهش قیمت به زیر این سطح در تاریخ ۶ فوریه (۱۷ بهمن) ادامه می‌دادند، این گاوها بودند که برتری خود بر بازار را حفظ کردند و درصدد هدایت قیمت لونا به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۵۸.۹۶ دلار هستند.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛

نمودار قیمت لونا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

حال اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز لونا/ تتر (LUNA/ USDT) می‌تواند حرکت صعودی خود را به‌سمت خط روند نزولی کانال نزولی آغاز کند. همچنین گاوها باید به تلاش خود برای رفع این مانع ادامه دهند تا نشانه‌ای برای تغییر احتمالی روند باشد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا خط روند نزولی کاهش یابد، نشان می‌دهد که این جفت ارز می‌تواند به معامله در داخل کانال ادامه دهد. شکست و بسته‌شدن قیمت در زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ۴۷ دلار می‌تواند مسیر را برای افت احتمالی به خط حمایتی کانال باز کند.

  • مقاومت‌ها: ۵۴.۲۰ – ۵۷.۹۵
  • حمایت‌ها: ۴۷.۲۴ – ۴۳.۴۴

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت دوج کوین

قیمت دوج کوین بعد از چالش‌های فراوان توانست در تاریخ ۴ و ۵ فوریه (۱۵ و ۱۶ بهمن) در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تثبیت شده و در ۶ فوریه (۱۷ بهمن) بالای مقاومت پیش روی خود بسته شود. این موضوع نشانه‌ای مبنی بر تضعیف روند نزولی و آغازی برای حرکت روبه‌جلوی قیمت دوج کوین است.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛

نمودار قیمت دوج کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

در حال حاضر قیمت دوج کوین به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۱۶ دلار رسیده است که می‌تواند به‌عنوان یک مقاومت عمل کند. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید اما به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نرسد، بهترین گزینه خرید در این کف قیمتی است.

در این هنگام گاوها به تلاش خود برای هدایت قیمت به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه ادامه خواهند داد که در صورت موفقیت جفت ارز دوج کوین/ تتر (DOGE/ USDT) می‌تواند رالی صعودی خود را به‌سمت مقاومت بالاسر در ۰.۱۹ دلار آغاز کند. در طرف مقابل، اگر قیمت دوج کوین در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بسته شود؛ احتمال سقوط این جفت ارز به زیر سطح ۰.۱۳ دلار نیز وجود خواهد داشت.

  • مقاومت‌ها: ۰.۱۹ – ۰.۲۱
  • حمایت‌ها: ۰.۱۵ – ۰.۱۳

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت پولکادات

قیمت پولکادات در تاریخ ۵ فوریه (۱۶ بهمن) در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بسته شد؛ اما گاوها برای رساندن آن به بالای سطح شکست قیمتی در ۲۲.۶۶ دلار با چالش روبه‌رو شدند. دلیل این موضوع دفاع خرس‌ها از سطح ۲۲.۶۶ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۲۴.۱۶ دلار است.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛

نمودار قیمت پولکادات (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

حال اگر قیمت از ناحیهٔ سربار کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در رالی ادامه می‌دهند. سپس آنها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برگردانند. اگر موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز پولکادات/ تتر (DOT/ USDT) می‌تواند به ۱۶.۸۱ دلار کاهش یابد.

از طرف دیگر، اگر گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسانند، تغییر در روند کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. به این ترتیب قیمت پولکادات می‌تواند به روند تدریجی حرکت خود تا سطح ۲۸.۶۰ دلار ادامه دهد و بعد از آن به سمت مقاومت سربار در ۳۲.۷۸ دلار خیز بردارد.

  • مقاومت‌ها: ۲۲.۱۱ – ۲۴.۱۶
  • حمایت‌ها: ۲۰.۸۷ – ۱۶.۸۱

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اولنچ

قیمت اولنچ در تاریخ ۴ فوریه (۱۵ بهمن) بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۷۵.۶۷ دلار بسته شد که نشان از ضعف خرس‌ها در شرایط فعلی بازار معاملاتی آن است. در حالی که فروشندگان سعی در کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در تاریخ ۵ فوریه (۱۶ بهمن) داشتند، گاوها برتری را از آن خود کردند و مانع از وقوع این اتفاق شدند.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ارزهای دیجیتال؛

نمودار قیمت اولنچ (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

در ادامه این روند مجدداً جریان خرید در ۶ فوریه (۱۷ بهمن) از سر گرفته شد و جفت ارز اولنچ/ تتر (AVAX/ USDT) به خط مقاومت کانال صعودی رسید. حال اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای کانال هدایت کنند، این جفت ارز می‌‎تواند حرکت خود را به‌سمت خط روند نزولی آغاز کند.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌تدریج افزایش یافته است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به منطقه مثبت جهش کرده است که نشان‌دهنده برتری جزئی برای خریداران است. حال اگر قیمت کاهش یابد و به زیر متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت منتفی خواهد شد. چنین روندی می‌تواند قیمت را به خط روند صعودی کانال بکشاند.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

به ‌طور معمول راه‌های متفاوتی به‌ منظور سرمایه‌گذاری وجود دارد که در اصطلاح شامل بازارهای متفاوتی هستند که به آن‌ها بازارهای سرمایه‌گذاری موازی نیز گفته می‌شود. در همین راستا بازار سرمایه به ‌عنوان یکی از پرسودترین بازارهای سرمایه‌گذاری شناخته‌ شده است و در دهه‌های اخیر افراد زیادی سرمایه خود را به‌ منظور کسب سود در این بازار تزریق کرده‌اند. یکی از شروط مهم و پایه‌ای در بازار بورس داشتن مهارت کافی و لازم در این حوزه است که افراد با کسب این مهارت‌ها قادرند به بهترین شکل ممکن سرمایه خود را چند برابر کنند. البته در کنار مهارت‌های موردنیاز آشنایی با بازار و اخبار مهم و در ارتباط بودن با اشخاص حرفه‌ای و فعالین بازار نیز جزو ارکان این نوع از سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود. از قدیم از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به‌عنوان دو بازوی قدرتمند تحلیل سهام و بارز بورس یاد می‌شده که در زمان حال نیز همین تعریف صادق است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همان‌طور که از اسم تکنیکال مشخص است، تحلیل تکنیکال با استفاده از داده‌های نظیر نمودار، قیمت و حجم معاملات و ابزارهای مختلف به ارزیابی و تحلیل سهام و روند آن در روزهای آینده می‌پردازد. در اصل از تحلیل تکنیکال به‌ عنوان یک نوع استراتژی معاملاتی به ‌منظور ارزیابی سهم موردنظر و شناسایی فرصت‌های خوب برای ورود و خروج به سهم یاد می‌شود. شما از تحلیل تکنیکال می‌توانید بر روی تمام اوراق بهادری که دارای تاریخچه هستند و سوابق نوسانات و امور سرمایه‌گذاری آن قابل‌دسترس باشد استفاده نمایید. از تحلیل تکنیکال در اوراق سهم، بازار آتی و سایر اوراق استفاده می‌شود اما در نظر داشته باشید که عمده استفاده از این روش بیشتر در تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس کاربرد دارد.

می‌توان حدس زد که از زمان گذشته فرآیند تحلیل تکنیکال دستخوش تغییرات فراوانی بوده و اظهار نظرات بسیاری در این تکنیک پیاده‌سازی شده و در نهایت قالب اصلی آن در اختیار عموم گذاشته شد. تحلیل‌گران معمولاً از الگوهای متفاوتی در این پروسه از تحلیل سهام استفاده می‌کنند و به نتیجه دلخواه خود دست می‌یابند. در ادامه قصد داریم شما را با این الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا کنیم.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تاریخچه تحلیل تکنیکال برمیگردد به شخصی به نام چارلز داو که او به ‌عنوان متخصص امور مالی در گذشته از جایگاه بالایی بهره‌مند بود و جالب این است که از او به‌عنوان روزنامه‌نگار و کارآفرین یاد می‌شده. آقای داو بنیان‌گذار نشریه معروف وال‌استریت ژورنال نیز بوده و همچنین درگذر زمان شاخص صنعتی داو جونز نیز توسط وی تأسیس شد. چارلز داو به دنبال موفقیت‌های پی‌درپی در صنعت سرمایه‌گذاری، جزو اولین اشخاصی بود که قدم به عرصه تحلیل تکنیکال نهاد او با تشخیص و تعیین قیمت متوسط روزانه و هفتگی و ماهانه و نظم و ترتیب دادن به برخی الگوها به جریانات بازار پرداخت. بعدها با حضور اشخاص برجسته در بازار سرمایه و ارائه نظرات علمی و دقیق، تحلیل تکنیکال به ‌عنوان پایه و اساس شناخت سهم و روند آن در آینده مشخص شد.

چگونه تحلیل تکنیکال کنیم

معمولاً در این حوزه تحلیلگر تکنیکال با تمام حواس و دانسته‌های خود در تلاش است که روند حرکت سهم در آینده و تغییرات قیمتی سهم را پیش‌بینی کند. در کنار داده‌های مختلف به‌ منظور تحلیل، تحلیل‌گر می‌تواند از دو عامل قیمت و حجم معاملات سهم موردنظر ارزیابی خود را پیش ببرد. معمولاً برای انجام فرآیند تحلیل تکنیکال می‌توان از نظریه‌ها و الگوهای بی‌شماری استفاده کرد تا به نتیجه دلخواه رسید اما هر تحلیلگری با توجه به پشتوانه علمی و تجربیات خود در حوزه بازار بورس از این علم مهم در ارزیابی‌های خود استفاده می‌کند. جالب است بدانید که از بین تمامی ابزارهای موجود و معرفی‌شده در حوزه تحلیل تکنیکال، برخی از آن‌ها بر روند کنونی و در حال حاضر سهم تمرکز دارند و برخی از آن‌ها مختص پیش‌بینی روند آینده سهم هستند.

بررسی فرضیات مهم در تحلیل تکنیکال

در قسمت‌های قبلی مقاله با چارلز داو آشنا شدید در این قسمت یک نقل ‌قولی از داو وجود دارد که بیان داشت، مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت، همه اطلاعات را مشخص می‌کند. در صورت آشنایی با بازار بورس و شناخت فن‌های تحلیل تکنیکال متوجه خواهید شد که این نوع از تحلیل بیشتر بر تحلیل آماری نوسانات قیمت سهم تکیه دارد و در تلاش است که با بررسی الگوهای گذشته و روندهایی که طی کرده و وضعیت کنونی سهم، به پیش‌بینی قیمتی سهم بپردازد. شما به ‌عنوان یک معامله‌گر باید این نکته را همیشه در نظر داشته باشید که امکان دارد معادلات در نظر گرفته‌ شده شما با انتشار یک خبر یا تزریق هیجانات در بازار جور درنیاید و روند سهم برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند.

نظریه بعدی در مورد تحلیل تکنیکال که توسط داو مطرح شد به این شکل است که نوسانات قیمتی بازار به‌ صورت تصادفی نبوده و الگوها و روند آن در طی زمان تکرار خواهد شد. بر اساس این نظریه متوجه می‌شوید که این روندها ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت خود را نشان دهند و در همین راستا شما با مجهز بودن به دانش تحلیل تکنیکال قادر هستید که در این بازه‌های زمانی از سرمایه خود در بازار بورس سود کسب کنید. در حال حاضر تحلیل تکنیکال مهم شناخته می‌شود که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

  1. قیمت همه‌چیز را مشخص می‌کند: در دنیای تحلیل تکنیکال طبیعتاً عده‌ای هم منتقد وجود خواهند داشت که بر اساس اظهارنظر آن‌ها این موضوع که تنها در نظر گرفتن نوسانات قیمتی یک سهم برای پیش‌بینی روند آن سهم کافی است را قبول ندارند. اصل تحلیل تکنیکال بر این معتقد است که همه موارد از جمله فرآیند اصول بنیادی نیز در قیمت یک سهم مشخص بوده، در ادامه تنها چیزی که بسیار مهم واقع می‌شود تحرکات قیمتی سهم است که با استفاده از آن می‌توان میزان عرضه و تقاضای بازار را سنجید.
  2. قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند: تحلیلگران تکنیکالی بر این اصل معتقد هستند که قیمت‌ها در روندهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حال حرکت‌اند و روال گذشته را تکرار می‌کنند.
  3. گذشته تمایل به تکرار دارد: معمولاً با فعالیت در بازار بورس و بررسی اجمالی نمودارهای سهم‌های متفاوت متوجه خواهید شد که روند قیمت از گذشته تاکنون تکرار می‌شود. در اصل مواردی نظیر برخورد احساسی و تزریق هیجانات منفی و مثبت در بازار بورس منجر به ایجاد این تکرار می‌شوند.

معرفی سطوح مختلف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سطوح مختلفی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

سطح اول: بررسی انواع نمودارها

نمودار یک جدول است که بر روی آن خطوط گرافیکی‌ای درج می‌شوند تا بتوان تاریخچه‌ی قیمت‌ها را مشاهده کرد، نمودارها پایه و اساس تحلیل را شکل می‌دهند که قبل از هرچیزی لازم است ابتدا به آن‌ها توجه شود.
در تحلیل تکنیکال 3 نوع نمودار معروف وجود دارند که در ادامه برای هرکدام مثال‌هایی خواهیم آورد:

1. خطی

نمودار خطی

نمودار خطی، یک خط زیگزاگی است که نقاط بسته شدن معاملات سهام شرکت را در بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد.
وقتی این نقاط به هم متصل شوند، چنین تصویری ایجاد می‌شود که وضعیت کلی را به ما نشان می‌دهد.

نمودار میله‌ای

2. میله‌‎ای
هر میله در این نمودار به معنای یک بازه‌ی زمانی است، مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک روز، میله‌ها قیمت معاملات در آن بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهند که تا سقف و کف آن چه بوده.

نمودار شمعی

3. شمعی
نمودار شمعی تقریباً مانند میله‌ای است اما زیباتر بوده و اطلاعات بیشتری برای درک قیمت به ما می‌دهد.
هر شمع به معنای یک بازه‌ی زمانی است و رنگ هر شمع که معمولاً در دو نوع قرمز و سبز رسم می‌شوند، بیانگر صعود یا نزول قیمت‌ها است. اندازه‌ی شمع نیز تعداد معاملات در آن زمان را نشان می‌دهد که هر شکلی یک معنی به‌خصوص دارد.
جالب است بدانید پر استفاده‌ترین نوع نمودار شمعی است که میان معامله‌گران و تحلیل‌گران بورس، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چون؛ در یک نگاه، تقریباً تمام اطلاعات به چشم آمده و درک وضعیت را آسان می‌کند.

سطح دوم: حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت

این سطح یکی از با ارزش‌ترین سطوحی است که بعد از شناخت نمودارها، لازم است آن را فرا بگیرید، حمایت به معنای نزول قیمت بوده و مقاومت به معنای صعود قیمت است که حال جمع بندی‌شان نیز یک روند حمایتی یا مقاومتی را بیان می‌کند.
در تصویر فوق، کلیت نمودار مقاومتی است اما سطوح حمایتی نیز در آن دیده می‌شوند که پیش‌بینی این سطوح اجمالاً به همین درس مربوط است و اساس کلی آن در این سطح بررسی می‌شوند تا شخص بتواند اصول اولیه پیش‌بینی را بیاموزد.

سطح سوم: خطوط روند و رسم کانال

خطوط روند و رسم کانال

رسم خطوط روند باعث ایجاد کانال‌هایی می‌شوند که می‌توان با استفاده از آن‌ها بازار را بهتر روانشناسی کرد.
هر نمودار می‌تواند در برگیرنده‌ی سه نوع کانال باشد:
یک نوع؛ صعودیِ آبی «رو به بالا» است.
نوع دیگر؛ نزولیِ قرمز «رو به پایین» است.
و نوع آخر: مستطیل مشکیِ ثابت است.
این کانال‌ها با توجه به سطوح مقاومتی و حمایتی روند رسم می‌شوند و تا زمانی که روند تغییر جهت نداده ادامه داده می‌شوند.
به طور کلی کف کانال به معنای محدوده خرید بوده و سقف کانال محدوده فروش.
در حقیقت چیزی که این کانال‌ها به معامله‌گران می‌گویند: بیان الگوهای تکرار شونده مثل «امواج الیوت» هستند که درک‌شان را تسهیل بخشیده و پیش‌بینی روند یک نمودار را ساده می‌کنند.

سطح چهارم: علوم فیبوناچی

بحثی که برای استفاده‌ی حرفه‌ای از دانسته‌های مربوط به نمودارها لازم است، آموزش اندیکاتور فیبوناچی می‌باشد.
شما بعد از شناخت کلی نمودارها، سطوح نموداری و کانال‌ها، لازم است اصول و نسبت‌هایی که برای تحلیل لازم هستند را بیاموزید که متعارفاً سرفصل‌های آن به فیبوناچی باز می‌گردد.
فیبوناچی، سطوحی هستند که برای شناخت فرصت‌های ورود و خروج از سهام را نشان می‌دهند که به نسبت‌های ریاضی مربوط می‌شود.

سطح پنجم: خواندن شاخص‌ها

«شاخص» در حقیقت به معنای رقمی است که در یک بازه‌ی زمانی به ‌عنوان سود یا ضرر میانگین چند مشترک تعیین می‌شود. این مساله در بورس نیز همین معنی را می‌دهد.
به‌طور‌ کلی در بازار بورس ایران تعدادی زیادی شاخص اصلی و‌ فرعی مختلف داریم که هر کدام طبق دسته‌بندی خود وضعیت مجموعه‌ای از شرکت‌ها را نشان می‌دهند. این سطح به بررسی این شاخص‌ها و شناخت‌شان می‌پردازد.

سطح ششم: مرور تخصصی یا استفاده پیشرفته

همانطور که می‌دانید، هر علمی یا دانشی در سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تدریس می‌شود و یادگیری هر علم به همین شکل صورت می‌پذیرد. یعنی؛ نکات پیشرفته را لازم است بعد از طی کرن سطوح نامبرده انجام داد، اما چرا؟
اگر به کارکرد یادگیری انسان نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که مغز، ابتدا موارد ساده را از میان اطلاعات بررسی کرده، ذخیره می‌کند و سپس به سراغ موارد پیشرفته می‌رود. اگر در سطوح آموزشیِ تحلیلِ تکنیکال، در هر سطح به موضوعات پیشرفته یا پیچیده نیز پرداخته شود، مغز در یادگیری آن اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها دچار اشکال شده و همان موضوعات پایه را نیز فراموش می‌کند.
به همین سبب سطوح پیشرفته اغلب برای انتهای هر آموزش استفاده می‌شوند تا شخص بتواند ساختار یافته‌تر آن علم را آموخته و استفاده موثرتری از آن داشته باشد.

تفاوت تحلیل بنیادی و تکنیکال در چیست؟

همان‌طور که در قسمت‌های ابتدایی به این اصل اشاره کردیم، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از بهترین و پرکاربردترین روش‌های معاملاتی در بازار بورس هستند. از هر کدام از این روش‌ها به‌ منظور تحلیل، بررسی داده‌ها، ارزیابی موقعیت فعلی و پیش‌بینی قیمتی آینده سهم استفاده می‌شود که همانند عرصه‌های مختلف در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری دارای حامیان و منتقدان خاص خود است.

در تحلیل بنیادی به‌ طور معمول به ارزش ذاتی سهم پرداخته ‌شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی از داده‌های اقتصادی، صنایع و شرایط مالی شرکت‌ها و … استفاده می‌کند تا به تحلیل بنیادی سهم بپردازد. تحلیل تکنیکال از این‌ جهت با تحلیل بنیادی متفاوت است که عامل قیمت و حجم سهم موردنظر، به‌عنوان تنها ورودی‌های ارزیابی یا تحلیل به شمار می‌آیند. در تحلیل تکنیکال به ارزش ذاتی سهم پرداخته نمی‌شود اما در عوض از نمودار سهام استفاده می‌شود که با تعیین الگوهای آن، رفتار سهم را در آینده نمایش داده شود.

سخن آخر

با توجه به مطالب ارائه ‌شده در مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ متوجه شدیم که تحلیل تکنیکال به تنهایی پتانسیل بسیار بالایی برای ارزیابی بازار و روند قیمتی سهم داشته و می‌توان با تکیه ‌بر آن تصمیم‌گیری‌های معقول‌تری به‌منظور سرمایه‌گذاری در این بازار اتخاذ کرد. یکی از مزیت‌های تحلیل تکنیکال وجود الگوها و ابزارهای متنوع کانال تحلیل تکنیکال در آن است که هر فردی با تکیه ‌بر دانش و تخصص خود در آن حوزه یا الگوی به‌ خصوص قادر به انجام ارزیابی یا تحلیل سهم‌ها خواهد بود. پیشنهاد می‌کنیم به‌ منظور شروع سرمایه‌گذاری موفق در بازار بورس و کسب سود عالی از فن‌های تحلیل تکنیکال بهره‌مند شوید.

آموزش رسم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال تنها چیزی که یک تکنیکالیست بررسی میکند نمودار یا چارت قیمتی است و به کمک گذشته نمودار قیمت، حرکت آینده‌ی آن را پیش بینی می‌کند. الگوی کانال در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای ساده در عین حال بسیار کارامدو مفید است که در بازار های مالی کاربرد بسیار زیادی دارد. در این مقاله به آموزش رسم کانال‌ها در تحلیل تکنیکال (کانال کشیدن) خواهیم پرداخت و انواع کانال و کارکرد آنها را بیان خواهیم کرد

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کانال قیمتی (به انگلیسی Price Channel) مانند تمامی الگوهای قیمتی است که همان طور که از اسم آن پیدا است، شبیه به یک کانال است و حرکت قیمت را در بر می‌گیرید. یک کانال قیمتی متشکل از دو خط موازی است که در یک روندخاص، می‌تواند تمامی حرکات قیمت را در بر گرفته و آن را پوشش دهد. در تصویر زیر به راحتی مفهوم یک کانال را می‌توانید متوجه شوید.

همان طور که می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید

تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

همان طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در نهایت در جایی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است، قیمت توانسته است سقف کانال را شکسته و از کانال خارج شود.

سه نوع کانال در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

کانال نزولی که شیب آن به سمت پایین است (مانند همان کانالی که در بالا دیدید)

کانال افقی با شیب صفر

کانال صعودی که شیب آن به سمت بالا است

انواع کانال را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

نکات بسیار مهم در مورد کانال قیمتی

الگوی کانال قیمتی حتما باید در بین دو خط موازی باشد.

معامله‌ کردن با الگوی کانال بسیار ساده است، در زمانی که قیمت در کف کانال است باید منتظر نشانه‌های افزایش قیمت باشیم و در زمانی که قیمت در سقف کانال است باید انتظار ریزش قیمت را داشته باشیم. همچنین در هر سمت که قیمت بتواند کانال را بشکند (بریک اوت)، در همان جهت می‌توانیم وارد معامله شویم و کانال تحلیل تکنیکال حد ضرر را برگشت داخل کانال در نظر بگیریم.

معمولا کانال‌های نزولی تمایل دارند از سقف شکسته شوند و کانال‌های صعودی از کف (احتمال بیشتری دارند). بنابراین اگر یک کانال صعودی از سقف شکسته شد، احتمال زیاد دارد که این شکست فیک باشد. همین طور اگر یک کنال نزولی از کف شکسته شد احتمالا قیمت دوباره به کانال برگردد. بنابراین بهتر است در این مواقع وارد معامله نشوید. البته این موضوع همیشگی نیست و ما فقط در فضای احتمالا صحبت می‌کنیم.

در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است. برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است. اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید.
برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت 1) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا