فارکس ترید

استراتژی بولینگر باندز

bollinger-band

اندیکاتور ( (bollinger bond

اندیکاتور بولینگر باند یکی از اندیکاتورهای پیرو در نمودارسهام است. که یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بورسی است. شناخت نقاط حمایتی و مقاومتی در این اندیکاتور بسیار حائز اهمیت است. چرا که در بیشتر مواقع کندل ها داخل کانال این اندیکاتور درحال حرکت هستند و نیز نسبت به میدلاین یا خط وسط این اندیکاتور واکنش نشان میدهند. هنگامی که ابر یا کانال اندیکاتور بولینگر باند نازک شوند یا جمع شوند، نشانگر تغییر روند خواهد بود و باید تحلیلگران بیشتر نسبت به این سیگنال توجه کنند. جمع شدن ابر یا کانال اندیکاتور بولینگر باند میتواند هم سیگنال خرید باشد و هم سیگنال فروش. پس باید با توجه به روند نمودار و سایر مفاهیم مهم در تحلیلگری مانند حجم معاملات ، ورود پول هوشمند، خروج پول هوشمند ، واگرایی ، کد به کد و . اقدام به تحلیل جامع راجع به سهم کنند .

اندیکاتور بولینگر باند روی استراتژی بولینگر باندز نمودار قرار میگیرد. بولینگر باند، سه خط به نمایش میگذارد. که یک خط در بالای کندل ها و یک خط میانه ابر که میدلاین ( midline ) و یک خط پایین کندل ها به ما نشان داده میشوند.

این اندیکاتور مانند میانگین متحرک است در اینکه خط پایین به عنوان حمایت و خط سقف به عنوان مقاومت محسوب میشود.

نکته: خط میانی بولینگر باند همواره میتواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند.استراتژی بولینگر باندز


نکته 2: تا زمانی که کلوز ( close ) کندل ها، بالای مقاومت خط بالایی بولینگرباند ما بسته میشود هیچ نگرانی برای اصلاح روند نباید داشته باشیم. زمانی که close کندل زیر مقاومت بولینگرباند بسته شد نشان از یک اصلاح است در غیر این صورت نباید نگران اصلاح نمودار باشیم.

نکته 3: زمانی که یک خروج در بولینگر باند داشتیم و close در داخل ابر بسته شد، در 90% مواقع به خط میانی میرسد.
تصویر زیر نمونه ای از بسته شدن close کندل در زیر خط سقف است.

اندیکاتور بولینگر باند،اندیکاتور نوسانگیری

نکته 4 : در بولینگر باند فاصله ای بین خط سقف و خط زیرین وجود دارد،نکته اصلی اینجاست که هر چه قدر فاصله بین این دوخط کم باشد یا به اصطلاح ابرها نازک شوند نشان از یک رشد بزرگ و شارپی است. در تصویر زیر نمونه ای را میتوانید مشاهده کنید .

اندیکاتور بولینگر باند،اندیکاتور پیرو،تحلیل با اندیکاتور

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger band در تحلیل تکنیکال

bollinger-band

bollinger-band

احتمالا شما از جمله افرادی باشید که در معاملات ارزهای دیجیتال استراتژی بولینگر باندز و تحلیل تکنیکال به دنبال یک اندیکاتور حرفه ای و در عین حال ساده و کاربردی هستید. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینجر دقیقا همان چیزی استراتژی بولینگر باندز است که در معاملات ترید خود به راحتی می توانید استفاده کنید پس پیشنهاد می کنم با من همراه باشید تا رمز و رازهای این اندیکاتور جذاب را واکاوی کنیم.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر یا Bollinger band به افتخار جان بولینگر مطرح شد در این روش دو نوار ( یا همان باند) معامله در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود به این صورت که باندهای بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرد. مهم ترین نکات و اطلاعات در مورد میانگین متحرک از لینک زیر مطالعه کنید.

عملکرد Bollinger band

Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالایی نزدیک شوند، خرید بیش از حد در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند، بازار بیش از حد فروش می کند. John Bollinger مجموعه ای از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آن ها پیروی کند که در این مقاله به مهم ترین نکات آن را بررسی می کنیم.

بولینگر باند بر روی نمودار

در نمودار بالا، بولینگر باند با میانگین متحرک SMA 20 بیت کوین را با باند بالا و پایین همراه با حرکت قیمت در تایم فریم 15 دقیقه ای نشان می دهد. نوار زرد رنگ همان میانکین متحرک ساده می باشد که در وسط باند بولینگر قرار دارد و نوار سبز و قرمز باندهای بالایی و پایین این اندیکاتور را می سازند که دقیقا به اندازه انحراف معیار از میانگین متحرک هستند.

با توجه به تصویر زمانی که نوسانات یک ارز دیجیتال ضعیف است قدرت باند نیز کاهش می یابد و دو باند بالایی و پایینی به حط میانگین متحرک وسط نزدیک خواهند شد و برعکس زمانی که ارز نوسانات شدید یا کندل های مختلف بزرگ ایجاد کند هر دو باند از هم دور می شوند.

نحوه استفاده از Bollinger band

فشار بین دو باند

همان طور که اشاره کردیم اندیکاتور استراتژی بولینگر باندز باند بولینگر بین پوشاننده حرکت قیمت است. اولین راه برای استفاده از این اندیکاتور در انقباض و انبساط در بین باندهای بالا و پایین است. به طوری که وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند، یک دوره از نوسانات کم را نشان می استراتژی بولینگر باندز دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش یا کاهش نوسانات در آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود. مانند تصویر زیر

انبساط باندهای بولینگر

برعکس، هرچه نوارها از هم دورتر شوند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است. باید بدانید که باندها هیچ نشانه ای از زمان تغییر جهت نمی دهند.

شکست باندهای بولینگر break out

تقریباً 90٪ قیمت بین دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. برک آوت سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد استراتژی بولینگر باندز یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است. برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

سیگنال خرید و فروش در باند بولینگر

ساده ترین راه برای دریافت سیگنال از Bollinger band خرید و فروش در بین باندهای بالا و پایین می باشد. به این صورت که باند پایینی را به عنوان حمایت و باند بالایی را مقاومت حساب می کنید و از نوسانات بین این دو باند خرید و فروش انجام می دهیم. به عنوان مثال مطابق شکل زیر

با توجه به تصویر مشاهده می کنید که نوسانات بین دو باند شکل گرفته است که خط قرمز نقش حمایتی و خط سبز نقش مقاوتی را برای رفتار قیمتی ارز نشان می دهد و برخورد قیمت استراتژی بولینگر باندز با این خطوط فرصتی را برای خرید یا فروش ایجاد می کند. البته در نظر بگیرید بولینگر باند محدودیت هایی نیز دارد که باید آن ها را نیز در نظر بگیرید.

محدودیت های استفاده از Bollinger band

نکته اول که باید بدانید این است که Bollinger Band یک سیستم معاملاتی مستقل نیست بلکه به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است. جان بولینگر پیشنهاد می کند از آن ها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند.

وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است. ابزار پیشنهادی برای تحلیلی تکنیکال کنار باند بولینگر عبارتند از: واگرایی/همگرایی متوسط (MACD) ، حجم معاملات و شاخص مقاومت نسبی (RSI).

نکته دیگر این است که آن ها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند، وزن آن ها نسبت به داده های قدیمی تر از همان اطلاعات جدید است، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ ارزیابی شوند.

همچنین، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی خودسرانه باشد و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید اطلاعات مربوط به میانگین معتحرک SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آن ها را کنترل کنند.

سوالات متداول درباره بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر چگونه کار می کند؟

باندهای بولینگر هنگامی که در پایین ترین سطح است اما بالاتر از باند پاییینی است، از الگوهای W برای شناسایی W-Bottoms استفاده می کنند. این اتفاق می افتد زمانی که یک واکنش کم نزدیک یا پایین باند پایین تشکیل می شود. سپس قیمت به سمت باند میانی یا بالاتر کشیده می شود و قیمت جدیدی را ایجاد می کند که باند پایین را نگه می دارد.

آیا استفاده از باند بولینگر مناسب است؟

باند های بولینگر شاخص کاملی برای معاملات نیستند. آن ها ابزاری هستند که دائماً اطلاعات موثقی تولید نمی کنند و این به خود معامله گر بستگی دارد که تنظیمات باند را که بیشتر اوقات برای دارایی مورد معامله انجام می شود، اعمال کند.

بهترین setting برای باند بولینگر چیست؟

جان بولینگر یک تنظیم 9-12 را پیشنهاد می کند و برای من بهترین تنظیم 12 است. با این تنظیمات متوجه می شوید که در یک روند صعودی، باند بولینگر بالا به خوبی صعود می کند و قیمت ها به طور مداوم با باند بولینگر بالا برخورد می کنند.

چه تایم فریمی برای باند بولینگر بهترین است؟

این موضوع به سبک و روش معاملات شما بستگی دارد: اگر یک معامله گر day trade هستید، از باندهای بولینگر در بازه زمانی پایین تر مانند بازه زمانی 15 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده خواهید کرد. اگر trader میان مدت هستید، از باند Bollinger در بازه زمانی روزانه یا هفتگی استفاده خواهید کرد.

معرفی استراتژدی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده (Simple MA) است. جان بولینگر اشاره کرد که دوره‌هایی با نوسانات پایین بعد از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می‌شوند. بنابراین وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی می‌دهد.

بنابراین، استراتژی معاملاتی فشردگی باند بولینگر کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسانات پایین، به سود دست‌یافت.

fx buy

این استراتژی چگونه عمل می‌کند؟
نمودار بالا ، زمان ۲۴۰ دقیقه جفت ارز EURUSD را نشان می‌دهد. اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبه کرد.

هنگام استفاده از این استراتژی، ما به دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر در حدود ۰٫۰۱۰۰ یا ۱۰۰ پوینت باشد.

چگونه با این استراتژی می‌توان معامله کرد؟
اگر همه شرایط ذکرشده، ایجاد شد، به معنای حرکت قیمت قابل‌توجه است، همان‌طور که در نمودار بالا، درون دایره سبزرنگ نشان می‌دهد.

سیگنال خرید یا (Buy) زمانی صادر می‌شود که یک کندل کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

سیگنال فروش یا (Sell) زمانی صادر می‌گردد که یک کندل کامل پایین خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

حد ضرر یا ( Stop loss) روی حداکثر قیمت (High) یا حداقل قیمت (Low) کندل قبلی قرار دهید یا
۳% از سرمایه را در این معامله به حد ضرر اختصاص دهید، البته هرکدام که کمتر بود از آن استفاده کنید.
مترجم و نویسنده: خانم هانیه عظیم زادگان

برچسب: باند بولینگر

کورس آموزشی استادی در پرایس اکشن

فیلم آموزشی نحوه معامله با استراتژی شکست باندهای بولینگر که به صورت تصویری و با مثالهای معاملاتی ارائه شده است.

استراتژی شکست در باندهای بولینگر

استراتژی شکست در باندهای بولینگر

فیلم آموزشی نحوه معامله با استراتژی شکست باندهای بولینگر که به صورت تصویری و با مثالهای معاملاتی ارائه شده است.

دوره های آموزشی : استراتژی معاملاتی پیوبال (PIVBOLL)

دوره های آموزشی : استراتژی معاملاتی پیوبال (PIVBOLL)

استراتژی معاملاتی پیوبال (PIVBOLL) به شما کمک می کند که بر اساس رفتار واقعی بازار نه آنچه که گفته می شود، بتوانید در سطوح کف بازار، خرید و در سقف، فروش .

دوره های آموزشی : استراتژی معاملاتی پیوبال (PIVBOLL)

بررسی بازار با استراتژی پیوبال (۱)

در این ویدئو دکتر علی محمدی؛ مبدع و مدرس استراتژی پیوبال (PIVBOLL) به بررسی نمونه های معاملاتی بازار بر اساس این استراتژی می پردازند. استراتژی معاملاتی پیوبال (PIVBOLL) به شما کمک .

دوره های آموزشی : استراتژی معاملاتی پیوبال (PIVBOLL)

بررسی بازار با استراتژی پیوبال (۲)

در این ویدئو دکتر استراتژی بولینگر باندز علی محمدی؛ مبدع و مدرس استراتژی پیوبال (PIVBOLL) به بررسی نمونه های معاملاتی بازار بر اساس این استراتژی می پردازند. استراتژی معاملاتی پیوبال (PIVBOLL) به شما کمک .

دوره های آموزشی : استراتژی معاملاتی پیوبال (PIVBOLL)

بررسی بازار با استراتژی پیوبال (۳)

در این ویدئو دکتر علی محمدی؛ مبدع و مدرس استراتژی پیوبال (PIVBOLL) به بررسی نمونه های معاملاتی بازار بر اساس این استراتژی می پردازند. استراتژی معاملاتی پیوبال (PIVBOLL) به شما کمک .

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزار های مورد استفاده معامله استراتژی بولینگر باندز گران در بازار های مالی است. در این اندیکاتور قیمت در میان باند های بولینگر در حرکت است و باند ها شبیه به یک کانال عمل می کنند.

می توان اینگونه تصور کرد که اگر قیمت در باند بالایی اندیکاتور بولینگر قرار داشته باشد، روند در آن تایم فریم صعودی است. همچنین اگر در باند پایینی اندیکاتور باشد، روند نزولی است.

اندیکاتور باند بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اگر از این اندیکاتور استفاده کنید، با 3 خط روبه‌رو می‌شوید که تحلیل گرها به ترکیب این خطوط، باندهای بولینگر می گویند. برای آشنایی با باندهای بولینگر به توضیحات زیر توجه کنید:

  1. بالایی (Upper Band)
  2. وسط (Middle Band)
  3. پایینی (Lower Band)
  • باندهای بالا و پایین نشان‌دهنده انحراف استاندارد پایین و بالا نسبت به خط میانی هستند.
  • باند وسط نیز درواقع همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

معمولاً نرم‌افزارها و سایت‌هایی که به کاربران خود ابزارهای تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهند، دوره زمانی این اندیکاتور را روی 20 قرار می‌دهند که مقدار مناسبی برای بیشتر معامله گران است.

این به این معنا نیست که شما نمی‌توانید مقدار آن را تغییر دهید؛ شما قادر به بالابردن و پایین آوردن مقدار موردنظر هستید که تغییر آن وابسته به دانش و مهارت شما است که در تایم فریم های مختلف چه عملکردی دارید.

استراتژی ترید با اندیکاتور باند بولینگر

روش اول و آن چیزی که در ویدئو شرح داده شده است:

در این روش از خط وسط کانال برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنیم. یعنی اگر قیمت از پایین به بالای خط وسط حرکت کرد، در اولین برگشت به سمت خط وسط در تایم فریم پایین تر اقدام به باز کردن معامله خرید می کنیم.

البته بهتر است در اینجا یک تایید پرایس اکشنی (مثلا یک پین بار) بگیریم تا وین ریت بالاتری داشته باشیم.

روش دوم که روشی کلاسیک است:

یکی از استراتژی‌های ترید پر کاربردی که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می‌شود، اشباع خرید و یا اشباع فروش است.

قیمت‌ها همیشه میل به برخورد با باندهای بالا و پایین دارند. به این حرکت که مدام انجام می‌شود، حرکت پینگ پنگی بین باندها می‌گویند.

چطور منطقه اشباع خرید را تشخیص دهیم؟

برای این کار باید به روند تحلیل تکنیکال مراجعه کنید، اگر به موقعیتی رسیدید که قیمت از باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر به سمت بالا بیرون زده باشد، پس احتمال آن وجود دارد که قیمت، روندی نزولی را در پیش گرفته است تا بتواند خود را به بخش داخلی اندیکاتور برساند.

چطور منطقه اشباع فروش را تشخیص دهیم؟

منطقه اشباع فروش زمانی رخ می‌دهد که مقدار قیمت روند، از قسمت باند پایین عبور کند و آن را پشت سر بگذارد. در چنین وضعیتی این احتمال وجود دارد که قیمت روندی صعودی داشته باشد تا بتواند روند را به بخش داخلی بازگرداند.

نکاتی که باید برای استراتژی اشباع خرید یا اشباع فروش به آنها توجه کنید:

  • استفاده از اندیکاتورها در هر بازاری متفاوت عمل می‌کند، یعنی ممکن است با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر بتوانید در بازارهای مالی مختلف، نتایج متفاوتی بگیرید.

به‌عنوان مثال اگر از باند بولینگر در بازار رنج استفاده کنید، نتیجه خوبی می‌گیرید؛ اما این در حالی است که در بازاری که روند قدرتمندی دارد ممکن است باند بولینگر با مشکلاتی همراه باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا