سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟

باند بولینگر

هر آنچه که باید در مورد سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بازار بدانید

با داغ شدن بازار کریپتوکارنسی و بالا رفتن تقاضا برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود از نوسانات قیمت بازار چیده شده‌اند. بعضی از استراتژی‌های تعیین شده برای انجام معاملات، بلند مدت و بعضی کوتاه مدت هستند. سویینگ تریدینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت است که در بازارهای مختلفی مثل کریپتو کارنسی، سهام، فارکس و غیره قابل استفاده است و می‌تواند سود عایدی زیادی را در مدت مشخصی نصیب شما بکند. اگر کنجکاو شدید که سوئینگ تریدینگ چیست و چگونه باید از آن برای انجام معاملات ارزهای دیجیتالی استفاده کرد در ادامه مطلب همراه ما باشید.

سویینگ تریدینگ چیست؟​

، عده زیادی برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند اما نداشتن استراتژی و دانش لازم، آن‌ها را با چالش رو به رو می‌کند. اولین قدم برای حضور در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب استراتژی مناسبی است که بتواند سود اولیه‌ای را برای تریدرهای مبتدی به همراه داشته باشد. سویینگ تریدینگ یکی از ساده‌ترین استراتژی و روش‌های انجام معاملات ارزهای دیجیتال است که نه تنها برای افراد مبتدی بلکه برای تریدرهای حرفه‌ای نیز بسیار کاربردی خواهد بود. در سویینگ تریدینگ، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال کسب سود از یک بازه مشخص مثلا چند روز یا چند هفته هستند. روند تغییرات قیمت و الگوها در نمودار مهم‌ترین چیزی است که براساس آن، تریدرها موقعیت‌های مناسب را برای انجام معامله پیدا می‌کنند و دست به خرید و فروش می‌زنند.

سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟​

تریدرها در سوئینگ تریدینگ می‌توانند شیوه‌های مختلفی را برای کسب سود در نظر بگیرند. در بازار ارزهای دیجیتال، بعضی از تریدرها ارزهای پر نوسانی مانند بیت کوین را انتخاب می‌کنند و با بررسی روزانه

به دنبال کسب سود هستند. بعضی از تریدرها نیز ارزهایی که نوسان کم‌تری دارند را انتخاب می‌کنند و با جا به جایی قیمت‌ها از بازار کریپتوکارنسی سود کسب می‌کنند. تریدرهایی که با استراتژی سویینگ تریدینگ کار می‌کنند برای پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش‌بینی، تعداد تایم فریم‌ یا دوره‌های زمانی مورد ارزیابی خود را بالا می‌برند تا بتوانند بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.

در سویینگ تریدینگ از ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش‌ پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده می‌شود.

تحلیل فاندمنتال نیز در حالتی که نمودار روند صعودی دارد می‌تواند تحلیل دقیق‌تری از وضعیت بازار را به شما ارائه دهد. پس از تحلیل روند بازار، تریدرها براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله می‌شوند. اگر میزان سود قابل دریافت نسبت به ریسک معامله پایین باشد تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.

سویینگ پایین(SL) و سویینگ بالا (SH) چیست؟​

در شیوه معاملاتی پرایس اکشن با استفاده از وضعیت کندل‌ها می‌توان روند بازار را تخمین زد و برای انجام معامله اقدام کرد. دو مفهوم مهمی که برای تحلیل نمودارهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشید سویینگ بالا و سویینگ پایین است. سویینگ بالا یا SH نقطه‌ای است که در آن، قیمت از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر جهت می‌دهد. در سویینگ پایین، روند نمودار برعکس سوئینگ بالا است و قیمت بین محدوده مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌شود. سوئینگ بالا یا پایین می‌تواند می‌توان به دلیل وضعیت یک شمع نسبت به شمع‌های مجاور یا به دلیل وضعیت چند شمع با شرایط مشابه که با فاصله کمی از یکدیگر قرار گرفته‌اند ایجاد شوند. در چنین سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ شرایطی با تعیین روند بازار از روی شمع‌ها می‌توان با فروش ارزهای پرنوسان مثل بیت کوین، سود زیادی به دست آورد. اگر برای

نیاز به ماشین حساب دارید از طریق کلیک بر روی لینک می‌توانید میزان سود دریافتی خود را از فروش ارز و استفاده از روش سویینگ تریدینگ محاسبه کنید.

ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟​

و سایر ارزهای دیجیتال به سود برسند اما سوئینگ تریدرها مدت زمان بیشتری را به رصد وضعیت بازار اختصاص می‌دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال دریافت سود از حرکت قیمت‌ها هستند. برای کسانی که به دنبال ورود سریع به معاملات ارز دیجیتال و خروج سریع از آن هستند می‌توانند با ترید روزانه به سود مد نظر خود دست پیدا کنند اما اگر جز کسانی هستید که فرصت کافی برای رصد وضعیت بازار دارید از طریق سوئینگ تریدینگ و داشتن تحلیل درست می‌توانید سود بیشتری را از معاملات خود کسب کنید.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ​

سویینگ تریدینگ مانند تمام استراتژی و تکنولوژی‌هایی که برای انجام معاملات ارائه می‌شوند مزایا و معایبی دارد که هنگام خرید و فروش ارزهای سریعی مثل

و بیت کوین باید به آن‌ها توجه بیشتری کرد.

مزایای سوئینگ تریدینگ​

• در سوئینگ تریدینگ بزرگترین مقدار سود دریافتی می‌تواند به حداکثر سود ممکن بسیار نزدیک یا با آن برابر باشد.
• استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال باعث می‌شود تریدر بتواند با اطلاعات کافی دست به معامله بزند و سود کند.
• در سوئینگ تریدینگ به دلیل مشخص کردن تایم فریم، زمانی که به بررسی روند بازار اختصاص می‌دهید نسبت به ترید روزانه بسیار کم‌تر خواهد بود.

معایب سوئینگ تریدینگ​

• مشخص کردن تایم‌ فریم‌های بلند مدت باعث می‌شود فرصت‌های مناسبی که در زمان‌های مختلف درون تایم فریم‌ها ایجاد می‌شود از دست برود.
• تغییر ناگهانی روند نمودار و معکوس شدن قیمت‌ها می‌تواند باعث ضررهای سنگینی در معاملات سوئینگ شوند.

سیگنال‌های سوئینگ تریدینگ را چگونه تشخیص دهیم؟​

سیگنال‌های سوئینگ یا سوئینگ لول هشدارهایی برای اعلام زمان ورود به یک بازار یا خروج از آن هستند. زمان خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین،

، اتریوم و غیره با توجه به وضعیت نمودار می‌توانید زمان شروع یا پایان معامله را متوجه شوید. زمانی که در پایان یک روند صعودی، سقفی وجود دارد که به اندازه سقف‌های قبلی بالا نرفته است، سیگنال منفی سوئینگ لول برای ما نمایان می‌شود. در چنین شرایطی با خروج از بازار می‌توان از ضرردهی جلوگیری کرد. در این وضعیت روی آخرین کف، خطی رسم می‌کنیم و آن را سوئینگ لول می‌نامیم. اگر نمودار قیمت جایی که پایین‌تر از سقف قبلی بوده است روند نزولی خود را ادامه دهد و سوئینگ لول را قطع کند دومین هشدار جدی برای شما صادر می‌شود. بهتر است با دیدن هشدار اول از بازار خارج شوید چون پس از اخطار دوم، نمودار رشد نخواهد کرد و در صورت ماندن در معامله متحمل ضرر خواهید شد.

همراه با نوبیتکس به تریدرهایی حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال، تبدیل شوید​

همواره برای کسانی که به تازگی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شده‌اند انتخاب استراتژی، کار سختی خواهد بود. به همین دلیل ما در این مقاله سوئینگ تریدینگ، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای افراد مبتدی را به شما آموزش دادیم.

نوبیتکس، یکی از بزرگترین و امن‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که با تکیه بر اعتماد مشتریان خود خدمات مختلفی را برای ترید ارزهای دیجیتال، ارائه می‌دهد. برای استفاده از خدمات نوبیتکس، کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و ثبت نام خود را انجام دهید. هدف ما جلب رضایت شما و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

سوئینگ تریدر

بازه زمانی که معامله گر در آن معامله می کند می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی ترید و سودآوری تأثیر بگذارد. در مقابل، معامله گران شناور(Swing Trader) معامله هایی را انجام می دهند که چندین روز ، هفته یا حتی ماه ادامه دارد.

این دو سبک ترید مختلف بسته به میزان سرمایه موجود، زمان در دسترس بودن، روانشناسی و بازار مورد معامله می تواند متناسب با معامله گران مختلف باشد.

یک سبک معاملاتی بهتر از دیگری نیست و واقعاً به این بستگی دارد که کدام سبک متناسب با شرایط یک معامله گر فردی است. برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که یکی یا دیگری را انجام دهند، در حالی که دیگران ممکن است یک باره معامله گر روزانه، معامله گر شناور و سرمایه گذار خرید و نگهداری باشند.

Swing Trading چیست؟

Swing Trading نوعی معامله گری است که سعی دارد سودهای کوتاه مدت تا میان مدت سهام (یا هر ابزار مالی) را در طی چند روز تا چند هفته بدست آورد. معامله گران نوسانگیر در درجه اول از تجزیه و سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ تحلیل فنی برای جستجوی فرصت های تجاری استفاده می کنند. این معامله گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

Swing Trading یکی از محبوب ترین اشکال معاملات فعال است، جایی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی به دنبال فرصت های میان مدت هستند. اگر به Swing Trading علاقه مند هستید، باید از نزدیک با تجزیه و تحلیل فنی آشنا باشید. دوره تجزیه و تحلیل فنی استاد علیرضا محرابی با چندین ساعت فیلم، تمرینات و محتوای تعاملی که شامل تکنیک های اساسی و پیشرفته است، یک نمای کلی از موضوع را ارائه می دهد.

بسیاری از سویینگ تریدرها معاملات را بر اساس ریسک / سود (ریوارد) ارزیابی می کنند. با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، آنها تعیین می کنند که در کجا وارد شوند، در کدام قسمت حدضرر را قرار دهند و سپس پیش بینی می کنند که کجا می توانند سود به دست آورند. اگر در معامله ای 1دلار را حدضرر قرار دهند و 3دلار را حد سود در نظر گیرند این نسبت ریسک / سود مطلوب است. از طرف دیگر، به خطر انداختن 1 دلار برای به دست آوردن 1 دلار یا فقط درآمد 0.75 دلار، چندان مطلوب نیست.

Swing Trader به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کند. همانطور که گفته شد، می توان از تحلیل بنیادی برای تقویت تجزیه و تحلیل استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک تاجر شناور یک تنظیم صعودی را در یک سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهند بررسی کنند که اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می رسد یا در حال بهبود است.

معاملات روزانه در برابر Swing Trading: بازده بالقوه

معاملات روزانه معامله گرانی را جذب می کند که به دنبال ترکیب سریع سود هستند. فرض کنید که یک معامله گر 0.5٪ (نیمی از) سرمایه خود را در هر معامله ریسک می کند. در صورت شکست، 0.5٪ ضرر خواهند کرد ، اما در صورت پیروزی ، 1٪ (نسبت پاداش به ریسک 2: 1) کسب می کنند.

همچنین، فرض کنید آنها نیمی از معاملات خود را برنده می شوند. اگر معامله گر در روز شش معامله انجام دهد به طور متوسط هر روز حدود 1.5٪ به مانده حساب خود اضافه می کند، هزینه معاملات کمتری دارد و حتی 1٪ در روز نیز باعث می شود حساب معامله گر بیش از 200٪ در طول سال رشد کند.

Swing Trader آهسته تر از معاملات روزانه سود و زیان را جمع می کند، اما همچنان می توانید معاملات شناور خاصی داشته باشید که به سرعت سود یا زیان بزرگی به بار می آورد. فرض کنید یک معامله گر شناور از همان قانون مدیریت ریسک استفاده می کند و 50٪ از سرمایه خود را برای هر معامله به خطر می اندازد تا سعی کند 1٪ تا 2٪ از معاملات برنده خود را بدست آورد..

فرض کنید آنها برای برنده شدن در معاملات به طور متوسط 1.5٪ درآمد کسب می کنند و در از دست دادن معاملات 0.5٪ از دست می دهند. آنها ماهانه شش معامله انجام می دهند و نیمی از این معاملات را به دست می آورند. در یک ماه معمول، معامله گر نوسان می تواند 3٪ مانده حساب خود را انجام دهد، که بازتاب هزینه های کمتر است. در طول سال، این رقم حدود 36٪ است که به نظر خوب می رسد اما پتانسیل کمتری نسبت به درآمد احتمالی یک معامله گر روزانه دارد.

سویینگ تریدرها اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه ای را مشاهده کنند تا ورود دقیق، توقف ضرر و سود خود را پیدا کنند.

نیازهای سرمایه ای متفاوت

نیاز سرمایه به بازار مورد معامله متفاوت است. معامله گران و معامله گران شناور می توانند با مقادیر مختلف سرمایه گذاری خود را شروع کنند، این بستگی به این دارد که آنها در بازار سهام ، فارکس یا بازارهای آتی معامله کنند.

از طرف دیگر، معاملات شناور می تواند زمان بسیار کمتری داشته باشد. به عنوان مثال، اگر در حال معامله کردن نمودار روزانه هستید، می توانید معاملات جدیدی را پیدا کنید و سفارشات را در موقعیت های فعلی در حدود 45 دقیقه در شب به روز کنید. این فعالیت ها حتی ممکن است به صورت شبانه مورد نیاز نباشد.

برخی از معامله گران شناور، با انجام معاملات هفته ها یا ماه های گذشته، ممکن است فقط لازم باشد هفته ای یک بار به دنبال معاملات و به روزرسانی سفارشات باشند، تعهد زمانی را به جای هر شب به حدود یک ساعت در هفته کاهش دهند، یا حتی ممکن است به روزرسانی سفارشات نیز لازم نباشد!

تاکتیک های Swing Trading

یک تاجر شناور تمایل دارد که به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط کراس اوورها، الگوهای دسته و دسته، الگوهای سر و شانه ها، پرچم ها و مثلث ها هستند.

در نهایت، هر معامله گر نوسان یک برنامه و استراتژی را طراحی می کند که به آنها در بسیاری از معاملات برتری می دهد. این موضوع شامل جستجوی تنظیمات تجاری است که منجر به حرکات قابل پیش بینی در قیمت دارایی می شود. این آسان نیست، و هیچ استراتژی یا راه اندازی هر بار کارساز نیست. با یک ریسک / پاداش مطلوب، برنده شدن در هر زمان لازم نیست. هرچه ریسک / پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب تر باشد ، برای کسب سود کلی در بسیاری از معاملات، دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است.

نتیجه گیری

هر نوع معامله مزایا و معایبی دارد. معاملات شناور به روال تلاش برای سود بردن از نوسانات بازار حداقل 1 روز و تا چندین هفته گفته می شود. اگر بتوان با استفاده از تکنیک های توقف ضرر، ضرر را در سطوح قابل قبول نگه داشت، معاملات شناور می تواند سودآور باشد و چشم انداز خوبی را برای یادگیری هر دو حرکت کوتاه مدت و بلند مدت بازار فراهم کند. نکته منفی در سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ معاملات شناور این است که شما باید تمام وقت برای مدیریت معاملات سخت کار کنید، این بدان معناست که به دلیل حرکت بازار ممکن است سود بالقوه خود را از دست بدهید. همانطور که گفته شد، می توان از روش های دیگری برای سود بردن از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کرد. نکته مهم، ایجاد روشی است که برای شما مناسب باشد. پیاده سازی آن به طور مداوم به قوانین صریح مدیریت پول پایبند باشید. و سوابق خوبی داشته باشید تا بتوانید پیشرفت خود را به عنوان یک تاجر پیگیری کنید.

سوئینگ پوینت + آموزش استراتژی فارکس

سوئینگ پوینت : تعریف

نقطه نوسان یک نقطه قیمتی است که از آن یک روند معکوس جزئی یا عمده اتفاق می افتد. این یک اصطلاح عمل قیمت است که نقاط عطف قیمت را در نمودار کندل نشان می دهد.

پرایس اکشن پیشرفته‌ترین شکل تحلیل تکنیکال است و معامله‌گران خرده‌فروشی بیشترین کاربرد را برای پیش‌بینی روند قیمت دارند. نقطه نوسان شاخص پیشرو است که تغییر روند آتی را در نمودار قیمت پیش بینی می کند.

معامله گران پیشرفته از نقاط نوسانی برای تأیید تغییر روند جزئی در بازار استفاده می کنند.

چگونه نقاط نوسان در معاملات فارکس را شناسایی کنیم؟

دو نوع نقاط نوسانی وجود دارد که روش یافتن این نقاط نوسان متفاوت است. بسیاری از اندیکاتورهای موجود در tradingview می توانند این نقاط نوسان را برای شما پیدا کنند. اما اگر خودتان بر این عبارت اقدام قیمت تسلط داشته باشید، تشخیص روند با استفاده از استراتژی های بالاتر و پایین تر برای شما آسان خواهد بود.

انواع نقطه نوسان

نوسان بالا

هنگامی که دو اوج بالاتر متوالی در سمت چپ شمعدان و دو اوج پایین‌تر متوالی در سمت راست شمعدان تشکیل می‌شوند، بالاترین نقطه شمعدان میانی را نوسان بالا می‌گویند.

Swing high بالاترین قیمت در محدوده تعداد معین شمعدان است. به عنوان یک سطح کلیدی در نمودار قیمت استفاده می شود. بسیاری از معامله گران خرده فروشی از نقاط بالای نوسان به عنوان مقاومت یا سطح کلید استفاده می کنند. از آنجا که این سطوح روانی هستند، معامله گران خرده فروشی از این سطوح قیمت سود می برند.

به سمت پایین حرکت کنید

هنگامی که دو نزول پایین متوالی در سمت چپ شمعدان و دو اوج پایین متوالی در سمت راست کندل شکل می گیرند، کمترین قیمت کندل وسط را نوسان پایین می گویند.

Swing Low کمترین قیمت در محدوده خاص شمعدان در نمودار قیمت است. همچنین به عنوان یک نوسان پایین عمل می کند و معامله گران خرده فروشی از آن به عنوان سطح پشتیبانی استفاده می کنند.

موج قیمت چیست و چگونه موج قیمتی با نقاط نوسان در معاملات ارتباط دارد؟

قیمت همیشه به صورت امواج سینوسی در نمودار کندل استیک حرکت می کند. مثل فراز و نشیب های طبیعت است. و بازار کاملا طبیعی است. به همین دلیل است که وقتی الگوهای قیمت را با طبیعت مرتبط می کنیم، عمل قیمت را در واقعیت می خوانیم.

موج سینوسی در ریاضیات از بالاترین و پایین ترین نقاط تشکیل شده است. به طور مشابه، در نمودار کندل استیک، موج سینوسی با بالاترین و کمترین قیمت تشکیل می شود. بالاترین قیمت را swing high و پایین ترین قیمت را swing low می نامند.

موج سینوسی یک شکل موج ایده آل است، اما در بازارهای بنیادی، موج به الگوی کامل نزدیک می شود. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی ، حرکت صعودی قیمت بیشتر از حرکت نزولی قیمت خواهد بود. در حالی که در طول یک روند نزولی ، یک حرکت نزولی قیمت بیشتر از یک حرکت صعودی خواهد بود. به همین دلیل است که الگوهای موج فقط به موج سینوسی ایده آل نزدیک می شوند.

اهمیت نوسان بالا و پایین در معاملات

مزیت اصلی نوسان بالا و پایین در معاملات پرایس اکشن این است که شروع یک روند جدید را به ما می گوید.

زیرا هنگامی که یک نوسان پایین شکل می گیرد، نماد شروع یک روند صعودی جدید است. در مقایسه، شکل گیری نوسان بالا شروع یک روند نزولی جدید را نشان می دهد.

بیایید با یک مثال بفهمیم.

یک موج بیشتر ترکیبی از یک موج تکانشی و یک موج اصلاحی است. بنابراین هنگامی که یک الگوی موج روی نمودار با نوسان کم یا زیاد کامل می شود، سیگنال احتمالی بالا برای معکوس شدن روند مانند تصویر زیر است.

واقعیت مهم دیگر نقاط نوسانی این است که به ترسیم خطوط روند و حمایت از مناطق مقاومت کمک می کند.

از آنجا که نقاط لمس خط روند همیشه نقاط نوسان قیمت هستند، شما همیشه باید خط روندی را ترسیم کنید که با نوسانات پایین یا نوسان بالا باشد. اگر یک نقطه قیمت یک نقطه نوسان نیست، باید از ترسیم خطوط روند از چنین نقاطی اجتناب کنید. این به ما کمک می کند تا یک خط روند معتبر ترسیم کنیم.

مزایای بسیاری دیگر از نقاط نوسان در معاملات پرایس اکشن وجود دارد، مانند یافتن سطوح کلیدی قیمت، شناسایی امواج روند، و غیره. هنگامی که این الگوی قیمت را در نمودار قیمت زنده تمرین کنید، مزایای بسیاری دیگر را خواهید دانست.

نتیجه

درک نقاط نوسان برای همه معامله گران قیمت اکشن اجباری است زیرا اگر نقاط نوسان را شناسایی نکنید، در یافتن سایرالگوهای نموداراشتباهات زیادی خواهید داشت . یک مفهوم ضروری است. بدون نقاط نوسان، نمی توانید خطوط روند، امواج الیوت و الگوهای نمودار را به درستی ترسیم کنید.

به همین دلیل است که به هر تاجر خرده‌فروشی توصیه می‌کنم نقاط نوسانی را تمرین کند تا تجارت با استفاده از قیمت را بیاموزد. این یک گام مبتدی برای تسلط بر معاملات اکشن قیمت است.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ چیست؟ | سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است. تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن […]

سوئینگ تریدینگ چیست؟ | سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود، اگرچه این نتیجه‌ای نادر است که در شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود.

هدف از انجام معاملات نوسانی تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

مختصری از سوئینگ تریدینگ

• سودگیری از حرکت قیمت مورد انتظار در پوزیشن‌هایی که با روش سوئینگ تریدینگ باز می‌شوند، معمولا از چند روز تا چند ماه طول می‌کشند.
• سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.
• تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.
• سوئینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌های ترید است که در آن، تریدرها می‌توانند فرصت‌های معامله میان مدت تا بلندمدت را با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال پیدا کنند؛ اگر شما به سوئینگ تریدینگ علاقه‌مند هستید، باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشید.
• بسیاری از تریدرهای سوئینگ، معاملات را بر اساس میزان ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. تحلیل نمودار آنها بر مبنای تشخیص نقطه ورود، نقطه خروج و قرار دادن حد ضرر ساخته شده است. اگر آنها در یک دارایی با ۱ دلار معامله می‌کنند که ممکن است ۳ دلار سود داشته باشد، این برای آنها یک ترید معقول است؛ اما از طرف دیگر، اگر آنها ۱ دلار را به خطر بیاندازند تا ۰.۷۵ دلار به دست بیاورند، برای آنها عاقلانه نیست.
• تریدرهای سوئینگ به دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ترید، اساسا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند (منظور از کوتاه مدت در اینجا، کمتر از یک سال است؛ چرا که اکثر سرمایه‌گذاری‌ها چندین سال به طول می‌انجامند؛ پس می‌توان گفت که “ترید” هر چقدر هم که بلندمدت باشد، در اشل بزرگ‌تر یک سرمایه‌گذاری کوتاه مدت محسوب می‌شود).
  تحلیل فاندامنتال می‌تواند میزان دقت معاملات را بیشتر کند. برای مثال، اگر یک تریدر سوئینگ در نمودار یک دارایی روند صعودی (گاوی) مشاهده کند، می‌تواند از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید این روند استفاده کند.
• تریدرهای سوئینگ برای یافتن فرصت‌های معاملاتی، به چارت‌های روزانه نگاه می‌کنند. آنها ممکن است ۱۵ دقیقه یا حتی ۱ ساعت و بیشتر، برای یافتن نقطه ورود، نقطه خروج، حد سود و حد ضرر مناسب انتظار بکشند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
• تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که گفته شد، سوئینگ تریدرها قصد دارند از سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ نوسان قیمت که از چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد، کسب سود کنند. به این ترتیب، Swing تریدرها نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن می‌مانند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای Swing تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی است.

سوئینگ تریدرها معمولا با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، به این دلیل که یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود، اما در عین حال آن‌ها ممکن است به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر از قبیل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله توجه کنند. برای مثال، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن باشد.

اگرچه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، اما استراتژی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. به یاد داشته باشید موارد مطرح شده در این مطلب قوانین قطعی نیستند، بلکه سعی شده مواردی ذکر شود که عمومیت بیشتری دارند.

چه تفاوت‌هایی میان سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود دارد؟

سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه – Day Trader به دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله هستند. در واقع، معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری انجام ‌می‌دهند و به تبع، بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند. هدف Swing تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد. از آنجایی که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، آن‌ها می‌توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از معامله‌های کمی که انجام می‌دهند، به ارمغان آورند.

Day Traderها معمولا فقط از ابزار تکنیکال برای تحلیل‌هایشان استفاده می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها معمولا سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در مقابل این‌‌ها، سرمایه گذاران هم ممکن است اصلا تحلیل تکنیکال را در نظر نگرفته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذاری کنند.

کدام روش برای شما بهتر است؟ سوئینگ تریدینگ یا معامله‌گری روزانه‌؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی کجا می‌بینید؟ پاسخ دادن به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید بهترین استراتژی ترید برای شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه‌گذاری شما کدام است.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و شیوه معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه باعث تقویت این نقاط قوت شود. برخی ترجیح می‌دهند در معامله سریع وارد و یا خارج شوند و نیازی به نگرانی در مورد معاملاتِ باز هنگام خواب نداشته باشند. اما برخی وقتی بهتر تصمیم می‌گیرند که فرصت بیشتری برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود دارند.

مشخص است که شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهتر است و نتایج بهتری می‌توانید کسب کنید. شما همچنین می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، بر روی کاغذ معاملات خود را انجام دهید.

سوئینگ تریدینگ می‌تواند راهی ایده‌آل برای شروع ترید باشد. زیرا با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که خیلی نیز طولانی نیست)، تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

نتیجه‌گیری

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی مرسوم در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. افرادی که این استراتژی را برای خرید و فروش دارایی‌هایشان انتخاب کرده‌اند، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی خواهند ماند.

به منظور یافتن بهترین استراتژی برای خود از بین سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، بهتر است هر دو را امتحان کرده و بر اساس بازخورد دریافتی، تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی متفاوت هر فرد، نمی‌توان نتیجه‌گیری ثابتی برای همه داشت، به همین دلیل انتخاب بهترین روش کاملا نسبی است.

هر آنچه در مورد نوسان‌ گیری در بازار ارز دیجیتال باید بدانید!

نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال

در بازار ارز‌های دیجیتال همانند بازار‌های مالی دیگر روش‌های متعددی برای معامله‌گری و کسب سود وجود دارد. معامله‌گران با توجه به سلایق،روحیات،زمان و میزان سرمایه خود یکی از این روش‌ها را بر می‌گزینند. یکی از روش‌های رایج در معامله‌گری نوسان‌ گیری یا سویینگ تریدینگ است. در این مقاله قصد داریم تا شما را با مفهوم نوسان‌ گیری و چگونگی انجام آن در بازار ارز دیجیتال آشنا کنیم. با ما همراه باشید تا با استفاده از این روش بتوانید در بازار ارز دیجیتال سود زیادی کسب کنید.

نوسان‌ گیری چیست؟

اگر مدتی در بازار ارز‌های دیجیتال مشغول به فعالیت باشید حتما متوجه شده‌اید که بازار ارز‌های دیجیتال نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و قیمت ممکن است در لحظه‌ای دچار تغییرات شدیدی شود. نوسانات را می‌توان با توجه به زمان به بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. برای نوسان‌ گیری با توجه به استراتژی که هر معامله‌گر برای خود دارد در یکی از این چارچوب‌های زمانی به فعالیت می‌پردازد.

هر نوسان بزرگ و بلند مدتی به چند نوسان کوتاه مدت‌تر یا به اصطلاح ریز موج تبدیل می‌شود و معامله‌گران با استفاده از خرید در کف و فروش در سقف قیمتی کسب سود می‌کنند. معامله‌گرانی که نوسان‌ گیری بلند مدت انجام می‌دهند ممکن است یک یا دو روز سودی نکنند و برای انجام کامل یک معامله چند هفته صبر کنند. در ادامه به معرفی ابزار‌ها و ملزومات به‌کارگیری استراتژی نوسان‌ گیری خواهیم پرداخت.

اندیکاتور‌های مناسب برای نوسان‌ گیری

اندیکاتور‌ها یکی از ابزار‌هایی هستند که با استفاده از میانگین‌ها،حجم معاملات و … به یاری معامله‌گران می‌آیند و آن‌ها را در مسیر تحلیل تکنیکال راهنمایی می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه فقط از یک یا دو اندیکاتور استفاده می کنند و عده دیگری تعداد بیشتری اندیکاتور را برای نوسان‌ گیری امتحان می‌کنند. در ادامه با مناسب‌ترین اندیکاتور‌ها برای نوسان‌ گیری آشنا می‌شویم.

باند بولینگر (Bollinger Bands)

یکی از اندیکاتور‌های مشهور که از سالیان بسیار دور برای نوسان‌ گیری مورد استفاده معامله‌گران و فعالان بازار‌های مالی قرار می‌گیرد باند بولینگر است. باند بولینگر یک محدوده حرکتی برای نمودار قیمتی ایجاد می‌کند. به عبارتی بولینگر باند به نوعی دست به پیش‌بینی حداکثر رشد و ریزش برای قیمت در زمانی مشخص می‌زند.

باند بولینگر

باند بولینگر مانند اندیکاتور‌های دیگر همیشه درست کار نمی‌کند و درصدی خطا نیز دارد پس نمی‌توان به بولینگر باند به تنهایی اکتفا کرد. برای نوسان‌ گیری می‌تواند در پایین باند اقدام به خرید و در سقف باند اقدام به فروش کرد.

Relative Strength Index

اندیکاتور RSIنیز یک اندیکاتور پرکاربرد در زمینه نوسان‌ گیری به شمار می‌رود. محاسبه RSI بسیار پیچیده و دشوار است اما به طور خلاصه می‌توان گفت که RSI سعی در تشخیص محدوده فروش و محدود خرید و فشار عرضه و تقاضا دارد. این اندیکاتور در محدود صفر تا صد نوسان پیدا می‌کند. تحلیلگران برای RSI محدوده ایمنی تعریف کرده‌اند که عددی بین ۳۰ تا ۷۰ می‌باشد. هر چه عددی که RSI نشان می‌دهد از ۷۰ بزرگتر باشد این معنا را می‌دهند که بازار دچار سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ اشباع خرید شده است و هر آن امکان ریزش قیمتی و فروش فعالان بازار وجود دارد.

زمانی که RSI به زیر ۳۰ می‌رسد نیز بازار دچار اشباع فروش شده است و دیگر عرضه کاهش می‌یابد و بازگشت قیمت محتمل به نظر می‌رسد. برای نوسان‌ گیری به کمک RSI می‌توان در محدوده اشباع فروش یعنی زیر ۳۰ اقدام به سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ خرید و در محدوده اشباع خرید یعنی بالای ۷۰ اقدام به فروش کرد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال در نوسان‌ گیری

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یک پروژه می‌تواند در نوسان‌ گیری بسیار به کمک شما بیاید. گاهی رویدادی در تاریخ مشخصی می‌تواند قیمت یک پروژه را به شدت افزایش دهد و در طرف مقابل فقط با یک خبر منفی قیمت یک ارز دیجیتال به شدت ریزش پیدا کند.

تحلیل فاندامنتال

شما با آگاهی از اخبار و اتفاقات حول یک ارز دیجیتال می‌توانید دست به پیش‌بینی تاثیر آن اخبار و اتفاقات بر روی قیمت بزنید و اقدام به نوسان‌ گیری کنید. گاهی برای درک تاثیر یک خبر نیاز به دانش اقتصادی یا سیاسی زیادی دارید تا بتوانید پیش‌بینی دقیقی انجام دهید.

بیت‌کوین و تاثیر آن بر قیمت سایر ارز‌های دیجیتال

تاثیر قیمت بیت کوین بر بازار ارز دیجیتال

بیت‌ کوین پادشاه ارز‌های دیجیتال همواره تاثیر زیادی بر کلیت بازار دارد. شما با تحلیل وضعیت بیت‌کوین می‌توانید چشم‌اندازی کلی از وضعیت بازار ارز‌های دیجیتال پیدا کنید. برای درک بهتر این مفهوم نیاز است تا دامیننس و میزان سلطه بیت‌ کوین آشنا شوید. پس از تحلیل روند دامیننس می‌توانید با دید بهتری اقدام به نوسان‌ گیری کنید.

سخن پایانی

در این مقاله شما را با استراتژی پرکاربرد نوسان‌ گیری در بازار ارز‌های دیجیتال آشنا کردیم. ابزار‌ها و راهکار‌های مناسب این استراتژی را معرفی کردیم. نوسان‌ گیری اگر به درستی انجام شود یکی از پرسودترین استراتژی‌های موجود در بازار ارز‌های دیجیتال است. در حین نوسان‌ گیری استفاده اصول مدیریت سرمایه و ریسک همچون به‌کارگیری حد سود و ضرر را فراموش نکنید. به یاد داشته باشید با ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال باین‌ارز به سادگی می‌توانید به انجام معاملات رمزارزی بپردازید. نظرات و تجربیات خود را درباره‌ی نوسان‌ گیری با ما به اشتراک بگذارید.