بروکرهای فارکس بیت کوین

ابزار موفقیت در بازارهای مالی

احترام به مشتری،موثرترین ابزار در کسب موفقیت است

احترام به مشتری،موثرترین ابزار در کسب موفقیت است

اخبار پولی مالی- برنامه محوری از عوامل رشد و پیشرفت بانک محسوب می شود و در این راستا خلاقیت کارکنان حائز اهمیت است تا با برنامه ریزی موثر در جهت تحقق اهداف بانک تلاش نمایند.

به گزارش اخبار پولی مالی، ایمانی مدیرعامل بانک سینا با ابراز رضایت از روند رو به رشد آمار و شاخص های عملکردی شعب استان مازندران خواستار تلاش و مشارکت بیشتر، همراه با رعایت اخلاق حرفه ای در تعامل با مشتریان برای کسب موفقیت بیشتر و استفاده بهینه از ایده های نو در بهبود امور شد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ ایمانی در بازدید از مدیریت منطقه مازندران ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان این منطقه، روند فعالیت های اجرایی شعب را ستود و بر تلاش بیشتر جهت بهبود و ارتقاء سهم بازار، تکریم ارباب رجوع و مدیریت نقدینگی در شعب تاکید کرد.

وی با اشاره به ارائه خدمات و محصولات جدید از سوی بانک گفت: تمام همکاران با همه توان و اتکا به این ظرفیت در راستای ارتقاء خدمات بانکی، جذب مشتریان و منابع جدید تلاش کنند تا بانک سینا مانند همیشه در جایگاه والای خود در زمینه ارائه خدمات مطلوب به مشتریان باقی بماند.

مدیرعامل بانک سینا با اشاره به اینکه باید با تلاش دلسوزانه از دستاوردهای درخشان بانک در کسب موفقیت ها حفاظت و صیانت کنیم؛ گفت: می توان با اجرای پروژه های راهبردی و انسجام سازمانی، کیفیت عملکرد را ارتقاء داد و با خلق ایده های نو بهره وری بیشتری از امکانات فراهم آورد.

ایمانی به مواردی چون بازاریابی مستمر، آراستگی شعب و برنامه محوری کارکنان اشاره کرد و افزود: برنامه محوری از عوامل رشد و پیشرفت بانک محسوب می شود و در این راستا خلاقیت کارکنان حائز اهمیت است تا با برنامه ریزی موثر در جهت تحقق اهداف بانک تلاش نمایند.

گفتنی است ایمانی ضمن بازدید از شعبه جدید امیر مازندرانی و محل احداث دفتر مدیریت منطقه در طبقه فوقانی شعبه، از ایجاد باجه در این منطقه خبر داد و ابراز امیدواری کرد تاسیس این باجه جدید زمینه ارائه خدمات بهتر به مشتریان را فراهم کند و اقدامی موثر در جهت تامین رضایتمندی مشتریان باشد.

گفتنی است در این سفر ایروانی معاون مهندسی و پشتیبانی، احمدی مدیرعامل شرکت توسعه سینا و عاطفی رئیس اداره مهندسی همراه مدیرعامل بودند.

چگونه ابزارهای نمودارسازی شما را به تریدر بهتری تبدیل می کند؟

هنگامی که نوبت به تریدهای سودآور می‌رسد، فارغ از شرایط بازار، توانایی شناسایی روندها کاملا مهم است. علی رغم این مسئله، بسیاری از تریدر ها مزایای استفاده از ابزارهای نمودارسازی متنوعی که صرافی های مختلف برای کمک به حرکت بازار پیشنهاد می دهند را نادیده می گیرند. به علاوه به دلیل این که بسیاری از تریدر ها تنها بازار را نگاه می کنند و به طمع خود واکنش نشان می دهند، ضرر کردن امری طبیعی است. خوشبختانه با برخی تحلیل های تکنیکال و نمودارسازی پیش بینی قیمت های آتی با اطمینان معقول، ممکن است و به تریدرها کمک می کند تا نه تنها تصمیمات ترید سودآور بیشتری بگیرند بلکه شناسایی زمان خروج از پوزیشن ضرر را نیز بهبود ابزار موفقیت در بازارهای مالی بخشند.

با این حساب بیایید به برخی از ابزارهای اساسی که می توانید در هر پلتفرم صرافی پیدا کنید، نگاهی بیندازیم.

ابزار های ترید

برای اهداف این راهنما ما از ابزارهای نمودارسازی موجود در StormGain استفاده خواهیم کرد؛ و از آنجا که این صرافی یکی از قابل درک ترین ابزار های موجود است، به احتمال زیاد برای هر کسی که از تریدینگ ویو (TradingView) استفاده کرده است حس آشنایی دارد.

بسته به تجربه شما به عنوان یک تریدر و درک شما از تحلیل تکنیکال، بیشتر ابزارهای نمودارسازی بلافاصله برای شما قابل تشخیص خواهند بود. برای افرادی که تجربه محدود دارند، رایج ترین ابزار ها را بررسی خواهیم کرد و استفاده معمول آنها را برجسته می کنیم.

اندیکاتورها

اندیکاتور ها اسکریپت های داخلی ریاضیاتی هستند که داده موجود بازار را می گیرند و اطلاعاتی را استخراج می کنند که توسط ابزار موفقیت در بازارهای مالی تریدر تفسیر می شوند. آنها معمولا برای به دست آوردن بینشی از نحوه حرکت بازار و حرکتی که ممکن است در آینده داشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرند. StormGain و بسیاری از صرافی های دیگر ده ها روند از پیش تعریف شده، نوسانگرها و اندیکاتورهای حجم معاملات دارند. اگر معنای اینها به درستی درک شود، سودآوری ترید کردن شما را بهبود می بخشند.

نوار سبک

نوار سبک (Bar Style) ابزاری است که برای چگونگی تغییر در مشاهده داده های نمودار استفاده می شود. سبک مناسب می تواند به شناسایی روندها کمک کند و همچنین می تواند برای شناسایی فرصت های معاملات اسپات که با سایر سبک های نمودار از دست می رود، استفاده شود.

تنظیم فاصله زمانی

تنظیم فاصله زمانی برای تغییر مقیاس نمودار استفاده می شود و به شما این امکان را می دهد تا هم از عملکرد دقیقه به دقیقه قیمت و هم از روند بلند مدت قیمت ها تصویر بهتری داشته باشید. با نگاهی به نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت می توانید فرصت های عالی برای سودآوری های سریع فراهم کنید؛ در حالی که بازه های زمانی طولانی تر باعث سودآوری های باورنکردنی می شوند که به ویژگی های بازارهای ارز دیجیتال تبدیل شده است.

خطوط روند

خطوط روند برای تریدرهای ارز دیجیتال مانند چاقوهای ارتش سوئیس هستند و احتمالا مهمترین ابزاری هستند که برای پیش بینی روند قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرد. اینها ابزار موفقیت در بازارهای مالی خطوطی هستند که بر روی قله ها و دره ها در یک نمودار ترسیم می شوند تا درک درستی از روند غالب قیمت داشته باشند. همانطور که خواهیم دید، از خطوط روند برای تولید انواع الگوهای نمودار استفاده می شود که برای پیش بینی یک شکست گاوی یا خرسی استفاده می شود.

شناسایی فرصت های ترید

اکنون که درک اولیه ای در مورد برخی از ابزارهای ارائه شده داریم، می توانیم به برخی از الگوهای اولیه نمودار که با استفاده از آنها شناسایی می شوند نگاهی بیندازیم.

لازم به ذکر است که این شکل ها به ندرت کامل هستند، بنابراین اگر پرچم گاوی (صعودی) شما متوقف شده یا مثلث نزولی منحرف شده است، نگران نباشید. مهمترین چیز این است که الگوی نمودار با روند کلی همخوانی داشته باشد.

الگوی گاوی: پرچم گاوی

پرچم گاوی یکی از نمادین ترین الگوهای نمودار گاوی است که قبل از شکست مثبت قیمت شدید اتفاق می افتد و یکی از الگوهای آسان برای تشخیص است.

یک پرچم گاوی با یک قطب پرچم شروع می شود که یک روند مثبت شدید است که با روند معکوس کوتاه قطع می شود و بخش پرچم الگوی نمودار را شکل می دهد. به دنبال یک دوره مختصر تثبیت که در آن دارایی دیجیتال به تدریج ارزش خود را از دست می دهد، روند گاوی پس از آن ادامه می یابد و به بالاترین سطح قله قطب پرچم منجر می شود.

ابزار

ذکر این نکته مهم است که بخش پرچم الگو می تواند یک روند معکوس نسبتا جزئی یا بر عکس آن یک روند معکوس شدید باشد. به طور مشابه بخش پرچم می تواند مستطیلی یا مثلثی باشد. از نظر فنی یک پرچم مثلثی به عنوان یک سه گوش شناخته می شود؛ اما هر ورژن آن صعودی در نظر گرفته می شود.

الگوی گاوی: مثلث صعودی

دیگر الگوی نمودار گاوی که به راحتی شناسایی می شود به عنوان مثلث صعودی (ascending triangle) شناخته می شود. این شکل خصوصا درست قبل یک شکست شدید گاوی رایج است و قبل از هرگونه تثبیت قیمت قابل مشاهده است. این باعث می شود آنها برای افرادی که برای اولین بار با تحلیل تکنیکال روبه رو می شوند، مناسب باشد.

مثلث صعودی وقتی حاضر است که یک دارایی از لحاظ قله تقریبا به صورت افقی ترید می شود اما هر کف بین قله های پی در پی به تدریج بالاتر می آید. به عبارت دیگر، قسمت مسطح بالای مثلث نشانگر یک ناحیه مقاومت است ـ در حالی که قاعده آن نشان دهنده افزایش خط حمایت است.

ابزار

باز هم باید توجه داشت ابزار موفقیت در بازارهای مالی که مثلث های صعودی به ندرت کامل هستند. احتمالا مازادی در هر دو طرف مثلث وجود خواهد داشت اما این باعث نمی شود سودمندی این الگو تغییر کند.

از آنجا که انتظار می رود یک شکست نزدیک لبه مثلث یا مدت کوتاهی پس از آن اتفاق ابزار موفقیت در بازارهای مالی بیافتد، بهترین نقطه ورود تا جای ممکن نزدیک به لبه مثلث است.

الگوی خرسی: پرچم خرسی

دقیقا همانطور که الگوهای پرچمی وجود دارند که روند گاوی را نشان می دهند، یک شکل پرچم نیز وجود دارد که نشان دهنده روند بالقوه خرسی (نزولی) است. این شکل ابزار موفقیت در بازارهای مالی به پرچم خرسی معروف است و مانند یک الگوی پرچم وارونه در نمودار قابل مشاهده است.

پرچم های خرسی با کندل های رو به پایین تیز شروع می شوند که با دوره ای از بهبود جزئی شکسته می شوند.

ابزار

اگر پرچم خرسی دقیق باشد باید به دنبال تکمیل پرچم، یک نزول شدید دوم رخ دهد ـ که باید یک کف بسازد که پایین تر از سطح قطب پرچم باشد. در طول پرچم خرسی خصوصا، ممکن است چندین پرچم گاوی پشت سر هم داشته باشیم. این باعث ضررهای قابل توجه برای سرمایه گذاران می شود، از این رو تنظیم حد ضرر (Stop Loss) یک حرکت هوشمندانه است.

در مورد یک پرچم خرسی درست، زمان ایده آل برای فروش در ابتدای شکست خرسی دوم است (پس از کامل شدن پرچم). این همچنین بهترین زمان برای یک پوزیشن کوتاه در این بازار است.

الگوی خرسی: مثلث نزولی

همانطور که یک مثلث صعودی نشانه شکست گاوی بالقوه است، یک مثلث نزولی نشانه شکست خرسی پیش رو است. به همین دلیل، نمودارسازی یک مثلث نزولی اغلب به این معنی است که زمان خوبی برای خارج شدن از هر پوزیشن طولانی است.

ابزار

همانطور که از مثال بالا پیداست، یک مثلث خرسی هنگامی تشکیل می شود که حرکت قیمت ارتفاعات پایین تر را شکل دهند، جایی که نقاط پایین تر بین ارتفاعات تقریبا ثابت هستند. این یک مثلث با قاعده صاف و یک شیب نزولی تشکیل می دهد.

اگر برای ترسیم یک مثلث نزولی برنامه دارید، یک حرکت قابل توجه در زیر خط روند پایین تر شروع روند نزولی است. این زمانی است که شما می خواهید پوزیشن کوتاه خود را باز کنید.

خلاصه

اگرچه مجموعه گسترده ای از ابزار های نمودارسازی و درک الگوهای اولیه نمودار به طور قطع به بهبود موفقیت ترید شما کمک کند اما آنها تضمین مطلق سودآوری نیستند، چراکه بازار می تواند و اغلب کاملاً بر خلاف آنچه انتظار می رود حرکت کند.

به همین دلیل عاقلانه است که از داده های موجود دیگر برای کمک به تصمیم گیری استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که قبل از انتخاب گزینه های ترید، درک کاملی از وضعیت فعلی بازار دارید. این امر شامل استفاده از احساسات و اندیکاتور های تکنیکال و همچنین در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار است.

خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است! چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید!” چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است” برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید است (به دلیل تمایل قیمت‌ها به افزایش بیشتر) و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود (به دلیل تمایل قیمت‌ها به کاهش بیشتر). در ادامه این مقاله از سری آموزش تحلیل تکنیکال با پارس سهام همراه باشید تا تمام نکات لازم را به شما آموزش دهیم.

سرفصل آموزشی

خط روند

خط روند چیست؟

تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend. از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند. برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس “فقط کافی است در جهت روند فعلی به معامله بپردازید!” یعنی در روند صعودی وارد بازار شوید و در روند نزولی از بازار خارج! (البته بازارهای جهانی مثل بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس و … میتوانید در روند نزولی نیز معامله کنید و سود بگیرید!) در روند خنثی نیز صرفا نظاره‌گر باشید و شعر بخوانید!

انواع خط روند

انواع خط روند

با توجه به تعریف خط روند، سه نوع روند داریم: صعودی، نزولی، خنثی (ساید). تشخیص صحیح این خطوط از اهمیت بالایی برخوردار است در ادامه به بررسی انواع خط روند و نکات ترسیم آن خواهیم پرداخت.

روند صعودی

با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. خطوط روند صعودی به عنوان خط حمایت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش تقاضا همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر کف قیمتی باید بالاتر از کف قبلی باشد عموما هر سقف قیمتی نیز بالاتر از سقف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر کاهش قیمت در روند صعودی یک فرصت خرید و ورود به بازار است!

شکل‌های زیر به ترتیب مربوط به نمودار روزانه کمپانی توییتر و جفت ارز پوند – دلار است واکنش قیمت به روند صعودی را در هر دو نمودار مشاهده می‌کنید.

روند صعودی

نحوه ترسیم trendline

روند نزولی

با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. خطوط روند نزولی به عنوان خط مقاومت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش عرضه همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قبلی باشد عموما هر کف قیمتی نیز پایین‌تر از کف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر افزایش قیمت در روند نزولی یک فرصت فروش و خروج از بازار است! و در بازارهای دوسویه مثل FOREX می‌توانید پوزیشن Short بگیرید.

نمودار زیر مربوط به سهام دارایکم (صندوق واسطه‌گری مالی یکم) است که پس از عرضه اولیه توسط دولت، در یک روند نزولی به سر می‌برد!

روند نزولی

روند خنثی (ساید)

در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش! البته نه بدین معنی که قیمت‌ها فقط در یک قیمت خاص معامله شوند! بلکه بدین معنی که قیمت‌ها در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت خواهند کرد. شیب در این وضعیت تقریبا صفر است و هیچ سقف و کف قیمتی بالاتر و پایین‌تر از سقف و کف قیمت‌های قبلی شکل نمی‌گیرد.

آموزش نحوه ترسیم خط روند

همان‌طور که گفتیم برای ترسیم روند صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم اما چند نکته وجود دارد:

  1. در روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قیمتی قبل خود باشد. لزومی به بالاتر بودن هر قله از قله قبلی خود نیست اما اگر این شرط برقرار باشد ادامه وضعیت فعلی محتمل‌تر است.
  2. در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبل خود باشد و لزومی به پایین‌تر بودن هر دره از دره قبلی خود نیست!
  3. اگر از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنید خط روند نباید بدنه کندل را قطع کند! در واقع صرفا می‌تواند منطبق بر قیمت پایانی یا ابتدایی و کمترین و بیشترین قیمت باشد اما به هیچ وجه نباید بدنه کندل را قطع کند. (هنگام ترسیم خطوط حمایت و مقاومت نیز این قانون برقرار است)
  4. ترسیم خط روند با حداقل 2 نقطه امکان‌پذیر است اما برای تایید اعتبار آن، نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم!
  5. هرگز سعی نکنید خط روند را منطبق با تصورات ذهنی خود رسم کنید! تعصب شخصی نباید ابزار موفقیت در بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال دخیل شود بنابراین به زور چند نقطه را به یکدیگر متصل نکنید تا خط دلخواه شما تنظیم شود!

اعتبار خطوط روند

اعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل.

زاویه خط روند

هر چه زاویه خط روند بیشتر شود اعتبار و استحکام آن نیز کمتر می‌شود البته نه بدین معنی که شیب صفر معتبرترین حالت ممکن است! چرا که هر چه شیب کمتر شود وضعیت خنثی به خود می‌گیرد! بنابراین شاید بتوان زاویه 45± درجه را زاویه مناسب و معتبری برای خطوط روند صعودی و نزولی دانست.

گاهی اوقات شیب خط روند به مرور زمان زیاد می‌شود می‌توان این افزایش شیب را نشانه‌ای بر اتمام وضعیت صعودی دانست! همچنین می‌توان کاهش زاویه خط روند را سیگنال اتمام وضعیت نزولی دانست. در واقع هر چه قیمت‌ها به خطوط روند نزدیک‌تر باشند می‌توان اعتبار بیشتری برای آن خط قائل بود. شکل زیر مربوط به نمودار لگاریتمی 15 ساله سکه است همان‌طور که مشاهده می‌کنید شیب خط روند افزایش محسوسی داشته اما آیا می‌توان این وضعیت را سیگنالی بر اتمام افزایش قیمت سکه دانست؟!؟

تحلیل نمودار 10 ساله سکه

تعداد دفعات برخورد کندل‌ها

هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کند، اعتبار آن بیشتر می‌شود در واقع هر چه تعداد نقاط برخورد بیشتر شود می‌توان اعتبار بیشتری را برای آن خط قائل شد چرا که نشان از عدم تمایل بازار برای شکست آن دارد! و احتمال واکنش مثبت قیمت‌ها در آینده نسبت به این خط زیاد است. برای مثال خطی که از اتصال 20 نقطه ایجاد شده معتبرتر از خطی با 5 نقطه اتصال است.

اهمیت تایم فریم در خط روند

در تمام دوره‌های زمانی مختلف (1 دقیقه‌ای تا هفتگی و ماهانه) می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد اما اعتبار خط روند ترسیمی در تایم فریم‌های بالاتر بیشتر است چرا که نشان از پایداری و استحکام بیشتر آن دارد. ابتدا با تحلیل تایم فریم بالاتر مثل ماهانه یا هفتگی، روند کلی قیمت را شناسایی کنید سپس بر اساس تحلیل دوره‌های زمانی پایین‌تر (مثلا روزانه) نقاط مناسب ورود یا خروج را پیدا کنید. اگر قصد نوسان‌گیری دارید قطعا تایم فریم‌های پایین‌تر برای شما اولویت دارند اما اگر اهداف بلندمدت را دنبال می‌کنید بایستی دوره‌های زمانی بالاتری را تحلیل کنید مدنظر داشته باشید که در کنار بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، بررسی خط روند در نمودار روزانه نیز توصیه می‌شود.

برای مثال شکل زیر مربوط به نمودار 25 ساله شاخص کل بورس تهران در تایم فریم هفتگی است واکنش شاخص به خطوط روند صعودی را به وضوح مشاهده می‌کنید طبق این نمودار شاخص کل همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد! اما همان‌طور که در جریان هستید از اواخر مرداد 1399 بورس تهران در روند نزولی به سر می‌برد و بعضی از سهامداران ضررهای بالای 50 درصدی را متحمل شدند.

نمودار شاخص کل بورس در 25 سال اخیر

حال اگر نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم روزانه را مورد بررسی قرار دهیم، مطابق شکل زیر روند نزولی شاخص کل بورس تهران کاملا مشهود است (نمودار تا تاریخ 11 خرداد 1400 ترسیم شده) بنابراین معیار خرید و فروش شما نباید صرفا واکاوی یک تایم فریم خاص باشد! با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع به ترید کنید!

روند نزولی شاخص کل بورس

شکست خط روند

هیچ روندی تا قیامت ادامه نخواهد داشت! در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که روندها تمایلی به تغییر ندارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و سیگنال‌هایی از شکست آن مشاهده شود. وقتی یک خط روند را ترسیم می‌کنید اگر بدنه یک کندل، خط را بشکند (بیشتر بدنه شمع باید از آن عبور کند) و تایید این شکست توسط الگوهای بازگشتی کندل استیک، اندیکاتور و سایر ابزارهای تکنیکی نیز انجام شود، می‌توان پایان روند را اعلام کرد. البته مدنظر داشته باشید که گاهی اوقات، قیمت‌ها با پولبک به خط روند شکست شده سعی در پس گرفتن خط شکسته شده می‌گیرند. از مهمترین پارامترهای موثر هنگام بررسی شکست خط روند می‌توان به افزایش حجم و تعداد معاملات، افزایش شدید تغییر قیمت و همراه شدن شکست با الگوهای بازگشتی اشاره کرد.

شکل زیر مربوط به نمودار معاملات CFD طلا در 15 سال اخیر است واکنش قیمت به خطوط روند و شکست آنها را مشاهده می‌کنید.

شکست خط روند

نحوه تایید شکست خطوط روند

گاهی اوقات به علت نوسانات شدید روزانه، کندل‌ها از خط روند عبور می‌کنند آیا صرفا بررسی نفوذ کندل می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص شکست آن باشد؟ اکثر تحلیلگران از دو پارامتر مهم فیلتر قیمت و زمان استفاده می‌کنند. در فیلتر قیمت اگر قیمت پایانی به اندازه 3% قیمت شکسته شدن، در خط روند نفوذ کند شکست تایید می‌شود! برای مثال فرض کنید نمودار قیمتی سهام شرکت X، روند نزولی خود را در 1000 تومان شکسته باشد حال اگر قیمت پایانی 3 درصد بالاتر از 1000 تومان تثبیت شود (1030 تومان) می‌توان شکست را تایید کرد! برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب از معیار 1% و 3% استفاده می‌شود. وقتی صحبت از نفوذ کندل می‌کنیم منظور نفوذ کامل همه قیمت‌ها است نه صرفا سایه شمع!

فیلتر زمان نیز عموما بصورت قانون دو روزه درنظر گرفته می‌شود بدین معنی که برای تایید شکست خط روند باید ابزار موفقیت در بازارهای مالی قیمت‌های پایانی طی 2 روز متوالی در سمت دیگر خط تثبیت شوند.

نکته: جهت تایید شکست خطوط حمایت و مقاومت نیز میتوان از 2 فیلتر قیمت و زمان استفاده کرد.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

تامین مالی سریع با ابزارهای تامین مالی اسلامی باید تقویت شود

قالیباف اصل

رییس سازمان بورس با بیان اینکه بازار سرمایه مرهون تلاش کمیته فقهی در تعریف ابزارهای مالی، طراحی مقررات اجرایی و نظارت های بعد از اجراست اعلام کرد:مفتخریم اعلام کنیم بازار سرمایه ما اسلامی است.

به گزارش ایبِنا، حسن قالیباف اصل ضمن تقدیر از فعالیت های انجمن مالی اسلامی ایران، آن را یکی از فعالترین و موثرترین انجمن های علمی کشور در حوزه مالی توصیف و با تشکر از اعضای کمیته فقهی بورس گفت: ابزارهای اسلامی به دلیل انعطاف فقه شیعی بسیار کاربردی هستند.

وی تصریح کرد: ابزارهای تامین مالی متفاوت از جمله اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا و بورس انرژی به دفعات استفاده و تامین مالی های بزرگی به واسطه آنها انجام شده است که از جمله آن می توان به تامین مالی ۱۷ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که مجوز آن از سوی هیات پذیرش بورس انرژی برای دولت صادر شد تا بنگاه ها بتوانند با محوریت محصول و کالا از بازار سرمایه تامین مالی کنند.

قالیباف در ادامه اوراق اجاره سهام را ابزار بی نظیری برای تامین مالی هلدینگ ها و بنگاه های بزرگ خواند و گفت: اوراق اجاره سهام نیز از دیگر ابزارهای تامین مالی اسلامی است که می تواند بسیار کارا باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فرهنگ استفاده از ابزارهای اسلامی در کشور جا نیفتاده، اظهار داشت: به نظر می رسد جامعه مالی و سرمایه گذاری کشور از کمیته فقهی ما عقب تر است چرا که از ابزارهای متنوع طراحی شده استفاده نمی کند؛ ابزارهایی که به سادگی و سرعت بالا، تامین مالی را ممکن می سازند.

قالیباف گفت: از آنجایی که ابزارهای اسلامی تامین مالی، بسیار منعطف هستند و می توان از آنها استفاده های چند وجهی داشت؛ ابزارهایی که محصول کمیته ابزار موفقیت در بازارهای مالی فقهی هستند به دلیل همین خصیصه مورد استفاده سهامداران عمده قرار می گیرد.

وی با اشاره به رکود سالهای اول دهه نود، یادآور شد: در اوایل دهه نود، اوراق فروش تبعی، طی یک هفته هزار میلیارد تومان برای شرکت ها تامین مالی فراهم کرد که نشان دهنده انعطاف، اطمینان بخشی و راحتی ابزارهای اسلامی دارد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: یکی دیگر از موفقیت های بازار سرمایه، ابزار صکوک است که در بازار سرمایه به جایگاهی رسیده که حتی بانک مرکزی می تواند برای انجام سیاست های پولی خود وعملیات بازار باز از آن استفاده کند؛ این ابزار می تواند منجر به کشف نرخ سود اوراق صکوک شود؛ این دستاورد نیزمرهون زحماتی است که کمیته فقهی از سال ۸۵ تا کنون کشیده شده است.

قالیباف با اشاره به اینکه در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی، ابزار اسلامی متعدد و متنوعی داریم، گفت: این دستاورد مدیون پویایی و انعطاف فقه شیعه است به نظر می رسد دلیل عمده عدم رونق این ابزار، فقدان ساختارهای لازم در سیستم مالی ماست.

به گفته رییس سازمان بورس، بازار سرمایه، بازاری است که خلاقیت و نوآوری در آن زیاد است و راهکارهای متعددی برای کمک به سهامداران وجود دارد. قالیباف گفت: در ساختار سهامداری شرکت ها، برای شرکت هایی که به دلیل کم بودن گروه سهامدار، توان عرضه نداشتند، سهام ممتاز تعریف شد؛ به این ترتیب، سهامدار این امکان را دارد که سهام خود را عرضه کند.

نقش موثر انجمن مالی اسلامی در شناخت ابزارهای مالی

وی در ادامه به مصوبه اخیر سازمان بورس تحت عنوان صندوق تامین مالی اشاره کرد و گفت: با استفاده از صندوق تامین مالی، اگر سهامدار عمده نتواند سهام خود را در بازار بفروشد، بخشی از آن را در صندوق قرار می دهد و سهام ممتاز را برای خود نگه داشته و یونیت های عادی را در بازار می فروشد.

رئیس سازمان بورس اعلام کرد: به جرات می توان گفت در حال حاضر، بازارسرمایه، ابزار مناسب را برای تامین مالی بنگاه ها و هلدینگ های اقتصادی دارد و ضروری است که در این زمینه فرهنگ سازی شود تا مدیران بنگاه های اقتصادی ما با ظرفیت ابزارهای تامین مالی آشنا شوند؛ در این زمینه انجمن مالی اسلامی می تواند نقش موثری را ایفا کند.

روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس

مدیریت سرمایه علمی است که با حفظ سرمایه به بقای معامله گران بورس و فارکس کمک میکند و اگر به نحو درست اجرا شود قطعا باعث افزایش سرمایه خواهد شد.

مدیریت سرمایه مرز بین موفقیت و شکست سرمایه گذاران و معامله گران بازار بورس و فارکس است و در واقع یک ابزار موفقیت در بازارهای مالی است. رعایت مدیریت سرمایه از مهم ترین اصولی می باشد که هر سرمایه گذاری برای موفقیت در بازارهای مالی به آن نیاز دارد . به گونه ای که بدون رعایت آن ؛ چیزی که در نهایت نصیب سرمایه گذار می شود زیان است.

معامله گران بورس و فارکس باید ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی حفظ سرمایه قرار دهند و در مرحله بعدی به کسب سود از بازار فکر کنند. چرا که میبایست اول سرمایه ای ابزار موفقیت در بازارهای مالی وجود داشته باشد تا بتوان با آن درآمد کسب کرد. بنابراین از همان ابتدای ورود به بازارهای مالی ؛ دغدغه این را داشته باشید که ابتدای امر سرمایه خود را حفظ کنید.

آموزش مدیریت سرمایه (money management)

برای اینکه بتوانیم سرمایه خود را مدیریت کنیم میبایست در تمامی معاملات خود از لاتیج (لات،Lot) استاندارد استفاده کنیم. تعیین لاتیج (لات،Lot) استاندارد به میزان سرمایه balance بستگی دارد. مسلما با داشتن سرمایه balance زیاد میتوان ریسک و لاتیج بیشتر و با داشتن سرمایه balance کم ریسک و لاتیج کمتری داشت.

فرمول مدیریت سرمایه

فرمول تعیین لاتیج (لات،Lot) استاندارد طبق مدیریت سرمایه به صورت زیر میباشد:

میزان سرمایه (موجودی،balance) تقسیم بر عدد ده هزار

money management = balance ÷ 10.000

جهت افتتاح حساب در بروکر رگوله شده amarkets ثبت نام کنید و 20% شارژ هدیه دریافت نمایید.

فرض کنید میزان سرمایه (موجودی،balance) شما 1000 دلار است . با این میزان سرمایه ، لاتیج استاندارد مورد استفاده طبق مدیریت سرمایه باید چقدر باشد؟

money management = 1000 ÷ 10.000 = 0.1 Lot

به یاد داشته باشید که با رعایت این فرمول ساده میتوانید بقای خود را در بازارهای مالی تضمین کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا