آموزش تحلیل تکنیکال و بورس

آموزش جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال بورس

دوره آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال بورس و بازارهای مالی

ارائه دهنده ابراهیم شمسی در دسته بندی آموزش بورس

21 درس ویدیویی 2 ساعت و 59 دقیقه دسترسی بدون محدودیت 4792 شرکت کننده در تاریخ 27-9-1392 ایجاد شده 6 بخش

• صفحه اصلی
• آموزش بورس
• آموزش جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال بورس

دوره آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال بورس و بازارهای مالی

• قواعد و تکنیک های مدیریت سرمایه (مطالبی پیرامون مدیریت دارایی که شرط لازم بقا در بازار بورس است)
• آشنایی با انواع نمودارها
• آشنایی با مفهوم عرضه و تقاضا در بازارهای مالی ( روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار سهام)
• آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت ( شامل نحوه تشخیص، مناطق حمایتی و مقاومتی،شکسته شدن سطوح و قانون تغییر نقش سطوح به یکدیگر) بهمراه چندین مثال عملی
• آشنایی با خطوط روند (شامل انواع مختلف روند، نحوه ترسیم خطوط، اهمیت خطوط و قانون COP بهمراه مثالهای عملی)
• آموزش اندیکاتورها و اسیلاتورها ( آشنایی با اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال و روش سیگنال گیری عملی از آنها)
• آموزش الگوهای کلاسیک قیمتی (شامل انواع مختلف ادامه دهنده و بازگشتی)
• آشنایی با واگرایی ها ( توصیف عملی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال بهمراه مثالهای عملی)
• تدوین استراتژی عملی و مثالهای متعدد

این ویدئوها رایگان نیست. هزینه دارد. جهت مشاهده این آموزشها فرستادن سه صلوات به روح پر فتوح شهدای 8 سال دفاع مقدس می باشد. 3 صلوات با خلوص نیت نثار روح پاک دلاورمردانی که بپاس دفاع از مرزهای پاک کشور از جان مایه گذاشتند و اگر آنها نبودند هم اکنون در این کشور امنیتی وجود نداشت.

با وجود اینکه این ویدیوها از سطح کیفی بسیار بالاتری نسبت به دوره های غیر رایگان برخوردار است، اینجانب ابراهیم شمسی ارائه کننده این دوره هیچگونه مسئولیتی در قبال کسب نتایج شما در بازار بورس یا دیگر بازارهای مالی ندارم.

کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس از کاپیتان صفایی

در حال حاضر که در حال مطالعه این مقاله هستید، اطلاعی از تازه کار بودن یا حرفه‌ای بودن شما در حوزه آموزش تحلیل تکنیکال بورس نداریم. اگر چه تمام افرادی که سالیان درازی در حوزه بورس و معاملات فعال هستند، به خوبی اهمیت آموزش بورس را می‌دانند و معتقدند که زمان و هزینه‌ای که بابت دوره های آموزش‌ بورس پرداخت می‌کنند، در بازار بورس چند برابر به آن‌ها باز خواهد گشت.

چرا که خرید و فروش در بازارهای مالی بدون آگاهی از دانش الگوتریدینگ و بدون کمک گرفتن از هوش مصنوعی مانند رویارویی قهرمان جهان شطرنج “گری‌کاسپارف” یا یک فرد تازه کار است. در مقاله پیشرو در خصوص کتاب دو جلدی آموزش تحلیل تکنیکال بورس که می‌توان آن را مرجعی کامل و بین المللی برای علاقه مندان دانست، می‌پردازیم.

اگر با تحلیل تکنیکال در بورس آشنایی ندارید پیشنهاد میشود مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ را مطالعه بفرمایید

معرفی نویسنده کتاب دو جلدی آموزش تحلیل تکنیکال

نویسنده این کتاب کاپیتان مهدی صفایی می‌باشد که از انگیزه‌های نویسنده جهت ترجمه و تألیف کتاب آموزش تحلیل تکنیکال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. گردآوری کلیه اطلاعات و آموزش‌های لازم جهت انجام عملیات تحلیل تکنیکال به منظور جلوگیری از سردرگمی علاقه مندان هنگام استفاده از اطلاعات پراکنده
2. تدوین برترین کتاب به عنوان مرجع آموزش تحلیل تکنیکال در میان سایر منابع بین المللی به زبان فارسی
3. کسب آمادگی لازم برای فعالان بازارهای سرمایه جهت شرکت در آزمون جهانی CFTE

کتاب مرجع کامل و بین‌ المللی تحلیل تکنیکال

مقدمه

این فصل شامل هشت قسمت می‌باشد. در این هشت قسمت شما با اهداف و کاربردهای دو گانه‌ی تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید و چگونگی پیش بینی رفتار بازار و قیمت‌ها را فرا می‌گیرید. همچنین در این فصل علاوه بر یادگیری طبقه بندی و فرد گرایی در تحلیل تکنیکال، با فرضیات اولیه و چهار فرض مهم و اصلی این تحلیل آشنایی پیدا می‌کنید.

مقدمه‌ای بر نظریه‌ی داو

فصل دوم کتاب آموزش تحلیل تکنیکال شامل ۴ بخش می‌باشد که شما را با مبدأ و مبانی استدلالی، مفروضات اولیه و چالش‌های تئوری داو آشنا می‌کند.

ساختار و شیوه‌ی حرکت نمودارها

فصل سوم کتاب شامل چهار بخش جهت آشنایی شما با ساختار و شیوه حرکت نمودارها، نمودارهای مقیاس ثابت و قراردادهای آتی بوده و به شما رفتار گپ و انواع چهار گانه‌ی آن را آموزش داده است.

تحلیل فازی بازار

فصل چهارم کتاب شامل ۹ بخش‌ اصلی مرتبط با فاز بازار بوده و شامل تئوری داو، تفسیر الگوی نموداری، تفسیر حجم و تقاضا، تفسیر میانگین متحرک، تفسیر واگرایی و مومنتوم، تفسیر احساسی، ساکاتا، الیوت و تحلیل چرخه‌ای از آموزش تحلیل تکنیکال و بورس فاز بازار می‌باشد.

تحلیل روند

فصل پنجم کتاب شامل ۱۱ بخش می‌باشد که جهت آشنایی شما با تعریف و کیفیت روند که شامل ۱۶ مشخصه است، فیلترهای روند و چگونگی شرکت در آن، نقاط خمیدگی یا انحنای قیمت، خطوط روند، کانال‌ها و بادبزن، بازگشت‌های روند و پیش بینی آن، گپ‌ها و روندها، جهت دهی روند و هندسه دراموند می‌باشد.

حجم و تقاضای بازار

فصل ششم کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس شامل دو بخش جهت آشنایی شما با مکانیک رفتار حجم و اسیلاتورهای حجم می‌باشد.

تحلیل نمودارهای میله‌ای

این فصل شامل سه بخش جهت آشنایی شما با ویژگی‌های الگوی میله‌ای قیمت، الگوهای بازگشتی نمودارهای میله‌ای و الگوهای برت اوت مبتنی بر نوسان می‌باشد.

اسیلاتورهای پنجره‌ای و اندیکاتورهای پوششی

فصل هشتم کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس شامل هفت بخش می‌باشد که جهت آشنایی شما با تعریف اسیلاتورها و اندیکاتورها، هشت روش جهت تحلیل اسیلاتور، دوره چرخشی، قاب زمانی چند گانه، اندیکاتورهای تأخیری، داده‌های ورودی، معامله در روندها با استفاده از اسیلاتورها، اسیلاتورهای پنجره‌ای و اندیکاتورهای پوششی می‌باشد.

تحلیل با استفاده از واگرایی

فصل نهم دارای شش بخش تعریف و مفهوم کلی واگرایی، واگرایی استاندارد و معکوس، گرفتن تأیید از قیمت در تحلیل واگرایی و سیگنال‌های پشت سر هم ناشی از واگرایی استاندارد و معکوس می‌باشد.

عدد فیبوناچی و تحلیل نسبت

فصل دهم کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس شامل ۲۲ بخش در خصوص سری اعداد فیبوناچی، فیبوناچی RETRACEMENTS، EXTENSIONS، PROJECTIONS و EXPANSIONS، خطوط فیبوناچی Retracement درصدی، سطوح ادامه یافتن درصدی، سطوح پیش بینی درصدی، چه کسی گفته نسبت‌ها و اعداد فیبوناچی جواب می‌دهند و در اصل، چرا باید جواب بدهند؟، عملیات هندسی فیبوناچی در برابر عملیات عددی، جعبه ابزار تکنیکال فیبوناچی معامله گر و ناحیه‌ی کاربرد می‌باشد.

در ادامه این فصل نیز شاهد معرفی سطوح پیووت فیبوناچی، احتمال ادامه یافتن و بازگشت در فیبوناچی‌های Retracement و Extension، فیبوناچی Retracement دو و سه بخشی، فیبوناچی FAN LINES، فیبوناچی Channel Expansions، فیبوناچی Arcs، هم پوشانی حمایتی و مقاومتی فیبوناچی، موانع بالقوه در فیبوناچی و تحلیل پیش بینی نسبت و زمان فیبوناچی در امواج اِلیوت هستیم.

میانگین متحرک‌ها

فصل یازده جهت آشنایی شما با هفت بخش اصلی میانگین‌های متحرک و نه کاربرد آن‌ها می‌باشد.

انولوپ‌ها و روش‌های مهار قیمت

فصل دوازده به معرفی تنظیم باندها، مهار عملکرد قیمت و روش‌های آن پرداخته است.

تحلیل الگوهای نمودار

فصل سیزده به معرفی عناصر تحلیل، پیش شرط‌ های مورد نیاز و الگوهای نموداری معروف پرداخته است.

تحلیل نمودار شمعی ژاپنی

فصل چهارده کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس به معرفی عناصر تحلیل، الگوهای محبوب، یکپارچه‌ آموزش تحلیل تکنیکال و بورس سازی آن، نمودار شمعی‌های فیلتر شده و خرید و فروش به کمک این روش پرداخته است.

نمودار نقطه و شکل

فصل پانزدهم به معرفی عناصر و الگوهای پایه نمودار، حداقل اهداف قیمتی و شاخص درصد صعودی و قدرت نسبی پرداخته است.

نمودار ایچیموکو و تحلیل آن

فصل شانزدهم به معرفی ساختن پنج پوشش ایچیموکو، جنبه‌های عملکردی، خوبی و بدی‌های آن، خصوصیات دامنه قیمت و روش‌های پایه پرداخته است.

مارکت پروفایل

در این فصل در خصوص جست و جو برای ارزش و قیمت منصفانه و شکل‌های پروفایل روزانه صحبت شده است.

آنالیز موج اصلی الیوت

فصل هجدهم به معرفی عناصر موج الیوت، دستورالعمل‌ها، امواج محرک و اصلاحی، گسترش و کوتاه شدن موج، تناوب، برابری موج، ضریب فیبوناچی و تحلیل عددی امواج الیوت پرداخته است.

اصول تحلیل گن

در فصل نوزدهم کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس در خصوص تکنیک‌های ویلیام دلبرت گن صحبت شده است.

سخن آخر

این کتاب دو جلدی بهترین و مناسب‌ ترین کتاب آموزش تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد که تهیه‌ی آن را به کلیه علاقه مندان این حوزه توصیه می‌کنیم. جهت خرید مجموعه کامل کتب آموزش تحلیل تکنیکال بورس می توانید از طریق لینک زیر اقدار کنید :

آموزش تحلیل تکنیکال و بورس

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

جدیدترین مقالات آموزش تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ATR چیست + مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور MFI (Money Flow Index) چیست؟

آموزش اندیکاتور CCI + نحوه دریافت سیگنال‌های معتبر از اندیکاتور CCI

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش دریافت سیگنال‌های طلایی با اندیکاتور ADX

حد ضرر چیست؟ 5 نکته‌ای که برای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

سوالی که زیاد پرسیده می شود، تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis یکی از روش‌هایی است که تحلیلگران بازار سرمایه برای ارزیابی سهام‌ها و تشخیص موقعیت‌های مناسب از آن استفاده می‌کنند. این روش کاملاً مبتنی بر نمودارها، جدول‌ها، روند ارزش سهام، آمار و ارقام و محاسبات ریاضی است.

تحلیل تکنیکال به این صورت است که شما با بررسی سابقه یک سهام و کشف الگوهای پیشروی آن، رفتار یک سهام را درمی‌آورید و مطابق آن برای خرید و فروش تصمیم می‌گیرید.

برای مثال سهامی را بررسی می‌کنید و متوجه می‌شوید روند این سهام به این گونه است که پس از مقداری صعود طی بازه زمانی مشخصی، به طور معمول ریزش قیمت دارد و این الگو به طور مداوم تکرار می‌شود. در نتیجه ابتدا صبر می‌کنید تا زمان ریزش فرا برسد. زمانی‌که ریزش به آخرین حد خود رسید اقدام به خرید سهام می‌کنید و سپس در اوج و پیش از ریزش دوباره اقدام به فروش آن می‌کنید.

پس از آشنایی با تحلیل تکنیکال نوبت به آگاهی از مزایای آن می‌رسد. هر روشی همیشه برخی مزایا و معایب دارد. یکی از مزایای مهم تحلیل تکنیکال داده‌های آن است. برخلاف تحلیل فاندامنتال که باید اطلاعات بسیاری جمع‌آوری کنید، در تحلیل تکنیکال تنها با در دست داشتن نمودارها و اعداد به راحتی می‌توانید به معامله بپردازید.

مهم‌تر از آن، تحلیل تکنیکال انعطاف‌پذیر است و بر موقعیت‌های متفاوتی انطباق می‌پذیرد. برای مثال شما می‌توانید الگوهای به دست آمده از یک سهام را در بازه‌های زمانی متفاوت اعمال کنید. همچنین گاهی یک الگو بر سهامی دیگر منطبق می‌شود.

در تحلیل تکنیکال جدول‌ها و نمودارها برای بازه‌های زمانی متفاوتی قابل بررسی هستند. این بازه‌ها می‌توانند از ساعتی تا ماهانه و سالانه و حتی سده‌ای متغیر باشند.

علاوه بر این موارد، ابزارهای بسیاری همواره در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار دارند و با استفاده از آن‌ها سرعت آموزش تحلیل تکنیکال و بورس تحلیل افزایش می‌یابد و دقت آن بالاتر می‎‌رود.

داده‌های به دست آمده از تحلیل تکنیکال را می‌توان در لحظه یا در هر زمان دیگری در آینده مورد استفاده قرار داد. این داده‌ها به راحتی با استفاده از نرم‌افزارها یا اپلیکیشن‌های متنوع بدون پرداخت هزینه یا صرف وقت تنها در چند دقیقه به دست می‌آیند.

اما با وجود همه این مزیت‌ها، تحلیل تکنیکال برخی معایب هم دارد.

تحلیل تکنیکال همیشه به این خوبی پیش نمی‌رود و گاهی ضعف‌هایی با خود به همراه دارد.

داده‌های به دست آمده از این روش همیشه مطابق میل افراد نیستند و به شدت بر نوع تحلیل فرد و دیدگاه وی وابسته هستند. به همین دلیل همیشه سهام مطابق میل و پیشگویی‌های شما به پیش نمی‌رود و احتمال خطا وجود دارد.

این مسئله به ویژه زمانی بیشتر به چشم می‌خورد که بدانید ارزش هر سهام به شدت بر سرمایه‌گذاران آن وابسته است.

برای مثال با ورود ایلان ماسک به بیت کوین ارزش این ارز دیجیتال به شدت بالا رفت؛ اما پس از آنکه وی سرمایه خود را از بیت کوین خارج کرد به طور ناگهانی ریزش چشمگیری در ارزش این ارز صورت گرفت.

بنابراین سرمایه‌گذاران تا حد زیادی بر ارزش و روند یک سهام تاثیرگذار هستند.

از طرف دیگر تحلیلگران تکنیکال مطابق سابقه یک سهام در گذشته دست به خرید یا فروش آن می‌زنند. اما گاهی امکان دارد الگوی سهام پس از چندین سال به طور یکباره تغییر کند و پیش‌بینی‌های تحلیلگر را با شکست مواجه کند.

گذشته از این موارد در تحلیل تکنیکال شاخص‌های بسیاری وجود دارد. بررسی تمامی شاخص‌ها یا انتخاب شاخص درست برای پیش‌بینی دقیق‌تر گاهی بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد شد و احتمال خطا افزایش می‌یابد.

با وجود تمامی این مزایا و معایب طرفداران تحلیل تکنیکال بسیار بیشتر از طرفداران تحلیل بنیادی هستند. با شناخت کاربردهای این روش علت این مسئله را بهتر درک می‌کنید.

سوالات متداول

بازارهای مالی جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می شوند؛ تحلیل تکنیکال با بررسی رفتارهای بازار با استفاده از نمودارهای قیمتی به ما کمک می کند تا رفتار قیمت در آینده را پیش بینی کنیم.

تحلیل تکنیکال به دو دسته ی کلاسیک و هارمونیک تقسیم بندی می شود.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال میتوانید از کتاب ها و مجموعه های آموزشی استفاده کنید اما چیزی که در این بین مهم است تجربه مدرس و تسلط وی به نمودار است. محسن بابائی با تجربه ی 10 سال فعالیت در بازارهای مالی مختلف از جمله بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال و همچنین فعالیت در کارگزاری، موسسات آموزشی معتبر و دانشگاه تربیت مدرس بهترین گزینه برای انتخاب است.

ما در کلینیک سرمایه دوره های آموزشی را با مثال های عملی و کاربردی از بازار ارزدیجیتال و فارکس ضبط کرده ایم که به شما کمک می کنید در این مسیر موفق باشید.

بله، در هر صورت بازیگران اصلی بازار به تنهایی نمی توانند قیمت ها را دستخوش تغییرات کنند و برای شکل گیری روند نیاز به منابع مالی بزرگ است به همین علت رفتار بازیگران بر روی نمودار ها قابل مشاهده خواهد بود.

برای اینکه به تحلیل تکنیکال مسلط شوید نیاز است تمامی مطالب رو به خوبی فراگیرید بعد از به پایان رسیدن آموزش ها با تمرین و تکرار میتوانید به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال در بازارهای مالی به فعالیت خود ادامه دهید.

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

آموزش بورس [قدم به قدم و رایگان] + فیلم

در این صفحه آموزش بورس به صورت رایگان قرار می گیرد.

آموزش بورس را از کجا شروع کنیم؟

اگر برای اولین بار است که قصد ورود به بازار سرمایه را دارید و نمی دانید که باید از کجا و چگونه شروع کنید می توانید تا ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

چگونه کد بورسی بگیرم؟

برای ورود به بورس و شروع شما نیاز دارید تا یک کد بورسی داشته باشید اما برای دریافت کد بورسی چه مراحلی را باید طی کنید؟

اولین مرحله برای دریافت کد بورسی مراجعه به سایت سجام و ثبت نام در این سایت می باشد. برای مراجعه به سایت سجام بر روی این لینک کلیک کنید. سپس مطابق تصویر زیر مراحل را طی کنید:

برای مرحله 13 و دریافت کد بورسی نیاز دارید تا به یک کارگزاری مراجعه کنید. این کار هم به صورت حضوری و هم به صورت غیرحضوری و از طریق سایت کارگزاری ها امکان پذیر است. برای ثبت نام غیرحضوری در یکی از کارگزاری ها و دریافت کد بورسی می توانید از طریق این لینک اقدام کنید.

آموزش های بورس را چگونه ببینیم؟

از آنجا که بازار سرمایه یک بازار تخصصی است و فعالیت در آن نیاز به آموزش دارد، شما باید آموزش های لازم را جهت رسیدن به سود در این بازار ببینید.

برای آموزش نیاز دارید که در ابتدا با بورس و اصطلاحات آن و سپس با شیوه های تحلیل سهام آشنا شوید. در فضای مجازی آموزش های بسیاری برای یادگیری بورس و تحلیل های آن وجود دارد اما همه این آموزش ها نمی تواند شما را به خواسته هایتان نزدیک کند. برخی آموزش ها از کیفیت لازم برخوردار نیستند. ما در سایت نبض بورس بهترین و باکیفیت ترین آموزش ها را برای شما گلچین کرده ایم و در اختیار شما قرار داده ایم. سعی شده است تا در کمترین زمان، بیشترین اطلاعات با بهترین کیفیت و به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از علوم و فنون موردنیاز سرمایه‌گذاران در بورس ایران و سایر بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اما تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال علم و فن پیش‌بینی آینده قیمتها بر اساس رفتار گذشته بازار می‌باشد. شاید درک این تعریف کمی سخت باشد لذا با تعریفی ساده‌تر به معرفی تحلیل تکنیکال می‌پردازیم: قیمت یک کالای پر نوسان را در نظر بگیرید، با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا به مدت ۸ سال متوالی در تیرماه افزایش قابل توجهی یافته است؛ لذا می‌توانیم این احتمال را در نظر بگیریم که در سال نهم در تیر ماه مجدداً قیمت این کالا افزایش یابد.
حال کمی با زبان بورسی توضیحاتی ارائه می‌کنیم؛ علم تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و زمان در گذشته، اطلاعاتی را از نمودار استخراج می‌کند که احتمال رخ دادن آن در آینده نمودار نیز وجود دارد لذا با کنار هم گذاشتن کلیه موارد استخراج شده از نمودار بهترین نقاط ورود و خرج از سهم را شناسایی می‌کند.

آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال

اصول اساسی تحلیل تکنیکال، شامل سه اصل کلی است:

۱- همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

این اصل مبنای تحلیل تکنیکال است. ابتدا باید به درک درستی از این اصل برسیم تا تحلیل تکنیکال را بشناسیم. تحلیلگر تکنیکال می‌داند که همه عوامل تأثیر گذار روی قیمت سهم، در نمودار لحاظ شده است. یعنی تحلیل قیمت‌ها تمام چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شد قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت‌ها را از روی نمودار بررسی می‌کند و با علل روانشاختی و عواملی که موجب تغییر قیمت می‌شوند (مانند عوامل اقتصادی و سیاسی و..) کاری ندارد. اگر اصل اول تحلیل تکنیکال را بپذیریم یعنی پذیرفته‌ایم که قیمت، همه چیز است.

۲- احتمالاً تاریخ تکرار می‌شود.

اصل تاریخ تکرار می‌شود یعنی افرادی که در بورس خرید و فروش می‌کنند معمولاً در برابر نوسانات قیمت واکنش‌های مشابهی نشان می‌دهند، مجموع این واکنش‌ها منجر به شکل گیری الگوهای نموداری می‌شود. از الگوهای نموداری برای تحلیل تغییر قیمت‌ها استفاده می‌شود. الگوهای نموداری ۵۰ سال قبل هنوز کاربرد دارند و اصل تاریخ تکرار می‌شود به این موضوع اشاره دارد.

۳- قیمت‌ها از روند مشخصی تبعیت می‌کنند.

روند به معنای جهت حرکتی قیمت‌ها می‌باشد. به فرض مثال وقتی از روند صعودی صحبت می‌کنیم به حرکت افزایشی قیمتها اشاره داریم. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها از روندها تبعیت می‌کنند. قیمت‌ها گرایش دارند که روند فعلی خود را حفط کنند. تحلیلگران معتقدند که تغییر جهت روندها بر اساس عوامل خارجی است یعنی جهت حرکت قیمت در آینده تغییر نخواهد کرد مگر اینکه عوامل خارجی بر آن اثر گذاشته باشند.

آیا گذشته می‌تواند برای پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار گیرد؟

کارایی اطلاعات مربوط به گذشته برای پیش بینی آینده، همیشه مورد سؤال برخی بوده است. استفاده از اطلاعات گذشته در بسیاری از شاخه‌های علوم مانند هواشناسی کاربرد دارد. بررسی گذشته قیمت‌ها در دسته علم آمار قرار‌ می‌گیرد و در تمام تحلیل‌های زمانی، داده‌های آماری گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرند. ارزشمندترین اطلاعات مربوط به گذشته است و می‌توان از آن برای پیش‌بینی آینده استفاده نمود. مجدداً بر روی واژه پیش‌بینی تاکید داریم و احتمالاً شما تفاوت بین پیش‌بینی و پیش‌گویی را می‌دانید.

انعطاف‌پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال

بزرگ‌ترین مزیت تحلیل تکنیکال تطبیق پذیری و تنوع بالای آن برای انواع معاملات در زمان‌های مختلف می‌باشد. اصول تحلیل تکنیکال را می‌توان در تمام بازارها به کار برد. بازار بورس ذاتاً نوسانات زیادی دارد و در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند فعال‌تر یا آرام‌تر شود. تحلیلگر تکنیکال این انعطاف پذیری آموزش تحلیل تکنیکال و بورس و سازگاری را دارد که بر قسمت‌های فعال بازار متمرکز شود و در بازه زمانی خاصی یک روند را انتخاب کند یا روندی را حذف نماید.
به زبان ساده علم تحلیل تکنیکال در تمام بازارها از بورس تهران تا بورس نیویورک کاربرد دارد، در واقع هر نمودار قیمت و زمانی تاریخچه‌ای از خود ساخته که این تاریخچه توسط علم تحلیل تکنیکال قابل تحلیل است.

آیا سرمایه‌گذاری بر اساس تحلیل تکنیکال منطقی است؟

دیدگاه‌های متفاوتی در مورد کارایی تحلیل تکنیکال وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. دیدگاه اول به بررسی عدم مقبولیت تحلیل تکنیکال نزد مراجع دانشگاهی می‌پردازد. در گذشته دلایل موجهی از سوی مراجع دانشگاهی برای رد تحلیل تکنیکال وجود داشت. چندین سال قبل بعضی از اقتصاددانان عقیده داشتند قیمت هر سهم، از رفتارهای سرمایه گذار تأثیر می‌پذیرد و اطلاعات بازار تاثیرچندانی بر آن ندارد. امروزه با دانش و آگاهی بیشتر نسبت به تحلیل تکنیکال و مطالعات و تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته، کارائی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال ثابت شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که با استفاده از استراتژی‌های بسیار ساده تحلیل تکنیکال، می‌توان در طولانی مدت سود خوبی بدست آورد. دیدگاه دوم اعتقاد به عدم استفاده سرمایه گذاران بزرگ از تحلیل تکنیکال است. این دیدگاه نادرست است، چرا که در سال‌های گذشته شرکت‌ها و سرمایه داران بزرگی از مشاوران تحلیل تکنیکال استفاده کرده‌اند. البته موفقیت یا عدم موفقیت تمام روش‌های سرمایه گذاری باید بر مبنای موفقیت سرمایه گذاران بزرگ سنجیده شود نه شکست‌های افرادی که روش صحیح سرمایه گذاری را نفهمیده‌اند. دیدگاه بعدی این است که تحلیل تکنیکال تنها برای سرمایه گذاری‌های کوچک و یا نوسان گیری از بازار مناسب است. دیدگاه چهارم بیان می‌کند که تنها معامله گران خرد و کوچک از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این دیدگاه هم نادرست است، چرا که امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و موفق به شکل گسترده از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. البته برخی دیگر تحلیل تکنیکال را مناسب معاملات کوتاه مدت و معاملات مبتنی بر الگوریتم‌های کامپیوتری می‌دانند اما حقیقت این است که حتی پیش از مرسوم شدن تحلیل با کامپیوتر، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شد. دیدگاه پنجم بیان می‌کند که درصد موفقیت تحلیل تکنیکال کم است. با بررسی سوابق تحلیلگران تکنیکالی که بیش از ۵ سال سابقه دارند، نادرستی این دیدگاه ثابت می‌شود. این افراد معتقدند که تحلیل تکنیکال تأثیر بالایی در موفقیت دارد البته شاید عده‌ای از افراد به علت تجربه و سابقه کمی که دارند، معتقد به تأثیر پایین تحلیل تکنیکال در موفقیت باشند. دیدگاه آخر بیان می‌کند تحلیل تکنیکال بورس از روی نمودار بسیار ساده و سریع است. این دیدگاه هم غلط است. برخی ادعا می‌کنند که با یک آموزش ۲۰ ساعته تمام تحلیل تکنیکال بورس ایران را به شما آموزش می‌دهند! این حرف نادرستی است چرا که تداوم معاملات موفق و کسب سودهای بزرگ نیازمند درک عمیق و شناخت صحیح تحلیل تکنیکال می‌باشد.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

از فردی که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهد با نام‌های چارتیست، تحلیلگر بازار یا تحلیل گر نموداری نام برده می‌شود. در گذشته همه این نام‌ها معانی یکسانی داشتند.
تحلیلگر تکنیکال ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؛ او به نمودار قیمت ایمان دارد و بدون توجه به شایعات و اخبار معتقد است که تمام عوامل تأثیر گذار بر قیمت در نمودار قیمت نهفته است. تحلیلگر تکنیکال با بررسی گذشته نمودار بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی می‌کند و با صبر و حوصله منتظر تحقق پیش بینی‌های خود می‌باشد.

آیا کامپیوترها هم می‌توانند یک تحلیل گر تکنیکال باشند؟

امروزه از کامپیوتر در تحلیل معاملات بورس استفاده می‌شود. معاملاتی که با الگوریتم‌های کامپیوتری انجام شود، معاملات الگوریتمی نام دارد. معاملات الگوریتمی معاملاتی هستندکه با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری انجام شوند. معاملات الگوریتمی می‌تواند اثر مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند.