اموزش فارکس در ایران

خطوط روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

الگوهای قیمتی پرچم و مثلث در تحلیل تکنیکال

هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده است. این الگوها به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند. الگوهای قیمتی پرچم و مثلث الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های (دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی پرچم و مثلث را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد.

مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی پرچم و مثلث، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

برای یادگیری مباحث یاد شده می توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید:

همچنین دسته کل مقالات آموزش تحلیل تکنیکال را به صورت رایگان را می توانید از دسته بندی مقالات بخوانید، سپس برای این‌که دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال تکمیل کنید و بهترین شیوه تحلیل تکنیکال را هم یاد بگیرید، در دوره آموزش پرایس اکشن پارسیان بورس شرکت کنید.

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند:

  • الگوهای بازگشتی: پس از این الگوها تغییر روند رخ می دهد
  • الگوهای ادامه دهنده: پس از این الگوها نمودار به روند خود ادامه می دهد

در این مطلب به بررسی مفصل الگوهای قیمتی پرچم و مثلث می‌پردازیم و در مقالات بعدی به بررسی کامل دیگر الگوهای قیمتی نیز می پردازیم.

الگوهای قیمتی پرچم و مثلث: الگوی پرچم (FLAG) در تحلیل تکنیکال

این الگو یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده می‌باشد و در مدار صعودی یا نزولی وارد روند قیمت می‌شود و باعث ادامه یافتن صعود یا نزول قیمت تا اهداف قیمتی بالاتر یا پایین‌تر می‌شود.

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

توجه!

این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به‌صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می‌کنید، درصورتی‌که از نقطه A خارج شود، به‌صورت ادامه‌دهنده و در صورتی‌ که از نقطه B خارج شود به‌صورت بازگشتی عمل می‌کند.

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

همان‌طور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در بازه تعیین‌شده پرچم‌های متوالی و ادامه‌دهنده تشکیل‌شده است.

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

نکات و اهداف قیمتی الگوی پرچم:

  • الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل‌ شده است
  • در صورت شکست در ادامه روند به‌صورت الگوی ادامه‌دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می‌کند.
  • هدف قیمتی اول به‌اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل‌گرفته
  • طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده‌آل تجاوز کند.
  • این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعودها و یا نزول‌های متوالی) رخ می‌دهد.

الگوی پرچم برگشتی:

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

الگوهای قیمتی پرچم و مثلث: الگوهای مثلث (Triangles) در تحلیل تکنیکال

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به‌ طور کلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم كنیم كه تشكیل یك مثلث بدهد، جز این الگو به‌حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به‌صورت بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشد.

از الگوهای مثلثی می‌توان به 4 مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث افزایشی، الگوی مثلث کاهشی و الگوی مثلث انبساطی (پهن‌شونده) نام برد. هر نوع از این مثلث ها شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

شکل‌های 1-الف تا 1-ج شکل هر نوع الگوی مثلثی را به صورت مجزا نشان می‌دهند. مثلث متقارن (مطابق شکل 1-الف) دو خط روند را نشان می‌دهد که به یکدیگر نزدیک می‌شوند. خط روند بالایی به صورت نزولی و خط روند پایینی به صورت صعودی می‌باشد. خط عمودی در سمت چپ مثلث، ارتفاع الگو را مشخص می‌کند و خط قاعده نامیده می‌شود همچنین نقطه تقاطع دو خط روند را راس می‌نامند.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (پرچم-مثلث) | پارسیان بورس

شکل 1 الف- الگوی مثلث متقارن افزایشی. به نزدیک شدن دو خط روند توجه کنید. خط عمودی در سمت چپ مثلث، قاعده می باشد و در سمت راست مثلث، نقطه ای که در آنجا دو خط روند به یکدیگر می رسند راس نامیده می شود.

الگوی مثلث افزایشی

دارای یک خط روند در پایین به صورت افزایشی و خط بالایی صاف یا افقی می باشد (شکل 1 ب را ببینید) و در مقابل مثلث کاهشی شامل یک خط روند در بال به صورت کاهشی و یک خط روند به صورت صاف یا افقی در پایین می باشد (شکل 1 ج را ببینید).

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (پرچم-مثلث) | پارسیان بورس

شکل 1 ب- الگوی مثلث افزایشی. به خط روند افقی در بالا و خط روند افزایشی در پایین توجه کنید. این الگو اغلب الگوی افزایشی می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (پرچم-مثلث) | پارسیان بورس

شکل 1 ج- مثالی برای مثلث کاهشی. به خط روند افقی در پایین و خط روند کاهشی بالایی توجه کنید. این الگو اغلب الگوی کاهشی می باشد.

الگوی مثلث متقارن (The Symmetrical Triangle Pattern)

مثلث متقارن در بیشتر مواقع یک الگوی ادامه دهنده است. این الگو به صورت یک توقف در روند موجود محسوب می‌شود که پس از آن، روند دوباره از سر گرفته می‌شود. در شکل 1 الف، روند قبلی به صورت صعودی است و بنابراین انتظار داریم بعد از مکث ایجاد شده، ادامه روند کماکان صعودی باشد. چنانچه روند قبلی نزولی بوده به همین ترتیب انتظار روند نزولی را بعد از توقف داریم.

نحوه رسم الگوی مثلث متقارن

برای رسم این مثلث حداقل به 4 نقطه نیاز داریم. از آنجایی که برای رسم هر خط روند، احتیاج به دو نقطه است بنابراین برای رسم دو خط همگرا لازم است که هر خط حداقل دو نقطه از روند را لمس کرده باشد. در شکل 1 الف، مثلث از نقطه شماره 1 شروع شده است که این نقطه جایی است که بخش تحکیمی از روند افزایشی از آنجا آغاز می‌شود. قیمت به نقطه 2 کاهش پیدا کرده است و بعد از آن به سمت نقطه شماره 3 افزایش پیدا کرده است. قیمت در نقطه شماره 3 از نقطه شماره 1 کمتر می‌باشد. خط روند نزولی بالایی تنها زمانی که قیمت از نقطه شماره 3 کاهش پیدا کند قابل رسم خواهد بود.

توجه کنید که نقطه شماره 4 از نقطه شماره 2 بالاتر است. تنها زمانی که قیمت از نقطه 4 افزایش پیدا کند، خط روند افزایشی در پایین قابل رسم می‌باشد. در این زمان است که تحلیلگر نسبت به پدید آمدن مثلث متقارن مشکوک می‌شود. حال 4 نقطه 1، 2، 3 و 4 داریم و دو خط نزدیک شونده. گرچه حداقل برای مثلث متقارن داشتن 4 نقطه نیاز است ولی بسیاری از مثلث ها مانند شکل 1 الف، 6 نقطه را در برمی‌گیرند. این بدین معنا می‌باشد که مثلث‌ها دارای سه قله یا سقف و سه قعر یا کف می‌باشند که مجموعه به شکل 5 موج در مثلث متقارن قبل از آغاز مجدد روند افزایشی ظاهر می‌شوند.

الگوهای مثلث در تکنیکال و محدودیت زمانی

ایجاد الگوی مثلث محدودیت زمانی خاصی دارد و به زمان پدید آمدن نقطه راس یعنی محل تقاطع دو خط محدود می شود. به عنوان یک قانون کلی در حد فاصل بین دو سوم الی سه چهارم از اندازه افقی مثلث (فاصله افقی بین قاعده تا راس مثلث)، قیمت‌ها بایستی الگو را بشکنند و هم جهت با روند قبلی شروع به حرکت کنند. اندازه افقی الگوی مثلث فاصله مابین خط قاعده در سمت چپ تا نقطه راس خطوط روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ در سمت راست می‌باشد.

از آنجا که این دو خط نهایتاً در یک نقطه با هم تلاقی می‌کنند این فاصله زمانی هنگام رسم این دو خط قابل اندازه گیری می‌باشد. شکست خط روند بالایی اخطار شروع روند می‌باشد. اگر زمان از سه چهارم زمان کل گذشت و شکست خط روند رخ نداد اخطاری است مبنی بر اینکه الگو در حال از دست دادن پتانسیلش می‌باشد و می توان انتظار داشت که قیمت‌ها به نوسان ادامه داده و از نقطه راس فراتر روند. مثلث های متقارن یک الگوی ادامه دهنده می‌باشند تحلیلگر باید به جهت روند قبلی توجه کند و فرض کند که روند قبلی مجدد از سر گرفته خواهد شد.

الگوی‌های مثلث در تحلیل تکنیکال

مثلث ها ترکیب جذابی از قیمت و زمان می‌باشند. دو خط نزدیک شونده، محدوده قیمت الگو را نشان می‌دهند و از قبل می‌توان دریافت که در چه نقطه‌ای الگو تکمیل می‌شود و با شکستن خط روند بالایی (در روندهای صعودی) دوباره به روند قبلی باز می‌گردد. همچنین با اندازه‌گیری عرض این الگو می‌توان زمان رخداد این حادثه را نیز به دست آورد. برای مثال اگر پهنای الگویی 24 هفته باشد شکست خطوط نزدیک شونده باید در حدود هفته شانزدهم تا هفته هجدهم انجام شود. (شکل 1 د را ببینید)

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (پرچم-مثلث)

شکل 1 د- تصویری از روند صعودی سهام شرکت اپل در سال 1999 که تشکیل الگوی مثلث متقارن داده است. پهنای مثلث از قاعده تا راس در حدود 30 روز می باشد. قیمت در روز 20 ام که 0/67 زمان کل است خط روند را شکسته است (به دایره زرد رنگ توجه کنید).

نکاتی در مورد رسم خطوط روند

یکی از رایج ترین روشهای تحلیل تکنیکال، استفاده از خطوط روند است. برای اینکه متوجه بشویم چه موقع زمان درستی برای معامله است ابتدا باید خط روند را رسم کنیم.

با کشیدن خطوط روند یک دید کلی از نمودار بدست می آوریم و بهتر می توانیم آن را از لحاظ تکنیکال بررسی کنیم. خط روند در بازارهای مالی در هر نموداری به صورت یک خط فرضی مستقیم کشیده می شود بر این اساس که نمودار قیمت با برخورد به آن به احتمال زیاد به روند اصلی خود ادامه می دهد.

سه نوع خط روند داریم: روند صعودی (up trend)، روند نزولی (down trend) و روند خنثی. خطوط روند صعودی و نزولی بسته به نوع حرکت قیمت در بازار می توانند شیب تند یا ملایمی داشته باشند که بر روی تحلیل و تصمیم گیری تریدر ها موثر است. هر چقدر شیب خط روند بیشتر باشد مومنتوم یا سرعت قیمت در جهت روند بیشتر است. در خط روند صعودی این بدان معناست که افراد زیادی تمایل به خرید دارند و این تقاضای زیاد سبب بالا رفتن قیمت می شود. اگر شیب روند رو به کاهش باشد نشان از تمایل زیاد افراد برای فروش آن ارز یا سهم و در نتیجه خستگی روند یا تمایل به برگشت قیمت است. تا وقتی قیمت بالای خط روند صعودی باشد نشان از صعودی بودن روند قیمت دارد و با شکسته شدن خط می توان عکس شدن روند قیمت یا خستگی روند و کم شدن شیب روند را انتظار داشت. این پدیده دو علت می تواند داشته باشد؛ اولین دلیل بازگشت قیمت است و یا می خواهد با سرعت کمتری به حرکت خود ادامه دهد.

برای بسیاری از افراد رسم خطوط بسیار مشکل است. برای رسم خطوط روند شما باید پایین ترین نقاط حمایتی یا بالاترین نقاط مقاومتی را به هم وصل کنید. به عبارتی خط روند صعودی در پایین ترین نقطه از منطقه ی حمایتی رسم می شود و خط روند نزولی در بالاترین نقطه از منطقه ی مقاومتی.

برای رسم خطوط روند دو سقف اصلی (قله) یا دو کف اصلی (دره) کافیست. کف یا low های قیمتی در واقع همان سطوح حمایت یا support هستند و در زیر نمودار قرار دارند و برای خط روند صعودی گرفته می شوند. برای خط روند نزولی سقف های قیمتی یا high ها را که در بالای نمودار قرار دارند در نظر می گیریم.

این دو نقطه را پیدا و به هم متصل می کنیم. از امتداد اتصال این نقاط به یکدیگر خط روند تشکیل می شود. ولی برای تایید روند و داشتن خط روند معتبرتر بهتر است سه سقف یا کف اصلی تشکیل شود زیرا خطوط روند نیز مانند سطوح حمایت و مقاومت هر چه بیشتر تست شوند و تعداد برخورد (touch) نقاط بیشتر باشند اعتبار و قدرت بیشتری خواهند داشت. بدین ترتیب از صعودی یا نزولی بودن روند مطمئن تر خواهید شد. همچنین خط روندی که نمودار قیمت بعد از برخورد به آن رشد یا افت بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد.

اگر با اتصال نقاط به هم خط روند تشکیل نشود، هیچگاه سعی نکنید خطوط روند را با ساختار بازار تطبیق دهید. اگر بعد از اتصال نقاط، روند درستی تشکیل نمی شود و در امتداد آن خط نقاط دیگری با آن خط برخورد نمی کند، آن خط معتبر نیست. در واقع این خطوط به شما نقاط خرید و فروش را نشان می دهد و اگر خطی با نمودار همگام نباشد نباید انتظار داشته باشید که قیمت به آن خط برخورد کند تا شما خرید یا فروشی داشته باشید.

هر گاه در نموداری قیمت به صوت موجی و سینوسی حرکت کند، از ترید در این مواقع خودداری می کنیم. در خطوط روند خنثی بازار به گونه ای است که احتمال بالا و پایین آمدن قیمت تقریبا پنجاه_پنجاه است و به اصطلاح قیمت برای مدتی استراحت خواهد داشت.

در کشیدن خط روند این نکته را بخاطر داشته باشید که اعتبار تایم فریمهای بزرگتر بیشتر است. یعنی خط روندی که برای تایم فریم ماهانه یا هفتگی کشیده شده است اعتبار خیلی بیشتری از خط روند روزانه یا ساعتی آن ارز دارد. برای مثال اگر روند صعودی ای در تایم یک ساعته داریم و این خط روند در حال نزدیک شدن به روند نزولی ماهیانه است، این روند نزولی ماهانه خیلی بیشتر از روند صعودی روزانه احتمال واکنش خواهد داشت و برای تصمیم گیری باید به آن بیشتر اعتماد کنیم. هر چقدر بازه های زمانی بزرگتر شود روندهای بیشتری را به ما نشان می دهد.

