بروکرهای فارکس

نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال

در ایران، معاملات در بازار سرمایه ۵ روزه و در روز شنبه تا چهارشنبه انجام می پذیرد. معامله گران به خوبی آگاه هستند که بازه یک هفته ای در ایران بسیار مهم است دلایلی مانند محدودیت نوسان، تعیین حجم مبنا در روز چهارشنبه تعطیلی دو روزه بازار و … موجب میگردد که یک هفته کاری از لحاظ معاملاتی بسیار بازه مهم و اثر گذاری باشد شرایط گفته شده به روشنی مشخص خواهد کرد که نباید از بازه های طرح شده توسط جان مورفی و دیگران که متناسب با بازار آمریکا و اروپا مطالعه و معرفی شده است استفاده کرد از همین رو بازه مناسب برای استفاده در بازار ایران، همان کوچکترین بازه زمانی معاملاتی یعنی بازه ۵ روزه خواهد بود این بازه و مضارب آن بهترین بازه زمانی برای استفاده در اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها خواهد بود.

خرس های اتریوم به دنبال اتریوم 1000 دلاری هستند!

خرس های اتریوم به دنبال اتریوم 1000 دلاری هستند!

نمودار قیمت اتریوم در 24 ساعت گذشته 15 درصد دیگر سقوط کرد و حالا به سطح 1200 دلار رسیده است. ارزش کل بازار ارز دیجیتال هم حالا به زیر 1 تریلیون دلار رسیده است و شاهد ریزش قیمت تمامی کوین های موجود در بازار هستیم. با تحلیل تکنیکال اتریوم، همراه وبسایت خانه ترید باشید.

تحلیل تکنیکال اتریوم: نمودار روزانه

در تایم فریم روزانه، محدوده 1300 تا 1500 دلار به عنوان یک محدوده تقاضای مهم تلقی میشد، ولی حالا از دست رفته است. این نشان دهنده فشار بسیار بالای فروش خرس ها است. در این تحلیل تکنیکال، سطوح اصلاح فیبوناتچی را از کف سقوط کرونا تا قله تاریخی نمودار قیمت کشیده ایم.

سطوح فیبوناتچی نشان می دهد که اولین سطح حمایت حیاتی در سطح 0.236 فیبوناتچی قرار داشت و حالا شکسته شده است. این سطح در حوالی سطح قیمت 2000 دلار قرار داشت. بعد از چند تلاش ناموفق، اولین زنگ هشدار زمانی به صدا در آمد که نمودار قیمت اتریوم قادر به تثبیت در بالای سطح 2000 دلار نبود.

نمودار قیمت هم اکنون در حال نزدیک شدن به سطح 0.382 فیبوناتچی است که در حوالی سطح قیمت 1100 دلار قرار گرفته است. پس از این سطح حمایت، سطوح حمایت بعدی در 700 دلار (اصلاح 50 درصدی از روند صعودی) و همچنین سطح طلایی 0.618 فیبوناتچی در 460 دلار قرار دارند. همچنین لازم به ذکر است که بخش اعظم این ریزش قیمت اتر، به جای فشارهای کلان به خاطر تاثیر رویدادهای مختلف است. از این رو، باید منتظر بود که آینده شبکه سلسیوس به کجا کشیده می شود.

  • میانگین متحرک 20 روزه: 1758 دلار
  • میانگین متحرک 50 روزه: 2143 دلار
  • میانگین متحرک 100 روزه: 2579 دلار
  • میانگین متحرک 200 روزه: 2968 دلار

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/BTC

اتریوم در مقابل بیت کوین هم نشانه های خوبی نشان نداده است. نمودار این جفت ارز در حال تشکیل یکی از بزرگترین کندل های قرمز چند ماه اخیر است. در حال حاضر، اتریوم سطح حمایت 0.05 بیت کوین را (خط سبز رنگ) را لمس کرد، ولی گاوها به شدت از این سطح دفاع کردند.

البته اگر خرس ها به نمایش قدرت خود ادامه دهند، احتمالا سطح حمایت بعدی پیش روی جفت ارز ETH/BTC در 0.045 بیت کوین خواهد بود. حالا که خرس ها در بازار جولان می دهند، احتمالا این محتمل ترین سناریو ممکن خواهد بود.

بازه های مناسب زمانی برای استفاده در تحلیل تکنیکال

یکی از شیوه های تحلیل بازار که پیش نیاز انتخاب شیوه های معاملاتی خواهد بود تحلیل تکنیکال است. نگرش تحلیل تکنیکال بر پایه روانشناسی بازار بنا نهاده شده و با کمک از معادلات و مفاهیم ریاضی تکمیل می شود مهمترین و اصلی ترین شیوه تحلیل در بررسی تکنیکی شناسایی حمایت ها، مقاومت ها و روند حرکتی سهام خواهد بود. که به سرمایه گذار کمک میکند تا دید مناسبی از وضعیت سهام داشته باشد و بتواند با توجه به سوابق سهم احتمالات پیش رو را بررسی نماید

یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در ایران استفاده از اندیکاتور ها است سهامداران در ایران علاقه وافری به استفاده از اندیکاتور ها دارند از این رو یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر تحلیل به وسیله اندیکاتور ها بازه های زمانی خواهد بود .

بازه های زمانی که عموما در ایران استفاده می شود همان بازه هایی است که تحلیلگران خارجی مانند جان مورفی و .. در کتب خود تدوین نموده اند و مشخصا این بزرگان بر اساس تجربیات معاملاتی و استدلال هایی که در بازار فارکس یا بازارهای مالی آمریکا و اروپا تجربه شده است به این بازه ها رسیده اند از طرفی نرم افزار های تحلیلی نیز این نسبت ها را به عنوان پیش فرض در نرم افزار خود قرار داده اند که مشخصا متناسب با بازارهای مالی خارجی می باشد و تحلیلگران ایرانی بدون توجه به این موضوع از این ابزار استفاده میکنند. مثلا برای اندیکاتور RSI از بازه ۱۴ روزه استفاده می شود. که مضربی از عدد ۷ می باشد. بازار ایران با توجه محدودیت دامنه نوسان روزانه، شیوه محاسبه حجم مبنا، شرایط اقتصادی، میزان نقدینگی و تجربه و دانش معامله گران با بازارهای خارجی قابل مقایسه نبوده و بایستی شیوه متناسب با بازار ایران برای آن مدل سازی گردد از این رو تئوری استفاده از بازه زمانی متناسب با بازار ایران تدوین و بررسی گردیده است و برای بیش از ۱۰۰ سهم در بازار ایران بررسی و مطالعه شده است.

تئوری بازه های زمانی در اندیکاتور ها (Period):

در ایران، معاملات در بازار سرمایه ۵ روزه و در روز شنبه تا چهارشنبه انجام می پذیرد. معامله گران به خوبی آگاه هستند که بازه یک نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال هفته ای در ایران بسیار مهم است دلایلی مانند محدودیت نوسان، تعیین حجم مبنا در روز چهارشنبه تعطیلی دو روزه بازار و … موجب میگردد که یک هفته کاری از لحاظ معاملاتی بسیار بازه مهم و اثر گذاری باشد شرایط گفته شده به روشنی مشخص خواهد کرد که نباید از بازه های طرح شده توسط جان مورفی و دیگران که متناسب با بازار آمریکا و اروپا مطالعه و معرفی شده است استفاده کرد از همین رو بازه مناسب برای استفاده در بازار ایران، همان کوچکترین بازه زمانی معاملاتی یعنی بازه ۵ روزه خواهد بود این بازه و مضارب آن بهترین بازه زمانی برای استفاده در اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها خواهد بود.نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال

بازه ۵ روزه تغییرات و نوسانات یک هفته را مشخص خواهد کرد بازه ۲۰ روزه نوسانات و تغییرات یک ماهه و بازه ۶۰ روزه نوسانات یک بازه سه ماهه را در تایم فریم روزانه نشان خواهد داد. بررسی و مطالعه این سه بازه در تایم فریم های دیگر نیز مشاهدات جالبی را در مورد رفتار اندیکاتور ها نشان می دهد و قابل استفاده خواهد بود از طرفی این بازه برای اندیکاتور هایی که در محاسبات خود از بازه زمانی بهره می برند قابل استفاده خواهد بود. برای درک بهتر موضوع بازه زمانی بر روی اندیکاتور میانگین حرکتی بررسی خواهد شد.

استفاده از بازه های ۵ تایی در اندیکاتور Moving Average :

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یک اندیکاتور بسیار ساده و قیمت گرا است. شیوه محاسبه این اندیکاتور به این صورت است که قیمت ها را در یک بازه زمانی که تحلیلگر آن را تعیین میکند، میانگین گرفته و به صورت نمودار مشخص می نماید این نمودار با بازه های ۵ تایی بسیار شیوه مناسبی برای تشخیص روند حرکتی سهم خواهد بود به این صورت که استفاده از این اندیکاتور بروی نمودار قیمتی وضعیتی از میانگین قیمت ۳ ماهه گذشته، سهم را به سرمایه گذار میدهد و امکان مقایسه را برای سرمایه گذار فراهم می نماید اتصال این نقاط نموداری خواهد بود که روند حرکتی سهم را نشان خواهد داد(رجوع شود به نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال نمودار شماره ۱)

شیوه استفاده از بازه ها و اندیکاتور ها:

شکل شماره ۱ نمودار قیمتی به همراه نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه آن را نشان می دهد. همانگونه که در شکل مشخص است قیمت، به میانگین ۶۰ روزه خود بسیار حساس می باشد. وضعیت این نمودار و تلفیق آن را با نمودار قیمتی در سه بخش می توان تفسیر نمود.

۱- شیب خط میانگین متحرک

زمانی که شیب خط میانگین متحرک مثبت باشد نشان دهنده روند صعودی سهم خواهد بود زمانی که شیب نمودار میانگین متحرک منفی باشد روند نزولی و زمانی که شیب میانگین متحرک صفر باشد نشان دهنده روند حرکتی سهم خنثی خواهد بود.

اگر قیمت، نمودار میانگین نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال متحرک ۶۰ روزه در شیب مثبت یا صفر به بالا قطع نماید امکان تغییر مسیر و آغاز روندی جدید صعودی بسیار زیاد خواهد بود.(نمودار شماره ۱ محدوده A)

اگر قیمت، در شیب منفی نمودار را به سمت بالا قطع نماید احتمال تغییر روند کمتر بوده و بایستی عوامل دیگر نیز بررسی گردد. ولی اگر قیمت، نمودار ۶۰ روزه را به سمت پایین قطع نماید و در صورتی که شیب نمودار مثبت یا صفر باشد احتمال تشکیل یک روند نزولی بسیار زیاد خواهد بود و در صورت منفی بودن شیب نمودار، روند ریزشی قوی تری را نوید خواهد داد

۲- وضعیت قیمت نسبت به نمودار

زمانی که قیمت، بالای خط میانگین متحرک ۶۰ روزه قرار داشته باشد و شیب خط مثبت باشد روند سهم صعودی خواهد بود و تا زمانی که قیمت، نمودار ۶۰ روزه را به سمت پایین قطع نکند سهم روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. ( محدوده AC) و زمانی که قیمت، زیر نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه قرار داشته باشد و شیب سهم منفی باشد تا زمانی که قیمت، نمودار ۶۰ روزه را یا قدرت به سمت بالا قطع نکند روند سهم نزولی خواهد بود.

۳- حمایت و مقاومت میانگین متحرک

میانگین متحرک با توجه به آنکه میانگینی از قیمت سهم، در ۶۰ روزه گذشته می باشد بسیار حائز اهمیت است در اصل این نمودار به سرمایه گذار نشان می دهد که قیمت امروز سهم با میانگین ۶۰ روزه گذشته خود چقدر اختلاف دارد این اختلاف هر چه بزرگتر باشد بی ثباتی قیمت، افزایش پیدا خواهد کرد در کل میتوان گفت خط میانگین متحرک ۶۰ روز به صورت یک آهنربا عمل خواهد کرد و قیمت تمایل خواهد داشت به سمت خط ۶۰ روزه حرکت نماید حال زمانی که قیمت بالای این نمودار قرار داشته باشد خط میانگین متحرک ۶۰ روزه به عنوان یک محدوده حمایتی عمل خواهد کرد.( رجوع شود به نمودار شماره ۱- محدوده B) و زمانی که قیمت در زیر نمودار ۶۰ روزه قرار داشته باشد خط میانگین ۶۰ روزه به صورت یک مقاومت بسیار مهم عمل خواهد کرد(رجوع شود به نمودار شماره ۱ محدوده های D,E,F,G)

جان مورفی در کتاب خود در مورد استفاده از میانگین متحرک از تلفیق سه نمودار (۴,۹,۱۸) روزه استفاده کرده است و محل قطع کردن این خطوط را منطقه مناسب برای شناسایی تغییر روند سهم دانسته است اما طی مطالعه صورت گرفته بروی بیش از ۱۰۰ سهم در بازار ایران نسبت (۶۰,۲۰,۵) با توجه به شرایط بازار ایران مناسب تر به نظر می رسد و ریسک معاملاتی سرمایه گذار را کاهش خواهد داد. (رجوع شود به نمودار شماره ۲). تحلیل گران میتوانند برای کاهش حساسیت نمودار به قیمت از نسبت (۲۰,۱۰,۵) نیز استفاده نمایند که به نسبت معرفی شده جان مورفی بسیار نزدیک می باشد و میانگین بازه یک هفته دو هفته و یک ماه را با یکدیگر مقایسه خواهد کرد. از مشکلات این اندیکاتور می توان به کند بودن زمان ورود و خروج آن اشاره کرد. معمولا از این اندیکاتور در بازه های بلند مدت استفاده خواهد شد و برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت باید از تایم فریم های ساعتی و دقیقه ای استفاده نمود که به دلیل گستردگی مطلب در نوبت دیگر به آن اشاره خواهد شد.

در آخر پیشنهاد میگردد که سرمایه گذاران فنون کامل تحلیل تکنیکال را فراگرفته و از اندیکاتور ها به عنوان ابزاری کمکی استفاده نمایند تمامی اندیکاتور های از داده های نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال گذشته استفاده میکنند و میتوانند خطاهای فاحش داشته باشند.

تحلیل ساوه | ساوه چقدر با مقاومت فاصله دارد؟

ساوه در تایم فریم ماهانه در یک محدوده نوسانی بیشتر از ۲۰ ماهه قرار داشته و تا زمانی که از این محدوده خارج نشود نمی‌توان انتظار صعود پرقدرت داشت.

به گزارش نبض بورس؛ تحلیلگر: وحید بلالی | سیمان ساوه یکی از نماد‌های خوب گروه سیمانی است، این شرکت توانسته eps خوبی بسازد و در محدوده ۷۸۰۰ نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال ریال قرار دارد، نسبت p بر e این نماد در محدوده ۶ قرار داشته و نسبت p بر s آن نیز در محدوده ۳ قرار دارد. این شرکت همانگونه که گفته شد نسبت به قیمت خود بسیار ارزنده است و یکی از شرکت‌های خوب بازار سرمایه از جهت سودسازی است.

تحلیل تکنیکال ساوه

ساوه در تایم فریم ماهانه در یک محدوده نوسانی بیشتر از ۲۰ ماهه قرار داشته و تا زمانی که از این محدوده خارج نشود نمی‌توان انتظار صعود پرقدرت داشت.

Chart ساوه, MN1, 2022.06.13 16:33 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

ساوه در تایم فریم هفتگی با یک کندل پرقدرت مواجه شده است و یک کندل خوب ساخته، البته تا رسیدن به مقاومت ماهانه ذکر شده 17 درصد فاصله دارد و می توان انتظار صعود تا آن زمان را داشت.

Chart ساوه, W1, 2022.06.13 16:52 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

ساوه در تایم فریم روزانه هم بالای کیجون تثبیت شده است البته این نماد برای صعود اولین مقاومت را در معاملات امروز در پیش دارد و باید دید نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال می تواند از آن بگذرد؟

Chart ساوه, D1, 2022.06.13 16:54 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

تحلیل تابلوخوانی ساوه

۸۸ درصدسهامداران عمده ساوه حقوقی و مابقی حقیقی هستند، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در روز دوشنبه برابر بود با:

جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی
در محدوده مثبت

خرید حقیقی: ۹۷ هزار سهم
سرانه: ۱۹ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۸۷ هزار سهم
سرانه: ۷ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۷ هزار سهم
فروش حقوقی: ۱۸ هزار سهم

در صف خرید
خرید حقیقی: ۳۶۸ هزار سهم
سرانه: ۱۳۳ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۱۹۷ هزار سهم
سرانه: ۵۴ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۱۳۲ هزار سهم
فروش حقوقی: ۳۰۳ هزار سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در روز دوشنبه
مجموع خرید
حجم: ۳۵۱ هزار سهم
ارزش: ۱.۹ میلیارد تومان

مجموع فروش
حجم: ۱۷۹ هزار سهم
ارزش: ۱ میلیارد تومان

حجم و ارزش معاملات روز دوشنبه

ساوه در روز دوشنبه شاهد حجم معاملات به میزان ۷۶۴ هزار سهم بود که برابر است ۱.۹ برابر میانگین ماهانه که نشان از حجم بالا در این نماد دارد، سرانه (خرید: ۷۵.۶) (فروش: ۵.۴) بوده و نسبت سرانه خرید به فروش برابر بود با ۱۴
این نماد همچنین شاهد ورود نقدینگی یک میلیارد تومان در روز دوشنبه بود و انتقال سهم ۲۸ درصدی را از حقوقی به حقیقی در روز دوشنبه شاهد بودیم. همچنین ساوه با رنج مثبت حقیقی ۷۸ هزار سهمی در روز دوشنبه مواجه بود و باید دید در این هفته معاملات به چه سمتی خواهد رفت؟

تحلیل نئوویو قلرست (1)

برای تحلیل نئوویو قلرست از کش دیتای 6 ماهه استفاده کرده ایم تا بتوانیم در بلند مدت روند کلی سهم را پیش بینی کنیم.

دیتای این سهم از محدوده ی 1370 تا کنون موجود است اما باید به این نکته توجه داشته باشید در 20 سال ابتدایی با عدم مشارکت بالا نمودار قابلیت تحلیل الیوتی ندارد.

جای تعجب اینجاست که از محدوده ی سال 1390 به بعد الگوهای نئوویوی با دقت بالایی تشکیل شده اند و به زیبایی قابلیت تحلیل آن وجود دارد.

بنابراین با این مقدمه تحلیل ما از سقف مهمی در محدوده ی سال 1390 آغاز می شود و مشاهده می کنید از این سقف مهم به مدت 8 سال بازار در حال تشکیل الگوی مثلث خنثی تناوب معکوس بسیار بزرگی بوده است و سپس پس از تکمیل مثلث ، حرکت پسامثلثی آغاز شده است.

به تحلیل نئوویو قلرست که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو قلرست (1)

تحلیل نئوویو قلرست در نئوویو سنتر – کش دیتای 6 ماهه

حرکت پساالگویی بسیار شارپ بوده و به لحاظ الگویی بسیار بسیار ایده آل به نظر می رسد. الگوی زیگزاگ دوبلی که تاکنون تشکیل شده باعث افزایش قیمت سهم از محدوده 300 تومان تا محدوده ی 4000 تومان شده است.

به دو نکته مهم توجه بکنیم :

1- الگوی زیگزاگ دوبل به راحتی می تواند به یک الگوی سه گانه نیز تبدیل شود چرا که ظرف زمانی اجازه گسترش بیشتر را می دهد. بنابراین با این فرض به نظر می رسد پس از پایان زیگزاگ دوم ، اصلاحی در قالب ایکس موج رخ دهد و سپس کارکشن سوم و آخر تشکیل شود.

2- کل الگوی دوگانه و یا در حالت تسعه یافته سه گانه صرفا موج اول از حرکت پساالگویی خواهد بود و انتظار داریم حرکت پساالگویی این مثلث زمانی بین 7 تا 30 سال صرف نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال کند!

خلاصه و نتیجه تحلیل :

با توجه به موج شماری نئوویو قلرست به نظر می رسد از یک سال گذشته تا کنون موج صعودی که ایجاد شده است ، اولین موج از یک روند صعودی بلند مدت باشد. این حرکت می تواند تارگت های بین 1000 تا چندین هزار درصد داشته باشد که از هم اکنون نمی توان در مورد آن ها نظر داد و با تشکیل هر فاز می توان در مورد فازهای بعدی تحلیل را به روز کرد.

نمودار بالا بر مبنای الگوی دوگانه ترسیم شده است و اگر این الگوی بخواهد سه گانه شود می تواند تارگت هایی در محدوده ی 5050 تومان ، 7500 تومان و 12000 تومان داشته باشد.

در تحلیل های نئوویو آتی که به زودی ارائه خواهد شد در کش دیتای ماهانه به وضعیت جاری سهم و موقعیت های تریدی آن خواهیم پرداخت.

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 16 مرداد 99

پادکست این تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 5 آذر 99

در تحلیل نئوویو قلرست که چند ماه پیش ارائه کردیم در تایم فریم 6 ماهه صعود اخیر را در قالب الگوی زیگزاگ دوبل تحلیل کردیم. پس از خاتمه آن این سهم وارد روند نزولی‌ای شده است که هم اکنون نزدیک به 50 درصد کاهش قیمت نسبت به سقف خود را تجربه کرده است.

به بروزرسانی تحلیل نئوویو قلرست که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو قلرست 1 - آپدیت سریع 1 (کش دیتای 6 ماهه)

تحلیل نئوویو قلرست 1 – آپدیت سریع 1 (کش دیتای 6 ماهه)

در این تحلیل فرض ما بر این است که روند صعودی 6 ماهه در قالب موج A خاتمه یافته است و هم اکنون در موج B از آن هستیم. توجه کنید ریزش چند ماه اخیر در تایم فریم 6 ماهه این قابلیت را نیز داراست که ایکس موج باشد اما احتمال وقوع الگوی سه‌گانه کم است و لذا فعلا به بررسی این سناریو نمی‌پردازیم.

با همین سناریوی فعلی ریزش چند ماه اخیر را در کش دیتای ماهانه مورد بررسی قرار دادیم که نمودار آن را در زیر می‌توانید مشاهده فرمایید :

تحلیل نئوویو قلرست 1 - آپدیت سریع 1 (کش دیتای ماهانه)

تحلیل نئوویو قلرست 1 – آپدیت سریع 1 (کش دیتای ماهانه)

در ریزش اخیر الگوی دیامتریک تکمیل شده است و این سهم آماده بازگشت است. در ابتدا توجه کنید این دیامتریک نمی‌تواند پایان اصلاح زمانی باشد و لذا کارکشن این سهم (موج B در تایم 6 ماهه) پایان نیافته است.

صعودی که هم اکنون به دنبال آن هستیم می‌تواند x موج کوچکی باشد که در این صورت نرمال این است که صعود قیمت در محدوده‌ی 2500 تومان پایان یافته و ریزش سنگینی را شاهد باشیم به طوری که کف بشکند (سناریوی قرمز رنگ)

از طرفی الگوی دیامتریک می‌تواند موج a. باشد و در این صورت صعودی در قالب موج موج b. می تواند باشد که در این صورت انتظار داریم حرکت صعودی فعلی بین 60-100 درصد از الگوی دیامتریک را ریتریس کند (سناریوی سبز رنگ).

دوستانی که در ناحیه 2200 تومان اقدام به خرید سهم کرده اند ، حد ضرر این تحلیل 1920 تومان می باشد.

اهداف سناریوی سبز رنگ می تواند محدوده های 3000 تومان و 3700 تومان باشد.

آپدیت دوم : 15 فروردین 1400

در موج شماری قلرست که آذر ماه ارائه شد گفتیم که الگوی دیامتریک تکمیل شده است و سهم آماده بازگشت است و برای بازگشت دو نوع سناریو را مورد بررسی قرار دادیم.

هم اکنون که از شمارش نئوویو قلرست نزدیک به 4 ما می گذرد ، سناریوی سبز رنگ به خوبی عمل کرده است و دیامتریک مذکور تقریبا ریتریس 100 درصدی شده است.

به موج شماری نئوویو قلرست که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو قلرست 1 - آپدیت سریع 2

تحلیل نئوویو قلرست 1 – آپدیت سریع 2

به نظر می رسد صعود خوبی که در ماه های اخیر شکل گرفته است به انتهای خودش نزدیک می شود و از دید من در حالت محتاطانه یک موج صعودی دیگر از این الگو باقی مانده است.

تا کنون سهم از انتهای دیامتریک نزولی کننده قبلی بیش از 85 درصد رشد داشته است و بر اساس تحلیل فعلی به نظر نمی رسد مقاومت 4000 تومانی بشکند (شکست کاذب محتمل است) از این رو توصیه می کنیم کم کم سیو سود انجام دهید.

حد ضرر سهم را از 1920 تومان به 3000 تومان منتقل کنید.

آپدیت سوم : 23 خرداد 1401

پس از 14 ماه از تحلیل قبلی به بروزرسانی تحلیل نئوویو قلرست می‌پردازیم. در آخرین تحلیل به دنبال انتهای موج b از B بودیم و انتظار داشتیم پس از آن موج c به صورت نزولی تشکیل شود.

طبق تحلیل موج c نزولی با بلندای زیاد تشکیل شده و با توجه به ساختار موج c از B می‌توان به این نتیجه رسید موج B کارکشنی از جنس مثلث و یا دیامتریک خواهد شد و در نتیجه بسیار زمان‌گیر می‌شود.

به آپدیت موج شماری قلرست که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو قلرست 1 - آپدیت سریع 3

تحلیل نئوویو قلرست 1 – آپدیت سریع 3

با توجه به تحلیل فوق هم اکنون در انتهای موج D بزرگ هستیم و هدف از این تحلیل بررسی این موج است. اگر ساختار نئوویوی این موج را مورد بررسی قرار دهیم تا کنون 7 نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال موج به صورت کارکشن تشکیل شده است و لذا پتانسیل تشکیل الگوی دیامتریک یا سیمتریکال را داراست.

با توجه به این که هنوز ظرف زمان نرمال پر نشده است احتمال تشکیل الگوی سیمتریکال بسیار زیاد است اما شرط آن به لحاظ تریدی این است که قیمت در نوسانات موج f پایین‌تر از 2270 تومان نیاید و لذا از این عدد می‌توانید جهت استاپ لاس برای گرفتن موج i (و یا خروج کامل برای پایان موج نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال D) استفاده کنید. اگر این عدد به سمت پایین بکشند عمیقا می‌تواند به این مفهوم باشد که به احتمال زیاد الگوی موج D در قالب الگوی دیامتریک خاتمه یافته و وارد موج E شده‌ایم.

حداکثر قیمت نرمال برای موج i در الگوی سیمتریکال محدوده 3000-3225 تومان است. لذا اگر بازار رالی قدرتمندی داشت و این عدد نیز شکست نشان دهنده این است که موج D در غالب الگوی ترکیبی دوگانه در حال گسترش است و به احتمال بالا انتهای D سقف جدیدی نسبت سقف تاریخی این سهم ثبت خواهد کرد (در صورت نیاز بعدا بررسی خواهیم کرد).

خلاصه و نتیجۀ تحلیل :

طبق تحلیل نئوویو قلرست تا زمانی که قیمت 2270 تومان را به سمت پایین نشکند ، روند این سهم صعودی ارزیابی می‌شود. شرایط نرمال (و نه افراطی) نشان می‌دهد از این روند صعودی حداکثر یک موج باقیمانده است که تارگت آن را تحت شرایط گفته شده نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال ذکر کردیم.

در صورت شکست کف مذکور وارد موج E خواهیم شد و این موج چندین ماه طول خواهد کشید.

در صورت شکست 3225 تحلیل نیاز به آپدیت مجدد خواهد داشت تا بتوانیم تارگت‌های جدید را محاسبه کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا