اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟

بعضی از افراد تهاجمی یا Aggressive هستند و قادرند ریسک بیشتری کنند در حالی که افراد دیگری خیلی آرام و محافظه‌کار conservative هستند. بعضی از افراد دوست دارند سود‌های کوچک اما همیشگی داشته باشند در حالی که اشخاص دیگری همیت نمی‌دهند کمی ضرر کنند تا یک سود بزرگ به دست آورند.

ترید ارز دیجیتال

متاسفانه بیشتر مقالات و کتاب­‌ها، تفاوتی بین ترید و سرمایه گذاری قائل نمی ­شوند. در حالی که هدف از سرمایه گذاری کسب ثروت در یک بازه زمانی طولانی، با خرید و نگهداری یکسری دارایی (سهام، اوراق قرضه، دلار، طلا و غیره ) است. در مقابل، منظور از ترید، خرید و فروش مکرر در بازار مالی برای کسب سود بیشتر است. ترید و سرمایه گذاری هر چند هر دو به دنبال سود بیشتر هستند، اما برای رسیدن به این هدف، راه های مختلفی را دنبال می­‌کنند.

تریدر کیست؟

فرد معامله‌گر یا تریدر (Trader)، با هدف کسب سود به خرید و فروش ارز دیجیتال با توجه به نمودارهای قیمتی و اخبار بازار می ­پردازد. یک تریدر حرفه­ ای کسی است که:

۱- توانایی یادگیری مطالب روز دنیا و تجزیه و تحلیل فنی آن­ها را دارد.

۲- توانایی فکر کردن به تمام جوانب یک موضوع را دارد.

۳- از صبر و نظم خوبی برخوردار است.

۴- قابلیت استخراج اطلاعات از نمودارهای قیمتی را دارد.

۵- فعال است و نظاره گر بازار نیست.

۶- جهت درست بازار را تشخیص می دهد.

چه روش هایی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد؟

۱- خرید و فروش فوری ارز دیجیتال یا Scalping
به ترید ارز دیجیتال در بازه زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) برای کسب سود اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟ سریع، خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ گفته می­ شود. روش تحلیل در این روش بر پایه استفاده از ربات­ ها، پلتفرم­ های معاملاتی خودکار و تحلیل تکنیکال ( در این تحلیل، تنها متغیر قیمت در نظر گرفته می­ شود) است.

۲- خرید و فروش روزانه ارز دیجیتال یا Day Trading
معاملات روزانه کوتاه اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟ مدت است و می تواند به معنای نگه داشتن دارایی فقط برای یک روز باشد. در این روش، تریدر قبل از پایان یافتن روز، دارایی خود را به امید کسب سود کم اما سریع، می ­فروشد. روش تحلیل در خرید و فروش روزانه ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال است.

۳- خرید و فروش نوسانی ارز دیجیتال یا swing trading
ترید ارز دیجیتال به روش خرید و فروش نوسانی، در بازه زمانی میان مدت انجام می ­شود. بر خلاف معامله روزانه که شامل خرید و فروش به صورت روزانه برای کسب سود کم است، در خرید و فروش نوسانی، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال موقعیت های مناسبی را برای سرمایه گذاری در بازه زمانی ۲ هفته الی ۲ ماه به دست می آورند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند.

در این روش با توجه به قیمت کف، موقعیت در نظر گرفته می شود و در موقعیت سقف قیمت، به صورت یکپارچه یا تدریجی، ارز دیجیتال به فروش می­ رسد.

معامله نوسانی یک معامله بسیار محبوب برای تریدرهای ارزهای دیجیتال است، زیرا قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مرتباً در طی یک هفته، نوسانات شدید قیمت را نشان می­ دهند. این نوسانات قیمت، تریدرها را قادر می سازد تا در صورت دستیابی به نقاط ورود و خروج مناسب از بازار، سود مناسبی را اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟ کسب کنند.

۴- خرید و فروش ارز دیجیتال با موقعیت گیری یا Position Trading
ترید ارز دیجیتال به روش موقعیت گیری، در بازه زمانی بلند مدت و با استفاده تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می­ شود. در این روش، در واقع با استفاده از تحلیل فاندامنتال، یک موقعیت خرید و فروش برای ۳ الی ۱۲ ماه در نظر گرفته می­ شود (متغیرهای کلیدی مانند ارزش بازار، تعداد ارز دیجیتال و موسسان ارز دیجیتال موردنظر مورد بررسی قرار می­ گیرند).

هر چند ترید ارز دیجیتال به روش موقعیت گیری آسان به نظر می­ رسد، اما قواعد مخصوص به خود را دارد که باید به خوبی با آن آشنایی داشته باشید.

خرید ارز دیجیتال

آیا خرید و فروش رمزارز بر اساس مبانی قانونی و فقهی مجاز است؟

با توجه به این که در روزهای اخیر، مطالب پراکنده‌ و بعضاً متناقضی از سوی مراجع ذی‌ربط در رابطه با…

تفاوت بلاک چین و بیت کوین

برای درک بهتر تفاوت بلاک چین و بیت کوین این جمله را در نظر بگیرید: وب‌سایت‌ها فناوری خاصی هستند که…

توکن به چه معناست؟

یازده سال پیش یک سیستم پرداخت نظیر به نظیر و یک ارز غیرمتمرکز به‌ نام بیت کوین (BTC) راه‌اندازی شده…

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال

شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال در واقع سلاح‌های انتخابی برای تحلیل‌گران تکنیکال در بازار خرید ارز دیجیتال هستند. هر تحلیل‌گر…

ارز فیات چیست؟ مقایسه آن با ارز دیجیتال

به عبارت ساده، ارز فیات پول قانونی است که ارزش آن بیشتر از کالای فیزیکی یا کالایی از دولت صادر…

معاملات اسکالپینگ در حوزه ارزهای دیجیتال

اسکالپینگ یک شیوه تجارت در بازار خرید ارز دیجیتال است. معامله‌گران اسکالپینگ قصد دارند سود خود را از نوسانات…

شبکه‌های (P2P) peer-to-peer یا نظیر به نظیر به چه معناست؟

یک شبکه peer-to-peer (P2P) در علوم کامپیوتر شامل یک گروه از دستگاه‌هایی است که به طور کلی فایل‌ها را ذخیره…

گره در حوزه ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

تعریف گره یا nodes ممکن است با توجه به زمینه متفاوت باشد. وقتی صحبت از کامپیوتر یا شبکه‌های مخابراتی می‌شود،…

بازار ساز خودکار (AMM) چیست؟

مقدمه شما می‌توانید یک بازار ساز خودکار را به‌عنوان یک ربات تصور کنید که همیشه مایل است قیمت بین دو…

معاملات آربیتراژ ؛ تعریف و انواع آن

مقدمه معاملات آربیتراژ یک استراتژی تجاری نسبتاً کم ریسک است که از اختلاف قیمت در بازارها بهره می‌برد. بیشتر اوقات،…

ترید کردن ارزهای دیجیتال چیست ؟

ترید کردن ارزهای دیجیتال به معنای خرید و فروش ارزهای دیجیتال است که سود از خرید و فروش این معاملات حاصل شود. فرد معامله گر یا تریدر جهت کسب سود، با توجه به نمودار ها و اتفاقات بازار به معاملات و خرید و فروش ارز می پردازد. در این مقاله اشاره خواهیم کرد که ترید کردن ارزهای دیجیتال چیست ؟ و روش های ترید کردن چگونه است.

روش های ترید ارز دیجیتال

به این فکر کنید که شما یک مقدار پول دارید و می خواهید آن را در فضای ارز دیجیتال سرمایه گذاری نمایید. در این صورت شما باید به صرافی مراجعه کنید. صرافی های ارز دیجیتال مانند میهن پرداخت را می توانید در دنیای اینترنت و در دنیای واقعی پیدا کنید. اما قبل از ترید ارز دیجیتال و معامله ارز دیجیتال باید بعضی موارد را بررسی نمایید.

معاملات سویینگ

در این نوع معامله از نوسان طبیعی قیمت ها استفاده می شود. معامله گران سویینگ زمانی می توانند در این معاملات سود نمایند که بتوانند زمان درست و واقعی تغییرات ارزها را پیش بینی نمایند. آن ها بدون نظارت لحظه ای باید تصویری کلی از معاملات را در ذهن داشته باشند.

معاملات روزانه

در این روش معاملات متعدد در طول روز برای کسب درآمد انجام می شود. معامله گران این روش در طول روز مدام معاملات را بالا و پایین می کنند و معمولا در پایان هر روز تمام معاملات را می بندند. این روش نیز یک ترید ارز دیجیتال محسوب می شود.

اسکالپینگ

اسکالپینگ به نوعی از معاملات در طی روز گفته می شود که هدف معامله گر بدست آوردن سود می باشد. حتی اگر این سود ناچیز باشد. بیشتر هدف معامله گر، کسب سودهای کوچک در بازار می باشد.

ترید کردن ارزهای دیجیتال به معنای خرید و فروش ارزهای دیجیتال است که سود از خرید و فروش این معاملات حاصل شود

تریدر کیست؟

حال که دانستیم ترید کردن ارزهای دیجیتال چیست ؟ اکنون بیایید به مفهوم تریدر یا معامله گر آشنا شویم و بدانیم که تریدر کیست؟
فرد معامله گری که ترید ارز دیجیتال را با هدف کسب سود انجام می دهد، تریدر نامیده می شود. از مشخصه های تریدر حرفه ای:

• توانایی فکر کردن همه جانبه به یک موضوع را دارد.
• توانایی یادگیری مطالب بسیار زیادی را در یک روز دارد.
اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟
• توانایی تجزیه و تحلیل فنی مطالب زیادی را دارد.
• قدرت برنامه ریزی منظم زیادی دارد.
• صبر و تحمل بالایی برای رسیدن به سود مورد نظر را دارد.
• قابلیت استخراج اطلاعات از نمودارهای مختلف را دارد.
• جهت درست بازار را می تواند تشخیص و ترید ارز دیجیتال را انجام دهد.
• نظاره گر بازار نیست و از آن استفاده می نماید.

ارزهای دیجیتال مهم در ترید ارز دیجیتال

شناخت برخی از ارزهای دیجیتال مهم بر اساس عملکردی که در بازار دارند برای ترید کردن مهم می باشد.

بیت کوین

بیت کوین یکی از مهم ترین ارزهای شناخته شده دنیا می باشد که توسط ساتوشی ناکاموتو در سال ۲۰۰۸ معرفی شد. امروزه از بیت کوین به عنوان پول معمولی در خرید و فروش و معاملات مختلف استفاده می شود. می توان گفت بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال امروزه تفاوتی با پول واقعی ندارد.

استفاده از بیت کوین سخت نیست و با توجه به کمی تلاش و یادگیری می توان از آن استفاده کرد.

بیت کوین با جهش قیمتی که در سال ۲۰۱۸ به دست آورد توانست به شهرت فراوانی برسد. این ارز دیجیتال ترکیبی از خلاقیت و امنیت می باشد که بسیاری از موانع قانونی و امور مالی و بانکی را پشت سر گذاشته است. در ترید ارز دیجیتال بیت کوین به یکی از مهم ترین ارزها در دنیا تبدیل شده و روزانه می توان شاهد ترید ارز دیجیتال بود.

اتریوم

اتریوم نیز یکی دیگر از ارزهای دیجیتال معروف به حساب می آید که قابلیت عملکرد هوشمند دارد. مبادلات ارز در شبکه اتریوم، اتر نامیده می شود. این ارز دیجیتال که دومین ارز دیجیتال محبوب دنیا شناخته می شود، امکان هیچگونه دستکاری یا دخالت شخصی را در نقل و انتقالات میسر نمی کند. اتریوم به دلیل تکنولوژی خاص و پیشرفته خود مورد توجه می باشد و سود مناسبی را در ترید ارز دیجیتال به معامله گران تقدیم می کند.

ریپل یک شبکه پرداخت می باشد که ارتباطی امن و غیر متمرکز را برای موسسات مالی سراسر دنیا فراهم می نماید. هدف ریپل این می باشد که بتواند انتقال پول بین بانکی و بین المللی را ارزان، سریع و غیرمتمرکز نماید. می شود گفت ریپل تا حد زیادی موفق عمل کرده است. واحد پول یا همان ارز دیجیتال ریپل XRP می باشد و در ترید ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

فرد معامله گری که ترید ارز دیجیتال را با هدف کسب سود انجام می دهد، تریدر نامیده می شود.

برای شروع ترید ارز دیجیتال باید چه کرد؟

اکنون احتمالا” سئوال ترید کردن ارزهای دیجیتال چیست ؟ دیگر پرسش شما نیست۱ اما برای شروع اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟ ترید کردن باید چه کنیم؟
انجام ترید ارز دیجیتال برای رسیدن به سود فقط از طریق یادگیری و افزایش سطح دانش در مورد ارزهای دیجیتال امکان پذیر است. در عین حال نیز باید به شناخت دقیقی از بازار و انواع پلتفرم های خرید و فروش ارز دیجیتال رسید.

هر چند مشکلات بسیاری در زمینه ترید ارز دیجیتال برای ایرانیان وجود دارد اما با این حال نمی توان موفقیت آن ها را در بازار ترید ارز دیجیتال نادیده گرفت.

قبل از شروع باید استراتژی معاملات خود را معین نمایید. پیشنهاد می شود قطعا به سراغ یادگیری روش های تحلیل و تلسط روی ابزارها و خود ارزهای دیجیتال، بروید. ثبت نام در انواع صرافی های دیجیتال نیز قدم دوم می باشد. شناخت کامل ارزهای دیجیتال و وجود یک دید کلی به روی بازار آن ها می تواند در ترید ارز دیجیتال به شما کمک بسیاری نماید. خوشبختانه به دلیل افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال صرافی های مختلف امکان خرید و فروش آن را میسر نموده اند. با توجه به تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده است، ترید ارز دیجیتال در صرافی های خارجی ممکن نیست اما با توجه به صرافی های معتبر ایجاد شده در ایران امروز می توان به یک تریدر تبدیل شد و درآمد مناسبی را کسب کرد.

استراتژی ترید اسکالپ Scalp چیست؟

ترید اسکالپ Scalp یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس (Forex) است. در این روش تریدر یک سهام را خریداری کرده و پس از مدت زمان کوتاهی آن را به فروش می رساند و از این طریق سود کمی در هر معامله به دست خواهد آورد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند را اسکالپر (Scalper) می نامند. امروز می خواهیم انواع ترید اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

معامله اسکالپ چیست؟

اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که از تحرکات قیمتی جزئی، به معامله کنندگان سود می رساند. تریدرها برای ورود به این معامله باید یک استراتژی خروج (Exit Strategy) سفت و سخت داشته باشند چرا که یک ضرر بزرگ موجب از دست رفتن تمام دستاوردهای کوچک تریدرها خواهد شد. اسکالپر برای موفقیت در این استراتژی به ابزارهایی نظیر Live Feed و یک کارگزاری با دسترسی مستقیم (Direct-access Broker) نیاز دارد، علاوه بر این تریدر برای انجام معاملات پی در پی باید استقامت لازم را نیز داشته باشد.

استراتژی اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

معامله اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر سهام ها فاز اول (Accumulation) چرخه سهام را پشت سر گذاشته ولی مقصد بعدی مشخصی ندارند. در حقیقت برخی از سهام ها بعد از گذراندن مرحله اولیه متوقف می شوند اما مابقی آنها به حرکت خود ادامه می دهند.

یک اسکالپر (معامله گری که از استراتژی اسکالپ استفاده می کند) می خواهد تا جایی که امکان دارد سود کمی دریافت کند. این استراتژی بالعکس استراتژی های طولانی مدت است که در آن معامله گر برخلاف دیگران، حجم معاملات سود آور خود را افزایش می دهد. در حقیقت اسکالپ تریدینگ به حجم معاملات توجه نمی کند و با افزایش تعداد معاملات، سود خوبی را برای معامله گران به ارمغان می آورد.

سود 50% یا کمتر برای معامله گرانی که از استراتژی بلند مدت استفاده می کنند کاملاً عادی به نظر می رسد؛ به عبارت دیگر مبلغ سود به مقدار قابل توجهی از ضرر بیشتر است. اما در ترید به روش اسکالپ سود تریدر برابر یا اندکی بیشتر از مبلغ ضرر اوست.

مزایای استراتژی اسکالپ در ترید

1- قرار گرفتن در معرض ریسک بازار را کاهش می دهد:

کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک بازار، احتمال بروز اتفاقات ناگوار را از بین خواهد برد.

2- تحرکات قیمتی کوچک تر راحت به دست خواهند آمد:

تحرکات قیمتی بزرگ در اثر عدم توازن شدید بین نیروی عرضه و تقاضا ایجاد می شود. برای مثال تحرک قیمتی 10 سنتی یک سهام بسیار آسان تر از نوسان قیمتی 1 دلاری آن خواهد بود. بنابراین شکار فرصت ها در ترید به روش Scalp بسیار ساده تر است.

3- احتمال بروز تحرکات قیمتی کوچک بیشتر از نوسانات قیمتی بزرگ است:

تحرکات قیمتی ناچیز حتی در بازارهای راکد وجود دارد، برای همین یک اسکالپر به راحتی از آن سود کسب خواهد کرد.

اسپرد در اسکالپ و استراتژی های معاملاتی معمولی

اسکالپرها در معاملات خود می خواهند از اسپرد خرید و فروش (Bid-Ask Spread) سود کسب کنند. به عبارت دیگر کارگزاری اوراق را با یک قیمت پیشنهادی (The Bid) از اسکالپر خریداری می کند و با یک قیمت درخواستی (The Ask) به وی می فروشد. این تفاوت قیمت اسپرد نام دارد و اسکالپر همواره به دنبال سهامی با حاشیه اسپرد کم خواهد بود.

اما معاملات عادی پایدار هستند؛ به گونه ای که می توان سود ثابتی در آنها کسب کرد. در حقیقت از آنجایی که عرضه و تقاضا همواره متعادل است، میزان اسپرد میان قیمت پیشنهادی و درخواستی نیز تا حدود زیادی ثابت خواهد بود.

اسکالپینگ به عنوان استراتژی اولیه

اسکالپر معاملات پر تعدادی (حدود 100 ترید) در روز انجام می دهد. وی از تیک چارت یا نمودارهای یک دقیقه ای استفاده می کند تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت زنده (Real-Time) بررسی کند. پشتیبانی از سیستم هایی نظیر معاملات با دسترسی مستقیم (DAT) و Level 2 quotations برای موفقیت در استراتژی اسکالپ ضروری است. در حقیقت اجرای اتوماتیک سفارشات معاملاتی یکی از مهم ترین ابزارهای مورد نیاز اسکالپر است، بنابراین سیستم DAT بهترین گزینه برای اسکالپرها به شمار می رود.

اسکالپینگ به عنوان استراتژی مکمل

معامله گرانی که در چهارچوب زمانی بلند مدت فعالیت می کنند نیز می توانند از استراتژی اسکالپینگ به عنوان روش معاملاتی مکمل استفاده کنند. برای مثال زمانی که اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟ بازار قفل است یا تحرکات قیمتی در یک محدوده کوچک وجود دارد، اسکالپر از این استراتژی استفاده خواهد کرد. به عبارت دیگر وقتی هیچ روندی در بازه زمانی بلند مدت دیده نمی شود، فعالیت در یک بازه زمانی کوتاه مدت باعث سود دهی خواهد شد.

یکی دیگر از روش های استفاده از رویکرد اسکالپ در بازه زمانی بلند مدت، روش چتری (Umbrella) است؛ این روش به تریدر کمک می کند تا هزینه های اولیه را بهبود بخشیده و سود خود را به حداکثر برساند. روش چتری به صورت زیر انجام می شود:

• تریدر یک پوزیشن معاملاتی بلند مدت باز خواهد کرد.
• در حالی که معامله اصلی در جریان است، تریدر معاملات کوتاه مدت جدیدی را شناسایی کرده و با استفاده از اصول اسکالپینگ در آن فعالیت می کند.

به طور کلی هر ترید را می توان به یک معامله اسکالپ تبدیل کرد، به گونه ای که سودی نزدیک به نرخ ضرر/پاداش 1:1 برای آن در نظر گرفت. این موضوع به معنی این است که سود در نظر گرفته شده برابر با ضرر احتمالی معامله خواهد بود. برای مثال اگر تریدر با 20 دلار یک معامله اسکالپ باز کند و محدوده ضرر (Stop-loss) را 10 سنت تعیین کند، آنگاه معامله در 19.90 دلار بسته خواهد شد. علاوه بر این حداکثر سود وی در آن معامله نیز 10 سنت خواهد بود، به گونه ای که معامله در 20.10 دلار بسته خواهد شد.

معاملات اسکالپ را می توان در بازه زمانی کوتاه یا بلند مدت مورد استفاده قرار داد. شما می توانید از اسکالپ در معاملات Breakout یا محدود استفاده کنید. شما همچنین می توانید از تحلیل تکنیکال و نمودارهای تحلیلی سنتی نظیر اندیکاتورها در این روش معاملاتی استفاده کنید.

3 نوع معاملات اسکالپ

اولین نوع از معاملات اسکالپ بازارسازی (Market-Making) نام دارد که در آن اسکالپر به صورت همزمان یک قیمت پیشنهادی برای خرید یا فروش یک سهام خاص ارائه می دهد. اگر حجم بسیار زیادی از یک سهام ثابت بدون تحرکات قیمتی بالا معامله شود، چنین استراتژی در شرایطی به سود دهی خواهد رسید. این نوع از معاملات اسکالپ بسیار پیچیده است چرا که تریدر باید با بازار سازان (Market Makers) دیگر به رقابت بپردازد، علاوه بر این سود چنین معامله ای بسیار اندک است، تا جایی که هر گونه تحرک قیمتی منجر به ضرر دهی اسکالپر خواهد شد.

دو نوع دیگر از اسکالپینگ مبتنی بر رویکردهای سنتی بوده و مستلزم سهامی با تحرکات قیمتی پر تعداد است. این دو روش همچنین نیازمند استراتژی صحیح و توانایی پیش بینی تحرکات قیمتی هستند. روش دوم اسکالپ به این ترتیب است که تریدر تعداد زیادی سهام با تحرکات قیمتی ناچیز را خریداری می کند. چنین استراتژی در سهام شناور موفق خواهد بود؛ به گونه ای که ورود و خروج به سهام های 3000 تا 10000 دلار به راحتی امکان پذیر باشد.

نوع سوم ترید اسکالپ شباهت بسیار زیادی با روش های سنتی معامله دارد. در این روش، تریدر با توجه به سیگنال های موجود به یک پوزیشن معاملاتی وارد می شود و به محض مشاهده سود با نرخ 1:1 از آن خارج خواهد شد.

نکات مهم برای اسکالپرهای مبتدی

از آنجایی که ورود به دنیای فارکس بسیار راحت است، افراد بسیار زیادی با استفاده از استراتژی های معاملات روزانه (Day Trading) یا اسکالپ در این بازار فعالیت می کنند. افرادی که به تازگی قدم در دنیای اسکالپ گذاشته اند باید به دقت شرایط آن را مورد بررسی قرار دهند چرا که آنها باید به صورت لحظه ای فرصت های مناسب را رصد کرده و تصمیمات مربوطه را به سرعت اتخاذ کنند.

بیشتر افراد معتقدند که ترید اسکالپ گزینه مناسبی برای معامله گران مبتدی به شمار نمی رود، اما تازه کارها با رعایت نکات زیر تا حد زیادی در این استراتژی به موفقیت دست پیدا خواهند کرد:

1- اجرای اُردِر (Order Execution) :

افراد مبتدی معمولاً در اجرای سفارش ها به مشکل بر می خورند برای همین سود کمتری عاید آنها شده و در برخی اوقات حتی متحمل ضرر می شوند. از آنجایی که حاشیه سود بسیار محدود است، بنابراین اجرای Orderها باید به صورت کاملاً دقیق انجام شود. برای این کار باید از ابزارهایی نظیر DAT یا Level 2 quotations استفاده کرد.

2- تکرار و هزینه ها (Frequency and Costs) :

اسکالپر تازه کار باید همواره هزینه های خود را زیر نظر داشته باشد. یک تریدر صدها معامله اسکالپ در روز انجام می دهد و تکرار این معاملات کمیسیون بسیار زیادی برای آنها خواهد داشت. تریدر باید بهترین کارگزاری آنلاین از لحاظ کمیسیون را برای همکاری انتخاب کند؛ البته به خاطر داشته باشید که معاملات اسکالپ در برخی از کارگزاری ها پذیرفته نخواهد شد.

3- معامله (Trading) :

تریدرها باید با نبض بازار آشنایی داشته باشند؛ به گونه ای که با شناسایی روند و مومنتوم (قدرت روند) بتوانند به سود خوبی دست پیدا کنند.

4- طرفین معامله (Trading Sides) :

افراد مبتدی قبل از اینکه به مهارت و دانش کافی در این زمینه دست پیدا کنند معمولاً طرف خریدار (Buy-Side) را انتخاب می کنند. البته اسکالپرها در نهایت به یک تعادل نسبی بین معاملات کوتاه و بلند مدت در طرف خرید و فروش خواهند رسید.

5- تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) :

اسکالپرهای مبتدی برای پیروزی در رقابت با تریدرهای دیگر باید با مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشند. این موضوع در بازارهایی که شامل معاملات پر تعداد هستند کاربرد دارد، علاوه بر این برای فعالیت در بازار سیاه (Dark Pool) نیز باید به تجزیه و تحلیل تکنیکال مسلط باشید.

6- حجم معامله (Volume) :

مبنای اصلی ترید اسکالپ در چهارچوب زمانی کوتاه مدت شکل می گیرد. این معامله تنها در صورت موفقیت آمیز بودن سفارشات به مرحله اجرایی خواهد رسید و این قضیه نیز به میزان نقدینگی تریدر بستگی دارد. به عبارت دیگر می توان گفت تریدهایی با حجم بالا به نقدینگی کمتری نیاز دارند.

7- نظم (Discipline) :

به خاطر داشته باشید که تمام پوزیشن های مالی خود را در طی یک روز انجام دهید و هیچ کدام را به روز بعد انتقال ندهید. اسکالپینگ بر مبنای فرصت های کوچک بازار انجام می پذیرد، بنابراین اسکالپر باید همواره به اصول فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت پایبند باشد.

انواع تریدر کدامند؟ اسکالپ، روزانه، سوئینگ، پوزیشن؟

انواع تریدر؟ مگر تریدرها انواع دارند؟ مگر نباید یک سبک معاملاتی را انتخاب کنیم و به آن پایبند باشیم؟ پاسخ تمام این سوالات را در این مطلب جامع خواهید فهمید.

یادم است، در اوایل روزهایی که شروع به ترید کرده بودم، اصلاً نمی‌دانستم استایل‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد و با توجه به مطالب آموزشی پراکنده‌ای که از اینترنت بدست آورده بودم، به محض دیدن یک کف یا سقف، شروع به ترید می‌کردم؛ من اصلاً هیچ توجهی به تایم فریم و اینکه هدفم از این ترید چیست نمی‌کردم. من نمی‌دانستم چه استایلی مناسبم است و در نهایت : من نمیدانستم انواع تریدر وجود دارد.

«هر تریدری منحصر به فرد است»

۸ میلیارد انسان در جهان وجود دارد (البته شاید موجودات فضایی هم وجود داشته باشند 😂) و هیچ کدام از این تعداد، مثل دیگری نیست.

حتی دوقولوهای همسان نیز دارای اثر انگشت متفاوت هستند.

در دنیای معامله‌گری نیز قضیه همین است. در درس پلن معاملاتی به صورت کامل متوجه شدید که تا چه حد توجه به شخصیت خودتان مهم است.

فقط برای مثال در این درس:

بعضی از افراد تهاجمی یا Aggressive هستند و قادرند ریسک بیشتری کنند در حالی که افراد دیگری خیلی آرام و محافظه‌کار conservative هستند. بعضی از افراد دوست دارند سود‌های کوچک اما همیشگی داشته باشند در حالی که اشخاص دیگری همیت نمی‌دهند کمی ضرر کنند تا یک سود بزرگ به دست آورند.

حال که متوجه شدیم نمیتوان هیچ دو شخصی را وادار کرد که یکسان ترید کند، به انواع تریدر می‌پردازیم، در بازار با توجه به شخصیت اشخاص، ۴ نوع تریدر به صورت کلی وجود دارد. یعنی اشخاص مختلف با آزمون و خطا‌های بسیار در نهایت به این ۴ نوع ترید رسیده‌اند. پس شما نیز پس از آگاهی از این سبک‌ها، یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. پس به سراغ انواع تریدر می‌رویم:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ شبیه به فیلم‌های اکشن و ترسناک است که شما را در جایتان میخکوب می‌کند. این روش بسیار سریع، پر از هیجان و ذهن‌پریش است. این روش به دلیل سریع باز و بسته کردن پوزیشن محبوب است، یعنی شما یک تریدر را از چندین ثانیه تا چندین دقیقه باز نگه می‌دارید.

هدف یک اسکالپر، گرفتن مقدار کمی از تغییرات است، فرضاً در بازار فارکس حدود ۵ پیپ و در بازار ارزهای دیجیتال، در حد ۰.۰۵ درصد. یک اسکالپر این کار را به اندازه‌ای که در روز وقت دارد، انجام می‌دهد.

پس متوجه شدیم، اسکالپر تعداد ترید بالا را می‌گیرد اما اندازه تغییرات قمیتی هر کدام کم است.

دلیل محبوبیت این روش چیست؟

تغییرات کوچک در بازار همیشه وجود دارند اما تغییرات بزرگ نه!

به دلیل اینکه در این روش شما باید پای چارت میخکوب شوید، این روش به درد اشخاصی می‌خورد که وقت آزاد زیادی دارند. این متود به تمرکز فوق‌العاده بالایی نیاز دارد، پس به محیط خود توجه کنید، اگر در محیطی تریدر می‌کنید که شلوغ است یا تمرکز ندارید، باید محیط را مناسب کنید. معمولاً تریدرهای اسکالپر، حجم معاملاتی بالایی دارند اما پوزیشن را با سود کم‌تر به سرعت می‌بندند.

به دلایل زیر ممکن است سبک «اسکالپینگ» مناسب شما باشد :

• شما سریع تریدر کردن و هیجان آن را دوست دارید.
• اینکه چندین ساعت پای چارت بشینید، برایتان مقدور است.
• شخصی صبور اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟ نیستید و دوست ندارید برای ترید طولانی‌مدت صبر کنید.
• توانایی فکر کردن سریع را دارید و می‌توانید به سرعت جهت خود را تغییر دهید.
• رابطه مغز و انگشتان سریعی دارید (برخی اشخاص فاصله زیادی بین فکر کردن و اقدام کردن دارند)
• فکر می‌کنید در کارهایی مثل جراهی موفق می‌شدید!(اسکالپینگ بسیار شبیه به جراهی یا خنثی کردن بمب است، کاری که نیازمند تمرکز بالا و دقت در اجرا است)

به دلایل زیر ممکن است سبک «اسکالپینگ» مناسب شما نباشد :

• در محیط‌های سریع (مثل خیابان، اتوبان و …) به سادگی اضطراب و استرس می‌گیرید
• نمی‌توانید خود را به نشستن پای چارت برای ساعت‌ها متعهد کنید.
• ترجیح می دهید کمتر ترید کنید اما سود آن زیاد باشد.
• دوست دارید زمان خود را صرف تحلیل کلیت بازار کنید.(معمولاً برای اشخاصی که علاقه زیاد به تحلیل کردن دارند، این سبک معاملاتی مناسب نیست)

نکات تکمیلی در مورد اسکالپ:

فقط نماد‌های با شناوری بالا را ترید کنید

• جفت‌ارزهایی در فارکس مثل : EUR/USD , GBP/USD , USD/CHF , USD/JPY و طلا برای اسکالپ مناسب هستند.
• در ارزهای دیجیتال نیز BTCUSDT , ETHUSDT , BNBUSDTو هر کوینی که دارای حجم معاملات خوب در تایم فریم‌های پایین‌تر است.

فقط در زمانی ترید کنید که بازار حجم خوبی دارد

• اگر در فارکس ترید می‌کنید، همپوشانی سشن‌ها مثل همپوشانی توکیو و لندن یا سشن نیویورک برای اینکار بسیار خوب است.
• اگر در بازار ارزهای دیجیتال هستید، سشن آسیا یا زمانی که بازار چین باز می‌شود و همچنین بازار نیویورک برای ترید زمان خوبی است.

حواستان به کمیسیون باشد

• اگر در بازار فارکس قصد اسکالپ کردن دارید، حتماً توجه کنید اسپرد بروکر مناسب اینکار باشد. متاسفانه اکثر بروکر‌ها برای اسکالپ مناسب نیستند اما سعی کنید حتی‌المقدور از حساب ECN استفاده کنید که نقاط ورود با احتساب کمیسیون دقیق باشند.
• در بازار کریپتو در صرافی‌ای کار کنید که برای اسکالپ مناسب باشد و بتوانید ترید خود را به خوبی کنترل کنید.

سعی کنید روی یک نماد تمرکز کنید

اسکالپ کردنن بسیار سریع و خشن است! به همین دلیل بهتر است روی یک نماد تمرکز کنید و باقی نماد‌ها را کنار بگذارید. فکر اینکه به طور همزمان چند نماد را اسکالپ کنید نوعی خودکشی است!

بعد از مدتی که با یک نماد خو گرفتید، می‌توانید نماد‌های دیگری نیز برای کار اضافه کنید.

مطمئن شوید مدیریت سرمایه را رعایت می‌کنید

این موضوع برای تمام سبک‌های معاملاتی صادق است اما از آن‌جایی که شما در سبک اسکالپینگ، تعداد زیادی ترید می‌کنید، باید حتماً به قوانید مدیریت ریسک و سرمایه پایبند باشید.

حواستان به اخبار مهم باشد

به دلیل اتفاقاتی که در هنگام اخبار می‌افتد، مثل Slippage و واید شدن و … در فارکس یا دامپ ناگهانی و کرش در بازار ارزهای دیجیتال؛ باید شش دنگ حواستان به اخبار باشد.

همانطور که در درس خطرات ترید در اخبار توضیح دادیم، قبل از شروع ترید تمام اخبار آن روز را بررسی کنید و حواستان به وقایع باشد.

تریدر روزانه (Day Trader)

ترید روزانه مخصوص انواع دیگری از تریدرهاست که تمایل دارند ترید خود را در بازه یک روزه انجام دهند.

Day trading هم نوع دیگری از تریدهای کوتاه مدت است اما توافتش با اسکالپ این است که معمولاً این تریدرها یک ترید در روز انجام می‌دهند.

اول روز در سشنی معین، ترید خود را با توجه به تحلیل می‌گیرند و در انتهای روز با سود یا زیان از معامله خارج می‌شوند و اصلاً پوزیشن را برای روز بعد باز نمی‌گذارند.

این روش نیز برای معامله‌گرانی مناسب است که وقت کافی در روز برای تحلیل، اجرا و رصد معامله خود دارند.

وقتی این مقاله را تا انتها خواندید و متوجه شدید، سوئینگ تریدینگ برای شما خیلی کند و اسکالپینگ برای شما خیلی سریع است، به این روش فکر کنید.

شما ممکن است یک تریدر روزانه باشید اگر:

• دوست دارید ترید خود را در بازه یک روزه نگه دارید.
• وقت کافی برای تحلیل بازار در ابتدای روز دارید و همچنین می‌توانید در باقی روز آن را رصد کنید.
• دوست دارید بدانید در پایان روز بالاخره برنده بوده‌اید یا بازنده.

شما ممکن است یک تریدر روزانه نباشید اگر:

• بازه طولانی‌تر یا بازه کوتا‌ه‌تر را برای ترید دوست دارید.
• وقت کافی برای تحلیل بازار و مانیتور کردن آن در باقی روز ندارید.
• یک اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟ شغل ثابت در روز دارید.

مواردی که باید در مورد ترید روزانه در نظر بگیرید:

از آخرین اخبار روز برای گرفتن یک جهت خاص در بازار مطلع باشید.

باید خود را در مورد اخبار بروز نگه دارید تا بتوانید تصمیم درستی در ابتدای روز بگیرید.

آیا فکر می‌کنید وقت کافی برای پای چارت نشستن را دارید؟

اگر یک شغل ثابت دارید، به این نکته توجه کنید که چطور قرار است زمان بین کار و ترید خود را مدیریت کنید. شما که قصد ندارید به دلیل باز کردن چارت در اداره‌تان، رئیس شما را اخراج کند؟

انواع ترید روزانه

تریدرهای روزانه برای بره‌مندی از نهایت سود در روز، معمولاً چندین استراتژی دارند.

معامله با روند

معامله با روند یعنی وقتی شما در تایم‌فریم بالاتر روند کلی را دیدید، به محض اینکه روند کلی را تشخیص دادید، به تایم‌فریم پایین‌تر رفته و دنبال موقعیت برای ورود در جهت روند بگردید. در انواع تریدر این نوع بسیار مرسوم است.

ابتدا روند کلی را تشخیص داده و سپس به تایم فریم بالاتر نگاه کنید.

حتماً یادتان است که در درست ترید با مولتی تایم فریم این موضوع را توضیح دادیم.

سپس فرضاً در یک تایم‌فریم جفت مثل ۱۵ دقیقه وارد شوید:

معامله خلاف روند

معامله خلاف روند بسیار شبیه به معالمه در جهت روند است با این تفاوت که انواع تریدر در این نوع معاملات بعد از تعیین روند کلی، به دنبال موقعیت‌های خلاف جهت آن هستند.

ایده این بخش این است که ما پایان روند را پیدا کنیم و زود‌تر از بقیه وارد شوید. البته این شیوه ریسک بالاتری دارد.

به عنوان مثال ما در این تصویر می‌بینیم که روند به مدت طولانی نزولی بوده است و حالا بازار خسته است. ما به دنبال یک موقعیت برای صعود هستیم.

ما توانستیم پایان روند و خستگی بازار را تشخیص دهیم و در تایم فریم پایین‌تر یک نقطه ورود بهینه پیدا کنیم.

از آنجایی که تفکر ما ضد روندی است، ما در تایم‌فریم پایین‌تر، مثل ۱۵ دقیقه، به دنبال ورود به پوزیشن عکس هستیم. همانطور که می‌بینید در ادامه، یک ورود بسیار عالی در تصویر زیر داشته‌ایم.

تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، باید در تشخیص این مورد بسیار سریع عمل کنند تا نقاط ورود بهینه تر باشند.

باز هم تاکید می‌شود که این روش ریسکی‌تر است.

ترید در بازار رنج

در انواع تریدر نوعی دیگر وجود دارد که گاهی اوقات به معامله در کانال ارجاع داده می‌شود (زیرا کانال نیز نوعی رنج جهت‌دار است). این روش با تشخیص پرایس اکشنی وضعیت حال حاضر بازار شروع می‌شود.

یک تریدر پرایس اکشن در چارت را تشخیص می‌دهد تا بتواند های و لو ها را مشخص اسکالپینگ ارز دیجیتال چیست؟ کند.

فرضاً اگر قیمت به یک سطح مقاومتی نزدیک می شود باید به فکر فروش بود یا برعکس.

تریدرهای رنج برای خود حد ضرر تعیین می‌کنند تا از خطرات احتمالی در امان باشند.

ترید شکست

ترید با شکست زمانی است که قیمت مدتی در ناحیه رنج بوده و حالا شما امیدوارید ناحیه رنج شکسته شود.