برای کشیدن خطوط روند باید از تایم فریمهای بزرگتر شروع به کشیدن خط روند و سطوح استاتیک کنیم و به بررسی کندلها بپردازیم و به ترتیب سراغ تایم فریمهای کوچکتر برویم و روندهای کوتاه مدت تر را هم پیشبینی کنیم.

در کشیدن خط روند نباید زیاد به نقاطی که از خط خارج و به اصطلاح shadow می شوند و سایر موارد این چنینی حساسیت نشان بدهیم زیرا این خطوط در حقیقت یک محدوده ی قیمتی در یک بازه ی زمانی مشخص را به ما نشان می دهند. در این مرحله ما فقط می خواهیم صعودی یا نزولی بودن خط روند را بدانیم و سپس در نزدیکی آن خط شروع به بررسی کندلها و مومنتوم بازار و در نهایت خرید یا فروش آن ارز یا سهم بکنیم.

با کمتر شدن شیب خطوط روند بازار تدریجا وارد حالت رِنج می شود. در شکل زیر در منطقه ای که با بنفش نشان داده شده بازار وارد حالت رِنج شده است.

رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

این آموزش برای افراد مبتدی است. وقتی تازه وارد بازار شده ایم نباید انتظار داشته باشیم که به زودی به سودهای آنچنانی خواهیم رسید. اوایل کار ما می خواهیم نوسان گیری های کوچکی انجام دهیم؛ بدین معنا که در بازه های زمانی بزرگ در کف قیمت خرید و در سقف قیمت فروش کنیم و سود مختصری به دست بیاوریم. مزیت این کار این است که استرس کمتری دارد و لازم نیست دائما بازار را چک کنیم. اگر مبتدی هستید هیچوقت در خلاف جهت روند معامله نکنید.

در این قسمت می خواهیم به صورت خلاصه تحلیل از بالا به پایین را توضیح دهیم که پایه و اساس کار تریدرهاست.

برای یک تحلیل از بالا به پایین (top to down) از تایم فریمهای بزرگتر شروع می کنیم و رفته رفته به تایم فریمهای کوچکتر می پردازیم. ما در این مثال از تایم فریم هفتگی شروع می کنیم. در قدم اول باید خطوط حمایت و مقاومت استاتیک را پیدا کنیم.

با zoom out روی نمودار می توانیم نمای کلی هر ارز دلخواه را از اول پیدایش تا به امروز در تریدینگ ویو ببینیم. این که نمودار شما خطی باشد و یا شمعی بسته به خودتان دارد که با کدام یک راحت تر هستید زیرا هر دو نمودار تحلیل درستی به ما می دهد.

برای اینکه درک بهتری داشته باشیم رنگ خطوط در تایم فریمهای هفتگی و روزانه را متمایز می کنیم. ما تایم فریمهای هفتگی را با رنگ سبز و روزانه را با رنگ قرمز نشان می دهیم.

همانطور که قبلا هم گفتیم در کشیدن خطوط برای اینکه حتما از نقطه ی خاصی عبور کند لازم نیست زیاد وسواس به خرج بدهیم چون این خطوط در حقیقت محدوده های حمایتی و مقاومتی هستند و خط مد نظر ما نیست. دقت کنید که باید روند نوسان مشهود باشد و نوسانات مینور را در نظر خطوط روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ نمی گیریم. نوسانات مینور بیشتر در تایم فریم های روزانه مشهود هستند.

بعد از کشیدن خطوط هفتگی نمودار را به تایم فریم روزانه می بریم. در این مرحله ابتدا باید خطوط قبلی (سبز رنگ) را با بازه ی زمانی روزانه تنظیم و منطبق کنیم و سپس خطوط روزانه را در نواحی پرفشار با رنگ قرمز می کشیم.

دید کلی ما باید روی بازه ی زمانی ماهانه یا هفتگی باشد و در نهایت برای تصمیم گیری روی بازه ی چهار ساعته یا یک ساعته می رویم.

وقتی کشیدن خطوط تمام شد به گذشته ی نمودار نگاه می کنیم و عکس العمل نمودار را در این نقاط بررسی می کنیم. برای این کار از خطوط روند استفاده می کنیم. ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که در کشیدن خطوط روند در حالت شمعی از نوک شَدو ها شروع کنیم یا از بدنه ی شمع ها. در پاسخ باید گفت زیاد فرقی نمی کند چون شَدو یا دم هم جزئی از کندل است و مهم تعداد برخورد است. خط روند با دو برخورد شروع می شود و بعد از برخورد سوم و چهارم احتمال شکست بالا می رود. در برخورد پنجم و ششم این احتمال شکست و در نتیجه ریسک بسیار بالاتر می رود. شکست خط روند برای تصمیم گیری به تریدرها خیلی کمک می کند.

در کشیدن خط روند بسیاری از افراد دچار این اشتباه می شوند که در خطوط روند نزولی از کف قیمت و در خطوط روند صعودی از سقف قیمت نقاط را انتخاب می کنند. این اشتباه باعث می شود در مواقع شکست قیمت متوجه این مسئله نشویم. برای مثال وقتی برای رسم یک خط روند صعودی نقاط مقاومتی را به هم وصل کنیم وقتی قیمت شکسته شود امتداد نمودار خط روند را قطع نخواهد کرد و ما هشداری دریافت نخواهیم کرد. لذا در رسم خط روند نزولی فقط مقاومت بالا را رسم می کنیم تا وقتی مقاومت شکسته شد بفهمیم روند نزولی تمام شده است و بالعکس برای رسم خط روند صعودی برای اینکه بدانیم این روند کی شکسته و اعتبارش تمام می شود باید یک حمایت از کف در نظر بگیریم.

در مثال زیر مشاهده می کنید که به علت عدم رعایت نکات بالا در هنگام شکسته شدن نمودار هیچگونه برخوردی با خطوط روند به وجود نیامده است.

سه نوع خط روند متفاوت در تحلیل تکنیکال که باید بدانید

خطوط روند یکی از پرکاربردترین و بد استفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال مدرن هستند. یک تعریف درست از خط روند این که، خط روند خطی است ترسیم شده بین دو نقطه از نمودار، اما خط روند داخلی، خطی است که می توان آن در هر جایی از طریق وسط کندل ها آن را ترسیم کرد. انواع بسیاري از این نوع خطوط روند وجود دارد، اما یک قانون براي این روش ترسیم وجود دارد که، معامله گر هرتعریفی که براي خطوط روند انتخاب می کند، باید این تعاریف بطور مستمر اعمال شوند. در این مقاله، انواع مختلف خطوط روند و اینکه چگونه در تحلیل روند به ما کمک می کنند را توضیح خواهم داد.

انواع مختلف خط روند

1 .خط روند استاندارد

خط روند صعودي استاندارد بین کف هاي بالاتر ( Higher Lows ) در یک روند صعودي ترسیم می شود؛ خط روند نزولی خطی است است که بین سقف هاي پایین تر (Lower Highs) در یک روند نزولی ترسیم می شوند. خطوط روند صعودي محل ورود خریداران را در کاهشهاي قیمتی (ریتریس ها یا پولبک ها) همراه خطوط روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ با تقاضاي بیشتر و بالا بردن قیمت خرید را نشان می دهند، که به این دلیل است که وایکوف (Wyckoff) این خط را خط تقاضا نامید. در یک روند نزولی، خط روند نزولی، یا خط عرضه، جایی را نشان می دهند که فروشندگان بیشتري وارد بازار شده تا جهش هاي قیمتی را به سمت پایین شکار کنند (مترجم: در پولبک ها وارد معامله فروش شوند). اگر خط روند استاندارد رسیم می کنید، از شرایط حرکت قیمت (پرایس اکشن) مطمئن شوید.

خط روند استاندارد

نکات مهمی که درباره خط روند استاندارد باید در ذهن داشت

شیب این نوع خط روند با روند تغییر می کند. شیب خط روند صعودي رو به بالاست، و شیب خط روند نزولی رو به پایین است. خطوط روند صعودي زیر قیمت قرار می گیرند، و نواحی حمایت بالقوه هستند. خطوط روند نزولی نواحی احتمالی مقاومت هستند، و باید بالاي قیمت رسم شوند. خط روند بجاي اینکه بین سقف هاي قیمتی (High) در یک روند نزولی رسم شوند، زیر کف هاي قیمتی (Low) ترسیم می شوند. علاوه بر این، این روش ترسیم از اسپایک قیمتی که در تلاش است تا خط روند را با داده هاي قیمت بعدي منطبق نماید صرفنظر می کند. اینها خط هایی هستند که بین سوینگ هاي متوالی در بازار ترسیم می شوند. اگر سونگی وجود نداشته باشد، خط روند نباید وجود داشته باشد. بعضی اوقات، بحث درباره اینکه آیا بازار سوینگی را نشان داده است یا خیر سخت است. در چنین مواردي معامله گران وابسته به شرایط یا اولویت هاي شخصی شاید خط روند استاندارد رسم کنند شاید هم خیر. خطوط روند ابزارهایی هستند براي تعریف ارتباط بین سوینگ ها، و مکملی هستند براي تحلیل اندازه سوینگ. در چنین موردي، یکی از ملزومات براي ترسیم خط روند این است که در وقاع باید سوینگ هایی در بازار وجود داشته باشد.

2 .خط روند موازی

هدف از خط روند موازي ایجاد یک کانال روند دار می باشد که محدوده نوساناتی را که بازار آن را بعنوان حرکتی عادي پذیرفته است نشان می دهد. در کل، اگر شما در یک خطوط روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ روند صعودي در وضعیت خرید قرار دارید و قیمت تا خط روند موازي صعود می کند، احتمالا به این معنی است که قیمت حالت دفاعی بخود گرفته است (واکنش به خط روند) و براي برداشت سود است. در روند نزولی، عکس موارد بالا حاکم است. البته، بازار می تواند کانال موازي را بشکند و مسیر خود را ادامه دهد، اما این ناحیه اغلب جایی است که فراریت و نوسان اضافه و پتانسیل بالایی براي برگشت دارد.

نکات مهم درباره خط روند موازي (کانال موازی)

یک خط روند استاندارد صحیح رسم کنید. یک خط موازي آن رسم کنید (در MT4 یا MT5 این کار را با ابزاري بنام Equidistant هم می توانید انجام دهید یا خط روند را کپی کرده و در سمت مخالف قرار دهید). خط موازي را در سمت مخالف روند قرار دهید. (در یک روند صعودي، این خط موازي را به سوینگ هاي ها (Swing High ) و در روند نزولی به سوینگ لو ها (Swing Low ) وصل کنید.) بسیار مهم است که این خط موازي خطوط روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ را به دورترین نقطه بین دو نقطه اول اتصال خط روند استاندارد وصل کنید (در موقعیت روبروي خط روند). خط موازي نباید قیمت هاي بین دو نقطه اول را قطع کند. خط روند موازي مثالی خوب است از آنچه منظور افراد هنگام گفتن “خواندن حرکت قیمت” می باشد، که بخشی از آن، قضاوت درباره چگونگی عمل خطوط روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ کردن بازاردر محدوده سطوح بحرانی است. بخش کلیدي این قضاوت، حرکت قیمت در تایم فریم هاي پایین تر است. درك کامل نیازمند بررسی چندین نمودار در تایم فریم پایین تر، و بطور ایده آل، زیر نظر گرفتن حرکت قیمت بصورت زنده در حالیکه حرکت انجام می شود است. دو انتظار براي حرکت قیمت در نزدیکی این قیمت وجود دارد، در مورد اول، قیمت به بالاي کانال رسیده و متوقف شده یا بر می گردد.

3 .خط روند مکمل

بطورکلی، قدرت خط روند وابسته به نقاط سوینگ قیمت بکار رفته براي تعریف این خط است. هرچند، موارد خاصی هستند که خط روند خیلی کوتاه مدت بدون سوینگ های مناسب ممکن است سیگنالهاي معاملاتی خوبی در اختیارمان قرار بدهند. در نقطه اي از توسعه معامله گري تان، شاید متوجه شوید که این خطوط روند کوچک فرصت هاي جالبی براي ورودهاي با زمان بندي دقیق پیشنهاد می کنند. این خط حتی یک خط روند صحیح نیست، که در آن ما دنبال شیب خط براي جلوگیري از حرکت قیمت یا تعریف روند باشیم. بجاي آن، نقطه اي که قیمت امروز با خط برخورد می کند یک نقطه برگشت احتمالی است.

نکات مهمی درباره خط روند مکمل

خط مکمل از کف (low) دو روز پیش تا سقف (high) دیروز رسم شده، و تا فضاي حرکت امروز در نمودار امتداد می یابد که این اغلب موارد نواحی را که بازار احتمالا در شرایط امتداد بیش از حد خسته شود را تعریف می کند. جادویی وجود ندارد، این خط جواب می دهد، زیرا بازار تمایل به نوسان در سطوح خاصی از فراریت دارد که بتواند از نظر هندسی توسط حرکات قبلی بازار تعریف شود. بازار به ندرت با نرخ ثابتی در یک روند حرکت می کند. بسیار خطوط روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ رایج است که شاهد شکست یک خط روند باشیم و روند اصلی باقی بماند، البته با شیبی سطحی تر و کمتر. این یکی از دلایل آن است، چون معامله در شکست خط روند دلسرد کننده و خسته کننده است. در بسیاري از موارد، جایی که بازار بدون روند می شود (حرکت جانبی و خنثی)، این امکان وجود دارد که خط روندي را رسم کنیم که دو قله یا کف بسیاري از کندل هاي متوالی را لمس کند. این انواع خطوط روند تمایلی به این ندارند که خیلی قابل توجه باشند. این کندل ها به راحتی با کوچکترین حرکتی دربازار نفوذ کرده، و پس از نفوذ، حرکت قیمت قابل اطمینانی در بازار با جانبی وجود ندارد. از ترسیم این خطوط روند در بازارهاي غیر صعودي و غیرنزولی بدون یک سوئینگ قابل تعریف پرهیز کنید.

خط روند چیست و چگونه رسم می شود؟

خط روند در فارکس(Trendline) یکی از اساسی ترین اصول در تحلیل تکنیکال است که یادگیری آن کمک زیادی به موفقیت شما در بازار فارکس خواهد کرد.

در این مقاله از آموزش فارکس قصد داریم خط روند و چگونگی رسم آن را به شما آموزش دهیم.

این آموزش مربوط به دوره آموزش فارکس پیشرفته می باشد.اگر می خواهید به صورت پیشرفته با 0 تا 100 فارکس پیشرفته آشنا شوید بر روی کادر زیر کلیک کنید.

خطوط روند در بازار فارکس

خط روند در فارکس ( Trendline) چیست؟

خط روند در تحلیل تکنیکال به ما الگوی قیمت،مسیر و سرعت آن را در بازه زمانی به ما نشان می دهد.

زمانی که افزایش و کاهش قیمت در یک جهت به وجود می آید یک خط روند تشکیل خواهد شد.

همچنین نشان دهنده سطوح حمایت و مقاومت در نمودار است.

در واقع خط روند می تواند یک حمایت یا مقاومت باشد.

روند ها به سه نوع تقسیم می شوند:

  • روند صعودی
  • روند نزولی
  • روند خنثی

روند صعودی:

هنگامی که در یک نمودار قیمت کف بالاتری نسبت به کف قبل و سقف بالاتری نسبت به سقف قبل تشکیل می دهد

روند صعودی را می سازد. خط روند صعودی مانند یک حمایت عمل می کند.

در واقع در این روند بیشینه ها و کمینه ها نسبت به حالت قبل در درجه بالاتری قرار می گیرد.

روند نزولی:

هنگامی که در یک نمودار قیمت کف پایین تر نسبت به کف قبلی و سقف پایین تر نسبت به سقف قبلی تشکیل می دهد

روند نزولی را می سازد. خط روند نزولی مانند یک مقاومت عمل می کند.

در واقع در این روند بیشینه ها و کمینه ها نسبت به حالت قبل در درجه پایین تری قرار می گیرد.

روند خنثی:

در روند خنثی قیمت مسیر مشخصی ندارد و نمی توان تعیین کرد در حرکت بعدی روند صعودی یا نزولی خواهد بود.

در این حالت سهم میان حمایت و مقاومت در حرکت است . در این زمان می توان میان کف و سقف معامله کرد.

انواع روند در بازار فارکس

آموزش فارکس:چگونه خط روند را رسم کنیم؟

رسم خط روند در فارکس بسیار ساده است.کافی است شما کف ها و سقف ها یا قله و دره را پیدا کنید و آن ها را به یکدیگر متصل کنید.

در واقع در روند صعودی نقاط کف را پیدا کرده و به یکدیگر متصل می کنیم و یک شیب مثبت تشکیل می شود که به آن روند صعودی می گویند.

و در روند نزولی نقاط سقف را پیدا کرده و به یکدیگر متصل می کنیم و یک شیب منفی تشکیل می شود که به آن روند نزولی می گویند.

خط روند صعودی یک روند حمایت و خط روند نزولی یک روند مقاومت است در تحلیل تکنیکال است.

برای رسم خط روند در فارکس دو نقطه کافی است اما بهتر است برای دقیق تر رسم کردن از سه نقطه استفاده کرد.

به عبارتی با پیدا کردن دو یا سه کف و سقف می توان خط روند را ترسیم کرد. دقت داشته باشید که در نمودار بازه های زمانی طولانی تر قدرتمندتر هستند.

بنابراین از بازه های زمانی طولانی به عنوان مثال یک هفته استفاده کنید. البته برخی معامله گران بازه زمانی روزانه را ترجیح می دهند زیرا آن ها معتقد هستند

در دوره های زمانی روزانه می توان بهتر جزئیات را بررسی کرد. سعی کنید خط روندی را انتخاب کنید که بیشرین برخورد را داشته باشد.

البته دقت داشته باشید که این برخورد با شمع های قیمتی نباشد زیرا این شمع ها برای تحلیل مناسب نمی باشند.

در واقع قائده خاصی برای رسم خط روند در فارکس وجود ندارد و رسم آن بستگی به نمودار و استراتژی معاملاتی تریدر بستگی دارد.

تحلیل تکنیکال پیشرفته – شکست استاندارد

تحلیل تکنیکال پیشرفته شکست استاندارد در نمودار

با سلام، با آموزش شکست استاندارد روی خط روند از مجموعه ویدیوهای آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته در خدمت شما هستیم.

شکست ها در روندهای صعودی و همچنین در روندهای نزولی برای ما موقعیت های مناسبی را ایجاد می‌کنند تا بتوانیم از سهمی خارج شویم و یا به سهمی ورود کنیم. بنابراین لازم است که شکست خط روند و شرایط آن را بشناسیم و بتوانیم تشخیص دهیم که آیا واقعا شکستی اتفاق افتاده یا نه و تصمیم درستی برای سرمایه ‌گذاری اتخاذ کنیم.

شرایط شکست خطوط روند در تحلیل تکنیکال

۱- قیمت باید به سطح مورد نظر حمله ور شود

وقتی که روی یک خط روند، قیمت به سطح خط روند نزدیک می‌شود، ما با توجه به نوع خط روند انتظار حمایت یا مقاومت داریم، امادر معاملات می‌بینیم که در طرف تقاضا یا طرف عرضه قدرت زیادی وجود دراد. در واقع خریداران یا فروشندگان برای خرید یا فروش سهم حمله می‌کنند و این رفتار از نوع سفارش‌گذاری در سیستم و مشاهده معاملات کاملا مشهود است.

۲- بهتر است موج شکست از موج ماقبل خود تندتر باشد

این بدان معنی است که بهتر است شیب برخوردی که قبلا قیمت با خط روند داشته کمتر از شیب برخوردی باشد که الان با خط روند داشته است. یعنی برخورد که در حال حاضر با خط روند دارد، دارای شیب بسیار تندتری نسبت به برخوردهای قبلی باشد.

۳- شکست یک سطح باید با حجم معاملات بالا صورت بگیرد

معمولا در تمام شکست ها می‌بینیم که حجم معاملات بسیار بالا می‌رود و دلیل آن اینست که یا باید در آن سطح حمایت شوند و یا مقاومت صورت بگیرد و البته مقاومت باید شکسته شود. به همین دلیل شاهد حجم معاملات بالا هستیم.

۴- بهتر است فاصله دو ماژور متوالی آخر از هم کم باشد

یعنی از آخرین برخورد قیمت سهم با خط روند ، زمان زیادی نگذشته باشد و پس از یک فاصله زمانی کوتاه مجدد شامل برخورد قیمتی با خط روند باشیم.

۵- سطوح حمایتی یا مقاومتی باید با یک کندل قدرتمند شکسته شود

کندل قدرتمند برای شکست خط روندهای نزولی یک کندلی صعودی با بدنه بسیار بلند و سایه کوتاه، و برای شکست در خط روندهای صعودی ، یک کندل نزولی بلند با بدنه بسیار بلند و بدون سایه یا سایه کوچک است.

۶- معمولا بعد از شکست هر سطح قیمت، یک بار دیگر آن سطح را مورد آزمایش قرار می‌گیرد که به آن پولبک گفته می‌شود

پولبک نقش خطوط حمایت و مقاومت را که بعد از شکست تغییر می‌کند است. یعنی وقتی خط روند صعودی شکسته می‌شود، خط روند صعودی که نقش حمایتی داشته است، بعد از شکست قیمت مجددا به آن سطح نزدیک می‌شود تا ببیند این حمایت به مقاومت تبدیل شده یا خیر. برعکس این مورد هم اتفاق می‌افتد یعنی وقتی روی خط روند نزولی شکست داریم، انتظار داریم که پولبک به آن سطح، موجب حمایت قیمتی از آن سهم شود و ما شاهد ابتدای صعود قیمت باشیم.

زمانی که روند صعودی مانند شکل زیر اتفاق می‌افتد و خط روندی از A و B و C گذر می‌کند، اولین هشدار برای ما جایی زده می‌شود که سقف جدید ، بالاتر از خط روند و پایین تر از سقف قبلی است و در واقع سقف جدید بالاتر ایجاد نمی‌شود. این هشدار اولیه است. به محض دیدن چنین موردی باید آماده باشیم که خط روند ما شکسته شود. مورد بعدی این است که شیب فلش قرمز آخری بسیار بیشتر از شیب فلش قرمز یکی مانده به آخر است که به نقطه C رسیده است. همچنین فاصله این دو فلش قرمز آخر را با فاصله فلش‌های قرمز قبلی کمتر است.

اگر از نقطه C که آخرین پیوت ما است که با خط روند برخورد داشته است، یک خط تراز افقی رسم کنیم، خیلی اوقات شکست خط روند به گونه ای است که بعد از پایین آمدن از خط روند به این سطح تراز C می‌رسد و بر می‌گردد بالا و دیگر شاهد شکست نیستیم و قیمت مجددا به بالاتر از خط روند برگشته و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. پس معمول این است که برای شکست باید منتظر باشیم که قیمت از محدوده دایره به رنگ نارنجی که در تصویر مشخص شده است، به سمت پایین خارج شود و شکست قطعیت پیدا کند و پولبک اتفاق بیفتد. در اینصورت شاهد بازگشت به خط روند هستیم و پس از آن ریزش قیمت اتفاق می‌افتد.

در روندهای نزولی هم دقیقا برعکس نکته‌ای که در خط روند صعودی گفتیم اگر روند نزولی داشته باشیم، هشدار برای ما جایی زده می‌شود که کف ساخته شده بالاتر از کف قبلی باشد. در اینصورت احتمال شکست خط روند نزولی به دلیل تغییر روند وجود دارد. در صورتی که خط روند با حجم بالا و یک کندل صعودی قوی شکسته شود و بالای خط روند نزولی تثبیت شود، خط روند شکسته و شاهد تغییر روند نمودار و افزایش قیمت هستیم.

در این ویدیو آموزشی به شکست خطوط روند پرداختیم. معامله‌گران و سهامدارنی که محتاط و ریسک گریز هستند از این روش می‌توانند برای خرید و فروش سهام استفاده کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا