روش های مختلف معاملات در فارکس

معامله گری موفق در بازار بورس

جلسه شانزدهم: آموزش باز کردن معامله در فارکس

باز کردن معامله در فارکس آسان است، اما ما سعی کردیم به صورت کامل در اموزش رایگان فارکس هر آنچه که شما نیاز دارید را به شما آموزش دهیم پس این بخش هم مهم است و باید آن را یاد بگیرید تا بتوانید معامله باز کنید..

همانطور می دانید، می توانید از متاتریدر، معاملات و تحلیل های خود را انجام دهید، در اینجا ما چند روش مختلف برای باز کردن معامله در فارکس را به شما آموزش می دهیم. در آموزش باز کردن معامله در فارکس ما به شما درباره اینکه چه حجمی می گذاریم، چطور معامله باز کنیم و… توضیح داده ایم.

روش اول: باز کردن معامله در فارکس به دکمه New Order

یکی از روش هایی که میتوایند معاملات خود را باز کنید و قرار است در این بخش از آموزش باز کردن معامله در فارکس به شما توضیح دهیم، استفاده از دکمه New Order در متاتریدر است.

برای انجام این کار روی دکمه New Order در منوی بالای متاتریدر بزنید و یک پنجره براتون باز خواهد شد.

در قسمت Symbol می توایند جفت ارزی که میخواهید در آن معامله خود را باز کنید انتخاب میکنید. به این نکته توجه داشته باشید که اگر روی جفت ارز مورد نظر باشید نیازی نیست Symbol رو تغییر دهید.

در بخش بعدی Volume را مشاهده میکند که شما میتوایند لات ورودی خود را در این قسمت تنظیم کنید. اگر این گزینه 1.00 باشد یعنی با 1 لات ما وارد پوزیشن می شویم. گزینه های دیگری هم دارد مثل 2.00، 0.01 و.. که میتوانید هر کدام که مدنظرتون هست رو انتخاب کنید.

توجه کنید که لات ورودی خود را باید با توجه به مدیریت سرمایه و مارجین انتخاب کنید.

Stop Loss و Take Profit

تا اینجا آموزش باز کردن معامله در فارکس روش اول رو یاد گرفتیم.

این قسمت مهم است چون درباره SL و TP میخواهیم صحبت کنیم.

Stop Loss یا SL که شما باید حد ضرر خود را تنظیم کنید. این گزینه با توجه به تحلیلی که انجام دادید تنظیم می شود.

Take Profit یا TP که شما باید حد سود خود را مشخص کنید که مثلا اگر به این نقطه رسید و من سود کردم معامله را ببند.

قسمت بعدی Comment هست که افرادی که تازه وارد این بازار شدند یا حتی کسانی که سال هاست ترید میکنند به این موضوع توجه نمی کنند. اما شما باید به این موضوع دقت کنید، در قسمت Comment شما باید بنویسید به چه علت شما این پوزیشن را باز کردید تا اگر شما ضرر کردید و پوزیشن روی سود بسته نشد ببینید به چه دلیل این پوزیشن را گرفتید و دلیل ضرر کردن چی بوده و آن را اصلاح کنید.

دفترچه ترید را فراموش نکنید چون خیلی بهتون کمک میکنه. دلایل باز کردن پوزیشن هم میتوانید در دفترچه ترید خود بنویسید.

در قسمت type شما میتوانید نوع باز کردن معامله را مشخص کنید. به صورت پیش فرض در لحظه برای شما پوزیشن را باز میکند و شما میتوانید آن را تغییر دهید. اما ما پیشنهاد میکنیم این گزینه رو تغییر ندهید.

روش دوم: استفاده از Sell Limit و Buy Limit

روش دیگری که میتوانید معامله خود را باز کنید با استفاده از sell limit و buy limit هست.

در این روش به عنوان مثال ما یک معامله باز Buy داریم و روندی که تحلیل کردیم درست است، حالا میخواهیم بگیم که وقتی TP ما را زد یک پوزیشن دیگه باز کن و ایندفه Sell بزن. خب اگر بخواهیم این کار رو به صورت اتوماتیک انجام بدیم باید چیکار کنیم؟

دوباره از قسمت منوی بالا متاتریدر ما New Order رو کلیک میکنیم و بعد همه موارد را وارد میکنیم مثل tp ، sl و… اما در قسمت Type ما باید Pending Order را انتخاب کنیم. بعد از اینکه این گزینه رو انتخاب کردیم یکسری گزینه ها برای ما باز میشه که دوباره ما در اینجا type رو مشاهده میکنیم و آن را بسته به نیاز خود تغییر میدیم که میخواییم Sell limit باشه یا Buy limit.

در قسمت بعدی at price رو میخواد که ما باید tp یا sl معامله قبلی که باز کردیم را وارد کنیم.

به این شکل شما میتوانید معامله ای باز کنید که وقتی معامله قبلی تموم شد و در ادامه همان معامله تحلیل دیگری دارید آن را برای شما باز کند.

روش دوم در آموزش باز کردن معامله در فارکس را هم یاد گرفتیم.

روش سوم: استفاده از Sell Stop و Buy Stop

این روش کمی شبیه روش قبل است. در این روش شما میخواهید معامله ای باز کنید و تحلیل کردید بازار تا یک نقطه میره اما ممکنه بالاتر یا پایین تر هم بره و در اینجا با به Buy Stop یا Sell Stop نیاز داریم که بگم وقتی TP یا SL ما زده شد باز هم بازار به همان روندش ادامه میده و ممکنه بالاتر یا پایین تر هم بره.

برای این کار شما دوباره روی New Order میزنید و تمامی اطلاعات را وارد میکنید. در قسمت Type گزینه Pending Order رو انتخاب میکنید تا گزینه های بیشتر به شما نمایش داده شود. وقتی که گزینه های بیشتر باز شد در قسمت Type باید Buy Stop یا Sell Stop را انتخاب کنید و در قسمت at price شما tp یا sl معامله قبلی یا اصلی خود را وارد میکنید. و در آخر هم place را میزنید.

برای درک بهتر این مثال ها شما باید ویدیویی که در بالا گذاشتیم ببنید.

این هم از روش آخر آموزش باز کردن معامله در فارکس .

نتیجه گیری

همانطور که یاد گرفتید شما به 3 روش میتوانید معاملات خود را باز کنید و از آنها استفاده کنید.

باز هم تکرار میکنیم که ویدیو را برای درک بیشتر تماشا کنید و نظرات خود را در رابطه با ” آموزش باز کردن معامله در فارکس ” برای ما منتشر کنید.

استراتژی پوزیشن تریدینگ و چگونگی استفاده از آن در معاملات

برای بدست آوردن سود در بازار ارزهای دیجیتال و بازار های مالی و کسب درآمد از این بازار، یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها معامله کردن است. برای انجام معامله لازم است ابزارها و استراتژی‌های متنوع را شناخت. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا شناخت روش Position trading عنوان شده و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال توضیح داده خواهد شد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

به مقدار دارایی یا سهام یا ارز در یک بازار مالی پوزیشن گفته می‌شود. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، نگه‌داری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود که اصطلاحا به آن هولد کردن پوزیشن گفته می‌شود. نوع دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. در واقع پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.

در بالا اشاره شد که پوزیشن تریدینگ و هولد کردن بسیار به هم شبیه هستند. تفاوت این است که در هولد، پوزیشنها برای مدت طولانی‌تری نگه داشته میشود اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای بهتر انجام میشود. اکثرا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به معامله تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی معاملات به حداقل می‌رساند.ممکن است یک معامله چند ماه یا حتی چند سال نیز باز بماند. البته به بازاری که در آن فعالیت میشود بستگی دارد. بنابراین بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شوید. مهمترین قسمت اسن است که در معاملات حدضرر فراموش نشود.

پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است واین موضوع باعث میشود بتوان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد. در بازار بورس از تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها استفاده زیاد و اساسی در سرمایه گذاری میشود، بنابراین باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.

نفت، طلا، نقره، مس و… نیز کالاهایی هستند که همانند روش های مختلف معاملات در فارکس بازار سهام، نوسانات کمتری دارند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز می‌توان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد.

به گروهی از شرکت‌ها که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر نداشته و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند بازار شاخص‌ها (indices)گفته میشود، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از نوسانات کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت دارند.به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با توجه به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت می کنند. اما با این تفاسیر برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی برروند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و حتی بیشتر دارد. بنابراین اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، بهتراست پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

برای ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری دارند تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده می‌شود و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن بسته میشود. ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را درنظر داشته باشند.

تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

سطوح حمایت و مقاومت

برای تشخیص سطح حمایت و یا مقاومت درهر نمودار باید رفتارهای چارت را شناخته و بتوان آنها را تحلیل کرد. گاهی نیز در این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. برای تشخیص این سطوح از اندیکاتورهای مختلفی مانند اندیکاتور فیبوناتچی میتوان استفاده کرد.

شکست روند

شکست روند نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند و به همین دلیل برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. شکست روند زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت خود خارج شود. با شکست سطح مقاومت یا حمایتی تریدر وارد معامله میشود.

اصلاح قیمت‌ها

هنگامی که در روند کلی سهم، قیمت برای مدت کوتاهی مخالف روند حرکت کند اصلاح قیمت صورت میگیرد. میتوان در اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سوداستفاده کرد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه

این روش در بین پوزیشن تریدر‌ها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.

چگونه از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

از این جهت که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد دارایی‌هایی نوپایی به حساب می‌آیند. تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند. پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت ۵,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به ۱۱,۰۰۰ دلار رسیده بعد از آن تا ۸,۵۰۰ دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هر دو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.

آموزش معامله گری موفق در بورس و معرفی بازار فارکس

معامله گری موفق در بازار بورس

برای معامله گری موفق در بازار بورس باید استراتژی مشخصی داشته باشید. با تعیین اهداف سرمایه گذاری، نوع معامله گری و تحلیل های مربوطه مشخص می شود.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام چارت ایران، معامله گری موفق در بازار بورس نیاز به دانش و اطلاعات کافی همچنین آموزش بورس دارد. این بازار همان قدر که جذاب و پربازده است می تواند ضرر و زیان مالی زیادی به معامله گر وارد نماید.

جهت موفقیت در این بازار، باید استراتژی معاملاتی داشته باشید. نکته دیگر این که هر سرمایه گذاری جهت بازدهی نیاز به زمان دارد. افرادی که در مدت کوتاهی اقدام به خرید و فروش تعداد زیادی سهام می کنند، نه تنها سودی نخواهند داشت بلکه باید هزینه ای بابت کارمزد کارگزاری پرداخت نمایند.این را در نظر داشته باشید که همواره از روش تحلیل بازار مشخصی استفاده کنید. استفاده از روش های تحلیل بازار مختلف شما را به اشتباه انداخته و دچار زیان می کند.

همچنین این نکته را در نظر داشته باشید که یک معامله گر موفق لزوما هر روز به خرید و فروش نمی پردازد. گاهی اوقات باید منتظر بود و بازار را رصد نمود تا موقعیت مناسب برای سرمایه گذاری بدست آید.

استراتژی معامله گری در بازار بورس

مهمترین موضوع در معامله گری در بازار بورس داشتن استراتژی معاملاتی است. این که هدف از سرمایه گذاری چیست؟ آیا می خواهید سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشید و یا بلند مدت؟ چه موقع باید از بازار خارج شد و نقطه ورود به بازار چه زمانی است؟ تعیین حد ضرر و زیان و اهداف سود نقش تعیین کننده در معامله گری موفق دارد.

معامله گر موفق باید این موضوع را بداند که در صورت زیاندهی سهام خریداری شده، چه موقع از بازار خارج شود. تمام موارد فوق منجر به تعیین روش های تحلیل بازار خواهد شد. به عنوان مثال در اهداف کوتاه مدت تحلیل تکنیکال و در اهداف بلند مدت تحلیل بنیادی بکار می روند.

روش های کسب درآمد در بازار بورس

برای کسب درآمد و کار در بازار بورس دو روش عمده وجود دارد. خرید سهام و نگهداشتن آن یا به اصطلاح سهامداری و نوسان گیری جزو دو روش کسب درآمد محسوب می شوند. برخی افراد با خرید سهام های ارزشمند و نگهداشتن آن، از سود سالیانه آن بهره مند می شوند.

برخی نیز بر اساس تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمت، اقدام به شناسایی و خرید سهام کرده و با افزایش ارزش سهام و روند صعودی قیمت، در زمان مناسب اقدام به فروش سهام و کسب درآمد می نمایند.

بازار فاکس که همان بازار تبادل ارزهای خارجی نامیده می شود یکی از بزرگترین بازارهای مالی و سرمایه گذاری در جهان است. این بازار بر اساس تبادل ارزهای خارجی صورت می گیرد. ویژگی هایی مانند معاملات آنلاین، عدم محدودیت زمان و مکان و امکان کسب سودهای کلان این بازار را به یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل نموده است.

فارکس مخفف Foreign Exchange Market به معنی بازار تبادل ارزهای خارجی است. بازار تبادل ارز خارجی یک بازار بین المللی سرمایه گذاری است. این بازار همانند بازار بورس، ارزهای دیجیتال، بورس کالا و یا طلا محلی برای داد و ستد و معاملات در سطح جهانی است. در این بازار ارزهای خارجی خرید و فروش می شوند.

بازار تبادل ارزهای خارجی جزو بزرگترین بازارهای مالی دنیا است که افراد و سرمایه داران زیادی در آن مشغول به فعالیت هستند. به بیان ساده در بازار فارکس یک ارز با ارز دیگر مبادله می شود.

در این میان و طی فرآیند داد و ستد ارز، کاربران کسب درآمد می کنند. این بازار به دلیل ویژگی ها و مزیت های متعددی که دارد مورد توجه افراد زیادی قرار دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

ویژگی های بازار فاکس

بازار فارکس دارای ویژگی ها و مزیت های متعددی است که آن را به یکی از جذاب ترین بازارهای سرمایه گذاری در جهان تبدیل نموده است. از جمله ویژگی های بازار تبادل ارزهای خارجی می توان به معاملات در بستر اینترنت و عدم محدودیت در مکان خاص، بازار آنلاین شبانه روزی، میزان نقدشوندگی بالا، امکان معاملات دو طرفه، امکان معامله در تمام نقاط دنیا، بدون محدودیت سنی، هزینه معاملات پایین و عدم نیاز به پرداخت عوارض و مالیات اشاره نمود.

بازار فارکس از ساعات اولیه بامداد دوشنبه به وقت تهران آغاز شده و تا نیمه شب شنبه ادامه دارد. معامله گر می تواند در هر ساعتی از شبانه روز در طول روزهای هفته معامله گری خود را انجام دهد.

بازار فارکس چیست

نحوه عملکرد تبادل ارزهای خارجی در فارکس

بازار فارکس بر اساس تبادل جفت ارزهای خارجی معامله می شود. هر ارز برای تبدیل به ارز دیگر دارای نرخ تبدیل است. جفت ارزها شامل جفت ارزهای اصلی مانند جفت ارز یورو به دلار، جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای کراس هستند.

جفت ارزهای اصلی شامل ارزهای مهم مانند دلار، یورو، پوند، ین ژاپن و فرانک سوئیس جزو ارزهای مهم و اصلی محسوب می شوند. در این میان جفت ارز یورو دلار مهمترین جفت ارز است. جفت ارزهای اصلی یکی از دو ارز آن دلار آمریکا است.

تکنیک ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال + روش تریلینگ استاپ + کاهش ریسک معاملاتی❤️

ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف، در برخی مواقع آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می‌گیرند اصلا به آنها وارد نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می‌کنند نیز فشار روانی زیادی را تحمل می‌کنند و این فشار، درصد قابل توجهی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می‌گیرد.

ضرر نکردن در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال آرزوی هر معامله گری است. اما چگونه می توان به این مرحله رسید که معامله بدون ضرر انجام داد؟ تکنیک ریسک فری به معنای یک معامله بدون ضرر است و رسیدن به چنین مرحله ای نیازمند آموزش و کسب اطلاعات مختلف است. ما در ادامه قصد داریم تا شما را با مفهوم ریسک فری و مشخص کردن حد ضرر برای افزایش سوددهی در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

ریسک فری چیست؟

بگذارید در همین ابتدا به شما یادآور شویم که عملا هیچ بازار مالی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری در آن بدون ریسک باشد؛ اما راه حل‌هایی وجود دارد که می‌توانند به ما در کم کردن ریسک سرمایه‌گذاری کمک کنند. ریسک فری (Risk Free) جزو دسته دوم است؛ پس لطفا این که با استفاده از تکنیک فری ریسک بتوانید با احتمال ضرر 0 درصد، معاملاتتان را انجام بدهید از ذهنتان دور کنید!

همه افراد درس می‌خوانند اما این دلیل نمی‌شود که نمرات آنها کاملا یکسان باشد!

اصطلاحاً ریسک فری به معنای انجام یک معامله بدون ریسک است. به تصور عده زیادی، که دست یافتن به یک معامله بدون ریسک چیز بعیدی است. اما لازم است بدانند که با داشتن یک سری اطلاعات جانبی می توان موفق به انجام چنین معاملاتی شد.

البته در همین جا باید به این نکته اشاره کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد که 100 درصد بدون ریسک باشد. و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، منظور معامله ای با حداقل ریسک ممکن است.

ریسک فری در ارز دیجیتال

اگر تجربه معامله در بازارهای مالی مختلف مثل بورس، فارکس و کریپتو کارنسی را داشته باشید، به احتمال زیاد دیده‌اید که بعضی از افراد، وارد یک معامله پر سود می‌شوند؛ اما مدتی بعد، نه تنها سود بدست آمده را از دست می‌دهند بلکه متحمل ضرر نیز می‌شوند و با همان ضرر از معامله خارج می‌شوند. این اتفاق ممکن است برای خود شما افتاده باشد!

انجام تکنیک ریسک فری به ما کمک می‌کند تا هر کاری که در توانمان است انجام دهیم تا بتوانیم قبل از محتمل شدن ضرر، از یک معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در زمان‌هایی که بازار در حال رکود است و زمان‌هایی که روند نزولی را طی می‌کند، بسیار لازم و کاربردی است.

آشنایی با روش های مختلف ریسک فری

حال سوال بسیار مهمی که در این زمینه به وجود می آید این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را به گونه ای اجرا کرد که ریسک معامله ها را تا حد ممکن کاهش داد؟

این نکته را در ذهن داشته باشید که استفاده از تکنیک ریسک فری، کاملا به استراتژی‌های معاملاتی افراد بستگی دارد. یعنی ممکن است تعریفی که 2 شخص با تجربه درباره ریسک فری به شما می‌دهند، کاملا متفاوت باشد. در ادامه، ما تعدادی از روش‌های محبوب و پراستفاده را به شما معرفی خواهیم کرد.

اولین تکنیک مهم در این روش، ذخیره سودی است که در معامله به دست آورده اید. به کمک این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضر مورد نظر شما می رسد، معامله بسته خواهد شد و بدین صورت شما نه ضرری خواهید کرد و نه سودی از معامله خواهید برد.

ذخیره سود در معاملات

هر زمان که سود معامله شما به اندازه حد ضرر رسید، باید نصف سهام ارزهای دیجیتال خودتان را به فروش برسانید. بدین صورت می توانید به راحتی حداقل قسمتی از سودی که در این بازار به دست آورده اید را سیو کنید. حال باید صبر کنید تا نصف دیگر سهام ارزهای دیجیتال شما به سوددهی برسد.

در این روش حتی اگر آن قسمت دوم معامله که به فروش نرساندید هم به حد ضرر برسد، شما هیچ گونه ضرری نخواهید کرد. البته باید خاطر نشان کرد که سودی نیز از معامله عایدتان نمی شود. این روش سیو سود را می توان به عنوان یک روش فروش پله ای نیز دانست که خود یکی از تکنیک های جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.

استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ برای کاهش ریسک معاملاتی

یکی دیگر از روش های استفاده روش های مختلف معاملات در فارکس از تکنیک ریسک فری، به کار گیری تکینک تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک است.برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن یک حد ضرر تایین می کنید. حال کافی است تا نگاهی به حرکت قیمتی سهام داشته باشید و به همان اندازه و در همان مسیر، حد ضرر خودتان را جابه جا کنید.این امر جا به جایی و تغییر حد ضرر تا زمان رسیدن قیمت به نقطه حد ضرر و یا حد سود شما ادامه خواهد داشت. اجازه دهید تا این روش را با یک مثال کاربردی به شما آموزش دهیم.

مثال کاربردی تکنیک تریلینگ استاپ

تصور کنید که شما یک ارز دیجچیتالی را به قیمت 10 تومان خریداری می کنید. در این حالت برای خودتان یک حد ضرر و یک حد سود مشخص خواهید کرد. حد ضرر شما 8 تومان و حد سود شما 18 تومان خواهد بود

حال تصور کنید که قیمت ارز دیجیتال شما افزایش پیدا کرده است و قیمت آن به 12 تومان رسیده است. شما اکنون می توانید حد ضرر خودتان را از 8 تومان به 10 تومان تغییر دهید. بدین صورت شما تکنیک ریسک فری را اجرا کرده اید.حال فرض کنید که ارز دیجیتال شما افزایش قیمت پیدا کرده و به 14 تومان رسیده است. اکنون شما باز هم می توانید حد ضرر خودتان را افزایش دهید و به 12 تومان برسانید. حال می توانید این تعقیب و گریز را تا زمانی که قیمت نهایی به حد ضرر و یا حد روش های مختلف معاملات در فارکس سود شما برسد، ادامه دهید. این روش که با نام تریلینگ استاپ شناخته می شود، یکی از چند تکنیک ریسک فری است.

معایب انجام روش تریلینگ استاپ

همانطور که عنوان کردیم استفاده کردن از روش تریلینگ استاپ می تواند به عنوان یکی از تکینک های ریسک فری، باعث کاهش ریسک معاملاتی شما شود. البته باید اشاره کرد که استفاده از چنین روشی بیشتر روش های مختلف معاملات در فارکس برای آن دسته از معامله گرانی که ریسک گریز بوده و یا معاملات آن ها حد سودهای بسیار بالایی دارد، کاربرد بیشتری خواهد داشت. اما این روش در کنار مزایایی که به همراه دارد، می تواند معایبی نیز داشته باشد.

مهم ترین مشکلات تریلینگ استاپ

از مهمترین معایبی که روش تریلینگ استاپ به همراه دارد و منتقدان زیادی به آن اشاره کرده اند، این است که برخی مواقع، بازار ارزهای دیجیتال ممکن است وارد یک اصلاح موقتی شود.این اتفاق می تواند منجر شود تا قیمت ارز دیجیتال مورد نظر شما به حد ضرر برسد و شما تصور این را داشته باشید که زمان، زمان خروج و فروختن ارز است.

اما بعد از گذشت مدت زمانی متوجه می شوید که روند اصلاحی بازار به اتمام رسیده است و بازار مجددا روند قبلی خودش را در پی خواهد گرفت. حال می بینید که قیمت کوین شما به بالای چارت و حد سود رسیده و همین امر موجب می شود تا شما از فروختن کوین خود متاسف شوید.

مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ

در این روش مشخص کردن حد ضرر در نقطه ابتدا بر اساس خود چارت بوده ولی حد ضرر دوم ما به نقطه ای بستگی دارد که ورود رخ داده است.

از آن جایی که بازار ارزهای دیجیتال به نقطه ورود شما کاری ندارد، از این رو می توان عنوان کرد که استفاده از تکنیک ترلینگ استاپ به عنوان یکی از چند تکنیک ریسک فری نمی تواند روش مناسبی باشد.

برخی از افراد همچنین پیشنهاد می دهند تا به جای چنین کاری، از روش فروش نصفی از سهام های ارزهای دیجیتال در موقیتی که حد ضرر خود را در سوددهی مشخص کرده ایم، استفاده کنیم. به کمک چنین روشی حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا ورود پیدا کرده ایم، باقی خواهد ماند.

در تکنیک ریسک فری حد ضرر را کجا باید قرار دهیم؟

یکی از مهمترین مباحثی که در استفاده از تکینک ریسک فری باید به آن توجه داشته باشیم، مشخص کردن نقطه حد ضرر است. در ابتدا باید عنوان کرد که این نقطه نباید بسیار نزدیک و یا بسیار دور باشد. شما باید بر اساس همان استراتژی که مد نظر دارید، حد ضرر خودتان را مشخص کنید. ما در ادامه به برخی از نقاطی که می توانید حد ضرر را در آن ها مشخص کنید، اشاره می کنیم:

روش کلاسیک

در این روش شما باید حد ضرر خودتان را در پشت قله ها و کف هایی که به وجود می آیند مشخص کنید.

روش عرضه و تقاضا

یکی از مهمترین نکاتی که در هر نوع معامله ای مانند معامله ارزهای دیجیتال باید بدانید، نقطه هایی است که در آن ها عرضه و تقاضا صورت می گیرد. در این روش هر زمان که معامله انجام شده ما وارد سود شد، کافی است تا حد ضرر خودتان را در محل هایی قرار دهید که عرضه و تقاضا شکل گرفته است. بدین صورت می توانید یک تکنیک ریسک فری را پیاده سازی کنید.

روش پرایس اکشن

شما می توانید از روش پرایس اکشن نیز حد ضرر خودتان را مشخص کنید. در این روش شما نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. حال کافی است تا حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی که به وجود آمده اند، قرار دهید.برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به پرایس اکشن، می‌توانید به مقاله آموزش صفرتاصد پرایس اکشن از مقدماتی تا پیشرفته مراجعه کنید.

روش ایچیموکو

در این روش هنگامی که معامله شما وارد سوددهی شد، کافی است تا حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید.

ایچیموکو یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است که در یک نمودار، چندین اندیکاتور را به شما نشان می‌دهد. این نمودار ممکن است برای افراد مبتدی و کسانی که تازه کار هستند کمی پیچیده باشد؛ برای همین پیشنهاد می‌شود که این افراد، از اندیکاتورهای ساده‌تر استفاده کنند.

چطور می‌توانیم به خوبی بر تکنیک ریسک فری تسلط پیدا کنیم؟

در ادامه، تعدادی راهکار را برای اینکه بتوانید به خوبی به فری ریسک مسلط شوید را برای شما شرح خواهیم داد. با استفاده از این راهکارها، شما توانایی استفاده بهتر از فری ریسک را پیدا خواهید کرد. البته که مهم‌ترین راه تسلط بر هر چیزی، تمرین مداوم آن است. هیچ کسی تنها با خواندن چند مقاله و بدون تمرین، موفق نشده است!

استفاده از حساب‌های آزمایشی

بسیاری از کارگزاری‌ها و صرافی‌های آنلاین، امکان استفاده از حساب‌های آزمایشی را به صورت رایگان برای کاربران خود فراهم کرده‌اند. با استفاده از این حساب‌ها، شما می‌توانید مواردی که درباره ریسک فری آموخته‌اید را پیاده سازی کنید و نتیجه آن را مشاهده نمایید. همچنین این فرصت را خواهید داشت که یک استراتژی شخصی سازی شده برای خودتان بسازید و بر اساس آن، معاملاتتان را انجام دهید!

امروزه اکثر صرافی‌ها و کارگزاری‌های بزرگ، خدمات حساب‌های آزمایشی را به کاربرانشان ارائه می‌دهند و معمولا پول مجازی آنها، نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می‌توانید در این حساب‌ها استفاده کنید، نامحدود هستند!

انتخاب سرمایه‌هایی با نقد شوندگی بالا

ممکن است شما یک دارایی را خریداری کنید، حد سود و ضرر خود را مشخص کنید و حتی به سود مناسبی نیز دست پیدا کنید؛ اما در هنگام فروش آن دارایی، کسی حاضر نشود تا آن را از شما بخرد! در این موارد، شما با وجود اینکه مقداری سود بدست آورده‌اید، اما به دلیل اینکه کسی حاضر نیست آن را از شما بخرد متحمل ضرر خواهید شد!

البته یک استثنا هم وجود دارد! همان طور که می‌دانید، 2 نوع صرافی وجود دارد: صرافی‌های که تنها واسطه‌ای بین خریداران و فروشندگان هستند و صرافی‌هایی که طرف حساب خود شما هستند. اگر از صرافی‌های نوع دوم استفاده می‌کنید، حتما رمز ارزتان توسط آن صرافی خریداری خواهد شد!

چگونه در بازار ارزهای دیجیتال موفق ظاهر شویم؟

همانطور که عنوان کردیم، یکی از مهمترین روش هایی که به کمک آن می توانید در بازارهای دیجیتال موفق ظاهر شوید، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از سوی دیگر باید سعی کنید تا جای ممکن از برخورد احساسی در زمان های حساس جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که شما تنها می توانید به اطلاعاتی که هم اکنون پیش روی هستند، اعتماد کنید.

تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد نچینید

اگر می خواهید که در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هیچگاه تمام سرمایه خودتان را بر روی یک پروژه نگذارید. بهترین روش این است که شما ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خودتان داشته باشید. بدین صورت می توانید در بروز تغییرات ناگهانی بازار، تا جای ممکن از متضرر شدن جلوگیری کنید.

مثلا اگر در حساب خود در یک صرافی، 5 میلیون سرمایه دارید، بهتر است تا مقدار کمی از آن را (مثلا 1 میلیون تومان) برای معاملات کوتاه مدت و کم سود نگه دارید و مقداری دیگر را (مثلا 2 میلیون) برای معاملات بلند مدت نگه دارید!

از حد ضررهای صرافی ها استفاده کنید

فراموش نکنید که شما می توانید از حد ضرر یا سفارش های OCO صرافی ها در مواقعی که نمی توانید به صورت فیزیکی خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام دهید، استفاده کنید. بدین صورت هیچگاه در مواقع اصلاحی بازار، غافل گیر نخواهید شد.

استراتژی خرید و نگهداری بلند مدت همیشه مناسب نیست

بسیاری از افراد تصور می کنند که روش نگهداری و خرید ارزهای دیجیتال یکی از چند تکنیک ریسک فری است. اما باید بدانید که این روش منفعلانه نمی تواند برای شما سود زیادی را به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال یک حد ریسک مشخص برای خودتان داشته باشید و با یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده وارد معامله شوید.

نتیجه گیری

ریسک فری به روش های مختلف معاملات در فارکس معنای انجام یک معامله بدون ریسک است. با اینکه هیچ گونه معامله ای بدون ریسک نخواهد بود، اما با انجام یک سری از تکنیک ها شما می توانید ریسک معامله هایتان را تا حد بسیار زیادی کاهش دهید.

فراموش نکنید که بازارهای مالی، همیشه نوساناتی دارند؛ و تشخیص اینکه چه زمانی بخواهید سرمایه‌تان را آزاد کنید، به خودتان بستگی دارد.

واقعیت این است که شما به عنوان شخصی که قصد انجام معاملات مختلف را دارد، علاوه بر پذیرش این که انجام معاملات و ترید در بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه است، باید بخش ویژه‌ای از تمرکزتان را صرف مدیریت آن بکنید. پس، با حوصله، روش‌های مختلف را در حساب‌های آزمایشی امتحان کنید. پس از این که بر روی تکنیک ریسک فری مسلط شدید، آن زمان می‌توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!

ما در این مطلب سعی کردیم تا در خصوص ریسک فری و چند تکنیک اجرایی آن، مطالبی را در اختیار شما قرار دهیم. همنین متوجه شدید که مشخص کردن حد ضرر تا چه اندازه در این روش ضروری است.

امیدواریم از خواندن این مطلب، لذت کافی برده باشید و بتوانید نکات گفته شده را در معامله‌هایتان استفاده کنید!

اگر از تکنیک یا روش خاصی در معاملاتی که انجام می‌دهید استفاده می‌کنید، خوشحال می‌شویم در بخش نظرات آنها را به اشتراک بگذارید تا سایر خوانندگان نیز از تجربه شما استفاده کنند!

چند راه مهم برای تقویت معامله گری در بازارهای رمزارز و فارکس

برای موفقیت در بازارهای مالی جهانی باید نکات مهمی را در معاملات رعایت کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ در دوره ای از تجربه معامله گری، ممکن است احساس کنید که بازار کسل کننده شده و مطلقا هیچ نشانه ای از استراتژی شما جهت ورود به معامله اتفاق نمی افتد. آیا در این شرایط تمرکز خود را حفظ کرده و صبر میکنید یا به اصرار میخواهید ثابت کنید که میتوانید بدون توجه به پلن خود سود بگیرید؟

اگر مورد دوم بیشتر از بقیه به شما اعمال می شود، ممکن است معاملات خود را از روی اجبار باز کنید. اجبار کردن معاملات به معنای گرفتن معامله هایی است که با قوانین معاملاتی شما در استراتژی ورود یا مدیریت سرمایه مطابقت ندارند. این معاملات غالباً زمانی انجام می شود که فرد به جای واقع بینانه بودن برای اتفاقات احتمالی، متمایل به تحقق امور است.

بنابراین، چگونه باید از وسوسه اجبار معاملات جلوگیری کنید؟ پاسخ این است که باید:"قوانین خود را به عادت تبدیل کنید. "

این بخشی است که شما قوانین آزمایش شده را به خود تحمیل می کنید تا در مورد استراتژی، میزان حجم، حد ضرر و مدیریت ریسک پیروی کنید. پس قوانین و چک لیست خود را بنویسید و دنبال کنید. با ایجاد ریتم مشخص، مشاهده نتایج مثبت و پایبند بودن به استراتژی خود، روند کار ساده تر می شود.

وقتی به سیستم خود اعتماد دارید و کار را با صبر و حوصله انجام می دهید، برای دفعات بعد کمتر وسوسه ی اجبار بازکرن معاملات به سمت شما می آید. افراد موفق اعتقاد دارند که معامله گری مانند رقصی است که در آن بازار همیشه پیشتاز است و ما برای پیشرفت همواره باید از حرکات آن الگو بگیریم. به یاد داشته باشید معامله گری یک ماراتن است نه دوی سرعت، پس مخرب پیشرفت خود نباشید.

چگونه می توانید ترس از دست دادن سودهای خود را کنار بگذارید؟

یکی از دلایل اصلی عدم توانایی یک معامله گر در بزرگتر کردن حساب خود، ترس است. شما پس از یک دوره سودآوری، احتمالاً با ترس از دست دادن سودهای اخیر خود مواجه شده اید.

حال چگونه می توانید ترس از دست دادن دستاوردهای سخت خود را پشت سر بگذارید؟ در اینجا چند مرحله وجود دارد که می تواند به شما کمک کند.

ترس های خود را بشناسید

اولین قدم، شناخت و پذیرش وجود این ترس است. دفاع یا انکار و نادیده گرفتن این مشکل، باعث عدم پیشرفت شما خواهد شد.

باید قبول کنید، ترس مانند اکثر مسائل روانشناسی در بازارهای مالی وجود دارد، فقط باید روی آن کار کنید تا کنترل آن را بدست بگیرید.

معامله گری یک پروسه زمان بر است

افرادی که تلاشی برای برطرف کردن ترس خود نکرده اند ممکن است ماه ها ضررده باشند و این نشان میدهد که تمایل ندارند در منطقه امن خود بمانند.

بنابراین ابتدا باید ضرر را به عنوان هزینه معامله قبول کنید و سپس برای چگونگی بهبود فرآیندهای خود بکوشید. معامله گر شدن مانند هر حرفه دیگر نیاز به یک زمان مداوم دارد، اما تفاوت معامله گری در فارکس و بازارهای مالی مانند رمزارز با دیگر مشاغل این است که شما می توانید با یک برنامه درست پنج ساله به ثروت مورد نیاز خود برسید، برای شما یک مثال می زنم، فرض کنید می خواهید در بازار تهران فعالیت کنید، ابتدا شما باید با شاگردی کردن یک تاجر فوت و فن تجارت را بیاموزید و بعد از چند سال شروع به واسطه گری کنید، رفته رفته واسطه گری را توسعه داده و در یک زمان از واسطه گری به منبع اصلی کوچک تبدیل شوید و سپس سعی کنید این منبع کوچک به یک منبع بزرگتر تبدیل شود، با این پروسه شما می توانید در ۱۵ سال به یک تاجر موفق تبدیل شوید، اما پروسه موفقیت در بازارهای مالی جهانی از بعد زمانی بسیار کوتاه تر از این خواهد بود و شما می توانید در عرض پنج سال به یک موفقیت قابل توجه برسید.

زمانی که استراتژی معاملاتی شما طبق برنامه پیش نمی رود چه کاری باید انجام دهید؟

شما به عنوان یک تریدر، بطور مداوم با انتشار داده های تقویم اقتصادی، سخنرانی های برنامه ریزی شده از طرف مقامات دولتی، گزارش رسانه ها، و همچنین حوادث غیرمنتظره ژئوپلیتیکی سروکار دارید، در نظرگرفتن همه این ها برای اینکه بفهمید کدام اطلاعات در معامله شما تاثیر دارد، میتواند برای برخی طاقت فرسا باشد. هنگامی که برنامه های شما مطابق پیشبینی عمل نمیکنند، فشار روانی برای تصمیم گیری سریع به وجود می آید. حال، آیا باید به استراتژی فعلی خود پایبند باشید یا دوباره برنامه جدیدی ایجاد و ارزیابی کنید؟ احساس عجله برای اقدام می تواند بسیار استرس زا و وحشتناک باشد. در این حالت ذهن معامله گر نیاز به راهنما دارد .

ابتدا برای کنار آمدن با این مشکل، درک زمان را درخود تقویت کنید

درک زمان، محدوده زمانی مشخصی است که شما برای رسیدن به یک هدف خاص، به صورت ساختاری برنامه ریزی خود را پیاده می کنید. زمانی که تصمیمات شما در هاله ای از ابهام قرار دارد و به نتیجه نمی رسید، احساس می کنید از کنترل خارج شده اید. اینجا زمانی است که شما باید اصول و ساختار خود را در یک دوره معین وارد معاملات کنید. درک یک دوره زمانی مشخص برای رسیدن به هدف و بازدهی مثبت، باعث می شود احساس آرامش بیشتری برای ادامه کار داشته باشید.