اموزش فارکس در ایران

تعاریف اولیه حمایت و مقاومت

تعاریف اولیه

تعاریف اولیه حمایت و مقاومت

اطلاعیه ثبت نام دوره تحلیل تکنیکال کاربردی بازار سرمایه

اطلاعات دوره تحلیل تکنیکال کاربردی بازار سرمایه

شروع دوره : 1 دی ماه

روزهای برگزاری : دوشنبه و چهارشنبه

ساعت : 17 الی 20

نام استاد : مهندس ابتهاج

هزینه دوره : 490,000 تومان

سرفصل دروس

1. تاریخچه تحلیل تکنیکال و مفاهیم اولیه

1-1 مفهوم عرضه و تقاضا

1-2 اجزای سازنده بازار

1-3 نحوه جریان مالی

1-4 بازیگران اصلی بازار

1-5 تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

1-6 تاثیر اخبار بر بازار

1-7 مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک

1-8 انواع بازارها و تفاوت ها در دیدگاه معامله گری، چگونگی هماهنگ شدن با رفتار بازار و شناخت آن

2. آشنایی با نرم افزارهای معاملاتی

2-1 معرفی سایت سازمان بورس و سایر سایتها و منابع دریافت اطلاعات

2-2 نرم افزار متاتریدر(ابزار اصلی)و آشنایی با نرم افزار آمی بروکر و نحوه استفاده از امکانات سایت سازمان بورس

3. الگوهای کندل استیک

3-1 انواع نمودارها

3-1-1 معرفی الگوهای کندل استیک( candlesticks )مانند Hammer ،مردآویخته Hanging man ، ستاره صبحگاهی morning Star ، Engulfing و .

4. اصول تحلیل تکنیکال

4-1 تعریف سطوح حمایت و مقاومت و انواع آن

4-1-1 هندسی

4-1-2 روانی و اعداد رند

4-1-3 فیبوناچی، ماهیت آن و ابزارهای مرتبط

4-2 تعریف روندهای صعودی و نزولی

4-2-1 نحوه ترسیم خطوط روند و کانالها

4-2-2 شکست ها و نحوه استفاده از آنها

4-3 خطوط راهنما

4-4 استفاده ترکیبی از ابزار و تشخیص نقاط طلایی

5. الگوهای قیمت

5.1.الگوهای بازگشتی

5-1-1 الگوهای سروشانه و سروشانه معکوس

5-1-2 الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو

5-1-3 الگوهای کف سه قلو و سقف سه قلو

5-1-4 الگوهای کنج

5-1-5 ماهیت الگوها و تشخیص فرمهای بازگشتی نامتقارن

5-2 الگوهای ادامه دهنده

5-2-1 الگوهای مثلث

5-2-1 الگوهای مستطیل

5-2-2 الگوهای پرچم

5-2-3 الگوهای نامتقارن ادامه دهنده

6. ایندیکیتورها و آسیلیتورها

6-1 معرفی ایندیکیتورها و آسیلیتورهای مهم

6-2 استفاده ترکیبی از آنها

6-3 واگرایی های صعودی و نزولی

6-4 واگرایی های مخفی

6-5 کاربرد آنها در معاملات

7. نحوه استفاده ترکیبی از انواع ابزار تحلیلی در معاملات

کتاب مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده

فهرست مطالب :
بازار اولیه تعاریف اولیه حمایت و مقاومت – بازار ثانویه – شرکت سهامی عام – شرکت سهامی خاص
قیمت اسمی – سرمایه گذاری
پرتفوی یا بدره
کد عملیاتی – کارگزار
حق العمل خرید وفروش – نماد
سال مالی
شاخص ها
شاخص کل – شاخص مالی – شاخص صنعتی – شاخص ۵۰شرکت سهامی فعالـــتر
شاخص بازده نقدی – شاخص بازده نقدی تعاریف اولیه حمایت و مقاومت وقیمت
سودپیش بینی شده (E.P.S)- تعدیل
بسته شدن سهام – مجمع سالیانه
روزنامه رسمی – سود تقسیمی
اندوخته – اندوخته قانونی
مجمع فوق العاده
افزایش سرمایه – افزایش به روش جایزه – افزایش ازمحل آورده
حق تقدم
افزایش سرمایه از محل صرف سهام
قیمت گذاری پس ازافزایش سرمایه آورده واندوخته
قیمت نهایی
نوسان قیمت سهم وحق تقدم – حجم مبنا
عرضه وتقاضا
صف خرید وفروش – نسبت قیمت بر درآمد (P/E)
شرکت های سرمایه گذاری تعاریف اولیه حمایت و مقاومت
ارزش پرتفوی بورسی یک شرکت سرمایه گذاری
ارزش پرتفوی غیربورسی یک شرکت سرمایه گذاری
شرکت سرمایه پذیر – سهام مدیریتی شرکت هولدینگ
معاملات چرخشی
شفافیت – سهامدار عمده – سهامدار جزء
هیئت مدیره – مدیر عامل – اطلاعات میاندوره ای – اعلامیه
سود
حاشیه سود- ارزش بازار یک شرکت – نوسان – تالار اصلی وفرعی
تحلیل – تحلیل پایه ای (فاندامنتال)
تحلیل تکنیکی
میانگین متحرک
خط حمایت – خط مقاومت
RSI
رتبه بندی – بهینه سازی مدرن سبد سهام(M.P.T)
ضریب بتا
نسبت های مالی – ریسک – ریسک بازار
ریسک تجاری – ریسک نرخ بهره – ریسک نرخ تورم – بازده مورد انتظار
سبد کارآ – اوراق مشارکت – صورت سود وزیان
ترازنامه – گردش وجوه نقد – مدل مارکوپتز
بازار کارآیی – نسبت جاری
نسبت آنی – گردش دارائی ها
گردش موجودی کالا – دوره متوسط وصول مطالبات
نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به کل دارائی – تعاریف اولیه حمایت و مقاومت توان پرداخت
نسبت سود تقسیمی به سود پیش بینی شده – حاشیه سود یا مارجین
بازار سرمایه – ارزش دفتری وبازار
بازار خرید سهام – پاداش اعضای هیئت مدیره
بازده انتظاری ( K ) – اطلاعات میاندوره‌ای – صورت‌های مالی
نقد شوندگی – نسبت های نقدینگی
نسبت‌های فعالیت – نسبت‌های اهرمی – نسبت‌های سودآوری
نرخ بازده سرمایه (R.O.I)
نرخ بازده از محل حقوق صاحبان سهام (R.O.E)- حقوق صاحبان سهام صورت سود وزیان – صورت گردش وجوه نقد – بازار ساز
نسبت گردش دارائیها

نویسنده: کامیار فراهانی فرد / رضا صبری
قطع: جیبی
شابک: ۶-۵۷-۲۵۲۲-۹۶۴-۹۷۸
ناشر : چالش

تعاریف اولیه حمایت و مقاومت

تحلیل رایگان رمز ارزها

چرا قیمت بیت کوین در معرض افت به زیر 45000 دلار قرار دارد؟

قیمت بیت کوین نتوانست در بالای منطقه محوری 50،000 هزار در برابر دلار آمریکا معامله شود. BTC اکنون علائم نزولی را نشان می دهد و به نظر می رسد که حتی می تواند زیر حمایت 45000 دلار کاهش یابد.

بیت کوین پس از آنکه نتوانست سطح مقاومت 51،500 و 52،000 هزار دلاری را پاک کند، روند نزولی را آغاز کرد.

اکنون قیمت کاملاً پایین تر از 50،000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است.

در نمودار ساعتی جفت ارز BTC / USD (براساس داده های Kraken) ، بیت کوین در زیر خط روند صعودی اصلی با حمایت 49800 دلار شکسته شد.

اگر این جفت ارز در منطقه قرمز باقی بماند ، می تواند به سمت 45000 دلار یا حتی 42،000 دلار یا کمتر از آن حرکت کند.

قیمت بیت کوین در حال نمایش علائم نزولی است

پس از شکست واضح و بالاتر از سطح 50،000 دلار ، بیت کوین بیش از 51،000 هزار دلار بهبود یافت. با این حال ، BTC با فروش شدید نزدیک به سطح 52000 دلار روبرو شد (همانطور که در دو تحلیل گذشته بحث شد).

این قیمت همچنین نزدیک به میانگین متحرک ساده 100 ساعته با 52،000 دلار است. موج نزولی جدیدی در زیر منطقه حمایت 50،000 دلاری وجود داشت. با این حال قدرت خرس ها افزایش یافت و در نتیجه زیر یک روند صعودی اصلی با شکست 49،800 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز BTC / USD شکسته شد.

این جفت ارز حتی حمایت 47000 دلاری را شکست و تا تراز 46،228 دلار معامله شد. در حال حاضر در حال تلفیق ضررهای نزدیک به سطح 47000 دلار است. مقاومت اولیه در برابر روند صعودی نزدیک به تراز 47،500 دلار است. اولین مقاومت اصلی تعاریف اولیه حمایت و مقاومت نزدیک به سطح 49،150 دلار است. نزولی است که در سطح 50٪ Fib retracement کاهش یافته اخیر از پایین ترین 52،088 دلار به پایین ترین سطح 46،228 دلار است.

مقاومت اصلی در حال حاضر در نزدیکی سطح 50،700 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته در حال شکل گیری است. روند در سطح نزولی 76.4٪ Fib کاهش یافته است و از 52 528 دلار به پایین ترین سطح 46،228 دلار رسیده است.

نمودار روزانه بیت کوین

بسته شدن قیمت بالاتر از سطح 50،000 دلار و یک حرکت پیگیری بالاتر از تراز50،700 هزار دلار ممکن است درهای شکستن منطقه مقاومت 52،000 $ را باز کند.

آیا شاهد افت بیشتر BTC خواهیم بود؟

اگر بیت کوین نتواند بالاتر از سطح مقاومت 49500 و 50،000 دلار ادامه یابد ، افت بیشتری خواهد داشت. حمایت اولیه در نزولی نزدیک به سطح 46200 دلار است.

اولین حمایت مهم هنوز نزدیک منطقه 45000 دلاری است. اگر شکاف واضحی در زیر حمایت 45000 دلاری وجود داشته باشد ، قیمت می تواند به سمت منطقه پشتیبانی 42000 دلاری حرکت کند.

دفاتر اندیکاتور :

ساعتی MACD – MACD به آرامی در منطقه نزولی حرکت می کند.

ساعتی RSI (شاخص مقاومت نسبی) – RSI برای BTC / USD بسیار کمتر از سطح 50 است.

سطوح حمایت اصلی – 46200 دلار و به دنبال آن 45000 دلار.

سطوح مقاومت اصلی – 49،150 دلار ، 50،000 دلار و 50،700 دلار.

اتریوم

چرا اتریوم زیر 1400 دلار می تواند باعث کاهش شدید شود؟

اتریوم نتوانست بالای 1650 دلار تثبیت شود و روند نزولی در برابر دلار آمریکا را آغاز کرد. قیمت ETH در حال حاضر در یک منطقه نزولی معامله می شود ، با خطر افت زیر 1400 دلار.

Ethereum پس از تلاش برای پشت سر گذاشتن منطقه 1700 دلاری ، افت شدیدی را آغاز کرد.

اکنون قیمت کاملاً کمتر از 1،550 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است.

قیمت اترریوم در زیر یک مثلث اصلی نزولی با حمایت نزدیک به 1620 دلار در نمودار ساعتی ETH / USD (براساس داده های Kraken) شکاف وجود داشت.

اگر این جفت ارز در کوتاه مدت بالاتر از 1450 و 1400 دلار نماند ، می تواند به روند نزولی خود ادامه دهد.

قیمت اتریوم در حال نمایش علائم بازار خرسی می باشد.

اتریوم به بالاتر از 1650 دلار صعود کرد ، اما نتوانست سود را از سطح 1700 دلار افزایش دهد. قبل از شروع روند نزولی، ETH بالاترین قیمت را در حدود 1،672 دلار تشکیل شد.

به نظر می رسد قیمت آن نتوانسته است از میانگین متحرک ساده 100ساعتی که در حال حاضر 1650 دلار است بگذرد. یک افت شدید در زیر سطح حمایت 1600 و 1550 دلار وجود داشت. همچنین در زیر یک مثلث بزرگ انعقادی با حمایت نزدیک به 1620 دلار در نمودار ساعتی ETH / USD شکاف وجود داشت.

قیمت اتر در حال حاضر بسیار کمتر از 1550 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است. این معامله تا پایین 459 دلار معامله شد و هم اکنون در حال ریزش است. در روند صعودی ، مقاومت اولیه در حدود سطح 1565 دلار است. نزدیک به سطح 50٪ Fib retracement حرکت نزولی از پایین ترین سطح 1،672 دلار به پایین ترین سطح 1،459دلار است.

نمودار روزانه اتریوم

نمودار روزانه اتریوم

اولین مقاومت اصلی نزدیک به سطح 1600 دلار است. سطح 61.8٪ Fib retracement حرکت نزولی از بالاترین سطح 1،672 دلار به پایین 1،459 دلار نیز نزدیک به 1،590 دلار است. مقاومت اصلی در حال حاضر نزدیک به 1650 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته است که بالاتر از آن احتمال شکست قوی بالای 1700 دلار وجود دارد.

اگر Ethereum نتواند بالاتر از سطح مقاومت 1،565 و 1،590 دلار ادامه دهد ، می تواند روند نزولی خود را افزایش دهد. حمایت اولیه در روند نزولی نزدیک به سطح 1450 دلار است.

حمایت اصلی در نزدیکی منطقه 1400 دلاری است. اگر در زیر منطقه پشتیبانی 1400 دلاری شکست نزولی وجود داشته باشد ، خطر کاهش شدید در زیر سطح 1350 و 1320 دلار وجود دارد. حمایت اصلی بعدی نزدیک به سطح 1،240 دلار است.

دفاتر اندیکاتور:

ساعتی MACD – MACD برای ETH / USD به آرامی سرعت خود را در منطقه نزولی از دست می دهد.

بورس بخش تعاریف اولیه حمایت و مقاومت دوم (تعاریف اولیه)

تعاریف اولیه

در این مطلب سعی میکنیم تعاریف اولیه بورسی را بررسی کنیم

۱- موج

به حرکت از نقطه اولیه به نقطه ثانویه یک موج گویند به شرطی که حرکت خلاف جهتی بیشتر از ۳۸ درصد نداشته باشد ، اگر ۳۸ دصد یا بیشتر باشد یک موج جدید است

شکل سمت راست نشان دهنده یک موج به همراه کمی اصلاح است

در شکل سمت چب AB نشان دهنده یک موج است ولی BC موجی جدید است چون اختلافی بیشتر از تعاریف اولیه حمایت و مقاومت ۳۸ درصد با AB دارد

۲- پیوت و پیوت مینور

به نقاطی که امواج تغییر مسیر میدهند پیوت و اگر تغییر مسیر کمتر از ۳۸ درصد باشد پیوت تعاریف اولیه حمایت و مقاومت مینور

پیوت و پیوت مینور

نکته : پیوت مینور نوسانات کوچکی هستن و نباید از این نقاط را برای رسم خط روند استفاده کرد

۳- پیوت ماژور

به برگشت های بزرگی گفته میشود که موج صعودی را به نزولی و نزولی را به صعودی تبدیل میکند در واقع همان پیوت مینور هست ولی برگشت های بزرگ تری دارد . این نقاط اهمیت بالای دارند و باید از آنها برای رسم خط روند استفاده

پیوت ماژور

تعریف پیوت ماژور

۴- کف و سقف

به پایین ترین قیمتی که یک موج میتواند تجربه کند کف و به بالاترین سقف گویند

سقف و کف

۵- حمایت و مقاومت

یکی از ساده ترین و معتبر ترین ابزار های یک چارتیست باید حمایت و مقاومت باشد . با توجه کردن به این سطوح میتوان سود های زیادی کرد

حمایت

به سطوحی که برای خریداران جذابیت بسیاری دارد و با رسیدن به این سطح تقاضا افزایش میابد و این امر باعث میشود قیمت افزایش یابد . درواقع میزان تقاضا بیشتر از عرضه میشود

مقاومت

به سطوحی که برای فروشندگان جذابیت بسیاری دارد و با رسیدن به این سطح عرضه افزایش میابد و این امر باعث میشود قیمت کاهش یابد . درواقع میزان عرضه بیشتر از تقاضا میشود

حمایت و مقاومت

هرچه تعداد دفعات برخورد با یک سطح بیشتر باشد و هرچه بازه زمانی بیشتر باشد اعتبار سطح بیشتر است

سطوح بعد از شکست به یک دیگر تبدیل میشوند ، به این معنی که اگر یک سطح مقاومتی شکسته شود و بعد قیمت به سطح باز گردد این سطح ممکن است به سطح مقاومتی تبدیل شود

اشکان ترکاشوند

نمودارخوانی اولین مهارتی است که هر تریدری باید آن فرا بگیرد

در ادامه اصول نمودار خوانی بیشتر آشنا خواهید شد و مفاهیم ابتدایی نمودارهای قیمتی را معرفی می‌کنیم.

کندل استیک ژاپنی (Japanese candlesticks)

کندل استیک‌های ژاپنی یکی از پرکاربرد‌ترین نوع از نمودارهای تحلیل تکنیکال است. کندل استیک‌ها بر پایه روشی که اولین بار برای تجارت برنج در قرن ۱۷ میلادی توسط ژاپنی‌ها برای تبادل برنج مورد استفاده قرار می‌گرفت، ایجاد شده‌اند. هر کندل نشانگر قیمت آغازین، پایین‌ترین قیمت، قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت در یک دوره‌ی زمانی مشخص است. به همین دلیل کندل استیک‌های ژاپنی گاهی با حروف مخفف (OHLC) خوانده می‌شوند. این حروف مخفف به ترتیب بیانگر کلمات «Open» (قیمت آغازین)، «Highest» (بالاترین قیمت»، «Lowest» (کمترین قیمت) و «Close» (قیمت بسته‌شده) است.

مشخصات هر کندل

مشخصات هر کندل نزولی و صعودی

با توجه به قرمز یا سبز بودن هر کندل می‌توان گفت که قیمت در ابتدای تایم فریم، بالاتر یا پایین‌تر از هنگام بسته شدنش بوده است یا خیر. اگر کندل سبز باشد به معنی بالاتر بودن قیمت از قیمت آغازینش است؛ بنابراین در این بازه‌ی زمانی، قیمت بالا رفته است. از طرف دیگر، اگر کندل قرمز باشد‌، به معنی پایین‌ بودن قیمت در هنگام بسته شدن معامله نسبت به آغاز آن است؛ در نتیجه قیمت کاهش یافته است.

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance)

اغلب، وقتی به نمودار کندل نگاه تعاریف اولیه حمایت و مقاومت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت نمی‌تواند از بعضی سطوح بالاتر یا پایین‌تر برود. برای مثال در پایان سال ۲۰۱۷ شاهد این بودیم که قیمت بیت کوین به ۲۰ هزار دلار رسید و بعد از آن به یک «سقف» فرضی برخورد کرد و مدتی در زیر این سطح قیمت باقی ماند.

در این سناریو، قیمت ۲۰ هزار دلار، یک سطح مقاومت را تشکیل داد که بیت کوین سعی در شکست آن داشت. ایجاد سطوح مقاومت را می‌توان ناشی تعدادی زیادی سفارش فروش دانست؛ از همین رو قیمت موفق به شکستن قیمتی خاص نمی‌شود.

سطح حمایت دقیقاً معنی عکس سطح مقاومت است. مانند «کف» قیمتی می‌ماند که بیت کوین در هنگام کاهش قیمت از آن پایین‌تر نمی‌آید. سطح حمایت با تعداد زیادی سفارش خرید همراه خواهد بود. تقاضای زیاد خرید در سطح حمایت، باعث توقف سقوط قیمت خواهد شد.

اگر قیمت در تعداد دفعات مکرر نتواند سطوح حمایت و مقاومت را بشکند، می‌توان گفت که دارایی در این ارقام از حمایت یا مقاومت قوی‌ای برخوردار است.

نکته جالب اینجاست بیشتر سطوح حمایت و مقاومت اعدادی رند هستند؛ مانند قیمت‌های ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار دلار. دلیل این امر این است که بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه تمایل دارند سفارش خرید یا فروش خود را در قیمت‌های رند انجام دهند؛ بنابراین در چنین قیمت‌هایی سطوح مقاومت و حمایت تشکیل می‌شود.

مسائل روانشناختی نیز نقش مهمی در تعیین سطوح حمایت و مقاومت ایفا می‌کنند. برای مثال، تا سال ۲۰۱۷ قیمت هزار دلار برای بیت کوین گران به حساب می‌آمد، ولی پس از شکست این سطح، مقاومت روانشناختی بعدی در سطح ۱۰ هزار دلار شکل گرفت.

علاقه مندی ها

اشکان ترکاشوند


محیط زیست
اقتصاد
سواد مالی
املاک
سرمایه گذاری
طلا و تحلیل بازار
کسب درآمد از اینترنت
رمزارزها (بیت کوین اتریوم و. )
ترید ارزهای دیجیتال
استخراج رمزارزها
آموزش بورس و فرابورس
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
بورس کالا
بورس اوراق بهادار
مقالات آموزشی
قیمت روز ارز طلا و سکه
بهترین صرافی های آنلاین
بهترین سایت های ماینینگ
بهترین ماینرهای موجود در بازار
بازارهای مالی جهان , فارکس نزدک و.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا