فارکس ترید

پرایس اکشن چیست؟

آموزش پرایس اکشن رایگان | همه چیز درباره الگوهای پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن رایگان | همه چیز درباره الگوهای پرایس اکشن

برای خرید و فروش در بازار‌های ارز دیجیتال یا بورس شما می‌بایست بازارهای مالی را به خوبی بشناسید. اگر به دنبال سود و کسب درآمد از این بازار می‌باشید، مطالعه آموزش پرایس اکشن در این زمینه کمک خیلی زیادی به شما می‌کند چون پرایس اکشن دانش زمان خرید و فروش در این مارکت را به شما می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به آموزش پرایس اکشن بپردازیم و انواع مختلف پرایس اکشن را برای شما خوانندگان گرامی بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟

قبل از شروع آمزش پرایس اکشن، بهتر است پرایس اکشن چیست؟ ابتدا با مفهوم پرایس اکشن چیست، آشنا شوید. پرایس اکشن تحلیل نوسانات بازار به صورت حرفه‌ای است که به شما کمک می‌کند چه زمانی سهام یا ارز خریداری کنید یا به فروش برسانید. اشتباه کردن در این امر می‌تواند ضررهای زیادی به شما برساند و دانستن آن به کسب درآمد هر چه بیشتر شما در بازار کمک می‌کند. سیگنال های پرایس اکشن گاهاً با نام‌های محرک‌های پرایس اکشن یا الگوهای پرایس اکشن نیز به کار برده می‌شوند. این الگوها به راحتی قابل تشخیص هستند و به شما در پیش‌بینی بازار آینده کمک خواهد کرد. بنابراین پرایس اکشن کمک زیادی به کاهش استرس و اضطراب در شما خواهد کرد؛ چون شما دیگر می‌دانید در چه زمانی به بازار ورود یا خروج کنید.

بعضی از معامله کنندگان پرایس اکشن را با کندل خوانی اشتباه می‌گیرند که این موضوع ممکن است به خاطر آموزش نادرستی است که این افراد دیده‌اند، درواقع کندل خوانی بخش کوچکی از این موضوع می‌باشد. اگر بخواهیم پرایس اکشن را کتابی توضیح بدهیم، علم مربوط به تفسیر و آنالیز حرکات قیمت‌ بر مبنای انجام معاملات دیگران است. در ادامه این مقالع قصد داریم به تحلیل پرایس اکشن نیز بپردازیم.

مزایای استفاده از پرایس اکشن چیست؟

تحلیل پرایس اکشن با هر نرم‌افزاری امکان پذیر است. به عنوان مثال ترید استیشن یا متاتریدر

در انواع مارکت‌ها کاربرد دارد. فارکس، سهام و… .

تداخل اطلاعات وجود ندارد و روشی همه جانبه است.

به دلیل سرعت بالا، اطلاعات قدیمی در معاملات نقشی ندارد.

استفاده از آن رایگان است.

انواع روش‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM یکی از روش‌‌هایی است که به شخص معامله‌گر کمک می‌کند تا به سود بیشتری در بازار دست یابد. این روش به عنوان یکی از برترین راه‌ها از سمت سرمایه گذاران بزرگ قلمداد می‌شود. در این حالت شما به هیچ‌گونه اندیکتاتوری نیاز ندارید و به راحتی می‌توانید با استفاده از روند گذشته توکن مورد نظر خود، به بررسی آن بپردازید. پرایس اکشن نوین در انواع سرمایه گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت کاربرد زیادی دارد به طوری که آن دسته از تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند ۱۰ پله از بقیه سرمایه گذاران جلوتر هستند. در این روش به هیچ اندیکاتوری نیست و تنها از قیمت ها برای بررسی و تحلیل استفاده می‌شود.

مزیتی که این روش با دیگر روش ها دارد این است که اندیکتاتوری وجود ندارد که سبب تاخیر در تحلیل و روند پرایس اکشن چیست؟ معاملات ایجاد نماید. بنابراین اگر می‌خواهید شما را به چشم یک معامله‌گر حرفه‌ای به شمار بیاورند، سعی کنید که این روش را یاد بگیرید و از آن در معاملات خود استفاده کنید.

پرایس اکشن لنس بگز چیست؟

این روش برخلاف پرایس اکشن RTM که فقط مبتنی بر قیمت‌ها است، بر تصمیم‌‌های معامله‌گر متکی است. برای شناخت پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن چیست؟ نوسانات بازار به وسیله این متد، ۳ تایم فریم استفاده می‌گردد که این تایم فریم‌ها عبارت است از: تایم فریم بالایی، میانی و پایینی.در این روش از پرایس اکشن، معامله‌گر قادر به تحلیل حرکت قیمت‌ها و موفق به تخمین زدن دقیق و درست‌تری از قیمت‌های آینده در بازار مالی می‌شود. برترین مزیتی که این روش نسبت به سایر روش‌ها دارد این است که براساس واقعیت بازار و ترکیبی از شرایط مختلف آن شما می‌توانید به معامله بپردازید که معامله‌گر اطمینان بیشتری از معاملات خود پیدا می‌کند. به عنوان مثال به شما این امکان را می‌دهد که تشخیص بدهید که این معامله به سمت ضرر یا سود سوق دارد.

تریدر ها از روش پرایس اکشن لنس بگز برای رهایی از استرس و اضطراب در تصمیم‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند که به آن‌ها در کسب سود مستمر و دائم در محدوده‌های زمانی کمک خواهد کرد. بنا بر گفته‌های لنس، قیمت در همین فضای ترس و طمع شروع به حرکت می‌کند. به این صورت که معامله‌گر تا زمانی که به اشتباه خود پی نبرده باشد از معامله خارج نمی‌شود. بر اساس این روش فرصت‌های اصلی در معامله با شناسایی معامله‌گران به خطر افتاده و در حال ضرر به وجود خواهد آمد.

در آموزش پرایس اکشن لنس بگز اولین مرحله‌ای که کاربر با آن درگیر می‌باشد قیمت است و این که روند قیمت به چه صورت خواهد بود. در این حالت قیمت تابعی از عرضه و تقاضا می‌باشد، یعنی دو معامله‌گر براساس قیمت شروع به خرید و فروش می‌کنند. منظور از قیمت، همان مبلغی که جهت خرید و فروش برای انتقال محصول از فروشنده به خریدار بر روی آن توافق می‌کنند. پس این امر مهمی است که شما قبل از شروع به خرید و فروش در بازارهای مالی به آموزش پرایس اکشن بپردازید.

الگوهای مهم در پرایس اکشن

برای درک بهتر پرایس اکشن شما می‌بایست این ۳ الگو مهم که بخشی از آموزش پرایس اکشن هست را یاد بگیرید و به آن‌ها تا حدودی مسلط باشید. در این قسمت به بررسی برترین الگوهای پرایس اکشن پرداخته‌ایم.

الگوی Barb Wire

این روش پرایس اکشن زمانی رخ می‌دهد که اندازه شمع بزرگ باشد و بازار در یک دامنه معاملاتی کوتاه قرار بگیرد که در این حالت اعتبار و قدرت پیش‌بینی کم می‌شود. الگوی Barb wire نشان دهنده این است که نه خریدار و نه فروشنده هیچ کدام نمی‌توانند فشاری ایجاد کنند. اگر معامله‌گر بخواهد به سود برسد، باید از استراتژی مناسب برای دامنه معاملاتی استفاده کند چون معاملات در ناحیه دامنه معاملاتی در خطوط حمایت و مقاومت شکل می‌گیرد.

الگوی Reverse Candlestick

در الگوی شمع برگشتی روند برگشت بازار از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس را تشخیص می‌دهیم. به این صورت که سایه پایینی بزرگ به مقدار ۳۰ الی ۵۰ درصد از ارتفاع شمع و سایه بالایی نداشته باشد یا اختلاف سایه بالایی خیلی ناچیز باشد. باید مقدار همپوشانی آن با شمع‌های قبلی کم باشد و سایه پایینی آن از شمع قبلی کمتر باشد. ویژگی‌های شمع‌های نزولی بر خلاف شمع‌های صعودی می‌باشد. اگر سقف یا کف بالاتر یا پایین‌تر از حالت نرمال صورت بگیرد، احتمال برگشت رخ می‌دهد.

الگوهای دوگانه معکوس

در این حالت شمع روندی پشت سر هم و در جهت خلاف هم‌دیگر شکل می‌گیرند. سایه شمع‌ها و ارتفاع شمع‌ها به یک اندازه می‌باشد که در این حالت یک سیگنال برگشتی صادر می‌کند و وقتی در تایم فریم‌های بالاتر دیده می‌شود به معنای تک شمع برگشتی است. اگر در سیگنال، شمع ها سایه نداشته باشند به این معنا است که سیگنال دریافتی خیلی قوی خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که دو قلوی بالا و پایین شکل بگیرد، اگر شمع‌ها سایه پایینی نداشته باشند آنگاه سیگنال قوی‌تری خواهیم داشت.

جمع بندی

برای کسب درآمد بیشتر در بازارهای همچون فارکس، ارزهای دیجیتال، آتی و سهام بهتر است که با مفاهیم پرایس اکشن آشنایی داشته باشید. بسیاری از کاربران بدون استفاده از روش‌های پرایس اکشن یا الگو‌های کندل استیک وارد بازارهای مالی می‌شوند؛ بدون شک این افراد در ادامه راه ضررهای سنگینی را متحمل می‌شوند. هدف از انتشار این نوشتار، آشناسازی شما عزیزان با روش‌های پرایس اکشن بود، تا درک بهتری از نحوه ترید در بازارهای مالی پیدا کنید.

الگوی جعلی چیست؟ الگوی جعلی در پرایس اکشن چیست؟

الگوی جعلی چیست؟ الگوی جعلی در پرایس اکشن چیست؟

روش های زیادی برای تحلیل بازار وجود دارد ولی میتوان به دو دسته عمده تقسیم کرد:

  • تحلیلگر بنیادی
  • تحلیلگر تکنیکال (پرایس اکشن زیر مجموعه تحلیل تکنیکال است)

پرایس اکشن یا Price Action چیست؟

تحلیل گر مالی رفتاری یا همان پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که سرمایه گذاران بر روی قیمت گذشته معمولا بین ۴ تا ۸ ماه و قیمت فعلی نمودار تمرکز میکند. این تحلیلگر با توجه به سویینگ high و low ، خطوط حمایتی و مقاومتی تولید می کند و سپس به تحلیل می پردازد. در تمامی بازارهای مالی پرایس اکشن دیده می شود ولی بیشتر در بازارهایی اعتبار دارد که حجم نقدینگی و معاملات بالایی دارند.

  • در حال حاضر یکی از بهترین روش های معاملاتی است.
  • پرایس اکشن با توجه به اتفاقات حال حاضر بازار به تحلیل میپردازد.
  • پرایس اکشن در بازارهایی کاربرد دارد که تایم معاملاتی آنها بالاست.
  • از معروف ترین استراتژی های پرایس اکشن : پین بار، اینساید بار و کومبو.
  • در کلیه بازارهای مالی مانند نفت ، طلا و … در جهان و همچنین ایران کاربرد دارد.
  • شناخت الگوهای شمعی مانند اینساید بار و پین بار از اهمیت بالایی برخوردار است.
  • Price Action به عوامل بنیادی بر روند بازار توجهی ندارد بلکه به تحلیل تاریخچه قیمت نمودارتوجه می کند.

الگوی جعلی چیست؟

الگوهای جعلی از الگوهای بسیار پراهمیت در پرایس اکشن هست که نتیجه آن فریب دادن معامله گران خرد و تازه کار میباشد و می توان گفت که بانک ها ، موسسات ، سرمایه گذاران بزرگ باعث رخ دادن الگوهای جعلی هستند معامله گران پرایس اکشن چیست؟ خرد و تازه کار را با یک برگشت قیمتی فریب داده و باعث سودهای بزرگی برای مجموعه های خود شوند. الگوی جعلی در این الگو می‌تواند یک کندل پین بار ( در الگوی جعلی شمعی که نشان دهنده شکست نادرست است میتواند “پین بار” باشد باید بدانید که شکست نادرست میتواند دارای دو شمع باشد که شمع اولی فراتر از دامنه “اینسایدبار” بسته میشود.) باشد به عبارتی دیگر دنباله کندل پین بار در خارج از محدوده کندل مادر قرار گفته ولی بدنه پین بار در محدوده کندل مادر و یا کندل اینسایدبار بسته‌شده است.

الگوی جعلی = اینسایدبار + شکست نادرست

نکته!

  • یک شکست جعلی از الگوی اینساید بار (inside bar) رخ داده است.
  • سیگنال جعلی، جهت ورود به پوزیشن با احتمال بالا و نقاط حد ضرر را برای ما مشخص می‌کند.
  • وضعیت جعلی یک سیگنال بسیار قوی می‌باشد که ممکن است قیمت در جهت مخالف شکست جعلی به حرکت ادامه دهد.
  • الگوی جعلی در معاملات و استراتژی‌های حرکات قیمتی نقش پرایس اکشن چیست؟ بسیار مهمی دارند زیرا می‌توان از سیگنال‌های نادرست در امان ماند.
  • الگوهای شکست به راحتی موقعیت پرمنفعتی را برای سرمایه گذاران بزرگ بازار فراهم می‌کند همچنین معامله‌گران کوچکتر هم می‌توانند از مزیت آن بهره‌مند شوند.

دو روش رایج برای ورود به الگوی جعلی:

۱- وقتی شکست نادرست رخ داد و قیمتها برگشتند و سقف یا کف در اینساید بار را شکستند میتوانید معامله کنید.

۲- اگر الگوی جعلی دارای پین بار باشد، آنگاه میتوانید نحوه معامله با پین بار را مطالعه کنید و بر اساس آن وارد بشوید.

نحوه معامله در سیگنال جعلی:
در بازارهای پرتلاطم با وجود سیگنال جعلی نباید معامله ای انجام بدهید اما اگر روند بازار آرام باشد می توانید با وجود این سیگنالها معامله انجام بدهید. سیگنال جعلی در بازار دارای روندهایی هستند که عبارتند از:

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن (Price action) به بررسی حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان می‌پردازد. پرایس اکشن پایه و اساس تحلیل تکنیکال نمودار سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی‌ها است. بسیاری از معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در معاملات خود، تنها از پرایس اکشن و روندهای موجود در بازار استفاده می‌کنند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در روش پرایس اکشن معامله‌گران تنها بر مبنای حرکت قیمت، در مورد معاملات خود تصمیم می‌گیرند و هیچ توجهی به اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ندارند. در این مقاله قصد داریم تا شما را با پرایس اکشن و نحوه استفاده از آن آشنا کنیم. اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

برخی از معامله‌گران، خرید و فروش‌های خود را تنها بر مبنای حرکت قیمت یک دارایی انجام می‌دهند. این روش معاملاتی، پیش‌فرض معاملات پرایس اکشن است. اکثر معامله‌گران پرایس اکشن از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مانند میانگین متحرک یا باندهای بولینگر استفاده نمی‌کنند؛ اگر شما این کار را انجام می‌دهید، باید وزن بسیار کمی را در فرآیند تصمیم‌گیری معاملات خود به آنها بدهید.

به‌طور کلی می‌توان گفت که یک معامله‌گر پرایس اکشن معتقد است که تنها منبع قابل اعتماد اطلاعات، از خود قیمت و حرکات آن ناشی می‌شود. بعد از معرفی و شناخت مفهوم پرایس اکشن، در ادامه تلاش می‌کنیم تا شما را با انواع استراتژی‌های پرایس اکشن آشنا کنیم.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

در تکنیک پرایس اکشن، معامله‌گران تنها از یک نمودار ساده استفاده می‌کنند. آنها با بررسی الگوهای کندل استیک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص و ترید می‌کنند. نمودارهای شمعی، نقش مهمی در پرایس اکشن دارند. اگرچه این نمودار، در صفحه‌ای صاف ترسیم می‌شود اما وضعیت بازار را به صورت برجسته نشان داده و از لحاظ سمعی و بصری بسیار هیجان‌انگیزتر از نمودارهای میله‌ای هستند.

در بخش‌ قبلی مقاله، به سؤال پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دادیم. در ادامه قصد داریم با آموزش پرایس اکشن به زبان ساده، به شما در پیدا کردن استراتژی مناسب معاملاتی کمک کنیم. بنابراین در قسمت‌های بعدی مقاله، در مورد انواع کندل در پرایس اکشن، استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن، ساختار پرایس اکشن و روش‌های مختلف پرایس اکشن صحبت خواهیم کرد.

چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؟ برای شروع کار، شما به یک نمودار ساده و خالی از هرگونه اندیکاتور نیاز دارید. در مرحله اول با رسم سطوح حمایت و مقاومت، به راحتی می‌توانید نقاط برگشت و یا شکست قیمت را روی نمودار مشخص کنید؛ سپس باید جهت حرکت قیمت را مشخص و خطوط روند فعلی بازار را رسم کنید.

قدرت یا ضعف روند را بررسی کرده و نقاط معاملاتی را پیدا کنید؛ سپس حد ضرر و حد سود معامله را مشخص کرده و ریسک به ریوارد را محاسبه کنید. در صورتی که عدد مناسبی به دست آمد، می‌توانید در نقاط معاملاتی، با توجه به استراتژی خود، وارد معامله شوید. در مرحله بعد باید کندل به کندل با بازار جلو رفته و با فرضیه معاملاتی خودتان مقایسه کرده و تا جایی که فرضیه معاملاتی شما نقض نشود، می‌توانید در معامله باقی بمانید. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به شرایط بازار و ساختار کندل‌ها می‌توانید حد سود و حد ضرر را جابه‌جا کنید که به این کار مدیریت پویای معامله گفته می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن چیست؟ اگر به دنبال آموزش پرایس اکشن هستید، می‌توانید در بهترین دوره پرایس اکشن ارز دیجیتال که توسط آکادمی سیتکس برگزار می‌شود شرکت کنید. شما در این دوره با آموزش پرایس اکشن ارز دیجیتال شامل انواع الگوهای پرایس اکشن، انواع استراتژی پرایس اکشن، انواع ستاپ پرایس اکشن، انواع روش‌های پرایس اکشن، انواع شکست در پرایس اکشن، انواع پیوت در پرایس اکشن و کاربرد پرایس اکشن آشنایی کامل پیدا خواهید کرد.

پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading) چیست؟

پرایس اکشن تریدر کیست؟ به‌طور کلی می‌توان گفت که پرایس اکشن تریدر به معامله‌گرانی گفته می‌شود که صرفاً با روش پرایس اکشن، معاملات خود را انجام می‌دهند و از هیچ اندیکاتوری برای تحلیل‌های خود استفاده نمی‌کنند. معاملات پرایس اکشن ساده هستند و معمولاً یک فرآیند دو مرحله‌ای برای شناسایی و استفاده از فرصت‌های معاملاتی در بازار دارند.

شرایط حاکم بر بازار را شناسایی کنید.

همان‌طور که می‌دانید، یک بازار می‌تواند در یک روند صعودی، نزولی و یا ختثی باشد. با مشاهده قیمت دارایی‌ها، معامله‌گران باید به سرعت بتوانند روند اصلی بازار را تشخیص دهند.

فرصت معاملاتی را شناسایی کنید.

پس از شناسایی شرایط حاکم بر بازار، یک معامله‌گر فرصت‌های معاملاتی مناسب برای ترید را بررسی می‌کند. به‌طور کلی پرایس اکشن به معامله‌گر می‌گوید که آیا قیمت‌ به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، یا اینکه انتظار اصلاح قیمت می‌رود. فرض کنید که بازار روند صعودی داشته و به ۲۰۰۰ دلار نزدیک می‌شود؛ اگر قیمت بتواند این سطح را با موفقیت بشکند، ۲۰۰۰ دلار سطح حمایت جدید قیمت خواهد بود. معامله‌گران معمولاً بعد از شکست سطح و پول‌بک به حمایت خود، وارد معامله می‌شوند. یک معامله‌گر آگاه، همیشه نسبت ریسک/پاداش پرایس اکشن چیست؟ معاملات خود را برآورده کرده و با مدیریت ریسک و سرمایه وارد عمل می‌شود.

الگوهای مهم در پرایس اکشن

الگوهای مختلفی وجود دارند که در تشخیص نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن (Price Action) به معامله‌گران کمک می‌کنند. بر اساس این الگوها، روش معامله در پرایس اکشن متفاوت است که در زیر به سه مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

⬅ الگوی Inside Bar

این الگو، از دو کندل بزرگ و کوچک تشکیل شده است. به کندل بزرگ، کندل مادر یا mother bar و به کندل کوچک‌، Inside Bar گفته می‌شود. توجه داشته باشید که Inside Bar در محدوده بین high و lowکندل مادر وجود دارد. این الگو، یک استراتژی پرایس اکشن است که نشان‌دهنده بازار رنج و یک شکست (Breakout) احتمالی قریب‌الوقوع است.

الگوهای مهم در پرایس اکشن

⬅ الگوی Pin Bar

این الگو، از یک کندل تشکیل شده است و نشان‌دهنده ریجکشن و بازگشت قیمت است. این کندل، دارای یک دم بلند است که به آن، tail و به بدنه کندل، real body گفته می‌شود.

الگوی Pin Bar

⬅ الگوی Fakey Bar

الگوی Fakey را می‌توان به‌عنوان «شکست نادرست الگوی Inside Bar» در نظر گرفت. الگوی Fakey همیشه با یک الگوی Inside Bar شروع می‌شود؛ سپس قیمت الگو را بریک خواهد کرد اما به سرعت برمی‌گردد و یک شکست کاذب ایجاد می‌کند و در محدوده mother bar یا Inside Bar بسته می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت:
Inside Bar + False-Breakout = الگوی Fakey.

روند چیست؟

به صورت کلی روندها شامل ۳ دسته می‌شوند: روند صعوی (Uptrend)، نزولی (Downtrend) و رنج یا خنثی (Sideways). توجه داشته باشید که روند، جهت کلی بازار یا قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد.

در تحلیل تکنیکال ، روندها با خطوط روند یا پرایس اکشن مشخص می‌شوند. در روند صعودی، ما شاهد تشکیل قله‌هایی بالاتر از قله‌های قبلی و دره‌هایی بالاتر از دره‌های قبلی هستیم در حالیکه در طی یک روند نزولی، قله‌هایی پایین‌تر از قله‌های قبلی و دره‌هایی پایین‌تر از دره‌های قبلی تشکیل می‌شود. از طرف دیگر در روند خنثی، قله‌ها و دره‌ها در یک سطح تشکیل شده و بالاتر و پایین‌تر از هم نیستند.

عناصر تشکیل‌دهنده پرایس اکشن

ابزارهای پرایس اکشن عبارتند از شکست (Breakouts)، کندل استیک (Candlesticks) و روندها (Trends). آنها همچنین از نظریه‌هایی مانند حمایت و مقاومت (Support and Resistance) استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که معامله‌گران از این ابزارها به منظور مشخص کردن و بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود بهره می‌برند.

✔ شکست (Breakouts)

هنگامی که قیمت دارایی با گرایش خاصی حرکت می‌کند، به معامله‌گران هشدار می‌دهد که در صورت شکسته شدن این گرایش، فرصت معاملاتی جدیدی به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال فرض کنید قیمت یک ارز در ۲۰ روز گذشته بین ۱۰ تا ۱۱ دلار بوده است، هم‌اکنون قیمت به بالای ۱۱ دلار رسیده است. بنابراین، این تغییر گرایش به معامله‌گران هشدار می‌دهد که احتمالاً حرکت سایدوی یا خنثی به پایان رسیده و حرکت احتمالی به ۱۲ دلار (یا بالاتر) آغاز شده است.

شکست یا برک‌آوت‌ها از الگوهای مختلفی مانند مثلث‌ها، سر و شانه‌ها و الگوهای پرچم رخ می‌دهد. شکست به این معنی نیست که قیمت در جهت پیش‌بینی شده حرکت خواهد کرد و برخی اوقات، قیمت در جهت عکس شروع به حرکت می‌کند که در این صورت به آن شکست نادرست یا “False Breakout” گفته می‌شود و یک فرصت معاملاتی را در جهت مخالف شکست فراهم می‌کند.

✔ کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل‌ها، نمایش‌های گرافیکی روی نمودار هستند که روند، قیمت بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت یک دارایی را روی نمودار نشان می‌دهند. معامله‌گران از کندل‌ها در استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، هنگام استفاده از نمودارهای کندل استیک، برخی از معامله‌گران از استراتژی روند کندل‌پوشاEngulfing) (Candle استفاده می‌کنند.

✔ روندها (Trends)

به‌طور کلی سه نوع روند اصلی وجود دارد. بنابراین معامله‌گران در بازارهای مالی شاهد روند صعودی یا بولیش ترند (Bullish Trend)پرایس اکشن چیست؟ یا روند نزولی یا بریش ترند (Bearish Trend) و یا روند خنثی (Sideways Trend) هستند. قیمت یک دارایی می‌تواند در طول روز افزایش یا کاهش پیدا کند و معامله‌گران از این نوسانات و روندهای بازار برای خرید و فروش‌های خود استفاده می‌کنند.

✔ حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

اغلب معامله‌گران از مناطق حمایت و مقاومت قیمت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی خوب استفاده می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که قیمت در گذشته در آنجا معکوس شده است.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

اکثر معامله‌گران پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده نمی‌کنند؛ اما برخی از آنها ممکن است برای شناسایی بهتر نقاط ورودی، حد ضرر و تارگت قیمت از اندیکاتورهای پرایس اکشن چیست؟ زیر استفاده کنند.

۱- فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت

فیبوناچی اصلاحی روی نمودار از پایین به بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به پایین (در یک روند نزولی) ترسیم می‌شود. سطوح فیبوناچی نشان‌دهنده مناطقی است که قیمت می‌تواند به آنها پول‌بک بزند. سطوح اصلی فیبوناچی، ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪، ۶۱٫۸٪ و ۱۰۰٪ است. در یک روند قوی، پول‌بک‌ها معمولاً کوچک بوده و اغلب به سطح ۳۸٫۲ درصد می‌رسند ولی در اکثر روندها، پول‌بک به سطوح ۵۰% و ۶۱٫۸% رایج است.

۲- شاخص قدرت نسبی (RSI) برای بررسی مومنتوم

اندیکاتور RSI، روی صفحه مدرج بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌شود. هنگامی که RSI به زیر ۳۰ برسد، معامله‌گران حرفه‌ای اقدام به خرید و زمانی که RSI به بالای ۷۰ برسد، اقدام به فروش می‌کنند.

۳- اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی بازگشت روند

معامله‌گران از اسیلاتور استوکاستیک به منظور تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنند. استوکاستیک از دو خط سیگنال و استوکاستیک تشکیل شده است. لازم به ذکر است که خط سیگنال یک میانگین متحرک از استوکاستیک است، بنابراین آهسته‌تر حرکت می‌کند. توجه داشته باشید اگر قصد خرید دارید، باید منتظر سیگنال پرایس اکشن و حرکت استوکاستیک بالاتر از خط سیگنال بمانید.

روش‌های معامله در پرایس اکشن

برای تحلیل بازار شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ضروری است. خطوط حمایت و مقاومت، مناطقی روی نمودار هستند که موانعی برای حرکت ایجاد می‌کنند و در بسیاری از موارد به‌عنوان نقاط برگشت قیمت در بازار در نظر گرفته می‌شوند. حمایت به‌عنوان کف عمل کرده و از حرکت رو به پایین بیشتر جلوگیری می‌کند؛ درحالیکه، مقاومت به‌عنوان سقف عمل کرده و حرکت رو به بالای بیشتر را محدود می‌کند. جالب است بدانید که سطوح حمایت و مقاومت بر اساس رفتار و تصمیمات معامله‌گران در بازار تشکیل می‌شوند.

به‌طور کلی اصول حاکم بر بازار در تمام تایم‌ فریم‌ها یکسان بوده و قیمت به‌عنوان تابعی از عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. همان‌طور که می‌دانید، روند نشان‌دهنده جهت حرکت بازار است و یکی از نقاط مهم معاملاتی در پرایس اکشن از تقاطع خطوط روند قیمت و خطوط حمایت و مقاومت به دست می‌آید.

علاوه بر این، بخش زیادی از تفسیر نمودار و تشخیص تغییر روند در پرایس اکشن، با استفاده از الگوهای کندل استیک صورت می‌گیرد. استفاده از الگوهایی مانند هارامی (Harami) و تفسیر کندل‌های خاصی مانند کندل‌های ماروبزو (Marubozu) و شمع‌های دوجی (Dogi) تنها بخشی کوچکی از کاربرد کندل استیک‌ها در پرایس اکشن هستند.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن از اصولی ترین مباحث در آموزش فارکس مبحثی است که بطور ناقص تعریف شده است. معامله‌گران بسیاری وجود دارند که در درک آن دچار سوء تفاهم شده‌اند. بعضی افراد آن را فقط محدود به تحلیل کندل‌استیک‌ها می‌دانند و برای برخی دیگر نیز پرایس اکشن چیزی جز معامله‌کردن با الگوهای نموداری و میله‌های قیمتی بدون استفاده از اندیکاتورها نیست.

اما برای من، پرایس اکشن یعنی چگونگی حرکت بازار. همان نیروی بنیادین پشت حرکات بازار است. این پرایس اکشن است که داستان و حکایت هر یک از کندل‌ها را روایت می‌کند. پرایس اکشن یک سیستم معاملاتی نیست، بلکه یک مهارت معاملاتی است که از طریق تمرین و تجربه بدست می‌آید. ما می‌توانیم رفتار بازار را کندل به کندل و تیک به تیک بخوانیم و متوجه شویم. منظور از پرایس اکشن در اصلی‌ترین حالت آن تحلیل رفتاری روانشناسی بازار است.

پرایس اکشن و ساختار بازار

پرایس اکشن را می‌توان بصورت حرکت بازار در حالت دینامیک و پویا تعریف نمود که ساختار بازار را ایجاد می‌کند و ساختار بازار در واقع ثبت و ضبط رفتار و واکنش‌های آن در گذشته است. ما پرایس اکشن را از طریق ساختار بازار می‌توانیم متوجه شویم.یعنی با بررسی اصولی حرکات مارکت در گذشته. به یاد داشته باشید که پرایس اکشن به معنی درک روانشناسی پشت حرکات بازار است که به شکل حرکات فیمت در نمودارها دیده می شود.

پرایس اکشن و ساختار بازار فارکس

در هنگام تحلیل پرایس اکشن، به ویژگی‌های حرکات بازار دقت می‌کنیم و سوالاتی را از خود می‌پرسیم مانند اینکه: بازار پس از اینکه در یک جهت یک حرکت بزرگ را تجربه کرده، چگونه واکنش نشان داده است؟ آیا خریداران فشار بیشتری وارد می‌کنند یا فروشندگان؟ پس از اینکه فشار خریداران کاهش یابد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بازار با رسیدن به یک سطح حمایتی چه واکنشی نشان می‌دهد؟ سطح مقاومتی کجاست و بازار چه واکنشی در برابر آن خواهد داشت؟ قله ها و دره ها به چه شکل و ترتیبی قرار گرفته اند؟جایگاه آنها نسبت بهم چگونه است؟با توجه به جایگاهشان چه نوع پرایس اکشن چیست؟ و فرمتی از روند را ایجاد کرده اند؟تغییر روندها به چه شکلی ایجاد می شود؟آیا رفتارهای مشابهی در تغییر روندها اتفاق می افتد؟ و…

بررسی و ارزیابی ساختار بازار شبیه به فرایند مشاهدات علمی است. بطور کلی یک معامله‌گر بایستی به منظور درک حالت طبیعی روانشناسی بازار از ثبات قدم و صبر و شکیبایی بالایی برخوردار باشد.

معامله با پرایس اکشن به معنای معامله کردن الگوهای نموداری نیست

حرکات بازار در ظاهر بصورت تصادفی هستند، لذا الگوهایی که در بازار شکل می‌گیرند نیز در ظاهر رندوم و تصادفی هستند. یک پرایس اکشن کار واقعی تمام الگوهای قیمتی را می شناسد اما برای ورود به معامله فقط بر الگوهای قیمتی تکیه نمی کند.بلگه الگوهای نموداری را فقط به عنوان حرکاتی تکرار شونده در نظر می گیرد و برای استفاده از آنها به منطقه تشکیل الگو (اصالت منطقه)توجه می کند و مدام به مناطقی توجه می‌کند که در ظاهر کمتر تصادفی هستند تا بتواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری پیدا کند. درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، کلید اصلی برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات است.

خوانش و درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، الگوهای زمینه‌ای و اصلی بازار را نشان خواهد داد که تصادفی نیستند و در این صورت می‌توان فرصت‌های معاملاتی را محاسبه نمود. به بیانی منطقی، معامله‌گری که پرایس اکشن را در نظر دارد، با استفاده از الگوهای نموداری معامله نمی‌کند، بلکه با بهره‌گیری از روانشناسی بازار پشت این الگوها معامله می‌کند. به واقع، این افراد روی ساختار حرکتی بازار معامله می‌کنند، نه روی حرکات به ظاهر تصادفی بازار.

موازنه و عدم موازنه در بازار

موازنه

بازارهای مالی معمولا در وضعیت بالانس و موازنه (Equilibrium) قرار دارند. به این معنی که خریداران و فروشندگان عدم توافق خیلی بزرگی روی قیمت بازار ندارند. قیمت بازار حول و حوش یک ارزش مرکزی حرکت می‌کند، که این حرکت را در پرایس اکشن به عنوان ساختارهای تصادفی بزرگ یا کوچک می‌نامند. رفتار بازار در محدوده‌های نوسانی به لحاظ آماری می‌تواند به مدل “وِلگشت ” یا قدم زدن تصادفی نزدیک باشد.

(ولگشت یا گام تصادفی مطالعه رفتار یک مسیر تشکیل شده از گام‌های تصادفی و پی‌در‌پی با استفاده از ابزار ریاضیات است.نتایج کاوش در مورد این موضوع در شاخه‌های مختلف علم همچون علوم کامپیوتر، فیزیک، بوم‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و موارد دیگر به عنوان مدلی پایه برای فرایندهای تصادفی در طول زمان استفاده شده است. به عنوان مثال، مسیر طی شده توسط یک مولکول هنگام حرکت درون گاز یا مایع، مسیر حرکت یک حیوان علف‌خوار، نوسانات قیمت سهام و وضعیت مالی یک قمارباز مواردی هستند که می‌تواند با ولگشت مدل‌سازی شود._ویکی‌پدیا) البته تحلیل‌گران تکنیکال بایستی از معامله با این قبیل ساختارهای بازار خودداری کنند، چرا که در این شرایط نمی‌توانیم احتمال موفقیت بالایی داشته باشیم.

پرایس اکشن و ساختار بازار فارکس

عدم موازنه

بالاخره زمانی می‌رسد که یک موقعیت بالانس و موازنه به لحاظ نقدینگی دچار مشکل می‌شود. در این هنگام، قیمت ناگهان و به شدت به یک سمت حرکت می‌کند. دلایل زیادی برای تغییر فاز بازار از حالت موازنه به عدم موازنه (Anti-equilibrium) وجود دارد. به لحاظ روانشناسی، فعالان بازار ممکن است این حرکت بزرگ و ناگهانی بازار را به عنوان یک تغییر و تحول موقت در نظر بگیرند که قیمت را مجددا به حالت تعادلی بازخواهد گرداند. یکی دیگر از احتمالات این است که حرکات ناگهانی و شدید بازار به شکست یک حالت موازنه منتهی شود. این حالت در پرایس اکشن تحت عنوان شکل‌گیری یک روند جدید شناخته می‌شود.در دوره پرایس اکشن امینو نشانه های این تغییر موازنه با عنوان “نشانه های اتمام روند” بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و آموزش داده شده است.

پرایس اکشن و ساختار بازار فارکس

ماهیت بازار

این تعامل و رفت و برگشت بین حالات موازنه و عدم موازنه، ذات و ماهیت بنیادین ساختار بازار است. این موضوع ریشه اصلی درک چگونگی رفتار بازار است. هر لحظه باید ببینیم که آیا بازار در حالت موازنه است یا عدم موازنه. سپس باید به پرایس اکشن توجه کرده و روانشناسی بازار را دنبال کنیم. این روانشناسی بازار است که موقعیت‌های معاملاتی سودآوری پیش روی ما قرار می‌دهد.

الگوهایی که در نمودارها می‌بینیم، انعکاسی از روانشناسی بازار هستند. این الگوها از این جهت که نشان دهنده نوع رفتارهای معامله گران در موقعیت های مشابه هستند مهم اند.ما می‌توانیم با استفاده از آن‌ها و با بررسی اصالت منطقه ای که الگو در آن ایجاد شده طبق چک لیست معاملاتی خود معامله کنیم و میزان ریسک معاملات را تعیین کنیم اما فراموش نکنید که این الگوها تنها هنگامی مفید و سودآور هستند که نشانی واضح از رفتار بازار باشند.

برای آشنایی بیشتر با اصول پرایس اکشن مقاله “پرایس اکشن(Price Action)در فارکس چیست؟ ” را مطالعه کنید

دوره جامع پرایس اکشن

پرایس اکشن

پرایس اکشن یک روش برای پیشبینی روند قیمت در بازار مالی است ، که شامل روش های تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است. این موارد توسط بسیاری از معامله گران خرده فروش و اغلب توسط بازرگانان و موسسات ، همچنین مدیران صندوق های بزرگ برای پیش بینی مسیر آینده قیمت یک اوراق بهادار یا بازار ارز دیجیتال استفاده می شود.

محتویات ؛

تعریف پرایس اکشن

تعریف پرایس اکشن

به بیان ساده ، پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت است ، یعنی “عمل” قیمت در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می شود ، و در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته شود ، نقاط پرایس اکشنی ایجاد می کند.

معاملات پرایس اکشن عوامل اساسی را که بر حرکت بازار تأثیر می گذارد را نادیده می گیرد و به تاریخچه قیمت در بازار نگاه می کند ؛ یعنی حرکت قیمت در یک بازه زمانی خاص . بنابراین ، پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است ، اما آنچه آن را از اکثر اشکال تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی در رابطه با قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن است ، و در مقابل مقادیری که از تاریخچه قیمت حاصل شده اند.

به عبارت دیگر ، پرایس اکشن یک شکل “خالص” از تحلیل تکنیکال است ، زیرا شامل هیچ شاخص دست دوم و مشتق از قیمت نمی شود ، معامله گران پرایس اکشنی صرفاً با داده های دست اولی که یک بازار درباره خودش تولید می کند ، توجه دارند و این حرکت به مرور زمان است.

در پاسخ به این سوال که ” پرایس اکشن چیست؟ ” پرایس اکشن به یک معامله گر اجازه می دهد تا حرکت قیمت بازار را درک کند و توضیحاتی را در اختیار او قرار می دهد که به عنوان راهی برای معامله گر ایجاد می کند که یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار روند فعلی بازار باشد ، معامله گران با تجربه پرایس اکشن اغلب دلایل سودآوری خود را درک “احساس روند” بازار می دانند.

معامله گران پرایس اکشن با استفاده از تاریخچه روند قیمت در بازار ، معمولاً بر روی اقدامات 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند ، و تمرکز کمتری روی تاریخ دورتر دارند. این تاریخچه قیمت شامل بالاترین میزان نوسانات و پایین ترین سطح نوسان در بازار و همچنین سطح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر می تواند از پرایس اکشن برای توصیف روند تفکر انسان در پس حرکت بازار استفاده کند. هر یک از شرکت کنندگان در بازار هنگام فروش و خرید های خود “سرنخ” هایی را در نمودار قیمت باقی می گذارد ،و هریک از این سرنخ ها را می توان برای پیش بینی حرکت بعدی بازار تفسیر و استفاده کرد.

پرایس اکشن و ساده نگه داشتن آن

معامله گران پرایس اکشن اغلب با استفاده از عبارت ” ساده نگه داشتن نمودار ” به این واقعیت اشاره می کنند که بسیاری از معامله گران با کدر کردن نمودارهای خود با شاخص های فنی متعدد و به طور کلی روش های مختلف تکنیکال در بازار ، آن را بیش از حد پیچیده می کنند.

در رابطه با معاملات از نمودارهای پرایس اکشن ، گاهی اوقات با عنوان “معاملات در نمودار پاک” ، “معاملات برهنه” ، “معاملات خام یا طبیعی” اشاره می شود.

رویکرد ساده محروم کردن معاملات پرایس اکشنی ، به این معنی است که هیچ شاخصی در نمودار معامله گر وجود ندارد و هیچ رویداد اقتصادی یا خبری در تصمیم گیری معاملات شخص استفاده نمی شود. تنها تمرکز بر روی اقدام قیمت در بازار است و اعتقاد معامله گران پرایس اکشن این است که این تغییرات در بازار خود منعکس کننده کلیه متغیرها (رویدادهای خبری ، اطلاعات اقتصادی و غیره) است که بر بازار تأثیر می گذارد و باعث حرکت آن می شود. بنابراین این مفهوم به این موضوع اشاره دارد که فقط تجزیه و تحلیل یک پرایس اکشن چیست؟ بازار از عملکرد قیمت آن بسیار ساده تر است ، و نه تلاش برای رمزگشایی و مرتب سازی متغیرهای مختلف و متعدد موثر بر بازار.

دوره جامع پرایس اکشن
پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن و استراتژی های معامله گری

الگوهای پرای اکشن ، که به آن “عملگر قیمت” یا “سیگنال” نیز گفته می شود ، در واقع مهمترین جنبه این روش می باشد ، زیرا این الگوها هستند که به یک معامله گر سرنخ قوی درباره قیمت بعدی می دهند.

مقالات زیر نمونه هایی از چند استراتژی ساده و حرفه ای معامله گر پرایس اکشن و همچنین مقالاتی جهت درک بهتر پرایس اکشن می باشند که می توانید از آنها استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا