اموزش فارکس در ایران

رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟

چنانچه قصد شارژ حساب بروکری خود را دارید می توانید با استفاده از خدمات ایرانیکارت این کار را انجام دهید. شارژ حساب بروکری

مفاهیم تحلیل فاندامنتال

در این مقاله به 2 تا از مفاهیم تحلیل فاندانمتال یعنی هاوکیش (hawkish) و داویش (dovish) میپردازیم که دانستن مفاهیم و موارد استفاده ی آن ها برای شما میتواند سودمند باشد.

ممکن است خیلی اتفاقی هنگامی که مشغول انجام کارهایتان هستید توجه شما به سمت اخباری جلب شود که با این مضمون شروع میشود.” امروز رئیس بانک مرکزی بعد از بررسی داده های اقتصادی خبرهای جنجالی ای را ارائه داده است”. چنان چه شاهد اخبار جنجالی ( هاوکیش / hawkish) باشیم نشانه‌ی این است که تورم بازار روبه کاهش است و این اتفاق کاملا مطلوب است. و اما اگر اخبار ما جزو دسته‌ی داویش(dovish) باشد شرایط تغییر خواهد کرد و سخت میشود(تحلیل فاندانمتال).

سیاست گذاران بانک مرکزی تعیین کننده افزایش یا کاهش نرخ بهره هستند که تأثیر بسزایی در بازار فارکس دارد.
سیاست گذاران نرخ بهره رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟ را برای جلوگیری ازاوور هیتینگ/ over hitting (اصطلاحی برای بیان تورم بسیار بالا) بیش از حد اقتصادی، (برای جلوگیری از بالا رفتن تورم) افزایش می دهند وهمچنین نرخ بهره را برای برانگیختن اقتصاد (برای جلوگیری از کاهش نرخ تورم و تحریک رشد تولید ناخالص داخلی(GDP)) کاهش می دهند.

به بیان ساده تر میتوانیم بگوییم اگر بانک مرکزی نرخ بهره (سود های بانکی) را افزایش دهد بدیهی است تورم کاهش پیدا میکند و مردم ممکن است ترجیح بدهند بجای اشتغال زائی پول خود را در بانک بگذارند و سود بگیرند.درست است این شرایط برای مردم مطلوب است اما تولید کشور کاهش پیدا میکند و بمرور زمان برای کشور ضرر خواهد داشت.

حال اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند اشتغال زایی و تولیدی ها افزایش پیدا میکند ولی زندگی برای مردم سخت میشود پس سیاست مداران باید همواره این دو اصل را در حالت تعادل نگدارند و در مواقع لزوم کمی کاهش یا افزایش دهند که به اقتصاد کشور لطمه وارد نشود.

سیاست های هاوکیش و داویش بر نرخ ارز از طریق مکانیسمی که بانکداران مرکزی دوست دارند آن را “راهنمای پیش رو” بنامند، تأثیر می گذارد. این سیاست گذاران تلاش میکنند تا حد امکان خودشان را با شرایط بازار منعطف کنند و با حرکت های بازار ارتباط برقرار کنند.

در ادامه مفاهیم تحلیل فاندانمتال میخواهیم به این سیاست های مالی و رابطه آن با بازار فارکس بپردازیم.

بازارهای فارکس، همانطور که می دانید توسط اصول خاصی هدایت می شوند. این اصول اساساً وضعیت اقتصاد را ارزیابی می کنند. وضعیت اقتصاد به نوبه خود بر سیاست پولی بانک مرکزی تأثیر می گذارد. سیاست پولی در بانک های مرکزی به این صورت تعریف می شود که یک بانک مرکزی چگونه نقدینگی را در بازارها مدیریت کند و رشد ایجاد کند. اکثر بانکهای مرکزی دنیا وظیفه‌ای دوگانه دارند یعنی حفظ ثبات قیمت از طریق مدیریت تورم و حفظ اشتغال کامل . در بازارهای فارکس، در واقع نرخ بهره است که نوسانات قیمت را تعیین می کند.

وقتی یک بانک مرکزی نرخ بهره بالاتری دارد، سرمایه گذاران تمایل دارند که پول خود را در آن اقتصاد مربوطه ترید کنند. این باعث ایجاد تقاضا برای ارز می شود و بنابراین نرخ ارز را بالاتر می برد. به همین ترتیب، هنگامی که نرخ سود بانک مرکزی پایین تر است، به دلیل پایین آمدن نرخ بهره، تقاضا برای ارز کمتر می شود. سرمایه گذاران همچنین می توانند از این اختلافات در نرخ بهره استفاده کنند تا اساساً در شرایطی با رقم کمتر وام بگیرند و سپس پول را در اقتصاد دیگری که نرخ بهره بالاتر است، سرمایه گذاری کنند. این امر همچنین عدم تعادل عرضه و تقاضا را در بازار ارز ایجاد می کند که به نوبه خود میتواند قیمت ارزها را جابجا کند.

قبل از اینکه به جزئیات معنای سیاست پولی هاوکیش و داویش بپردازیم، درک اهمیت وجود بانک مرکزی ضروری است. از زمانی که دلار آمریکا از استاندارد طلا جدا شد وپول فیات ایجاد کرد. مدیریت پول فیات به ویژه هنگامی که ارزش آن افزایش پیدا میکند آسانتر است. بانک مرکزی تنها موسسه مالی مجاز است که می تواند به طور قانونی پول چاپ کند. بنابراین، بانک مرکزی هسته مرکزی سیستم مالی و اقتصاد است. بانکهای مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی خود می توانند پول بیشتری را برای خنثی کردن تورم و ایجاد رشد در آن چاپ کنند در عین حال، بانک های مرکزی می توانند عرضه پول را کاهش دهند تا اطمینان حاصل شود که با گرانی بیش از حد مواجه نخواهند شد. بانک مرکزی سیاست های پولی خود را با کنترل نرخ بهره اداره می کند.

نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی مربوطه برای هر اقتصادی تعیین می شود. نحوه برقراری ارتباط بانك مركزی با بازارهای عمومی برگزاری جلسه سیاستهای پولی است. این جلسه همچنین به عنوان جلسات تصمیم گیری در مورد نرخ بهره شناخته می شود. در این جلسات، اعضای بانک مرکزی که شامل رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و اعضای هیئت مدیره است درمورد نرخ بهره تصمیم می گیرند.

بانک مرکزی به طور معمول ماهی یک بار جلسه سیاست های پولی برگزار می کند. اما این برنامه بسته به بانک مرکزی مورد نظر می تواند تغییر کند. برای مثال فدرال رزرو (The Federal Reserve) که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا است ، سالانه 8 مرتبه جلسه سیاست های پولی خود را برگزار می کند. در طول هر یک از این جلسات، بانک مرکزی در مورد تصمیمات گرفته شده راجع به نرخ بهره خود به بازارها اطلاع می دهد. شیوه انتقال این ارتباط با عنوان اخبار هاوکیش یا داویش خوانده می شود.

بانک مرکزی هنگام تصمیم گیری در مورد نرخ بهره و اینکه میخواهد نرخ بهره را بالا ببرد یا پایین بیاورد، شاخص های اقتصادی را در نظر می گیرد. این شاخص ها شامل گزارش اخیر تولید ناخالص داخلی (GDP) ، گزارش تورم و گزارش بیکاری است. در بعضی مواقع، بانک های مرکزی به بررسی های محتاطانه ای می پردازند که نشان می دهد اقتصاد با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است یا مشکل خاصی پیش رو دارد.

به عنوان مثال، وقتی خرید خانه در طی یک دوره چند ماهه به شدت کاهش می یابد، به دلیل نرخ بهره فعلی، بانک مرکزی اساساً می تواند نرخ سود را پایین بیاورد تا بتواند وام را آسان تر کند. این امر به خریداران خانه اجازه می دهد تا با نرخ بهره ارزان تر وام بگیرند و از این طریق یک خانه تهیه کنند.

اکنون که ما از اهمیت بانک مرکزی و چگونگی کنترل آن بر اقتصاد اطلاع داریم، بگذارید کمی عمیق رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟ تر و به سمت مسئله اصلی برویم.(تحلیل فاندانمتال)

سیاست پولی ناخوشایند یا داویش چیست؟

در پایان هر جلسه سیاستگذاری پولی، بانک های مرکزی بیانیه ای صادر می کنند که به عنوان بیانیه سیاست پولی شناخته شده است. بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی را نقل می کنند ، زیرا برخی از اطلاعات آن ها بسیار مهم است.

به عنوان مثال ، تورم در یک اقتصاد طی چند ماه گذشته کاهش یافته است. در عین حال، بازار رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟ کار با سرعت ثابت در حال رشد است. با این حال، در جلسه سیاست پولی، اعضای هیئت مدیره نرخ بهره را بدون تغییر باقی می گذارند. اما در بیانیه سیاست پولی خود، اظهار دارند که به دلیل پایین آمدن تورم در چند ماه گذشته و پیش‌بینی هایشان درباره ی ادامه پایین آمدن تورم در چند ماه آینده، پایین آمدن نرخ بهره را مناسب می داند.

آنچه اساساً بانک مرکزی بیان می کند این است که به دلیل کند شدن تورم، در مقطعی در آینده ای نزدیک، نرخ بهره کاهش می یابد.

. وقتی اظهارات بانک مرکزی در مورد ضعف در اقتصاد صحبت می کند یا کاهش نرخ بهره در آینده را نقل می کند، این چیزی نیست جز سیاست پولی داویش.

بعضی اوقات، اعضای کمیته سیاست پولی یا کمیته تعیین نرخ بهره نیز سخنرانی هایی را به صورت علنی انجام می دهند. در طی سخنرانی ها، این افراد ارزیابی اقتصادی خود را ارائه می دهند و نظر خود را در مورد اینکه آیا باید نرخ بهره افزایش،کاهش یا بدون تغییر بماند اظهار میکنند.
بسته به محتوا ، اگر سخنرانی در مورد لزوم پایین آمدن یا عدم تغییر نرخ بهره صحبت کند ، نتیجه سخنرانی می تواند داویش و ناخوشایند تلقی شود.

سیاست پولی خوشایند یا هاوکیش چیست؟

سیاست های پولی هاوکیش برعکس سیاست پولی داویش است. به عنوان مثال شما اقتصادی دارید که نرخ تورم آن نزدیک به نرخ تورم مطلوب بانک مرکزی است. نرخ بیکاری نیز به طور پیوسته در حال کاهش است، و تولید ناخالص داخلی کشور به شدت در حال پیشرفت است.

براساس این شرایط ، بانک مرکزی بیانیه ای صادر می کند که با توجه به عملکرد کلی اقتصاد، لازم است که نرخ بهره افزایش پیدا کند.
این چیزی نیست جز سیاست پولی هاوکیش و خوشاند.

هنگامی که یک بانک مرکزی بیانیه صادر می کند یا این واقعیت را ابلاغ می کند که باید نرخ بهره افزایش یابد، این نشان می دهد که سیاست پولی هاوکیش است.
تاكنون توضيح داديم كه چگونه مي توان جلسات سياست پولي بانك مركزي ميان داویش يا هاوکیش ها را تفكيك كرد.

هاوکیش و داویش

واما اکنون:
بسته به نحوه درک بازار از بیانیه بانک مرکزی، بازارهای ارز تمایل دارند به همین ترتیب واکنش نشان دهند. یکی از مواردی که باید در نظر داشته باشید این است که بازارها همیشه به جلو نگاه می کنند. بنابراین، حتی قبل از برگزاری جلسه بانک مرکزی، بازارها همیشه در یک جهت مشخص حرکت می کنند و انتظار دارند نتیجه قابل پیشبینی از بانک مرکزی بگیرند. در این شرایط ما شاهد این عبارت متداول(buy the rumor, sell the fact) یعنی توجه به شایعات بدون در نظر گرفتن واقعیت ها. که در این شرایط بازارها خود را در انتظار نتیجه جلسه قرار می دهند. اما، پس از جلسه بسته به نتیجه، واکنش بازار می تواند متفاوت باشد. بنا بر این هنگامی که میشنوید اخبار بانک مرکزی بسیار داویش یا هاوکیش تر از حد انتظار بوده باید منتظر تغیررناگهانی بازارها باشید.

در مفاهیم تحلیل فاندانمتال به طور معمول، هنگامی که یک بانک مرکزی هاوکیش است، برای ارز مورد نظر خوب است. وقتی یک بانک مرکزی داویش است، برای ارز مورد نظر بد است.

لطفا نظرات خود را در باره‌ی “مفاهیم تحلیل فاندانمتال” با ما درمیان بگذارید.

0 تا 100 جفت ارز فارکس : لیست بهترین Currency Pair

جفت ارز فارکس

بهترین جفت ارزها برای ترید کدامند؟ جفت ارز فارکس عبارت است از مرجع قیمتی دو ارز مختلف که ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر ارائه می شود. اولین ارز ذکر شده از یک جفت ارز، ارز پایه است و ارز دوم ارز کویت نامیده می شود. تعریف ساده ی جفت ارز را می توان این گونه توضیح داد که جفت ارزها ارزش یک ارز را با ارز دیگر، ارز پایه (یا ارز اول) در مقابل ارز دوم یا ارز پیشنهادی مقایسه می کنند. جفت ارز چیست؟

این نشان می دهد که چه مقدار ارز پیشنهادی برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز است. ارزها با کد ارز ISO یا کد الفبایی سه حرفی که در بازار بین المللی با آن­ها در ارتباط هستند مشخص می شوند. مثلا برای دلار آمریکا ، کد ISO USD است.

جفت ارز فارکس

مبانی جفت ارز

معاملات جفت ارز در بازار جفت ارز انجام می شود که به عنوان بازار جفت ارز فارکس نیز شناخته می شود. این بازار جفت ارز بزرگ­ترین بازار در دنیای مالی است. که دارای نماد های می باشد برای آشنایی با این نماد ها پیشنهاد میکنیم مقاله ” نمادها در فارکس | ۱6 نماد (ISO کد) در فارکس ” را مطالعه نمایید.

این بازار امکان خرید، فروش و مبادله ارزها و همچنین امکان تبدیل ارز برای تجارت و سرمایه ­گذاری بین­ المللی را فراهم می کند. بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز، پنج روز هفته (به جز روزهای تعطیل) باز است و حجم زیادی از معاملات را دربر­می گیرد.

همه معاملات فارکس شامل خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است، اما خود جفت ارز فارکس را می توان به عنوان یک واحد در نظر گرفت. اگر یک جفت ارزی می خرید، ارز پایه را خریداری کرده اید و به طور ضمنی ارز نقل شده را می فروشید. پیشنهاد (قیمت خرید) بیانگر میزان ارز پیشنهادی برای دریافت یک واحد از ارز پایه است.

برعکس، هنگامی که جفت ارزی را می فروشید، ارز پایه را فروخته­ اید و ارز پیشنهادی را دریافت می کنید. درخواست (قیمت فروش) برای جفت ارز نشان دهنده میزان دریافتی شما برای فروش یک واحد ارز پایه در ارز پیشنهادی است.

برخلاف بازار سهام و کالا، شما در این بازار ارز معامله می کنید. این بدان معناست که شما یک ارز را می فروشید تا ارز دیگر را بخرید. برای سهام و کالاها، شما با استفاده از پول نقد یک اونس طلا یا یک سهم از سهام اپل را خریداری می کنید. داده­های اقتصادی مربوط به بازار جفت ارز روی نرخ بهره، اطلاعات تولید ناخالص داخلی و اعلامیه های اقتصادی مهم بر قیمت­های جفت ارزها در فارکس تأثیر می گذارد.

جفت ارزها در فارکس

جفت ارزها در فارکس

جفت ارزهای اصلی و فرعی و غیرمعمول در معاملات جفت ارز فارکس

بازار فارکس همیشه شامل جفت ارزی است. بسیاری از جفت ارزهای موجود را می توان در 3 دسته اصلی جفت ارزهای اصلی و فرعی و غیرمعمول تقسیم کرد. قبل از اینکه به سراغ جفت ارز برویم، ابتدا نگاهی به 7 ارز محبوب و پرمعامله در بازارها بیندازیم.

  • USD (دلار آمریکا) : معروف به ” Greenback” یا “Buck” به دلیل رنگ سبزی که دارد.
  • EURO (یورو) : معروف به “Fiber” به دلیل فیبر پلیمری مورد استفاده در اسکناس های یورو است.
  • ) GBPپوند انگلیس) : معروف به “Sterling” مشتق شده از نقره استرلینگ که فلزی مخلوط با بیش از 92٪ نقره خالص است.
  • ) CHFفرانک سوئیس) : معروف به “Swissy ” است.
  • ) CADدلار کانادا) : معروف به “Loonie” زیرا تصویر پرنده بر روی اسکناس دلار کانادا است.
  • ) AUDدلار استرالیا) : معروف به “Aussie” است.
  • ) NZDدلار نیوزیلند) : معروف به “Kiwi” به دلیل پرنده ای که بومی نیوزلند است.

جفت ارز اصلی چیست؟

جفت ارزهای اصلی فارکس، این جفت ارزها به دلیل اینکه دارای عمده ترین خرید و فروش روزانه هستند در دسته اصلی طبقه­بندی می شوند. تمام جفت­ ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا هستند زیرا این ارز برترترین ذخیره جهانی است و از همه بیشتر معامله می شود. بهترین جفت ارزها برای ترید کدام هستند؟

جفت ارز اصلی در بازار فارکس

7 جفت ارز اصلی (جفت ارزهای اصلی فارکس)

  1. EUR / USD – یورو / دلار آمریکا (معروف به “Fiber”)
  2. USD / JPY – یورو / ین ژاپن (معروف به “Ninja”)
  3. GBP / USD – پوند انگلیس / دلار آمریکا (معروف به “Cable”)
  4. USD / CHF – دلار آمریکا / فرانک سوئیس
  5. USD / CAD – دلار آمریکا / دلار کانادا (معروف به “The funds”)
  6. AUD / USD – دلار استرالیا / دلار آمریکا
  7. NZD / USD – دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

جفت ارز فرعی چیست؟

جفت ارزهای فرعی به جفت­ ارزهایی اتلاق می­شود که شامل دلار آمریکا نیستند. معاملات گسترده در آن شامل پوند انگلیس، یورو و ین است.

7 جفت ارز فرعی

  1. EUR / GBP – یورو / پوند انگلیس : یک “Chunnel” یادآور تونل کانال زیر آبی است که فرانسه را به انگلیس متصل می کند.
  2. EUR / JPY – یورو / ین ژاپن : معروف به “Euppy” ، ترکیبی از یورو و Jappy (مخفف ژاپنی)
  3. GBP / JPY – پوند انگلیس / ین ژاپن با نام مستعار “Guppy” شبیه ” Euppy”
  4. GBP / CAD – پوند انگلیس / دلار کانادا
  5. CHF / JPY – فرانک سوئیس / ین ژاپن
  6. EUR / AUD – یورو / دلار استرالیا
  7. NZD / JPY – دلار نیوزیلند / ین ژاپن

جفت ارز فرعی در بازار فارکس

جفت ارزهای غیرمعمول کدام ها هستند؟

جفت های غیرمعمول از یک ارز اصلی با واحد پول اقتصاد در حال توسعه (مانند ترکیه یا برزیل) تشکیل شده است. جفت ارزهای غیرمعمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند.

محبوب ترین جفت ارزهای غیرمعمول

  • EUR / TRY – یورو / لیر ترکیه
  • USD / HKD – دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
  • JPY / NOK – ین ژاپن / کرون نروژ
  • NZD / SGD – دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
  • GBP / ZAR – پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی
  • AUD / MXN – دلار استرالیا / پزوی مکزیک

لیست ارزهای فارکس (لیست جفت ارزهای فارکس)

در زیر لیستی از زوج ارز در بازار فارکس برای شما آورده شده است:

لیست ارزهای فارکس

بهترین جفت ارز فارکس

بازار جفت ارز فارکس، بیشترین حجم تجارت جهانی را دارد. هر روزه مردم از همه کشورهای جهان در آن شرکت می کنند. بازار فارکس به دلیل نیاز به سیستمی برای تسهیل مبادله ارزهای مختلف از سراسر جهان برای تجارت امکان پذیر شده است. جمله معروف “پول هرگز از جریان نمی افتد” در فیلم مشهور “وال استریت” به خوبی این بازار را توصیف کرده است.

بازار فارکس از ساعت 22:00 به وقت گرینویچ از روزهای یکشنبه تا ساعت 22:00 به وقت گرینویچ جمعه باز است. بنابراین، در طول هفته شما می توانید 24 ساعته در بازار فارکس معامله کنید!

هنگامی که شما یک معامله­گر مبتدی فارکس هستید، ممکن است تعداد گسترده جفت ارزهای فارکس و سایر ابزارهای موجود برای تجارت از طریق پایانه تجاری MetaTrader 5 شما را سردرگم کند. اینکه بگوییم بهترین جفت ارزها برای ترید در تجارت کدام است پاسخ ساده ­ای ندارد، زیرا هر معامله گری رفتارهای متفاوتی در تجارت خواهد داشت.

شما باید وقت بگذارید و جفت ارزهای مختلف را در برابر استراتژی معاملاتی خود تجزیه و تحلیل کنید و سرانجام تعیین کنید که بهترین جفت ارز فارکس (بهترین جفت ارزهای فارکس) برای تجارت در حساب خود کدام است.

انتخاب چه جفت ارزی برای معامله به سبک معاملات، میزان ریسک افراد و تجربه آن­ها در بازار جفت ارز بستگی دارد. به خودی خود بهترین جفت ارزی وجود ندارد، اما اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید، توصیه می کنیم که به جفت ارزهای اصلی پایبند باشید و پس از کسب تجربه و دانش به سمت ارزهای فرعی و غیرمعمول بروید.

بهترین جفت ارز برای اسکالپ

forex scalping یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که تلاش می کند از نوسانات اندک قیمت در بازار فارکس سود کسب رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟ رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟ کند. اسکالپرها یک جفت ارز فارکس را خریداری کرده و می فروشند تا فقط موقعیت خود را برای کوتاه مدت حفظ می کنند. سپس آن­ها این فرآیند را در طول روز تکرار می کنند تا با بهره ­گیری از نوسانات قیمت، بازده مکرر داشته باشند.

در بازار فارکس به کوچک­ترین حرکت قیمتی که ارز می تواند ایجاد کند pip (درصد در واحد) است که معامله ­گران از آن برای اندازه ­گیری سود و زیان استفاده می کنند.

بهترین استراتژی­های اسکالپ فارکس شامل معاملات اهرمی است. استفاده از اهرم در فارکس روشی است که معامله­گران را قادر می سازد تا بیشتر در معرض بازار فارکس قرار بگیرند و فقط درصد کمی از ارزش کامل دارایی را به عنوان سپرده استفاده کنند. این استراتژی سود را تقویت می کند. اما اگر بازار در جهت مطلوبی حرکت نکند می تواند باعث ضرر و زیان شود. حالا بهترین جفت ارز برای اسکالپ کدامند؟

بهترین جفت ارز برای اسکالپ

معامله ­گران باید جفت ارزهای اصلی مانند EUR / USD ، GBP / USD و رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟ AUD / USD و همچنین جفت ارزهای فرعی از جمله AUD / GBP را در انتخاب بهترین جفت ارز برای اسکالپ در نظر بگیرند. زیرا آن­ها به ­طور مداوم در بازار فرو می روند و این ارزها بیشترین حجم تجارت و شدیدترین درجه انتشار را دارند تا ضررها را به حداقل برسانند.

هرچه گستردگی شدیدتر باشد، تعداد پیپ­هایی که نرخ آن باید قبل از سودآوری معامله شما کاهش یابد، کمتر است. با این حال، برخی از معامله­گران باتجربه جفت های فرعی یا غیرمعمول را ترجیح می دهند که به طور کلی نوسانات بالاتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند اما به همان میزان ریسک بیشتری را نیز به همراه خواهند داشت.

بهترین زمان برای اسکالپینگ در جفت ارز فارکس

برای بهترین زمان­ اسکالپینگ یک توافق کلی بین معامله­گران وجود دارد. اگرچه این امر به ارز بستگی دارد. به عنوان مثال، معامله یک جفت ارز بر اساس GBP بیشترین موفقیت را در اول تا اواسط صبح در معاملات لندن دارد. با این حال، بهترین زمان برای معامله هر جفت ارز فارکس اصلی به طور کلی در طول چند ساعت اول جلسه معاملات نیویورک است؛ زیرا USD بیشترین حجم معاملات را دارد.

بازار فارکس چیست (Forex)؟

اگر به دنبال راه های سرمایه گذاری هستید حتما نام بازار فارکس Forex رو شنیده اید. شاید حتی تاکنون در این بازار فعالیتی داشته اید. اما واقعا بازار فارکس چیست و چگونه می توان در آن فعالیت کرد؟ این سوالی است که برای خیلی از افرادی که تازه می خواهند وارد این حوزه شوند به وجود می آید. در این مقاله همراه ایرانیکارت باشید و بخوانید که بازار فارکس چیست و چگونه در فارکس تجارت کنیم.

بازار فارکس چیست ؟

فارکس (FX) بازاری است که ارزهای مختلف ملی در آن معامله می شود. بازار فارکس بزرگترین و نقد شونده ترین بازار جهان است که هر روز میلیاردها دلار در آن دست به دست می شود. مکانی متمرکز وجود ندارد، بلکه بازار فارکس یک شبکه الکترونیکی از بانک ها، کارگزاران، موسسات و تریدرها است که بیشتر از طریق کارگزاران یا بانک ها تجارت می کنند.

بسیاری از نهادها، از موسسات مالی گرفته تا سرمایه گذاران،سفارشات خود را برای خرید و فروش ارز در این شبکه ارسال می کنند تا بتوانند با سایر سفارشات ارزی طرف های دیگر ارتباط برقرار کنند. بازار فارکس به جز روزهای تعطیل، 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته باز است. اگر در تعطیلات بازار کشور یا بازار جهانی برای تجارت باز باشد، ممکن است ارزها نیز تجارت شوند.

معاملات جفت ارزها

جفت ارز و قیمت ها در بازار فارکس چیست ؟

هنگام معامله ارز، آنها به صورت جفت مانند USD / CAD ، EUR / USD یا USD / JPY درج می شوند. این ها نشان دهنده دلار آمریکا (USD) در مقابل دلار کانادا (CAD) ، یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا و دلار در مقابل ین ژاپن (JPY) است.

همچنین در رابطه با هر جفت ارزی قیمتی وجود دارد مانند 1.2569. اگر این قیمت با جفت USD / CAD همراه بود ، به این معنی است که خرید یک دلار آمریکا 1.2569 CAD هزینه دارد. اگر قیمت به 1.3336 افزایش یابد، اکنون خرید یک دلار آمریکا 1.3336 CAD هزینه دارد. این افزایش به این معنی است که ارزش USD افزایش یافته است (کاهش CAD) زیرا اکنون خرید یک دلار آمریکا، CAD بیشتری هزینه دارد.

لات های فارکس

در بازار فارکس ارزهای تحت عنوان لات معامله می شوند که به آنها میکرو ، مینی و استاندارد لات می گویند. یک میکرو لات به ارزش 1000 واحد پول مشخص، یک مینی لات 10 هزار و یک لات استاندارد 100000 است. این متفاوت از وقتی است که شما به یک بانک مراجعه می کنید و می خواهید 450 دلار برای سفر خود تبدیل کنید. هنگام معامله در بازار فارکس الکترونیکی ، معاملات در بلاک های مشخص صورت می گیرد، اما شما می توانید هر تعداد بلوک که دوست دارید معامله کنید. به عنوان مثال می توانید هفت میکرو لات (7000) یا سه مینی لات (30،000) یا 75 لات استاندارد (750،000) معامله کنید.

لات ها و استراتژی های فارکس

فارکس چقدر بزرگ است؟

بازار فارکس Forex به دلایل زیادی منحصر به فرد است. از جمله دلایل اندازه و حجم معاملات بسیار زیاد آن است. به عنوان مثال طبق گفته بانک تسویه حساب های بین المللی، در آوریل 2019 معاملات در بازارهای ارز به طور متوسط ​​6.6 تریلیون دلار در روز بوده است. بزرگترین بازارهای ارز در مراکز مالی بزرگ جهانی مانند لندن ، نیویورک ، سنگاپور ، توکیو ، فرانکفورت ، هنگ کنگ و سیدنی واقع شده اند.

چگونه در فارکس تجارت کنیم؟

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز ، پنج روز هفته در سراسر مراکز مهم مالی در سراسر جهان باز است. این بدان معناست که در هر ساعت از هفته می توانید ارز بخرید یا بفروشید. در گذشته تجارت ارز تا حد زیادی محدود به دولت ها، شرکت های بزرگ و صندوق های سرمایه گذاری بودجه بوده است. اما در دنیای امروز خرید و فروش ارز به راحتی با یک کلیک قابل انجام می باشد.

بسیاری از بنگاه های سرمایه گذاری، بانک ها و کارگزاران فارکس این فرصت را به افراد می دهند تا حساب باز کنند و ارزهای خود را معامله کنند. هنگام معامله در بازار فارکس، شما در حال خرید یا فروش ارز یک کشور خاص، نسبت به ارز دیگر هستید. اما هیچ مبادله فیزیکی پول از یک طرف به طرف دیگر وجود ندارد. این همان اتفاقی است که در یک کیوسک ارزی نیز رخ می دهد.

یک گردشگر را در نظر بگیرید که از ژاپن به نیویورک سفر کرده است. او ممکن است ین خود را به دلار آمریکا تبدیل کند و برای این کار ممکن است از او کمیسیون دریافت شود تا بتواند پول خود را هنگام سفر خرج کند. اما در دنیای بازارهای الکترونیکی، معامله گران معمولا ارز مشخصی را می خرند به این امید که سیر صعودی داشته باشد تا بتوانند سود کنند. یک ارز همیشه نسبت به ارز دیگر معامله می شود. اگر ارز بفروشید، ارز دیگری می خرید و اگر ارز بخرید ارز دیگری می فروشید. در دنیای تجارت الکترونیکی، از تفاوت قیمت معاملات شما، سود حاصل می شود.

چنانچه قصد شارژ حساب بروکری خود را دارید می توانید با استفاده از خدمات ایرانیکارت این کار را انجام دهید.

شارژ حساب بروکری

تفاوت های بازار فارکس با دیگر بازارهای مالی

تفاوت های عمده ای بین بازار فارکس و سایر بازارها وجود دارد. در این قسمت تفاوت های عمده و بازر این بازار بیان شده است.

  • قوانین کمتر: تریدرها به اندازه استانداردهای دقیق یا مقررات موجود در بازارهای سهام محدود نمی شوند. هیچ ارگان مرکزی وجود ندارد که بر کل بازار فارکس نظارت کند. شما می توانید در هر زمان بفروشید. اگر یک ارز را می فروشید، ارز دیگری را می خرید.
  • هزینه ها و کمیسیون ها: از آنجا که بازار فارکس کنترل نمی شود، نحوه دریافت کارمزد و کارمزد کارگزاران متفاوت خواهد بود. اکثر کارگزاران فارکس با افزایش نرخ جفت ارز درآمد کسب می کنند. برخی دیگر با گرفتن کمیسیون، که براساس نوسان ارز معامله می شود، درآمد کسب می کنند. برخی دیگر از هر دو روش استفاده می کنند.
  • دسترسی کامل: در مورد زمانی که می توانید تجارت کنید و نمی توانید تجارت کنید هیچ برشی وجود ندارد. از آنجا که بازار 24 ساعت شبانه روز باز است، شما می توانید در هر زمان از روز معامله کنید. به جز در تعطیلات آخر هفته است یا وقتی هیچ مرکز مالی جهانی به دلیل تعطیلات باز نیست.
  • قدرت نفوذ: بازار فارکس امکان استفاده از اهرم تا 50:1 در ایالات متحده و حتی در برخی از مناطق جهان را دارد. این بدان معناست که یک تریدر می تواند با 1000 دلار حساب باز کند و مثلا 50،000 دلار ارز بخرد یا بفروشد. این اهرم یک شمشیر دو لبه است. هم سود و هم زیان را بزرگ می کند.

فارکس forex

کلام آخر

تا اینجا خواندید که بازار فارکس چیست و چگونه می توان در این بازار تجارت کرد. اگر قصد فعالیت جدی در این بازار را دارید بهتر است دانش بیشتری کسب کنید. اگر تا کنون در این زمینه فعالیتی داشتید تجربیات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟

          
هر شخصی که علاقه مند به فعالیت در بازار فارکس است قبل از هر چیزی باید شناختی کلی از تمامیت بازار داشته باشد.قبل از هرگونه فعالیت و یا آموزش فارکس بهتر است شما با ساختار کلی بازار آشنا شوید.این اشنایی و شناخت ابتدایی از بازار اصل بسیار مهمی از آموزش بورس است که زیاد به آن پرداخته نمی شود.

منظور از معامله‌گری فارکس چیست؟

این مقاله همه آنچه معامله‌گران مبتدی باید درباره این بازار بدانند را پوشش می‌دهد، اعم از اینکه چطور شروع کنیم، چگونه پیشرفت کنیم و از همه مهمتر چطور ریسک معاملات را کاهش دهیم.

احتمالا درباره این حرفه چیزهایی به گوش شما رسیده و به آن فکر می‌کنید. شاید یکی از دوستان یا اعضای خانواده شما معامله‌گر باشد و حال علاقمند هستید که بیشتر درباره بازار تبادل ارزهای خارجی اطلاعات کسب کنید و اینکه اصلا این شغل مناسب شما هست یا خیر.

معامله‌گری فارکس چیست؟

مفهوم معامله‌گری فارکس بسیار ساده است. فرض کنید شما یک شهروند امریکایی هستید و قصد دارید به ژاپن سفر کنید. شما ۱۰۰۰ دلار دارید و نرخ تبادل یِن ژاپن معادل $۱ در ازای ¥۱۰۰ است. در فرودگاه دلارهای خود را به یِن تبدیل می‌کنید و به این ترتیب ¥۱۰۰,۰۰۰ دریافت می‌کنید. بعد از اتمام سفر، در بازگشت به امریکا متوجه می‌شوید که نرخ تبادل به $۱ در ازای ¥۹۰ کاهش یافته است. حال اگر ¥۱۰۰,۰۰۰ را مجددا به دلار برگردانید، می‌بینید که $۱,۰۰۰ اولیه شما به $۱,۱۱۱ افزایش پیدا کرده است. شما در واقع در طول این فرایند به تبادل ارزهای خارجی پرداخته‌اید، یا به عبارتی دیگر به بازار معامله‌گری فارکس وارد شده‌اید.

به واسطه جهانی شدن روابط و تعاملات، صحنه ارتباط معامله‌گران در مقیاس جهانی توسعه پیدا کرده است. امروزه شرکت‌های چندملیتی هر لحظه به منظور سرمایه‌گذاری‌های مختلف، ارزهای گوناگون را به نقاط مختلف جهان جابجا می‌کنند. بعلاوه میزان سفرهای مردم بین کشورهای مختلف نیز نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. همچنین مصرف‌کنندگان بیش از پیش به خریدهای بین‌المللی روی آورده‌اند. در مجموع هر روزه بیش از ۵٫۳ میلیارد دلار مبادله می‌شود و به همین دلیل بازار فارکس به بزرگترین صنعت جهان تبدیل شده است.

جفت‌ارز

در بازار فارکس، ارزها بصورت جفتی معامله می‌شوند. این امر به این دلیل است که معامله‌گران یک ارز را به منظور دریافت ارزی دیگر مبادله می‌کنند. در سرتاسر جهان صدها ارز متعلق به کشورهای مختلف وجود دارد، اما در معامله‌گری الکترونیکی منطقی نیست تمام ارزها معامله شوند. اغلب معامله‌گران ترجیح می‌دهند روی جفت‌ارزهای اصلی با شناوری بالا تمرکز کنند، مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و USD/CAD. همچنین جفت‌ ارزهای دیگری که مربوط به کشورهای توسعه یافته هستند نیز از محبوبیت بالایی برخوردارند، از جمله EUR/GBP، EUR/JPY و AUD/NZD.

ارز اول و دوم در یک جفت‌ارز به ترتیب رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟ به عناوین ارز پایه و ارز مظنه شناخته می‌شوند. هرگاه یک جفت‌ارز را خریداری می‌کنید، در واقع ارز پایه را می‌خرید و همزمان ارز مظنه را به فروش می‌رسانید.

کارگزارهای فارکس دو نرخ برای جفت‌ارزها اعلام می‌کنند. نرخی که در ستون سمت چپ قرار می‌گیرد به عنوان قیمت پیشنهادی خرید (Bid) شناخته می‌شود که در واقع قیمتی است که معامله‌گر برای خرید ارز پایه پیشنهاد می‌دهد. قیمت دیگری به عنوان قیمت پیشنهادی فروش (Ask) شناخته می‌شود و کارگزار با این قیمت ارز پایه را در ازای ارز مظنه به فروش می‌رساند. قیمت Bid همواره از قیمت Ask کمتر است و اختلاف بین این دو قیمت، شکاف قیمتی (اسپرد) نام دارد.

پیپ یکی دیگر از اصطلاحات مهم فارکس است. پیپ آخرین رقم اعشار نرخ اعلامی بازار است و با استفاده از آن معامله‌گران میزان سود و زیان‌های خود را حساب می‌کنند. بنابراین اگر نمودار قیمت یک جفت ارز از نرخ ۱٫۲۵۰۰ به ۱٫۲۵۰۱ حرکت کند، به اندازه یک پیپ جابجا شده است.

چرا فارکس؟

معامله‌گری فارکس به دلایلی نسبت به بازارهای دیگر مزایایی دارد:

  • اکثر کارگزارهای فارکس(ّForex Brokers) حق کمیسیون دریافت نمی‌کنند. در صورتیکه این امر در بازار سهام کاملا متعارف است. در عوض کارگزارهای فارکس از اختلاف بین نرخ Bid و Ask (اسپرد) منتفع می‌شوند.
  • بازار فارکس همه روزه بطور ۲۴ ساعته باز است، به این دلیل که همواره یک مرکز مبادله اصلی در گوشه‌ای از دنیا فعال است.
  • بیشتر کارگزارها اهرم‌های معاملاتی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. این اهرم‌ها از نسبت‌های ۱:۱ تا ۱:۵۰۰ را شامل می‌شوند. بنابراین معامله‌گری با یک حساب ۱۰۰۰ دلاری و استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، می‌تواند معاملاتی به ارزش ۱۰۰٫۰۰۰ دلار انجام دهد.
  • در بازار فارکس معامله‌گران می‌توانند در هر دو جهت حرکت نمودار قیمت معامله کنند و سودآور باشند. معامله‌گر اگر فکر می‌کند یک جفت ارز رشد صعودی دارد، می‌تواند آن را خریداری کند و در صورتی که معتقد است جفت‌ارزی حرکت نزولی دارد،آن را به فروش برساند.
  • هیچ واسطی در میان نیست. برای مثال در بازار سهام، گفته می‌شود تحلیل‌گران قسمت فروش با انتشار گزارش‌هایی در روند بازار دخالت می‌کنند. اما در بازار فارکس تقریبا غیر ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهند.

چه کسانی می‌توانند به معامله‌گری ارزها بپردازند؟

هر شخصی که به بازارهای مالی علاقمند باشد و یک کامپیوتر، اینترنت پرسرعت و مقداری سرمایه داشته باشد می‌تواند به حرفه معامله‌گری مشغول شود. سرمایه اولیه مورد نیاز به میزان ریسک معاملات و شرایط کارگزار مورد نظر شما بستگی دارد. بعضی کارگزارها حتی مبالغی به اندازه ۵۰ دلار را نیز قبول می‌کنند. اما توصیه می‌شود در ابتدا با مبالغ بسیار کم شروع نکنید، چرا که ممکن است به دلیل ریسک معاملات، در عرض مدت زمان خیلی کوتاهی تمام آن را از دست بدهید.

انواع سفارشات در فارکس

در بازار فارکس معامله‌گران بایستی یک جفت‌ارز را خریداری کنند یا به فروش برسانند. وقتی یک جفت‌ارز در حالت صعودی قرار دارد، آن را خریداری می‌کنند و زمانی که جفت‌ارزی در شرایط نزولی قرار دارد، آن را می‌فروشند. در کل سه نوع سفارش اصلی وجود دارد. منظور از سفارش این است که معامله‌گر قصد دارد در نرخ مشخصی به انجام معامله‌ای اقدام کند. منظور از سفارش حدی (Limit Order)، اقدام به خرید یا فروش در نرخ مشخصی است. برای مثال، اگر نمودار قیمت در حال حاضر نرخ ۱٫۲۰۱۰ را نشان می‌دهد و شما قصد دارید با رسیدن نمودار قیمت به نرخ ۱٫۲۰۰۰ آن را خریداری کنید، می‌توانید یک سفارش حدی خرید (Buy Limit) در نرخ ۱٫۲۰۰۰ ثبت کنید. با این کار، حتی اگر حضور نداشته باشید، سیستم بطور خودکار سفارش شما را اجرا می‌کند. منظور از سفارش توقفی (Stop Orders)، اقدام به خرید یا فروش در هنگام گذر نمودار قیمت از یک نرخ مشخص است.

نحوه تشخیص نقاط ورود و خروج

یکی از چالش‌هایی که همه معامله‌گران با آن روبرو هستند، موقعیت ورود و خروج معاملات است. کسب این مهارت به مطالعه و تمرین بسیار زیادی نیاز دارد. اما بطور خلاصه، معامله‌گر بایستی با توجه به تحلیل‌های فنی (تکنیکال) و بنیادی (فاندامنتال) این نقاط را شناسایی کند.

منظور از تحلیل فاندامنتال فرایند استفاده از داده‌های اقتصادی به منظور تصمیم‌گیری در مورد یک جفت‌ارز است. برای مثال، معامله‌گران ترجیح می‌دهند ارز مربوط به کشورهای پایداری را داشته باشند که اقتصاد رو به رشدی دارند. به این منظور، آن‌ها از داده‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، نرخ سود بانکی، میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، میزان تولید و مقدار فروش استفاده می‌کنند. این اطلاعات را تقویم‌های اقتصادی در دسترس قرار می‌دهند.

از طرفی دیگر، تحلیل تکنیکال بر پایه چگونگی حرکات نمودار قیمت بنا شده است. بطور کلی با مشاهده نمودار، می‌توانید الگوهایی را تشخیص دهید که در تصمیم‌گیری‌ها به شما کمک کنند. یکی از روش‌های خوب شناسایی موقعیت‌های خوب، استفاده از اندیکاتورهای روند جهت تشخیص روند‌ها است. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به میانگین‌های متحرک (مووینگ اورج)، پارابولیک سار و نوارهای بولینجر اشاره کرد. بعد از تشخیص روند، می‌توان با استفاده از نوسانگرها (اسیلاتورها) به صحت و سقم آن پی برد. شاخص توان نسبی (RVI)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک از جمله اسیلاتورها هستند. پس از استفاده از اندیکاتورها، می‌توانید با بکارگیری ابزارهای دیگری مانند فیبوناچی اصلاحی، سطوح مناسب ورود و خروج را پیدا کنید.

چگونه ریسک معاملات را کاهش دهیم

معامله‌گری فارکس حرفه‌ای پرخطر است و ممکن است در این راه تمام سرمایه خود را از دست بدهید. حذف کامل ریسک معاملات غیرممکن است، اما می‌توان با استفاده از استراتژی‌های مختلف، مقدار آن را کاهش داد. در رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟ ادامه برخی از روش‌هایی که معامله‌گران برای مدیریت ریسک معاملات خود بکار می‌برند آورده شده است:

  • پوشش ریسک: در این حالت معامله‌گر همزمان دو معامله در دو جفت‌ارزی که رفتار متناسبی با یکدیگر دارند، باز می‌کند. جفت‌ارزهایی که رابطه معکوس با هم دارند، با صعود یکی، دیگری نزول می‌کند. در این شرایط، برایند کلی معاملات برابر است با اختلاف بین سود یکی از معاملات و ضرر حاصل از دیگری.
  • حد ضرر: ابزاری است که معامله را در صورت رسیدن به حداکثر ضرر مجاز بطور خودکار خاتمه می‌دهد. این ابزار جهت کنترل ریسک معاملات بسیار حائز اهمیت است، چرا که باعث می‌شود معامله بطور خودکار و حتی زمانی که خود معامله‌گر حضور ندارد، بسته شود. استفاده از حد ضررهای دنباله‌ای که در سطوح مشخصی قرار داده می‌شوند، روش خوبی برای تثبیت مرحله‌ای سود و کاهش ریسک است.
  • اهرم: استفاده از اهرم‌ هایی با نسبت‌های کم در کاهش ریسک معاملات موثر است. معامله‌گران تازه‌کار همیشه در مقابل استفاده از اهرم‌های با نسبت‌های زیاد وسوسه می‌شوند. اما بکارگیری اهرم‌هایی با نسبت‌های بالا معامله‌گر را در معرض ریسک از دست دادن سرمایه قرار می‌دهد.
  • زمان‌بندی: به منظور کاهش ریسک، معامله‌گران باید در زمان عدم انتشار اخبار اقتصادی اصلی فعالیت کنند. معمولا قبل و بعد از انتشار داده‌های اقتصادی مهم، نواسانات نمودارها افزایش می‌یابد و به همین دلیل به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌شود در این مواقع دست از معامله‌ کردن بردارند.
  • حجم معاملات: معاملات با حجم پایین، ریسک از دست دادن سرمایه را کاهش می‌دهد.

فارکس بازار جالبی است. این بازار از جمله معدود فرصت‌هایی است که به شما امکان می‌دهد ۲۴ ساعته و فارغ از اینکه کجا زندگی می‌کنید، در آن فعالیت و کسب درآمد کنید. سرمایه اولیه کمی لازم دارد و هر فردی با دسترسی به یک کامپیوتر و اینترنت می‌تواند مشغول به کار شود. این بازار ماهیتی پویا و دینامیک دارد که باعث می‌شود هر روز مطالب جدیدی از آن بیاموزید. و بعلاوه صرفنظر از موقعیت مالی و جغرافیایی شما، در صورتی که صبور، شکیبا و مشتاق یادگیری باشید، می‌توانید در این بازار موفق شوید.

بزرگترین معامله گران فارکس یا بانک های بزرگ

فعالان یا بازیگران بازار فارکس به چهار گروه عمده تقسیم می شوند، شبکه بین بانکی، کمپانی های غیر مالی، بانکهای مرکزی و بروکرها که موسسات مالی نیز جز این دسته می دانیم.

از آنجایی که ساختار بازار فارکس غیر متمرکز و دو طرفه است این چهار گروه به عنوان سازندگن بازار شناخته می شوند.

بازار بین بانکی یا بزرگترین معامله گران فارکس

بازار بین بانکی [inter bank in forex] یک شبکه جهانی است که توسط موسسات مالی برای تجارت ارز و سایر مشتقات ارزی مستقیماً بین خود استفاده می شود. بانک ها از بازار بین بانکی برای مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره خود و همچنین اتخاذ مواضع سوداگرانه استفاده می کنند.

بازار بین بانکی چیست؟ بالاترین سطح از معاملات ارزی که بانک های بزرگ در آن فعال هستند را بازار بین بانکی می گویند.

در تصویر زیر چهار گروه فعال در فارکی به ترتیب قدرت سازندگی در بازار نمایش داده شده اند.

بزرگترین معامله گران فارکس

بنابراین بازار بین بانکی را به عنوان Inter Bank نیز می شناسیم.

بزرگترین معامله گران فارکس بانک هایی هستن که به عنوان بانک های بزرگ شناخته می شوند و این بانک ها در یک شبکه تجاری بین خود به اسم شبکه بین بانکی فعال هستند.

در حالی که برخی از معاملات بین بانکی توسط بانکها به نمایندگی از مشتریان بزرگ انجام می شود، بیشتر معاملات بین بانکی بصورت انحصاری صورت می گیرد، به این معنی که از طرف حسابهای خود بانکها انجام می شود. همچنین بانک ها برای مدیریت ریسک نرخ ارز و نرخ بهره از بازار بین بانکی استفاده می کنند.

بزرگترین معامله گران فارکس چه کسانی هستند

تمام بانک های بزرگ که در شبکه بین بانکی فعال هستند به عنوان بزرگترین معامله گران بازار فارکس [The largest Forex traders] شناخته می شوند. این بانک ها ببیش از دو سوم حجم معاملات را در بازار به خود اختصاص می دهند.رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟

لیست بزرگترین معامله گران فارکس

نام ده معامله گر برتر ارز [Top 10 currency traders] که حداقل اندازه یک معامله در آنها بین یک تا 5 میلیون دلار می باشد در جدول زیر لیست شده است. بنابراین این بانک ها بزرگترین معامله گران فارکس [List of the largest Forex traders] نسبت به اندازه معاملات هستند.

1JPMorgan Chaseیک شرکت سرمایه گذاری چند ملیتی آمریکایی و هلدینگ خدمات مالی است که دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک قرار دارد. به عنوان یک بانک “Bulge Bracket” ، ارائه دهنده اصلی خدمات بانکی و سرمایه گذاری مختلف است. این بانک به همراه Bank of America ، Citigroup و Wells Fargo یکی از چهار بانک بزرگ آمریکا است. JPMorgan Chase به عنوان یک بانک جهانی و یک بانک متولی در نظر گرفته می شود. همچنین یک شرکت سرمایه گذاری چند ملیتی آمریکایی و هلدینگ خدمات مالی است که دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک قرار دارد.10.78%
2UBS Groupیک بانک سرمایه گذاری چند ملیتی سوئیسی و یک شرکت خدمات مالی رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟ است که در سوئیس تاسیس و مستقر است. دفتر مرکزی این شرکت در شهرهای زوریخ و بازل به عنوان بزرگترین موسسه بانکی سوئیس و بزرگترین بانک خصوصی در جهان در تمام مراکز مالی بزرگ حضور دارد. خدمات مشتری UBS به دلیل محرمانه بودن دقیق بانک و مشتری و فرهنگ محرمانه بودن بانکی شناخته می شوند. .8.13%
3XTX Marketsاین شرکت توسط Gerko در سال 2015 ، مستقر در لندن تاسیس شد. در سال 2016، بازارهای XTX نهمین تأمین کننده نقدینگی در بازار ارز از نظر حجم بود. با 3.87٪ سهم بازار. در سال 2018 ، سومین تأمین کننده نقدینگی از نظر حجم در بازار جهانی ارز بود. با 7.36٪ سهم بازار. این شرکت 11.5 درصد سهم بازارهای سهام اروپا را در اختیار داشت. در سال 2019 ، XTX به بزرگترین تأمین کننده نقدینگی نقطه FX در سطح جهان تبدیل شد. در مارس 2020 ، XTX بیش از 20 میلیون پوند به موسسات خیریه مبارزه با اثرات Covid-19 کمک کرد.7.53%
4deutsche bankیک بانک سرمایه گذاری چند ملیتی آلمانی است که دفتر مرکزی آن در فرانکفورت قرار دارد و در بورس اوراق بهادار فرانکفورت و بورس اوراق بهادار نیویورک دارای لیست دوگانه است. شبکه این بانک 58 کشور با حضور گسترده در اروپا ، آمریکا و آسیا را پوشش می دهد. از 2017–2018 ، دویچه بانک با کل دارایی بیست و یکمین بانک بزرگ در جهان بود.7.38%
5citi groupسیتی‌گروپ یا گروه سیتی، شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی و چندملیتی است، که شعبه مرکزی آن در منهتن نیویورک قرار دارد. ریشه‌های شکل‌گیری این گروه به سال ۱۸۱۲ و تاسیس سیتی‌بانک بازمی‌گردد و فرم کنونی آن با ادغام سیتی‌بانک و تراولرز کمپانی، در سال ۱۹۹۸ شکل گرفت5.50%
6HSBCیک بانک سرمایه گذاری چند ملیتی و هلدینگ خدمات مالی بریتانیایی است. این دومین بانک بزرگ اروپا است، با دارایی کل 2.984 تریلیون دلار آمریکا (تا دسامبر سال 2020). HSBC دارای حدود 3900 دفتر در 65 کشور و حدود 38 میلیون مشتری است. از سال 2014، این ششمین شرکت عمومی بزرگ در جهان است که توسط یک بانک مهم سیستمیک در نظر گرفته شده است.5.33%
7Jump TradingJump Trading LLC یک شرکت تجاری اختصاصی با تمرکز بر استراتژی های معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا است. این شرکت بیش از 700 کارمند در نیویورک ، شیکاگو ، آمستردام ، لندن ، شانگهای و سنگاپور دارد و در بازارهای آتی ، اپشن ، ارزهای رمزپایه و سهام در سراسر جهان فعال است.
این شرکت عضوی از گروه اصلی معامله گران رابطه نرخ بهره و بازار فارکس چیست؟ می باشد، یک گروه مشاوره ای است که توسط انجمن صنعت آینده (FIA) برای نمایندگی از معامله گران اصلی (به عنوان مثال شرکت های تجاری اختصاصی مستقل که فقط با حساب خود تجارت می کنند) تشکیل شده است.
5.23%
8Goldman Sachsیک بانک سرمایه گذاری چند ملیتی و شرکت خدمات مالی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک قرار دارد. این بانک از نظر درآمد یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری در جهان است و یک فروشنده اصلی در بازار امنیت خزانه داری ایالات متحده و به طور کلی، یک سازنده برجسته بازار است. توسط هیئت ثابت مالی یک بانک مهم از نظر سیستمی محسوب می شود. گلدمن ساکس در سال 1869 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در منهتن قرار دارد.4.62%
9State Street Corporationشرکت استریت یک شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانکی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در خیابان یک لینکلن در بوستون با فعالیت در سراسر جهان قرار دارد. این دومین بانک قدیمی ایالات متحده است که به طور مداوم فعالیت می کند. این شرکت در سال 1792 تاسیس شد. دومین بانک نگهبان بزرگ در جهان است ، و از طرف هیئت ثبات مالی ، یک بانک مهم از نظر سیستمی محسوب می شود.4.61%
10Bank of Americaنام این بانک اغلب به اختصار BofA یا BoA به کار می رود. یک بانک سرمایه گذاری چند ملیتی و هلدینگ خدمات مالی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در شارلوت ، کارولینای شمالی قرار دارد. این دومین موسسه بزرگ بانکی در ایالات متحده پس از JPMorgan Chase و هشتمین بانک بزرگ در جهان است. بانک آمریکا یکی از چهار موسسه بزرگ بانکی ایالات متحده است. این تقریباً 10.73٪ از کل سپرده های بانکی آمریکا را در رقابت مستقیم با JPMorgan Chase ، Citigroup و Wells Fargo ارائه می دهد. خدمات مالی اصلی آن حول محور بانکداری تجاری ، مدیریت ثروت و سرمایه گذاری است.4.50%

چندین شرکت کننده دیگر در بازار بین بانکی وجود دارد، از جمله شرکت های بازرگانی و صندوق های سرمایه گذاری. در حالی که آنها از طریق خرید و فروش خود به تعیین نرخ ارز کمک می کنند، سایر شرکت کنندگان به اندازه بانک های بزرگ تاثیری در نرخ ارز ندارند.

تاریخچه مختصری از بازار بین بانکی

بازار ارز بین بانکی پس از فروپاشی سیستم برتون وودز و به دنبال تصمیم ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بستن پنجره طلا در سال 1971 شکل گرفت.

نرخ ارز اکثر کشورهای صنعتی، مجاز به شناور شدن در برابر دیگر ارزها شد. تجارت به طور همزمان در سراسر جهان انجام و فقط برای تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی متوقف می شد.

ظهور سیستم نرخ ارز شناور با ظهور سیستم های رایانه ای ارزان قیمت که امکان تجارت سریع را به صورت جهانی فراهم می کرد، همزمان شد. واسطه های صوتی در سیستم های تلفنی(تماس های تلفنی) در اوایل معاملات بین بانکی فارکس با خریداران و فروشندگان ارتباط داشتند، اما به تدریج با سیستم های رایانه ای جایگزین شدند که می توانستند تعداد زیادی از معامله گران را برای بهترین قیمت جستجو کنند.

سیستم های معاملاتی رویترز و بلومبرگ به بانک ها این امکان را داد تا میلیاردها دلار را همزمان معامله کنند و حجم معاملات روزانه آنها در شلوغ ترین روزهای بازار به 6 تریلیون دلار برسد.

درک بازار بین بانکی و چگونگی فعالیت آن در فارکس

بازار بین بانکی یک شبکه است. زمانی که از این بازار صحبت می کنیم منظور یک مکان خاص مثل یک ساختمان نیست بلکه به ارتباطی که بین بانک های بزرگ وجود دارد اشاره داریم.

همانطور که در زیر مشاهد می کنید نحوه ارتباط بازازر بین بانکی با سطوح پایین تر نمایش داده شده.

اینفوگرافی بازار بین بانکی

بنابراین شبکه بازار بین بانکی، بانک های بزرگ در سطح دنیا را به هم وصل کند تا با یکدیگر و برخی از موسسات و سازمان های مالی بزرگ تجارت کنند. همچنین این بانکها از طرف مشتریان خود تجارت می کنند. بیش از نیمی از معاملات بازار فارکس تحت پوشش بازار بین بانکی است. این در حالی است که ارزش حجم معاملات بین یک تا 100 میلیون دلار آمریکا می باشد.

معاملات انجام شده در بازار بین بانکی مانند معاملات خرده فروشی نیست. آنها بسیار بزرگتر هستند . بنابراین، جایی برای یک معامله گر کوچک که به دنبال سرمایه گذاری مقادیر کم در شبکه است وجود ندارد. با این حال ، اطلاعات مربوط به قیمت های درخواست و پیشنهاد می تواند ارزشمند باشد. همانطور که قبلاً بحث شد ، بانکها بزرگترین سازنده بازار هستند. بنابراین دانستن احساسات بانک های بزرگ می تواند معامله گر را در مورد چرخش های احتمالی بازار آگاه کند.

مشارکت بازرگانان خرده فروشی در بازار فارکس پس از دهه 1990 امکان پذیر شدو قبل از آن امکان معاملات خرده فروشی در این سطح وجود نداشت

سررسید معمول معاملات در بازار بین بانکی از یک شب تا شش ماه است. طبق داده های جمع آوری شده در سال 2004 توسط بانک تسویه حساب های بین المللی، تقریباً 50٪ از کل معاملات فارکس کاملاً معاملات بین بانکی است. بازار بین بانکی به گردش تجاری سرمایه گذاری های ارزی و همچنین مقدار زیاد معاملات و تجارت کوتاه مدت ارز کمک می کند.

در یک بازار متمرکز مثل بورس اوراق بهادار، معامله گران می توانند نقدینگی یا حجم کلی بازار را کنترل و یا تعیین کنند. با این وجود، در زمان هایی که حجم معاملات کم است، معاملات بزرگ چند میلیارد دلاری می توانند قیمت ها را به طور نامتناسب تحت تأثیر قرار دهد. اما در شبکه بانک های بزرگ که قسمتی از بازار فارکس را شکل می دهد این چنین نیست زیرا سازندگان بزرگی در دنیا در حال فعالیت هستند و هیچ کدام به تنهایی قادر به تغییر روند بازار نیست.

همچنین بازار به صورت شبانه روز در حال فعالیت است و معامله گران از کوچک تا بزرگ در حال ورود و خروج از این بازار هستند به طور مثال دو ساعت بعد از بسته شدن بازار ایالات متحده سشن توکیو شروع به فعالیت می کند و قبل از بسته شدن معامله گران اروپا به مارکت می پیوند، در نتیجه چرخه 24 ساعته بازار ارز، طی چندین جلسه معاملاتی، برای یک معامله بزرگ دشوار است که قیمت ارز را در هر سه جلسه دستکاری کند.

اعتبار و تسویه حساب در بازار interbank

در بازار بین بانکی بیشتر معاملات نقدی (Spot) دو روز کاری پس از اجرا تسویه می شوند. استثنای عمده دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا است که روز بعد تسویه حساب می شود.

این بدان معناست که بانک ها برای تجارت حتی به صورت نقدی باید خطوط اعتباری با همتایان خود داشته باشند. به منظور کاهش ریسک تسویه، اکثر بانک ها توافق نامه های خالصی دارند که مستلزم جبران معاملات در همان جفت ارزی است که در همان تاریخ با همان شریک تسویه حساب می کنند. این حجم پول را تغییر داده در نتیجه خطر کاهش می یابد.

کارگزارانی که بانک ها را برای اهداف تجاری با یکدیگر در ارتباط می گذارند، طی سالیان گذشته نیز به بخشی مهم از اکوسیستم بازار بین بانکی تبدیل شده اند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا